SignalPlus マクロ分析 (20240418): BTC ETF の資本流入は減速し続けている

昨日もトレーダーらは依然として損失抑制モードにあり、市場のリスクセンチメントは再び冷え込んだ。パウエル議長が今年利下げの見通しに冷や水を浴びせた翌日、米国債価格は反発したが、S&P500種は4日連続下落し、1月以来最長の連敗となった。この下落の波から逃れられる人は誰もおらず、恐怖が FOMO 感情に取って代わり、金、原油、仮想通貨の価格はすべて不利な状況にあります。

政治面では、米国は中国鉄鋼輸入に対する関税を引き上げる準備を進めており、さらにいくつかの新たな制限を導入する予定であるほか、TikTok法案も議会で大きな進展を見せている。

現時点では価格は完全にテクニカルとポジショニングによって左右される可能性が高く、さまざまなセンチメント指標からわかるように、最近の下落はテクニカルに大きなダメージを与えていますが、売られすぎて反発する可能性もあります。ナスダックとＳＰＸの株価が１カ月ぶり安値を付けた銘柄数はほぼ１年ぶりの高値に達しており、シティ独自のセンチメントバロメーターは最近の損失を受けて「恐怖」の領域に向かって揺れている。

企業収益の面では、銀行セクターの利益はまちまちで（JPMは予想を下回り、ゴールドマン・サックスは上回った）、中国での高級品購入が低迷する中、LVMHの売上高は予想を下回り、精彩のないスタートとなった。テクノロジー株に関しては、オランダの大手ASMLの第1四半期の受注は61％減の36億ユーロとなり、予想の46億ユーロを大幅に下回った一方、TSMCとサムスンからの新規受注は世界的な半導体製造能力の向上と在庫水準の上昇により減少した。速度が低下し、パフォーマンスが低下します。

仮想通貨面では目立ったニュースはほとんどなかったが、アークETFは2日連続で4,200万ドルの流出、グレイスケールも1億3,300万ドルの流出、ブラックロックのIBITは1,800万ドルの流入にとどまった。米ドルとなり、全体の純流出額は1億6,000万米ドルを超えた。短期的にはさらに横ばい/下向きの価格変動が予想されます…

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