原作者: DeFi エッジ

オリジナル編集：ルフィ、フォーサイトニュース

仮想通貨の強気市場には 4 つのフェーズがあり、現在は第 1 フェーズが終了したところです。この記事では、世代を超えて富を得る機会を逃さないように市場サイクルを活用する方法を説明します。

チャンスをどうやって掴むか？次の 3 つのことを行う必要があります。

• 強気相場の局面を乗り切る

• 利益の最大化

• 最も一般的な落とし穴を避けてください。

フェーズ 1: 蓄積フェーズ

私たちがこの1年間ずっとそこにいたのです。 Terra の暴落、FTX の崩壊、USDC のデカップリングの恐怖の後、市場は底を打った。

明らかに、最悪の状況は終わった（バイナンス/テザーの大規模な事故を除けば）。

現在の仮想通貨の価格は横ばいでさえない。 Paypalがステーブルコインを開始するといった大きなニュースであっても、価格にはほとんど影響を与えません。現在、市場に新たな流動性が流入しておらず、市場にはボラティリティが欠けています。それは、500 デゲン間の PVP ゲームのようなもので、それぞれが他の物語より先に次の物語に到達しようとします。

これは強気相場への助走であり、チェス盤に駒が置かれたばかりです。そして、この時期が種を蒔くのに最適な時期なのです。

行動ガイド:

• 良いアイテムをストックしてください。今後の強気市場で成功すると思われるプロジェクトを探してください。このようなプロジェクトは、製品/市場適合性、競争上の優位性、まだ構築中のチーム、堅実なロードマップ、健全な財務指標などの特定の条件を満たす必要があります。

• 弾薬を節約します。古いプロジェクトに飛び込みたくなるのは魅力的です。過去最高値から90％下落しているため、良い買い物のように見えます。しかし、問題は次のサイクルの最も輝かしいプロジェクトのほとんどがまだ生まれていないことです。通常、人々は古いプロジェクトを購入するのではなく、「最も早いキャッチャー」としてまったく新しいプロジェクトに参加することを好みます。

• 過剰取引をしないでください。 Hamster Match や Bald のようなゲームには夢中にならないでください。何も残らないかもしれません。最終的な勝利を得るには、まず生き残らなければなりません。退屈だからといって悪いハンドに参加しないで、良いハンドが来るまで辛抱強く待ちます。

• 知識のギャップを埋めてください。強気相場は学ぶためのものではありません。強気市場は市場からお金を集めるために使用されます。そして今こそ学ぶ時です。今すぐ GMX 上に構築された新しいプロトコルについて聞きたくない場合は、強気相場の間に 1 週​​間かけて GMX の基礎を学ぶ必要があります。

• 流動性を監視します。 CEXの資本流入に注目し、展開されている安定通貨に注目し、DeFi TVLの成長に注目し、仮想通貨全体の市場価値の成長に注目してください。流動性が高まるということは、状況が変化していることを意味します。

フェーズ 2: 初期の強気相場

この段階で仮想通貨の価格は上昇し始めるだろうが、弱気派は信じがたいだろう。彼らは2か月ごとに現れ、12,000ドルのビットコインが登場すると話します。

人々は疑いに囚われ、自分の利益を妨げる「ベアPTSD」と呼ばれる状態に苦しんでいます。皮肉なことに、サイクルの早い段階にいる限り、群衆が到着する前に、より危険にさらされるはずです。

強気相場を引き起こすものは何でしょうか?

• ビットコインやイーサリアムETFの承認、またはビットコインを法定通貨として採用する新しい国などの主要なイベント。

• ビットコインの半減期は2024年にやってくる。過去は未来を保証するものではありませんが、十分な数の人々がそれを信じれば...

