SignalPlus マクロ調査レポート (20231208):

BTCオプション保有高が過去最高値に！疑う必要はありません、大きな機関がここにいます。

この BTC オプション ブロックは非常に興味深いものです。年末に 42,000 プットを購入 + 37,000 プットを売却、合計 400 BTC、210,000 米ドルの支出となります。リトレースメントが心配だったので現値弱気で買いましたが、同時にETF通過期待があるのでBTCは37,000を下回らないだろうと感じました（もしくはUを持っていて37,000 のコストでポジションをオープンしたいと思っていました)、そして弱気株を売り、ヘッジコストを削減するロイヤルティを集めました。

世界の他の国々が完全にハト派化したちょうどそのとき、日本銀行は昨日突然分裂し、上田総裁は自身の仕事が年末から「より困難になる」と述べ、利上げの可能性を示唆した。岸田首相官邸を訪問し、金融政策について協議したが、「利上げの際に新たな具体的な金利水準は考慮されていない」「一旦金利が上昇すると、金利上昇の可能性はある」などのコメントもあった。目標金利には多くのオプションがある」 このコメントの結果、円資産は打撃を受け、30年国債入札は史上最悪の結果（テールで9ベーシスポイント）を記録し、1年1年間のスワップは12ベーシスポイント急騰し、国債も2022年以来最悪のパフォーマンスとなった 12月以来最悪の1日の下落で、ここ10年以上で最大の変動となった米ドル/円は149ドルから急落し（11月には最高で152ドル）、一時は142ドルを下回った。また、1 か月間の外国為替インプライド ボラティリティも 8% から 12% に急上昇しました。

市場は今日の非農業部門雇用統計の発表に注目しているが、米国債の暗黙の変動幅は11.5ベーシスポイントと、非農業部門雇用統計の発表日を考慮すると若干高めとなっている。農業雇用統計は軟調となる見通し ブルームバーグが示した市場予想では、雇用人口が18万3000人増加した 失業率が4％（対3.9％）に上昇すれば、雇用市場が軟化しつつあることを示す重要なシグナルとなる可能性がある長期的には、影響を与える可能性のあるその他の変数には、UAW と映画俳優組合のストライキ終了による雇用の出現が含まれる。回復、政府雇用の継続、その他の雇用指標も JOLTS や ADP の統計よりも強い。

暗号通貨の面では、メジャーコインは好調な週の上昇の後も上昇を維持し、アルトコインはメジャーコインと入れ替わって上昇した（24時間でソラナ+10％）。興味深いことに、BTCの年初から161％の上昇にもかかわらず、パフォーマンス今年それぞれ200％と300％近く上昇した仮想通貨関連の株式ETFやコインベースの株価には依然として大きく及ばないが、主流の参加論は改善しておらず、第3四半期の利益は平凡だった（取引高は前年比）。 -年) (-18%)、アナリストの高い割合が同株に「売り」を推奨している(アナリスト29人中9人)が、コインベースは2023年においてもこの分野で最もパフォーマンスの高い銘柄であり、 ETFの承認 投機的なTradFi投資家にとって、コインベース株はおそらくエクスポージャーを獲得するための「最も簡単な」投資手段である；一方で、SECがこの分野を黙って手放す可能性は低く、訴訟問題は来年初めに再浮上すると予想される。次回の法廷日は1月17日に予定されており、コインベースは再びSECに対して口頭弁護を行うことになる。

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