SignalPlus マクロ調査レポート (20231220): 休暇が近づいていますが、多くの市場は現状を維持しています。

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日本銀行も他の中央銀行と同様に、マイナス金利やイールドカーブ・コントロール政策の据え置きを全会一致で決定し、また1月には政策変更が行われるとの噂もあるが、日銀の見通しに変更はない。上田知事 ２％の物価目標の達成に楽観的な姿勢を示したものの、「いつ実現するか判断するのは難しい」とも述べた。

総裁はまた、1月の決定は依然として「データ次第」であると繰り返したが、トレーダーらを警戒させるために「日銀が来月利上げすると国民に告げる可能性は低い」ともユーモアたっぷりに語った。の影響を受け、円は１％下落し、今年最後の中央銀行会合が終了するにつれ、リスク資産も上昇を続けた。

米国債と株式の取引高は通常の水準の60～70％にすぎず、カナダのCPI統計は予想より好調で、ボスティック氏のハト派的コメント（米国はインフレに関して「良好な進歩」を遂げており、政策は「良好な位置にある」）はほとんど影響を与えていない。市場への影響を受け、市場は米国の好調な新築住宅着工データも無視し、一戸建て新築住宅着工件数は1年半ぶりの高水準に急増したが、市場への影響は軽微であった。製造業、米国の住宅、消費の低迷が続いている 状況は依然として強い。

株式市場に関しては、各社がまちまちの見通しガイダンスを示しており、バンク・オブ・アメリカのモイニハン最高経営責任者（CEO）は、消費者は「非常に良い状態」で、支出は前年比4～5％増加しており、これは家計が好調であることを意味すると述べた。米ドル、エネルギー価格の低下も旅行や消費習慣の促進に貢献しており、エスティ ローダー、ラルフ ローレン、PVH などの一部の消費者向け企業もこの見解を確認すると予想されています。航空貨物量の減少により、フェデックスは利益予想を達成できず7％下落したが、同社の最高財務責任者（CFO）は、景気減速と需要の減少が「引き続き収益を圧迫している」と考えた。

いずれにしても、株式市場の上昇は引き続き拡大し、リスクセンチメントは短期的にはポジティブな状態が続くと予想されます。さらに、パンデミック時に見られたのと同様に、小規模個人投資家は再びヘッジファンドマネージャーを上回るパフォーマンスを示しているようです。最大のヘッジファンドのロングポジションは、「弱い」銘柄や最も空売りされている銘柄に大きく遅れをとっており、株式市場の主導権が7大銘柄から小型銘柄へとゆっくりと拡大していることのもう一つの兆候である。 -ウェイアップパターン。

仮想通貨の面では、価格は横ばいであり、マクロ市場が祝日で閉まっており、流動性がまだ比較的落ち着いていることから、市場は日々のニュースの影響を受けやすくなると予想されている；同時に、大手銀行による最近の上院銀行公聴会にもかかわらず、市場はより影響を受けやすいと予想されるCEOらは仮想通貨に対する否定的な見解を会議で表明したが、金融機関は激動の2023年においても仮想通貨の分野で多くの実質的な進歩を遂げた。ブルームバーグは過去1年間に銀行業界が講じたブロックチェーンへの取り組みの一部をリストアップしており、来年にはブロックチェーンが実現することを期待している。リストは長くなります。

最後に、日次マクロ調査レポートは来年1月2日まで休止となりますが、数週間以内に2024年のマクロ見通しを発表いたしますので、ぜひご注目ください。皆様の楽しい休暇と新年のスムーズな取引をお祈りしております。

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