緩やかなインフレデータ、価格はレンジ内にとどまる

画像ソース: https://www.cnbc.com/2024/08/13/wednesdays-cpi-report-could-mark-a-change-in- Thinking-for-the-fed.html?&qsearchterm=CPI

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ＣＮＢＣは今週、ＰＰＩとＣＰＩという２つの重要なインフレ統計が発表され、このデータは米国が超高インフレ環境を脱したことを示しており、連邦準備理事会が他の経済的課題に目を向けることを意味している可能性があると伝えた。 、就職率など。

データ面では、生産者インフレの指標であるPPIデータによると、7月の物価上昇率はわずか0.2％で、前年比約2.2％上昇した。この数字は現在、FRBの目標である2％に非常に近づいており、FRBが利下げを開始するとの市場の予想がほぼ目標通りであることを示唆している。

消費者インフレの指標であるCPIデータによると、過去12カ月の前年比伸び率は2.9％で、2022年半ばの最高値を大きく下回っているものの、FRBの目標である2％にはまだ遠く及ばない。

市場：香港時間13日午後20時30分にPPIデータが発表された後、市場は上昇を始め、ビットコインは13日午後20時30分にCPIデータが発表されるまで上昇しなかった。 14日には市場が下落し始め、ビットコインは6万1500ドルから約5万8000ドルまで下落した。

今後のイベント:新しい雇用率データは9月6日に発表され、新しいCPIおよびPPIデータは9月11日と12日に発表され、連邦準備理事会の金利決定は9月19日の香港時間午前2時に発表されます。 。 FRBが利下げを決定すれば、9月が重要な節目となるだろう。市場は新たなサプライズをもたらす可能性がある。

次回のFRB金利決定会合(2024.09.19)まで約33日

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市場の技術的および感情的環境分析

感情分析コンポーネント

テクニカル指標

価格動向

過去 1 週間で BTC 価格は -6.72%、ETH 価格は -4.2% 下落しました。

上の写真は過去1週間のBTCの価格チャートです

上の写真は過去1週間のETHの価格チャートです

過去 1 週間の価格変動率を示す表

価格と出来高の分布図（サポートとレジスタンス）

過去 1 週間、BTC と ETH はどちらも集中取引領域で下落しました。

上の写真は、過去 1 週間の BTC の集中取引地域の分布図です。

上の写真は、過去 1 週間の ETH の集中取引地域の分布図です。

過去 1 週間の BTC と ETH の集中的な週間取引範囲を示す表

出来高と建玉

先週、8.12の急落から回復した際、BTCとETHの両方が最大の取引量を記録したが、BTCの建玉は増加し、ETHは減少した。

上の画像の上部がBTCの価格推移、中央が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状態を表し、緑色は取引量によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。

上の写真の上部がETHの価格推移、真ん中が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状態を表し、緑色は取引高によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。

ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティ

過去 1 週間の BTC と ETH のヒストリカル ボラティリティは、8.12 の急激な下落から回復したときに最も高くなり、BTC と ETH のインプライド ボラティリティは両方とも低下しました。

黄色の線はヒストリカルボラティリティ、青線はインプライドボラティリティ、赤点は7日間の平均です。

イベント駆動型

過去1週間でPPIとCPIインフレのデータが発表され、香港時間13日20時30分にPPIデータが発表された後、CPIデータが発表されるまでビットコインは5万9000ドルから約6万1500ドルまで上昇し始めた。 14日20時30分、ビットコインは61,500から約58,000まで下落した。

感情指標

勢いセンチメント

ビットコイン/ゴールド/ナスダック/HSI/CSI 300 の中で、ナスダックが過去 1 週間で最も好調でしたが、最も悪いパフォーマンスを示したのはビットコインでした。

