仮想通貨市場センチメント調査レポート (2024.05.17-05.24): イーサリアムのETFは可決前夜に18%急騰
イーサリアムのETF、導入前夜に18％急騰
https://www.coinglass.com/zh/LiquidationData
2024.05.20、ブルームバーグのアナリストによると：SECは取引所に対し、イーサリアムスポットETFの19件のb-4書類の提出を迅速化するよう求めており、ブルームバーグのアナリストは5月23日のイーサリアムスポットETFの勝率を75％に引き上げた。 、ETHは18％急騰し、その日の空売りポジション清算額は2024年5月23日に正式に可決されるまで、イーサリアムは最高3950米ドルから最低3524米ドルまで下落した。米ドル、ロングポジション清算額は8,816万米ドルに達したが、その後反発して3,800ドルまで上昇した。
2024 年 5 月 20 日、米国証券取引委員会 (SEC) は取引所に対し、イーサリアム スポット上場投資信託 (ETF) の 19 件の b-4 申請を迅速化するよう要求しました。ブルームバーグのアナリストは、イーサリアムスポットETFの採用率が75%に増加すると予測しています。このニュースを受けてイーサリアムの価格は急騰し、18％上昇した。この日の空売りポジションの残高は7,500万ドルに達した。
しかし、2024年5月23日にイーサリアムスポットETFが正式に承認されると、イーサリアム価格は急落しました。最高価格は 3,950 ドルから最低価格の 3,524 ドルまで下落しました。この時点で長期契約も清算され、清算額は8,816万ドルに達した。その後イーサリアム価格は反発し、3,800ドルまで上昇した。
次回のFRB金利決定会合(2024.06.13)まで約20日
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
市場の技術的および感情的環境分析
感情分析コンポーネント
テクニカル指標
価格推移
過去 1 週間で BTC 価格は +4.19% 上昇し、ETH 価格は +28.49% 上昇しました。
上の写真は過去1週間のBTCの価格チャートです
上の写真は過去1週間のETHの価格チャートです
過去 1 週間の価格変動率を示す表
価格と出来高の分布図（サポートとレジスタンス）
先週、BTC価格は上昇してから集中取引ゾーンに戻りましたが、ETH価格は上昇して集中取引ゾーンに戻りました。
上の写真は、過去 1 週間の BTC の集中取引地域の分布図です。
上の写真は、過去 1 週間の ETH の集中取引地域の分布図です。
過去 1 週間の BTC と ETH の集中的な週間取引範囲を示す表
出来高と建玉
過去 1 週間の取引高は、BTC が 5.20 で上昇し、ETH は 5.22 の高値から下落しており、建玉は BTC にほとんど変化がありませんでしたが、ETH は大幅に上昇しました。
上の画像の上部がBTCの価格推移、中央が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状況を表し、緑色は取引量によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。
上の写真の上部がETHの価格推移、真ん中が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状況を表し、緑色は取引量によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。
ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティ
BTC と ETH の過去 1 週間のボラティリティは 5.20 で最も高く、BTC のインプライド ボラティリティは低下し、ETH は上昇しました。
黄色の線はヒストリカルボラティリティ、青線はインプライドボラティリティ、赤点は7日間の平均です。
イベント駆動型
出来事としては、今週米国SECがイーサリアムETFを可決し、可決前に価格が約18％上昇したが、可決後は急落し、その後反発した。
感情指標
勢いセンチメント
過去 1 週間のビットコイン/ゴールド/ナスダック/HSI/CSI 300 の中で、ビットコインが最も強かった一方、最も悪いパフォーマンスを示したのはハンセン指数でした。
上の図は、過去1 週間のさまざまな資産の傾向を示しています。
貸出金利_貸出心理
過去１週間の米ドル融資の年率平均利回りは１２．１％で、短期金利は若干上昇した。
黄色の線は米ドル金利の最高値、青色の線は最高値の75%、赤色の線は最高値の75%の7日間平均です。
この表は、過去のさまざまな保有日における米ドル金利の平均リターンを示しています。
資金調達率_契約レバレッジセンチメント
過去 1 週間の BTC 関税の平均年率リターンは 6.8% で、契約レバレッジセンチメントは最低から回復しました。
青線はBinanceでのBTCの資金調達率、赤線は7日間の平均です。
表は、過去のさまざまな保有日におけるBTC手数料の平均リターンを示しています。
市場相関性_一貫したセンチメント
過去 1 週間で選択された 129 コインの間で相関関係は約 0.85 まで上昇し、さまざまな商品間の一貫性が大幅に向上しました。
