Snapshot of 100 Crypto KOLs' Holdings: 10 Stocks They Are Quietly Accumulating
- Core Viewpoint: A private survey of crypto KOLs shows capital is accelerating its rotation from cryptocurrencies to the stock market. AI, metals, and energy are consensus overweight sectors, while narratives like humanoid robots are translating into actual holdings.
- Key Elements:
- The survey covered 55 active KOLs, with 50 currently trading stocks, indicating a clear rotation trend from crypto to stocks.
- The most popular allocation sectors in order are: AI (11 people), Metals & Commodities (8 people), Energy & Power (8 people), Memory & Semiconductors (7 people).
- Multiple respondents are placing high-conviction bets on the memory/semiconductor shortage theme, believing AI demand will drive its growth for the next 2 years.
- Humanoid robots are seen as the "biggest opportunity of the next decade" and are moving from watchlists to actual portfolio building stages.
- Space & Defense, Uranium/Nuclear Energy, and Rare Earths have become popular macro and contrarian bet directions.
- Interactive Brokers (IBKR) is the preferred broker for crypto natives entering the stock market, holding an absolute dominant position.
- The most frequently mentioned individual stocks by respondents include INTC, GOOG, RKLB, ASTS, AMZN, reflecting a concentrated focus on policy, AI, and frontier technology.
Tác giả gốc: Joshua | MOZAIK (@JoshuaDeuk)
Biên dịch: TechFlow Deep Tide
Dẫn nhập từ Deep Tide: Đây là một bức ảnh chụp nhanh về bố cục cổ phiếu từ bên trong cộng đồng tiền mã hóa – tác giả đã nhắn tin riêng cho 120 KOL, 55 người đưa ra danh mục nắm giữ chi tiết, kết quả cho thấy sự luân chuyển từ tiền mã hóa → cổ phiếu đang tăng tốc, AI, kim loại, năng lượng là các lĩnh vực được đồng thuận tăng tỷ trọng, robot hình người đang từ "danh sách theo dõi" trở thành vị thế thực tế.
Tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát riêng tư với tất cả các KOL mà tôi quen biết trong vài tuần qua, bao phủ tất cả các nhóm trò chuyện tôi tham gia.
Đã liên hệ với khoảng 120 người, 55 người đã đưa ra câu trả lời chi tiết.
Thời gian khảo sát là từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2 – một số vị thế có thể đã lỗi thời, vui lòng tham khảo có chọn lọc.
Dưới đây là kết quả khảo sát 👇
🎯 Các mã lõi được nắm giữ nặng cá nhân
- Robot hình người là cơ hội lớn nhất trong thập kỷ tới – có thể so sánh với việc mua Bitcoin thời kỳ đầu
- Thiếu hụt bộ nhớ + Siêu chu kỳ AI + Chuỗi cung ứng địa chính trị → Chủ đề đa ngành đa dạng nhất trong nhóm này
- Cược thuần túy vào tình trạng thiếu hụt bộ nhớ, xác tín trong 2 năm (từ quỹ phòng hộ cổ phiếu)
- INTC + AMZN, tiếp cận từ góc độ chính phủ/chính sách Hoa Kỳ
- Cược luân chuyển vĩ mô lõi từ Big Tech → Kim loại
- Sandisk như một cổ phiếu nắm giữ dài hạn
Bức tranh tổng thể
Trong số 55 người trả lời khảo sát và tích cực tham gia thị trường cổ phiếu:
- 50 người hiện đang giao dịch cổ phiếu
- 5 người là người mới bắt đầu với cổ phiếu (vừa khởi động)
- Nhiều người khác cho biết "đang chờ đợi" hoặc vẫn đang quan sát
Các lĩnh vực và chủ đề nóng (theo số lượng vị thế KOL)
- AI — 11 KOL
- Kim loại & Hàng hóa — 8 KOL
- Năng lượng & Điện lực — 8 KOL
- Bộ nhớ & Chất bán dẫn — 7 KOL
- Robot & Hình người — 6 KOL
- Không gian & Quốc phòng — 6 KOL
- Uranium & Năng lượng hạt nhân — 4 KOL
- Quốc phòng & Máy bay không người lái — 3 KOL
- Đất hiếm — 3 KOL
- Cổ phiếu Trung Quốc — 3 KOL
Các cổ phiếu được đề cập nhiều nhất
- INTC — 4 lần
- GOOG — 4 lần
- RKLB — 4 lần
- ASTS — 4 lần
- AMZN — 4 lần
- TSLA — 2 lần
- XPEV — 2 lần
- URA — 2 lần
- MP — 2 lần
- RDW — 2 lần
Vị thế xác tín cao (kèm phân tích chi tiết)
Một người trả lời (nền tảng quỹ phòng hộ cổ phiếu): Lạc quan về tình trạng thiếu hụt bộ nhớ được AI thúc đẩy, tin rằng nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trong 2 năm tới. Nắm giữ nặng SNDK, LRCX, ICHR/UCTT và các mã liên quan đến điện lực.
