원저자: Frank, Foresight News
"대포 터지면 금만 냥이 나온다"?
오늘 오전 9시쯤 '이란 수도 테헤란 부근에서 강력한 폭발', '이란·시리아·이라크에서 오는 폭발' 등의 속보가 헤드라인을 장식하면서 이스라엘과 이란이 '공방전'을 벌이고 있다. 턴제' 중동 정세는 다시 긴장감에 빠졌고, 금값은 5주 연속 급등하며 금값이 2400달러를 훌쩍 넘어섰다.
동시에, 이전에 '디지털 금'으로 간주되었던 비트코인은 반대 방향으로 진행되어 63,000 USDT, 62,000 USDT, 61,000 USDT의 정수 표시 아래로 계속 하락했으며 한때 60,000 USDT 아래로 하락하여 최저치를 기록했습니다. 59,587에 도달 USDT의 최근 최저치(OKX 현물 데이터, 아래 동일), 이더리움도 같은 기간 3000 USDT와 2900 USDT 아래로 떨어져 최저 수준인 2864 USDT에 도달했습니다.
Coinglass 데이터에 따르면 지난 4시간 동안 전체 네트워크에서 1억 달러 이상이 청산되었으며 그중 9,457만 달러가 장기 주문으로 청산되었습니다. 많은 주식이 절반으로 줄어들면서 위조 시장은 더욱 울부짖고 있습니다. 지난 보름달.
상당히 극적인 점 은 공개 당시 OKLink 데이터에 따르면 비트코인의 4차 반감기가 22시간도 채 안 됐음에도 불구하고 시장은 '미리 자산을 반감한다'는 태도로 모두에게 찬물을 끼얹었다는 점이다. 시장의 기대는 점점 비관적으로 변하고 있습니다.
이번 하락세가 추세 반전인지 아니면 중간 조정인지가 모든 사람이 다음 시장 추세에 참여하는 열쇠가 되었습니다.
급락 이유의 기하학
이번 급격한 하락에 기여했을 수 있는 이유에 대한 간략한 요약은 지정학적 갈등, 연준의 매파적 성향 , ETF 자본 에 대한 내부 인센티브 등의 요인을 포함하여 내부 및 외부라는 두 가지 차원으로 주로 나누어야 합니다. 유출 .
중동 분쟁이 세계 금융 시장에 미치는 영향
첫 번째는 당연히 중동 지역의 지정학적 갈등이 글로벌 금융시장에 미치는 영향입니다. 우선, 기관들이 지난해 시장에 진출한 이후, 특히 올해 초 현물 ETF를 채택한 이후부터 분명히 해야 할 것입니다. 올해, 비트코인의 "안전한 피난처 자산" 속성은 실제로 형이상학이 되었습니다. 본질적으로 "위험 자산"입니다. 이는 글로벌 거시 환경 및 강세 주기와 더 밀접하게 관련되어 있습니다(권장 읽기: " "한 발의 총성, 10,000 금의 운명"? 지정학적 혼란에 따른 암호화폐 투자 가이드 ") .
이란과 이스라엘의 잇따른 갈등으로 인해 중동 지역의 지정학적 리스크로 인해 글로벌 원유 공급이 위축될 가능성이 어느 정도 높아졌습니다. 오늘 오전 분쟁 소식이 나온 직후 미국 WTI 원유 선물 가격이 상승했습니다. 한때 배럴당 85달러였던 2.5% 이상 상승했고, 브렌트유 선물 가격도 배럴당 최대 89달러까지 올랐습니다.
갈등이 확대되거나 심지어 양측의 핵 시설까지 포함된다면 유가가 계속 상승할 수 있으며, 이는 의심할 여지 없이 미국의 인플레이션 방지 과정을 더욱 악화시켜 연준이 다음을 선택할 가능성을 높일 것입니다. 따라서 비트코인은 '위험자산'으로 금리인상 기대감이 커진 만큼 하락세는 면할 수 있을 것으로 보인다.
동시에 이는 최근 미국 증시에도 의구심을 불러일으키고 있다. 오늘 오전 소식의 영향으로 미국 3대 주가지수 선물은 나스닥 100 지수 선물이 2% 이상 하락하고 S&P 500 지수도 하락세를 보였다. 지수 선물은 1.5% 하락했고, 다우 선물은 1.32% 하락했습니다.
연준의 전반적인 태도는 매파적으로 변했다
게다가, 지난 두 달 동안 연준이 올해 중반에 금리 인하로 전환할 것이라는 시장의 당초 기대가 크게 흔들렸는데, 이는 주로 연준 고위 관계자들이 '인상 금리 인상'을 언급하기 시작했기 때문입니다. 이자율":
첫째, "연준의 세 번째 지도자"이자 뉴욕 연은 총재인 윌리엄스는 연준이 목표를 달성하기 위해 금리를 인상해야 한다는 데이터가 나타나면 연준도 금리를 인상할 것이라고 경고했습니다. 미국의 인플레이션이 상승하면 경제에 위협이 될 것입니다.
더 중요한 것은, 파월 총리는 이번 주 연설에서 인플레이션이 더 이상 진전되지 않으며 고금리를 장기간 동안 유지하는 것이 적절할 수도 있다고 밝혔습니다. 늘 '신연방준비은행'으로 여겨져 온 티미라오스는 이에 대해 연준의 전망이 크게 달라져 '선제적' 금리 인하에 대한 희망이 무너진 것 같다고 말했다.
작년 말과 올해 초 시장에서는 연준이 3월 첫 금리 인하를 시작으로 2024년에 금리를 5~7차례 인하할 것으로 예상했다는 점을 아셔야 합니다.... 이는 미국 채권 수익률도 촉발했습니다. 10년 만기 금리는 4.75%를 돌파하기도 했다. 월스트리트 투자은행은 단기적으로는 "5% 시대로 돌아갈 수 있다"고 경고하기도 했다.
동시에 미국에서는 4월부터 소매 판매 데이터, 최초 실업 수당 청구, 비농업 고용 데이터 등 일련의 금융 관련 데이터가 집중적으로 발표되었으며 모두 강세를 보였습니다. 적어도 데이터 관점에서 볼 때 신뢰성은 다시 한 번 금리 인상을 뒷받침합니다.
이러한 배경에서 일부 위험펀드가 포지션을 조정하는 것은 합리적이다.
ETF 펀드는 5일 연속 순유출을 기록했다.
또한 주목할만한 신호가 있습니다. SoSoValue 데이터에 따르면 4월 18일 비트코인 현물 ETF의 총 순유출액은 2,315만 달러로 5일 연속 순유출을 기록했습니다.
발행 시점을 기준으로 비트코인 현물 ETF의 총 순자산 가치는 미화 524억 1천만 달러였으며, ETF 순자산 비율(비트코인 총 시장 가치 대비 시장 가치)은 2.82%에 도달했으며, 누적 역사적 순 유입액은 미국에 도달했습니다. 122억 4천만 달러.
특히 이더리움이 120일선 가까이 하락하는 데 앞장섰고, BTC/ETH 주간 차트도 3일 연속 마이너스를 기록해 매우 추악한 상황이라는 점은 주목할 만하다.
120일 선은 항상 상승세와 하락세를 구분하는 가장 중요한 경계선 중 하나로 여겨져 왔다는 점을 알아야 합니다. 따라서 이더리움이 이 추세선을 유지하고 강하게 반등할 수 있는지, 그리고 비트코인의 후속 성과가 특히 중요합니다.
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