SignalPlus マクロ分析 (20240305): 暗号通貨市場の急騰、センチメントは上昇し続ける

昨日の伝統的な金融市場はレンジ内で推移し、株価は最近のレンジ内で推移したが、社債の供給が増加するにつれて全体のイールドカーブは上昇した。パウエル議長は水曜か木曜に議会証言を控えており、企業は今週初めの２日間に社債発行を急いでおり、４８時間以内に３００億〜３５０億ドルの社債価格が決定されると予想されている。昨日の主なニュースはアトランタ連銀ボスティック氏が記事で、利下げが新たな需要を解放し、それによって物価圧力が高まる可能性があるとの懸念を表明し、さらに質疑応答の中で「最初の利下げ後には、 「一時的に停止する可能性がある。影響を評価するため、可能な限り現在のバランスシート削減ペースを維持したいと考えている」

今週はデーリー（水曜）、カシュカリ（水曜）、メスター（木曜）、パウエル（水～木曜）らFRB当局者の一連の講演が予定されており、市場はさらなるタカ派調整があるかどうかに注目する。情報。

株式面では、特に目を引くニュースはなかったが、ブルームバーグは、SPXのパフォーマンスの集中が歴史的に極端なレベルに達しており、指数を上回るパフォーマンスを示した構成銘柄の割合がドットコム市場以来の最低水準にあると指摘した。言い換えれば、SPX指数の上昇はもっぱらエヌビディアなどの少数の銘柄によって牽引されており、アップルやテスラのような長期安定銘柄でさえ年初から同指数に遅れをとっている。

株価のアウトパフォームの多くはEPSの大幅な成長によるものと考えられますが、ほぼすべてのリスク資産クラス（株式、クレジット、仮想通貨）でリスクセンチメントが上昇しており、株式が中期的な天井に近づいている可能性があると信じる理由がまだあります。コントロールを失う寸前。

暗号通貨の面では、主要通貨/アルトコイン/ミームコインはすべて大幅に上昇しており、投資家はX/Twitterで巨額の利益について言及しています。ブルームバーグによると、ETFに関しては取引は引き続き活発で、取引高は55億ドルに達し、発足以来2番目に高い一日の取引高となっている。

現在の永久資金調達率は非常に高く、週末には多くの取引所の年率が50％以上に上昇し、BTC先物のベーシスも約30％に拡大している。 FOMO現象はオプションではさらに顕著で、過去24時間で7万ドルから8万ドルという巨額のコールオプションが買われた。市場センチメントは引き続き上昇しており、夏までにBTCが10万ドルに達するとの期待も高まり始めています。

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