上の図の青い線はまずビットコインの価格を示し、緑の線は ['1000 Floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave'、'ada'、'agix'、'algo'、'ankr'、'ant'、'ape'、'apt'、'arb'、'ar'、'astr'、'atom'、'audio' 、'avax'、'axs'、'bal'、'band'、'bat'、'bch'、'bigtime'、'blur'、'bnb'、'btc'、'celo'、'cfx'、' chz'、'ckb'、'comp'、'crv'、'cvx'、'cyber'、'dash'、'doge'、'dot'、'dydx'、'egld'、'enj'、'ens' 、'eos'、'etc'、'eth'、'fet'、'fil'、'flow'、'ftm'、'fxs'、'gala'、'gmt'、'gmx'、'grt'、' hbar'、'ホット'、'icp'、'icx'、'imx'、'inj'、'iost'、'iotx'、'jasmy'、'kava'、'klay'、'ksm'、'ldo' 、「リンク」、「ルーム」、「lpt」、「lqty」、「lrc」、「ltc」、「ルナ 2」、「マジック」、「マナ」、「マチック」、「ミーム」、「ミナ」、 'mkr'、'near'、'neo'、'ocean'、'one'、'ont'、'op'、'pendle'、'qnt'、'qtum'、'rndr'、'rose'、'rune '、'rvn'、'sand'、'sei'、'sfp'、'skl'、'snx'、'sol'、'ssv'、'stg'、'storj'、'stx'、'sui'、 'sushi'、' sxp'、'theta'、'tia'、'trx'、't'、'uma'、'uni'、'vet'、'waves'、'wld'、'woo'、'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] 全体の相関関係
市場の広がり_全体的なセンチメント
過去 1 週間で選択された 129 コインのうち、77% の価格が 30 日移動平均を上回っていました。一方、BTC 価格の 31% は 30 日移動平均を上回っており、20% の価格は最低価格から 20% を超えていました。過去 30 日間の最高値から 10% 未満の割合は 57% であり、過去 1 週間の市場幅指標は市場全体が徐々に上昇傾向に入っていることを示しています。
上の画像は ['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 Floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec ' 、'1inch'、'aave'、'ada'、'agix'、'ai'、'algo'、'alt'、'ankr'、'ape'、'apt'、'arb'、'ar'、 ' astr'、'atom'、'audio'、'avax'、'axs'、'bal'、'band'、'bat'、'bch'、'bigtime'、'blur'、'cake'、'celo ' 、 'cfx'、 'chz'、 'ckb'、 'comp'、 'crv'、 'cvx'、 'cyber'、 'dash'、 'doge'、 'dot'、 'dydx'、 'egld'、 ' enj'、'ens'、'eos'、'etc'、'fet'、'fil'、'flow'、'ftm'、'fxs'、'gala'、'gmt'、'gmx'、'grt ' 、 'hbar'、 'hot'、 'icp'、 'icx'、 'idu'、 'imx'、 'inj'、 'iost'、 'iotx'、 'jasmy'、 'jto'、 'jup'、 ' カバ'、'クレイ'、'ksm'、'ldo'、'リンク'、'ルーム'、'lpt'、'lqty'、'lrc'、'ltc'、'ルナ 2'、'マジック'、'マナ '、'マンタ'、'マスク'、'マチック'、'ミーム'、'ミナ'、'mkr'、'ニア'、'ネオ'、'nfp'、'オーシャン'、'ワン'、'オント' 、'op'、'ordi'、'pendle'、'pyth'、'qnt'、'qtum'、'rndr'、'robin'、'rose'、'rune'、'rvn'、'sand'、' sei '、'sfp'、'skl'、'snx'、'ssv'、'stg'、'storj'、'stx'、'sui'、'sushi'、'sxp'、'theta'、'tia' 、'trx'、't'、'uma'、'uni'、'vet'、'waves'、'wif'、'wld'、'woo'、'xai'、'xem'、'xlm'、' xmr ', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] 各幅インジケーターの 30 日の割合
要約する
ブルームバーグのアナリストが前倒しで予想したイーサリアムETFに関する5月20日のニュースを受けて、過去1週間でビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の価格はともに上昇したが、ETFが正式に採用された後、イーサリアムは高値から下落した。リバウンド。その過程で、ビットコインとイーサリアムの両方の歴史的なボラティリティは最大値に達しました。具体的には、ビットコインの出来高は上昇中の5月20日に最大値に達し、イーサリアムの出来高もイーサリアムが高値から反発した5月23日に最大値に達しました。建玉に関しては、ビットコインはほとんど変化がありませんでしたが、イーサリアムの建玉は大幅に増加しました。さらに、ビットコインのインプライド・ボラティリティは低下し、イーサリアムのインプライド・ボラティリティは増加しました。資金調達金利は低水準から回復しており、市場幅の指標は市場が徐々に上昇傾向に入っていることを示しています。イベント面では、今週米国証券取引委員会（SEC）がイーサリアムETFを承認し、採用に先立ってイーサリアムは約18％上昇した。しかし、ETFが正式に承認された後、イーサリアム価格は高値から急落した後、反発した。
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