• 新しい暗号化プリミティブ。前回のサイクルでは、DeFiとNFTがありました。今サイクルは何が熱いでしょうか？ギャンブルフィ？電報ボット？ NFT復活？連鎖ゲーム？それともRWA？それらはおそらく私たちがまだ想像し始めていない領域であると思われます。 Axies Infinity や Stepn のようなものを、より優れたメカニズムと組み合わせて考えてください。

• マクロ経済の変化。 FRBは利上げを停止し、これによりより多くの流動性が仮想通貨市場に流入できるようになる。

• 規制の変更。米国やその他の国は、より透明性があり、暗号通貨に優しい枠組みを提供する可能性があります。

• 摩擦が軽減されます。暗号通貨業界の平均的な人にとって、ユーザーエクスペリエンスは依然として厄介な問題です。より優れたウォレット、アカウントの抽象化、そしてより初心者に優しい dapps が役立ちます。

• アジアでの開発。クリプトツイッター（CT）は米国に対して極度に偏見を持っている。これが、ほとんどの CT が Tron が非常に人気がある (アジアで頻繁に使用されている) ことを「理解」していない理由です。韓国のデーゲンの力を過小評価しないでください。香港は仮想通貨に対してますます友好的になってきています。

ドミノ効果を引き起こすには、大きなイベントが 1 つだけ必要です。一部の「変質者」は大金を稼ぎ、人生の質的な飛躍を遂げ、周囲の人々にそれを伝えます。そして、そのような話がインターネット上で徐々に広まりました。

行動ガイド:

• 損失ポジションを減らし、収益性の高いポジションを増やします。自分のポートフォリオに感情的に結びつかないでください。プロジェクトが 5 倍の利益を達成したからといって、10 倍の利益を達成できないわけではありません。データ指標、勢い、センチメントに基づいて、負けているポジションを徹底的に削減します。

• 上昇途中で利益確定。誰も頂上から完全に脱出することはできません。取引で一銭も儲けようとせず、テイクプロフィットシステムを構築し、それを守りましょう。

• 過度なリスクには注意してください。人々はレバレッジを利用したり、不動産や退職金を利用したり、ビットコインやイーサリアムを売ってクソコインを購入したりしています。リスクを取ることはできますが、慎重に行ってください。

• IQを下げてください。最高のパフォーマンスを発揮するプロジェクトの中には、ファンダメンタルズが最悪なものもあります。トークンエコノミクスなんて完全に冗談でしょう。ただし、これを覚えておいてください。価格は他の人が購入した場合にのみ上がります。そして人々はあまりにも愚かなので、IQの高い遊びを理解できません。

• カルト指導者。カルト指導者たちは筋肉を鍛え始めている。彼らはトークンを引き出し、感情に影響を与える方法を知っています。必然的に、カルトの指導者たちは全員、最終的には死ぬようです。暴落する前に早めに参入して利益を確定することも、暴落を完全に回避することもできます。

• 個人投資家を無視しないでください。仮想通貨Twitter DeFiのエコーチェンバーに陥るのは簡単で、誰もが「実質イールドカーブ対フライホイール効果」を巡って議論しています。個人投資家はこのことをまったく理解していません。そこで、Reddit や YouTube のコメントなど、彼らがたむろする場所に行きましょう。

• 集中。いくつかの専門分野を見つけて市場全体のペースについていくことは不可能です。初期の機会を逃し、参入が遅すぎて出口の流動性がなくなっても、全体像には影響しません。知識の盲点を埋めるために、小規模なチームを結成することを選択することもできます。

フェーズ 3: ピーク強気相場

個人投資家が流入し始める段階だ。彼らは 4 段階中 3 段階に入っています (しかし心の中では 5 段階中 2 段階に入っていると思っています)。

強気相場は自己強化的です。価格が上昇するとFOMOが激化し、価格がどんどん上昇するという正のスパイラルが発生します。

すべてが上がっています。ジャンクコインの 10,000 ドルは、人生を変えるほどの利益に変わる可能性があります。散髪に行くときも、Uber に乗るときも、どこにいても暗号通貨について話している人がいます。

FOMOと多幸感が始まり、音楽は止まる気配がなく、すべての常識が吹き飛ばされます。

人々はフルタイムの仮想通貨トレーダーになるために仕事を辞め始めました。暗号通貨に投資するために家を売る人もいる。

みんなとてもご機嫌です。

最も重要な信号を見つけることができますか?

