Cá voi đã tích trữ những gì trong "mùa giảm giá" của thị trường?

Tác giả gốc: Ban biên tập Bitpush

Trong tháng qua, Bitcoin chủ yếu biến động mạnh quanh mức 80.000 đến 90.000 đô la, trong khi các altcoin nhìn chung đã điều chỉnh từ 15% đến 40%. Điều này đã tạo ra một khoảng thời gian thuận lợi cho các cá voi "tự mình tăng vị thế". Theo dữ liệu giám sát thời gian thực của các nhà đầu tư lớn trên chuỗi do Santiment và các công ty khác theo dõi, các cá voi đang âm thầm xây dựng vị thế trong các lĩnh vực sau, với một số đồng tiền thậm chí còn đạt mức tích lũy cao kỷ lục kể từ năm 2025.

I. Ngành thanh toán/thanh toán xuyên biên giới: XRP trở thành đồng tiền được các nhà đầu tư cá voi ưa chuộng

Với việc SEC và Ripple đạt được thỏa thuận, quỹ ETF XRP đã chuyển từ kỳ vọng thành hiện thực, tiếp tục kích thích sự tích lũy của cá voi. Trong 30 ngày qua, XRP đã chứng kiến dòng vốn ròng của cá voi đổ vào mạnh nhất trong số tất cả các altcoin.

• Các địa chỉ nắm giữ từ 100 triệu đến 1 tỷ XRP đã chứng kiến mức tăng ròng là 970 triệu XRP.
• Các địa chỉ nắm giữ hơn 1 tỷ coin đã chứng kiến mức tăng ròng là 150 triệu coin.
• Hai loại địa chỉ này chứng kiến tổng lượng tiền đổ vào lên tới hơn 2,4 tỷ đô la;
• Số dư XRP trên các sàn giao dịch tiếp tục giảm, chạm mức thấp mới kể từ năm 2023.

II. Lớp 1 đã được thiết lập: Đầu tư vào ADA theo xu hướng

Cardano (ADA) đã trải qua mô hình "mua luân phiên của cá voi" cực kỳ hiếm gặp trong 12 ngày từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12:

• Ví có lượng nắm giữ lớn nhất (hơn 1 tỷ ADA) đã bắt đầu tăng lượng nắm giữ vào ngày 24 tháng 11 và kể từ đó đã tích lũy thêm 130 triệu ADA.
• Các ví nắm giữ từ 10 triệu đến 100 triệu ADA bắt đầu tăng lượng nắm giữ vào ngày 26 tháng 11, thêm 150 triệu ADA.
• Cả hai nhóm đều chứng kiến mức tăng ròng trong vòng vài ngày, cho thấy các nhà đầu tư lớn có niềm tin mạnh mẽ ngay cả khi ADA giao dịch gần mức thấp gần đây.
• Cá voi có chi phí thấp hơn, và nếu giá có thể vượt qua mức 0,43 đô la, dự kiến giá sẽ tăng lên 0,52 đô la. Nếu giá giảm xuống 0,38 đô la, xu hướng tăng giá sẽ yếu đi và tín hiệu đảo chiều có thể thất bại.

III. Cổ phiếu Blue Chip DeFi: UNI và AAVE đồng loạt bán hết

UNI: Trong tuần qua, các cá voi đã bổ sung khoảng 800.000 token UNI (trị giá gần 5 triệu đô la Mỹ). Sau khi việc bỏ phiếu chuyển đổi phí được thông qua, 100 địa chỉ hàng đầu nắm giữ tổng cộng 8,98 triệu token UNI, cho thấy đà tích lũy mạnh mẽ, trong khi nguồn cung trên các sàn giao dịch tiếp tục giảm.

AAVE: Trong 30 ngày qua, cá voi đã bổ sung hơn 50.000 token ATH vào danh mục nắm giữ của mình, nâng tổng số token ATH nắm giữ lên 3,98 triệu token.

Điểm chung giữa hai điều này là: TVL tiếp tục phục hồi và doanh thu thực tế (chi phí) bắt đầu tăng, cho thấy cá voi đã có những động thái sớm.

IV. Đồng tiền Meme: Sự thoái lui chung, với một số đồng tiền riêng lẻ được cá voi mua với giá thấp hơn.

Chiến trường chính:

FARTCOIN: Một địa chỉ duy nhất đã mua hết 32,43 triệu token (10,7 triệu đô la) trong 24 giờ.

PIPPIN: 40,45 triệu token (7,28 triệu đô la) đã bị cá voi lấy đi trong vòng 24 giờ.

PEPE: Trong 30 ngày qua, lượng token nắm giữ của cá voi đã tăng 1,36%, đạt hơn 10 triệu token. Tóm lại, cả các quỹ đầu cơ và quỹ đầu tư lâu năm đều đang tham gia thị trường, và một đợt tăng giá mạnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi thanh khoản cạn kiệt.

V. AI + Data Track: ENA và TIA được ưa chuộng nhất

ENA (Ethena): Lượng nắm giữ của cá voi đã tăng 2,84% trong 7 ngày qua, với 100 địa chỉ hàng đầu nắm giữ hơn 50 triệu mã thông báo.

TIA (Celestia): Nguồn cung giao dịch giảm 5%, tỷ lệ đặt cược và TVL đều đạt mức cao kỷ lục.

Sự kết hợp giữa tường thuật do AI điều khiển và tường thuật theo mô-đun đã trở thành một trong những hướng đi dài hạn đầy hứa hẹn nhất trong vòng này.

VI. Đường lưu trữ: FIL và ICP

Bắt đầu từ cuối tháng 11, một lượng lớn địa chỉ cá voi FIL và ICP đồng thời chứng kiến dòng tiền chảy ra đáng kể khỏi các sàn giao dịch, và số lượng địa chỉ hoạt động cũng như TVL đồng loạt phục hồi, cho thấy nhu cầu về lưu trữ phi tập trung từ các mô hình dữ liệu lớn AI đang được hiện thực hóa.

FIL: Các nhà đầu tư cá voi đã tăng lượng nắm giữ của mình thêm hơn 100.000 token FIL trong 30 ngày qua, tổng cộng khoảng 50 triệu đô la; nguồn cung trên sàn giao dịch đã giảm 15%.

ICP: Số lượng địa chỉ hoạt động trên chuỗi tăng 30%, cá voi đã chuyển hơn 50.000 coin từ các sàn giao dịch; TVL tăng trở lại lên 120 triệu đô la.

bản tóm tắt

Có thể thấy logic hoạt động hiện tại của cá voi như sau:

Sự thoái lui là cơ hội mua vào; hãy mua nhiều hơn khi giá giảm và hầu như không chú ý đến giá ngắn hạn.

Ưu tiên các ngành có “thu nhập thực tế” hoặc “chắc chắn về lợi ích chính sách”;

Meme Coin vẫn là một "khu vực xổ số" có rủi ro cao nhưng phần thưởng cao;

Giant Whale đã định vị mình theo lộ trình phát triển dài hạn (AI, tính mô-đun, lưu trữ, quyền riêng tư) từ 2-3 quý trước.

Cảnh báo rủi ro: Việc cá voi vào lệnh không đảm bảo giá sẽ tăng; nó cũng có thể tạo ra áp lực bán tiếp theo. Vui lòng chỉ giao dịch trên DYOR, thận trọng theo dõi các giao dịch và kiểm soát chặt chẽ khối lượng vị thế của bạn.