上の図は、過去 1 週間のさまざまな資産の傾向を示しています。

貸出金利_貸出心理

過去１週間の米ドル融資の年率利回りは平均８．１％で、短期金利は６．７％にとどまった。

黄色の線は米ドル金利の最高値、青色の線は最高値の75%、赤色の線は最高値の75%の7日間平均です。

この表は、過去のさまざまな保有日における米ドル金利の平均リターンを示しています。

資金調達率_契約レバレッジセンチメント

過去 1 週間の BTC レートの平均年率リターンは 0.2% であり、契約レバレッジセンチメントは低下し続けています。

青線はBinanceでのBTCの資金調達率、赤線は7日間の平均です。

表は、過去のさまざまな保有日におけるBTC料金の平均リターンを示しています。

市場相関性_一貫したセンチメント

過去 1 週間に選択された 129 コイン間の相関関係は約 0.45 で、さまざまな商品間で一貫性は高値から低下しています。

上の図の青い線はまずビットコインの価格を示し、緑の線は ['1000 Floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave'、'ada'、'agix'、'algo'、'ankr'、'ant'、'ape'、'apt'、'arb'、'ar'、'astr'、'atom'、'audio' 、'avax'、'axs'、'bal'、'band'、'bat'、'bch'、'bigtime'、'blur'、'bnb'、'btc'、'celo'、'cfx'、' chz'、'ckb'、'comp'、'crv'、'cvx'、'cyber'、'dash'、'doge'、'dot'、'dydx'、'egld'、'enj'、'ens' 、'eos'、'etc'、'eth'、'fet'、'fil'、'flow'、'ftm'、'fxs'、'gala'、'gmt'、'gmx'、'grt'、' hbar'、'ホット'、'icp'、'icx'、'imx'、'inj'、'iost'、'iotx'、'jasmy'、'kava'、'klay'、'ksm'、'ldo' 、「リンク」、「ルーム」、「lpt」、「lqty」、「lrc」、「ltc」、「ルナ 2」、「マジック」、「マナ」、「マチック」、「ミーム」、「ミナ」、 'mkr'、'near'、'neo'、'ocean'、'one'、'ont'、'op'、'pendle'、'qnt'、'qtum'、'rndr'、'rose'、'rune '、'rvn'、'sand'、'sei'、'sfp'、'skl'、'snx'、'sol'、'ssv'、'stg'、'storj'、'stx'、'sui'、 'sushi'、' sxp'、'theta'、'tia'、'trx'、't'、'uma'、'uni'、'vet'、'waves'、'wld'、'woo'、'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] 全体の相関関係

市場の広がり_全体的なセンチメント

過去 1 週間で選択された 129 コインのうち、4% は 30 日移動平均を上回る価格でした。一方、BTC 価格の 24% は 30 日移動平均を上回り、6% は最低価格から 20% を超えた価格でした。過去 30 日間の最高価格から 10% 未満の割合は 7% であり、過去 1 週間の市場幅の指標は、市場全体のほとんどのコインが依然として下落傾向にあることを示しています。

上の画像は ['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 Floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec ' 、'1inch'、'aave'、'ada'、'agix'、'ai'、'algo'、'alt'、'ankr'、'ape'、'apt'、'arb'、'ar'、 ' astr'、'atom'、'avax'、'axs'、'bal'、'band'、'bat'、'bch'、'bigtime'、'blur'、'cake'、'celo'、'cfx ' 、 'chz'、 'ckb'、 'comp'、 'crv'、 'cvx'、 'cyber'、 'dash'、 'doge'、 'dot'、 'dydx'、 'egld'、 'enj'、 ' ens'、'eos'、'etc'、'fet'、'fil'、'flow'、'ftm'、'fxs'、'gala'、'gmt'、'gmx'、'grt'、'hbar '、'ホット'、'icp'、'icx'、'idu'、'imx'、'inj'、'iost'、'iotx'、'jasmy'、'jto'、'jup'、'kava'、 ' klay'、'ksm'、'ldo'、'link'、'loom'、'lpt'、'lqty'、'lrc'、'ltc'、'luna 2'、'magic'、'mana'、'マンタ '、'マスク'、'マチック'、'ミーム'、'ミナ'、'mkr'、'ニア'、'ネオ'、'nfp'、'オーシャン'、'ワン'、'オント'、'オプ' 、'ordi'、'pendle'、'pyth'、'qnt'、'qtum'、'rndr'、'robin'、'rose'、'rune'、'rvn'、'sand'、'sei'、' sfp '、'skl'、'snx'、'ssv'、'stg'、'storj'、'stx'、'sui'、'sushi'、'sxp'、'theta'、'tia'、'trx' 、't'、'uma'、'uni'、'vet'、'waves'、'wif'、'wld'、'woo'、'xai'、'xem'、'xlm'、'xmr'、' xrp ', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] 30日目の各幅指標の割合

要約する

過去 1 週間、ビットコイン (BTC) とイーサリアム (ETH) の価格は、特に 8 月 12 日の急反発時に歴史的なボラティリティと取引量がピークに達したとき、不安定な下降傾向を示しました。 BTCの建玉は増加しましたが、ETHは減少しました。インプライド・ボラティリティは低下した。ビットコインは金、ナスダック、HSI、CSI 300に対して最も悪いパフォーマンスを示し、ナスダックが最も強いパフォーマンスを示しました。ビットコインのレバレッジ取引に対する市場参加者の関心が引き続き低下していることを反映して、ビットコインの調達率は低下し続けている。選択した 129 通貨間の相関関係は依然として 0.45 程度であり、異なる通貨間の一貫性が最高値から低下していることを示しています。市場幅の指標は、市場全体のほとんどの仮想通貨が依然として下落傾向にあることを示しています。市場は１３日のＰＰＩ統計発表後に上昇に転じたが、１４日のＣＰＩ統計発表後に下落し始めた。

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