CPIデータは下落し、主流通貨価格は上下する

データソース: https://hk.investing.com/economic-calendar/cpi-733

年内利下げ観測が大幅に高まり、９月の初回利下げの可能性が８０％に上昇し、７月の利下げ確率が再び浮上した。ビットコインとイーサリアムの価格はCPIデータが発表される前は上昇を続けたが、データが発表された後は下落した。米労働省が発表したデータによると、６月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の前年比伸び率は５月の３．３％から３％に鈍化し、昨年６月以来の低い伸び率となった。 ６月は０．１％減で、成長率は前月比０．１％ポイント低下し、２０２０年５月以来のマイナス成長となり、インフレが引き続き鈍化する兆候を示した。

次回のFRB金利決定会合(2024.08.01)まで約17日

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

市場の技術的および感情的環境分析

感情分析コンポーネント

テクニカル指標

価格推移

過去 1 週間で BTC 価格は 0.51% 上昇し、ETH 価格は 1.3% 上昇しました。

上の写真は過去1週間のBTCの価格チャートです

上の写真は過去1週間のETHの価格チャートです

過去 1 週間の価格変動率を示す表

価格と出来高の分布図（サポートとレジスタンス）

先週、BTCとETHは、低水準で大量の出来高があり、新たな集中取引領域を形成した後、上向きに変動しました。

上の写真は、過去 1 週間の BTC の集中取引地域の分布図です。

上の写真は、過去 1 週間の ETH の集中取引地域の分布図です。

過去 1 週間の BTC と ETH の集中的な週間取引範囲を示す表

出来高と建玉

先週、BTCとETHは7月5日に下落したときに最大の取引高を記録しましたが、BTCとETHの建玉は引き続き減少しました。

上の画像の上部がBTCの価格推移、中央が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状態を表し、緑色は取引量によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。

上の写真の上部がETHの価格推移、真ん中が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状態を表し、緑色は取引量によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。

ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティ

過去 1 週間の BTC と ETH のヒストリカル ボラティリティは 7.5 から低下し、最高となりました。BTC と ETH のインプライド ボラティリティは同時に低下しました。

黄色の線はヒストリカル ボラティリティ、青色の線はインプライド ボラティリティ、赤色の点は 7 日間の平均です。

イベント駆動型

先週、ビットコインとイーサリアムの価格はCPIデータが発表される前に上昇を続けたが、データが発表された後は下落した。

感情指標

勢いセンチメント

過去 1 週間のビットコイン/ゴールド/ナスダック/HSI/CSI 300 の中で、ゴールドが最も強かったのに対し、最もパフォーマンスが悪かったのは HSI でした。

