SignalPlus宏观分析(20240215)：CPI数据“符合”预期

年末には、BTCとETHの先物プレミアム/プレミアムは11%+まで一気に戻りました。

6月末時点で80,000BTCのコールオプションを販売しており、現在の年率換算収益（コインベース）は13.6％ですが、この上昇傾向を見ると、あえて売らない…。

昨日の市場上昇は当初債券市場が主導し、火曜日のCPIの弱気傾向の巻き返しは、地政学的リスク事象（ロシアの新型宇宙核兵器能力）と穏やかな経済指標によって急反発に拡大した。米国の消費者物価指数全体の改定値は-0.2%、コアPPIは-0.1%にそれぞれ下方修正され、全体の年率はそれぞれ1%と1.8%となった。データ結果は残念だ 彼は安堵のため息をついた。さらに、英国の CPI も予想を大幅に下回りました（前月比 -0.6%、予想 -0.3%）。イングランド銀行ベイリー銀行は「インフレ鈍化は給与交渉にさらに影響を与えるだろう」とコメントしました。債券に対する市場の需要は異常であり、堅調（30年ドイツ国債発行応札倍率は2.27倍、ブリストル・マイヤーズの130億ドルの供給には850億ドルが集まった）、債券上昇に弾みを加えた。

また、グールズビーFRB理事は予想外に、「市場は1カ月のCPIデータに興奮するべきではない」「それはわずか1カ月のデータであり、数カ月のデータではない」と、かなり直接的かつハト派的なコメントをしたと述べた。 FRBのインフレ目標はCPIではなくPCEに基づいており、「インフレ率は6～7カ月連続で目標に近づいている。」この明らかにハト派的な姿勢は、火曜日のパウエル議長の議会との非公開会合とは対照的だった。パウエル議長はその中で、「低所得労働者の賃金上昇率はインフレ率を上回っており、現在、ほとんどの労働者にますますその傾向が見られる」と述べ、予想を上回る消費者物価指数（CPI）を受けて、パウエル議長はインフレ率が上昇していると繰り返し述べた。データは「以前の予想と一致していた」」と述べ、FRBは「さらなる情報」を提供するために今後のPCE報告書に依存すると述べたが、FRBがいつ利下げするかについてはいかなる手がかりも与えることを拒否した。

株式市場も、主に企業の自社株買い計画によって刺激され、前日の損失の60～70％を回復しており、最近自社株買いを発表した企業には、ラスベガス・サンズ、フォード、GM、RTX、Airbnb、そしてもちろんウーバーやメタなどが含まれる。ウーバーは初めて通期利益を達成した後、70億ドルの自社株買い計画を発表したが、メタは先に500億ドルの自社株買い増額と初めての配当を発表した。

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