SignalPlus マクロ調査レポート (20240112): BTC スポット ETF の初日取引高は 46 億米ドルに達しました

米国のビットコインスポットETFは記録を樹立し、初日の取引高は46億米ドルに達し、これを筆頭とするグレイスケールのGBTCの取引高は21億米ドル、続いてブラックロックのIBITの取引高は10億米ドルとなったとブルームバーグのETFアナリスト、エリック・バルチュナス氏は述べた。 「間違いなくETF史上最大の初取引日」と称し、11のスポットETFの個別取引件数は合計70万件を超え、これはナスダックQQQ取引数の2倍であり、多数の小規模投資家が参加したことを意味する。

しかし、警告がなければこれは仮想通貨ニュースとは言えず、複数の情報源からの報道によると、一部の証券会社や銀行はこれらのETFの取引を促進したり許可したりすることに消極的であり、バンガードはプラットフォーム上でこれらの商品を提供しないことを明らかにしている。 , 理由は主力サービスとの「不整合」でした。

それにもかかわらず、扉は開かれ、「米ドル決済」のビットコイン投資対象は、受け渡しを必要としないTradFi投資家向けの市場を生み出しました。彼らはブロックチェーンに関与することができず、既存の法定通貨の枠組みにとどまることができません。多くの人にとって、投資家や機関にとっては、暗号通貨の意味について面倒でしばしばイデオロギー的な議論をすることなく、共通の資産クラスとして BTC (および間もなく ETH) を取引できるようになりました。当然のことながら、わずか 24 時間以内に、発行体が戦略としてカバード コール オプションを備えた ETF の申請を開始したというニュースがありました。これは、オプションやレバレッジを伴う他のさまざまな「アクティブ運用 ETF」戦略にもすぐに広がるはずです。これらの戦略は、世界各国で非常に一般的になっています。 TradFiスペース。 2024 年は、特にデリバティブ分野において、仮想通貨プレーヤーにとってエキサイティングな年となることは間違いありません。

TradFi分野に戻ると、昨日発表された米国のコアCPIデータは市場予想（0.31％対0.26％）をわずかに上回ったが、これは主に中古車価格、衣料品、中核サービス、所有者相当家賃、食品、エネルギーの高さによるものである。価格はそれぞれ0.2％と0.4％上昇し、全体のCPIを前月比0.3％上昇させた。長期的な観点から見ると、コアCPIの下限は過去6カ月のほとんどで年率3～4％の水準で推移しており、主に住宅と非住宅が牽引し、FRBの長期目標を依然として大幅に上回っている。サービスのインフレ、強力なサポート。

これらのデータがFRBの見通しに関する市場の見通しを変える可能性は低いが、ハト派当局者が全体の方針から大きく逸脱することなく発言する能力を制限する可能性がある。市場は依然として、2024年末までに150ベーシスポイントの全面利下げが行われると予想している。

タカ派として知られる連邦準備制度理事会のメスター氏は、「3月利下げは時期尚早かもしれないと思う。さらなる証拠を確認する必要がある」と述べたが、これらの発言は厳しいものではないため、市場は実際にこの発言を受け止めている。同氏は以前、12月のFOMC会議後、市場がFRBの利下げを織り込むのが早すぎると指摘しており、そのため昨日の発言は今後の利下げ受け入れに向けた小さな一歩とみなされ、債券利回りは10％上昇したと指摘した。 ２年債利回りは９ベーシスポイント低下し、４．２５％に戻った。

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