上の図は、過去 1 週間のさまざまな資産の傾向を示しています。

貸出金利_貸出心理

過去 1 週間の米ドル融資の年率利回りは平均 12% で、短期金利は 3.8% に低下しました。

黄色の線は米ドル金利の最高値、青色の線は最高値の75%、赤色の線は最高値の75%の7日間平均です。

この表は、過去のさまざまな保有日における米ドル金利の平均リターンを示しています。

資金調達率_契約レバレッジセンチメント

過去 1 週間の BTC 関税の平均年率リターンは 8.8% で、契約レバレッジセンチメントは依然として低水準にありました。

青線はBinanceでのBTCの資金調達率、赤線は7日間の平均です。

表は、過去のさまざまな保有日におけるBTC手数料の平均リターンを示しています。

市場相関性_一貫したセンチメント

過去 1 週間に選択された 129 コインの間で相関関係は約 0.73 のままであり、さまざまな商品間で一貫性は最高値から後退しています。

上の図の青い線はまずビットコインの価格を示し、緑の線は ['1000 Floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave'、'ada'、'agix'、'algo'、'ankr'、'ant'、'ape'、'apt'、'arb'、'ar'、'astr'、'atom'、'audio' 、'avax'、'axs'、'bal'、'band'、'bat'、'bch'、'bigtime'、'blur'、'bnb'、'btc'、'celo'、'cfx'、' chz'、'ckb'、'comp'、'crv'、'cvx'、'cyber'、'dash'、'doge'、'dot'、'dydx'、'egld'、'enj'、'ens' 、'eos'、'etc'、'eth'、'fet'、'fil'、'flow'、'ftm'、'fxs'、'gala'、'gmt'、'gmx'、'grt'、' hbar'、'ホット'、'icp'、'icx'、'imx'、'inj'、'iost'、'iotx'、'jasmy'、'kava'、'klay'、'ksm'、'ldo' 、「リンク」、「ルーム」、「lpt」、「lqty」、「lrc」、「ltc」、「ルナ 2」、「マジック」、「マナ」、「マチック」、「ミーム」、「ミナ」、 'mkr'、'near'、'neo'、'ocean'、'one'、'ont'、'op'、'pendle'、'qnt'、'qtum'、'rndr'、'rose'、'rune '、'rvn'、'sand'、'sei'、'sfp'、'skl'、'snx'、'sol'、'ssv'、'stg'、'storj'、'stx'、'sui'、 'sushi'、' sxp'、'theta'、'tia'、'trx'、't'、'uma'、'uni'、'vet'、'waves'、'wld'、'woo'、'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] 全体の相関関係

市場の広がり_全体的なセンチメント

過去 1 週間に選択された 129 コインのうち、9.4% の価格が 30 日移動平均を上回っていました。一方、BTC 価格の 33.8% は 30 日移動平均を上回っており、5.5% の価格は最低価格から 20% を超えていました。過去 30 日間で、過去 30 日間の最高価格から 10% 未満である割合は、市場全体のほとんどのコインが引き続き下落していることを示しています。傾向。

上の画像は ['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 Floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec ' 、'1inch'、'aave'、'ada'、'agix'、'ai'、'algo'、'alt'、'ankr'、'ape'、'apt'、'arb'、'ar'、 ' astr'、'atom'、'avax'、'axs'、'bal'、'band'、'bat'、'bch'、'bigtime'、'blur'、'cake'、'celo'、'cfx ' 、 'chz'、 'ckb'、 'comp'、 'crv'、 'cvx'、 'cyber'、 'dash'、 'doge'、 'dot'、 'dydx'、 'egld'、 'enj'、 ' ens'、'eos'、'etc'、'fet'、'fil'、'flow'、'ftm'、'fxs'、'gala'、'gmt'、'gmx'、'grt'、'hbar '、'ホット'、'icp'、'icx'、'idu'、'imx'、'inj'、'iost'、'iotx'、'jasmy'、'jto'、'jup'、'kava'、 ' klay'、'ksm'、'ldo'、'link'、'loom'、'lpt'、'lqty'、'lrc'、'ltc'、'luna 2'、'magic'、'mana'、'マンタ '、'マスク'、'マチック'、'ミーム'、'ミナ'、'mkr'、'ニア'、'ネオ'、'nfp'、'オーシャン'、'ワン'、'オント'、'オプ' 、'ordi'、'pendle'、'pyth'、'qnt'、'qtum'、'rndr'、'robin'、'rose'、'rune'、'rvn'、'sand'、'sei'、' sfp '、'skl'、'snx'、'ssv'、'stg'、'storj'、'stx'、'sui'、'sushi'、'sxp'、'theta'、'tia'、'trx' 、't'、'uma'、'uni'、'vet'、'waves'、'wif'、'wld'、'woo'、'xai'、'xem'、'xlm'、'xmr'、' xrp ', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] 30日目の各幅指標の割合

要約する

過去 1 週間にわたり、ビットコイン (BTC) とイーサリアム (ETH) の価格は安値で大量の出来高を伴って上向きに変動しましたが、両仮想通貨のボラティリティと出来高は 7 月 5 日の安値レベルでピークに達しました。ビットコインとイーサリアムの建玉は減少している。さらに、ビットコインとイーサリアムのインプライド・ボラティリティも同時に低下しました。ビットコインの調達金利は依然として低いが、これは市場参加者の間でビットコインに対するレバレッジセンチメントが引き続き低迷していることを反映している可能性がある。市場の幅を示す指標は、ほとんどの仮想通貨で継続的な下降傾向を示しており、過去 1 週間市場全体が弱い傾向を維持していることを示しています。 CPIデータは下落し、データ発表時には主流通貨の価格が上下した。

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