Một người trả lời khác: Bố trí sâu vào bộ nhớ/chất bán dẫn (thiếu RAM + nhu cầu AI), không gian/quốc phòng (tận dụng hype trước IPO của SpaceX), quốc phòng/máy bay không người lai/laser (truyện thuyết phòng thủ tên lửa "Golden Shield"), khoáng sản/đất hiếm then chốt (tách chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc của Mỹ), uranium/năng lượng hạt nhân (chính sách + thuận lợi từ nhu cầu điện cho AI). Danh mục: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, và tiếp xúc với thị trường Mỹ Latinh/mới nổi.
Một người trả lời khác: Danh mục lớn và toàn diện, nắm giữ GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Đang nghiên cứu: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.
Một người trả lời chia sẻ chủ đề về robot và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư – robot hình người là một cơ hội trị giá hàng chục nghìn tỷ đô la, có thể giải quyết khoảng trống 85 triệu lao động trước năm 2030.
Một người trả lời khác: Cổ phiếu quốc phòng Israel, cổ phiếu quốc phòng châu Âu, chất bán dẫn, robot & tự động hóa, lưới điện, điện khí hóa, cơ sở hạ tầng AI, giao thông, khai thác kim loại.
Một người trả lời: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.
Một người trả lời chưa xây dựng vị thế nhưng đang quan sát: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.
Một người trả lời: RBLX, SpaceX (chưa niêm yết), Anduril (chưa niêm yết), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.
Quan điểm và câu nói đáng chú ý
"Crypto xong rồi" → All-in robot/hình người
"Crypto không còn hấp dẫn" → Chuyển sang cổ phiếu
"Luân chuyển Big Tech → Kim loại" → Nắm giữ chỉ số vàng và bạc
"Sandisk đã tăng 10 lần kể từ tháng 10. Thị trường cổ phiếu chậm, nhưng luôn tăng trong 100 năm"
"Có thể vừa nắm giữ vừa giao dịch truyện thuyết. Mua chỉ số/ETF dài hạn, dành một phần để swing trade"
"Luân chuyển mạnh mẽ giữa các lĩnh vực" → Nắm giữ INTC, SNDK, không gian, hàng hóa
"Dùng Claude để nghiên cứu mã cổ phiếu được nhắc trong nhóm" → Liên quan đến uranium
"AMZN — Nhà đầu tư lớn nhất của Anthropic. INTC — Chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần + Trump thúc đẩy nó thành TSMC của Mỹ"
Nền tảng ưa thích
IBKR (Interactive Brokers) thống trị tuyệt đối: 24 trong số 55 người trả lời sử dụng
- Robinhood (Hood): 8 người
- Schwab: 2 người
- Hyperliquid (HYPE): 2 người
- Khác: IG, Morgan Stanley, ngân hàng tư nhân, CMC, Webull
Các loại tài sản khác được giao dịch đồng thời ngoài cổ phiếu
- Kim loại (vàng, bạc, đất hiếm): Tài sản thay thế phổ biến nhất
- Hàng hóa (dầu mỏ, năng lượng)
- Quyền chọn & Hợp đồng tương lai
- Ngoại hối & Trái phiếu
- Uranium
👀 Các KOL cổ phiếu được chú ý nhất trong nhóm
⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7
⭐⭐⭐ @crypto_condom
⭐⭐⭐ @HighStakesCap
⭐⭐ @jukan05
⭐⭐ @zephyr_z9
Các tài khoản khác được đề cập/theo dõi: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs
Kết luận cốt lõi
- Dòng tiền từ Crypto → Cổ phiếu là có thật và đang tăng tốc
- AI, Kim loại, Năng lượng/Điện lực là các lĩnh vực được đồng thuận tăng tỷ trọng
- Bộ nhớ/Chất bán dẫn là chủ đề con xác tín cao (nhiều người trả lời có luận cứ chi tiết)
- Robot/Hình người đang trở thành truyện thuyết mạnh – nhiều KOL đã xây dựng vị thế
- Không gian & Quốc phòng đang nhận được phân bổ thực tế, không chỉ trong danh sách theo dõi
- IBKR là nhà môi giới ưa thích hàng đầu cho người bản địa crypto bước vào thị trường cổ phiếu
- @Citrini7 là KOL cổ phiếu được các trader crypto chú ý nhiều nhất
- Đất hiếm & Uranium là các vị thế cược ngược/vĩ mô phổ biến
- Cổ phiếu quốc phòng châu Âu và Israel đang nổi lên như một chủ đề độc lập
Cuộc khảo sát này hoàn toàn không phải là khoa học nghiêm ngặt – chỉ là một bức ảnh chụp nhanh từ các cuộc trao đổi tin nhắn riêng tư của tôi với những người tôi quen biết. Nhưng tôi nghĩ nó phản ánh được những hướng luân chuyển mà các trader/nhà đầu tư thông minh hiện tại đang hướng tới.