• 主流メディアは仮想通貨に関する報道を始めた。誰かが 8,000 ビットコインでハードドライブを見つけようとしたり、10,000 ビットコインでピザ 2 枚を購入しようとしたりする話を何度も聞くでしょう。

• MeetKevin、Max Maher、Graham Stephen などの金融系 Youtuber は、1 日あたり 3 本以上の暗号通貨ビデオのアップロードを開始します。

• ペプシコやマクドナルドなどの主流ブランドは、影響力を得るために仮想通貨について言及し始めるだろう。主流の有名人は、NFTコレクションのスポンサーになったり立ち上げたりすることでお金を稼ごうとします。

• みんな頑張っています。 Twitter ストリームで大きな話題がたくさんあるときは、スパイダーセンスが消えるはずです。

誰もが、今回は違う、自分の本能と戦わなければならないと説得しようとするでしょう。

この段階で行うべき最も重要なことは、出口計画を検討することです。頭を水平に保ち、音楽が止まる瞬間があることを認識してください。

テーブルからチップを取り除きましょう。未来のあなたは、自分がバカでなかったことを祈っています。利益を確定しなければ、市場が利益を取り戻してしまいます。

第4段階：衰退段階

上昇があれば下落もあり、強気市場のピークはすでに見られています。今、これがトップなのか、それとも「スーパーサイクル」が続くのか、誰もが疑問に思っている。

彼らは、今回は違う、ついに主流になったと伝えようとするでしょう。スーパーサイクルやビットコイン拡張理論などに関する議論に注目してください。このサイクルはあと数年は続きます！ ?

パーティーを継続するための経済的インセンティブは誰にでもあるということを忘れないでください。視聴者は投資する必要があり、クラップコインはより多くの流動性を供給し続ける必要があります。

輝きと希望の瞬間は時々やって来ます。ビットコインは2021年11月にピークに達しましたが、OHMフォーク、FTM/Solidly、Lunaは依然として上昇中です。

価格が急落すると、2年前の強気サイクルと世代間の富を逃した弱気派が飛び出してきて、「言っただろ」と言う。

再び強気相場が起こると私がそこまで確信するのはなぜでしょうか?

私は自分のキャリアと今後10年の人生をDeFiに賭けており、この分野に強い信念を持っています。

物事をシンプルにしておきます。

平均的な人にとって、人生は最悪で悪化します。

• クレジットカード負債が過去最高に

• 全員の借金は史上最高額に達している

• いよいよ学生ローンの返済が始まります

• クレジットカードの金利が過去最高値に

• 債務利払い額が過去最高を記録

• 新車の月々の平均支払額が過去最高を記録

• 住宅価格の話から始めさせないでください

社会と文化は、すべての人の人生を信じられないほど困難なパターンに変えました。大学に行って就職するだけでは、生活し、家庭を維持するのに十分ではありません。生活費は上昇し続け、中間層は消滅しつつある。

これらすべては、社会で成功するというプレッシャーが高まっているときに起こっています。

新しい世代では、65歳で401k（アメリカの年金制度）という巨額の資産を持つことに興味を持つ人はいない。彼らは今、金持ちになりたいと思っています。誰もが瞬時の満足感を求めています。全員のドーパミン受容体が爆発します。自分の素晴らしい人生を誇示し、自分が主人公であることをみんなに見せたいという誰もが抱く願望から、プレッシャーが生まれます。

人間は貪欲で飽くなき存在です。

暗号通貨は新しい金融インフラを販売するだけでなく、夢も販売します。人々にとって、夢を実現する最も早い方法は仮想通貨です。

暗号通貨はこれを実現する最良のチャンスです。