Tác giả gốc: Rhys

Bản dịch gốc của Luffy, Foresight News

Như tiêu đề đã gợi ý, tôi đã thử nghiệm giao dịch hợp đồng tương lai trong một tháng. Là một người đã tham gia vào thị trường tiền điện tử trong năm năm nhưng chưa từng tiếp xúc với hợp đồng tương lai, tôi muốn chia sẻ trải nghiệm này trong bài viết này.

Tôi hy vọng cả những nhà giao dịch mới vào nghề lẫn những người dày dạn kinh nghiệm đều có thể có được những góc nhìn mới mẻ từ câu chuyện của tôi. Bạn có thể bật cười trước sự liều lĩnh của tôi, cảm thấy xấu hổ trước hành động của tôi, hoặc có lẽ đồng cảm với một số trải nghiệm của tôi.

Tại sao nó lại bắt đầu?

Thành thật mà nói, một phần là vì buồn chán, một phần là vì muốn chạy theo xu hướng hiện tại.

Giống như nhiều người khác, tôi cũng muốn tham gia "phong trào giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung", tức là tích lũy điểm bằng cách giao dịch trên các nền tảng cụ thể. Ban đầu, có bốn nền tảng chính để lựa chọn: Hyperliquid, Lighter, Aster và Apex.

Nhìn lại, có lẽ tôi đã chọn Lighter vì họ chưa phát hành token riêng và chương trình tích điểm vẫn đang diễn ra. Nhưng cuối cùng tôi chọn Hyperliquid vì có vẻ đây là lựa chọn an toàn nhất.

Khởi đầu may mắn

Các giao dịch ban đầu của tôi tập trung vào token XPL và tôi chỉ mua vào. Điều này nhanh chóng trở thành mô hình giao dịch tiêu chuẩn của tôi.

Giao dịch đầu tiên của tôi đã nhân đôi tài khoản ngay lập tức. Trong năm phút đó, tôi thực sự cảm thấy mình như một thiên tài, mặc dù đó hoàn toàn là may mắn. Tôi mở một vị thế mua với đòn bẩy cao nhất, đi ngủ mà không đặt lệnh dừng lỗ, và thức dậy với một tài khoản được nhân đôi. Có lẽ đó chỉ là may mắn của người mới bắt đầu, hoặc có lẽ chỉ là một động thái ngớ ngẩn tình cờ thành công.

Sau đó, tôi tiếp tục giao dịch XPL theo cách tương tự: xem biểu đồ nến 5 phút, giao dịch ngắn hạn, sử dụng đòn bẩy tối đa và không đặt lệnh dừng lỗ. Tôi không khuyến khích cách tiếp cận này; đó là cách nhanh nhất để mất hết tiền.

Nhưng may mắn vẫn tiếp tục đến với tôi khi tôi còn là người mới và tài khoản của tôi ngày càng tăng.

Nhân tiện, trong các cộng đồng trực tuyến mà tôi thường xuyên tham gia, biệt danh của tôi là "Caroline Ellison Arc" - một lời tri ân đến câu nói nổi tiếng của bà, có nghĩa là "Tôi không nghĩ lệnh dừng lỗ là một công cụ quản lý rủi ro tốt". Nhìn lại, việc lấy bà làm hình mẫu cho các chiến lược giao dịch có lẽ không phải là một bước đi khôn ngoan.

Tôi đã tìm ra "công thức chiến thắng" của mình

Bước ngoặt quan trọng tiếp theo là khi tôi phát hiện ra bot cảnh báo thanh lý Hyperliquid trên Telegram. Lúc đó, tôi không nhận ra rằng bot này về cơ bản đã định hình toàn bộ "chiến lược giao dịch" của tôi.

Từ đó, Telegram của tôi trở thành một mớ hỗn độn giữa bot tin tức và cảnh báo thanh lý. Tôi ngây thơ nghĩ rằng việc biết lý do tại sao thanh lý xảy ra sẽ giúp giao dịch thông minh hơn (bật mí: điều đó hoàn toàn không hiệu quả).

Chiến lược của tôi rất đơn giản: nếu robot liên tục đưa ra một loạt cảnh báo, tôi sẽ mở biểu đồ nến và điên cuồng mở các vị thế mua.

Thật ngạc nhiên, chiến thuật này thực sự hiệu quả. Hầu hết thời gian, tôi đều có lãi ngay khi vào lệnh; nếu không, tôi nhanh chóng cắt lỗ và chờ đợi cảnh báo tiếp theo. Đây không hẳn là một phương pháp giao dịch thông minh, nhưng nó đủ gây nghiện đối với tôi.

Sự hấp dẫn của quy mô vị thế

Sau đó, tôi bắt đầu giao dịch các token khác ngoài XPL, chủ yếu là vì Hyperliquid cung cấp đòn bẩy cực cao cho các loại tiền điện tử phổ biến. Tôi nhận ra rằng, về mặt lý thuyết, tôi có thể mở các vị thế trị giá hàng triệu đô la. Thật hấp dẫn phải không?

Quả thực là rất hấp dẫn.

Nhưng tôi cũng biết những con số đó có thể hủy hoại tôi nhanh đến mức nào. Sau vài lần thử, tôi nhận ra quy mô vị thế của mình đang tăng quá nhanh. Giảm quy mô vị thế là quyết định sáng suốt nhất của tôi trong tuần đó.

Một ngày khủng khiếp

Sau đó, tôi đã trải qua mất mát thực sự đầu tiên.

Đến lúc đó, tôi đã nghiện: Tôi sẽ nhìn vào biểu đồ nến ngay khi thức dậy, tuyệt vọng tìm kiếm các cơ hội giao dịch không tồn tại, đuổi theo từng cây nến như thể chúng nợ tôi tiền.

Như bạn có thể tưởng tượng, tôi đã mất một phần ba số tiền trong tài khoản chỉ trong một ngày.

Cảm giác đó thật tồi tệ. Tôi đóng tất cả các vị thế, hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý và quyết định tạm thời ngừng giao dịch. Mặc dù nhìn chung tài khoản vẫn có lãi, nhưng cảm giác phấn khích kiếm tiền đã biến mất. Tôi nhận ra mình không hề giao dịch; tôi đang đánh bạc.

Ngày 10 tháng 10: Một lời cảnh tỉnh

Đoán xem lần này tôi mất tiền khi nào? Đúng rồi, đó là ngày 10 tháng 10 - ngày mà toàn bộ thị trường sụp đổ.

Nhưng tôi không mất tiền trong vụ sụp đổ; tôi đã vấp ngã từ trước đó trong ngày.

Đêm đó, bot thanh lý của tôi đột nhiên hiện lên hàng loạt cảnh báo, nhiều đến mức tôi cứ tưởng ai đó đang spam mình trên Telegram. Cảnh báo cứ liên tục xuất hiện, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn, nghe như súng máy nổ.

Sau đó, đột nhiên nó im bặt—Telegram tự động xóa bot vì nó có quá nhiều thư rác.

Đến lúc đó, tôi đã mở lại biểu đồ nến và dùng hết số tiền còn lại để mở các vị thế mua. Bằng cách nào đó, tôi đã bắt được một vài điểm vào lệnh hoàn hảo và thực sự đã lấy lại được một phần ba số tiền đã mất trước đó.

Ngày hôm đó thật hỗn loạn, một cuộc thảm sát toàn diện. Một số nhà giao dịch giỏi nhất đã bị xóa sổ. Đó là lời cảnh tỉnh lớn nhất tôi từng nghe kể từ khi bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai, nhắc nhở tôi rằng thị trường không quan tâm bạn là ai; cuối cùng nó sẽ nuốt chửng tất cả mọi người.

Suy nghĩ sau 10/10

Sau đó, tôi giảm tốc độ giao dịch đáng kể. Có lẽ vì tôi sợ hãi, hoặc có lẽ vì tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mình chưa mất hết.

Thành thật mà nói, tôi đã rất hài lòng khi kiếm lại được một phần ba số tiền đã mất trong tài khoản và vẫn còn sống để chia sẻ trải nghiệm này. Nếu không có bot Telegram, tôi cảm thấy mình như một người mới vào nghề, lạc mất phương hướng.

Tôi bắt đầu sử dụng lệnh dừng lỗ nghiêm ngặt và cũng thử lệnh giá trung bình theo thời gian.

Vậy, chính xác thì tôi đã học được gì?

Tháng vừa qua đã giúp tôi định hình phong cách giao dịch của mình: Tôi là một nhà giao dịch ngắn hạn. Sự hỗn loạn của ngày 10 tháng 10, cùng lời nhắc nhở liên tục "kiếm tiền rồi chạy", đã định hình nên con người tôi ngày hôm nay.

Đoạn video clip của Jim Talbot về "chốt lời" vẫn cứ vang vọng trong tâm trí tôi, nhiều đến nỗi tôi không muốn thừa nhận điều đó.

Tôi không còn chủ động tìm kiếm cơ hội giao dịch nữa. Giờ đây, có thể tôi chỉ giao dịch vài ngày một lần, hoặc thậm chí mỗi tuần một lần.

Lời cuối cùng

Nếu phải đưa ra lời khuyên cho mọi người, tôi sẽ nói thế này: hãy tìm một nhóm người làm cùng việc với bạn, tốt nhất là những người thông minh hơn bạn. Những người thực sự giao dịch, chứ không chỉ đăng biểu đồ để gây sự chú ý; những người sẽ chỉ trích bạn khi bạn hành động thiếu thận trọng, và nhắc nhở bạn chốt lời khi lòng tham làm bạn mù quáng.

Có những người như vậy bên cạnh giúp bạn dễ dàng vượt qua những ngày giao dịch trầm lắng và tăng thêm niềm vui kiếm tiền. Ở bên những người hiểu biết sẽ giúp bạn giữ được sự tỉnh táo. Giao dịch một mình có thể dễ dàng dẫn đến một góc nhìn hạn hẹp, khiến bạn bắt đầu tìm kiếm những cơ hội giao dịch không hề tồn tại.

Tài khoản của tôi đúng là có lãi, nhưng đó không phải là vấn đề. Chiến thắng thực sự không phải là mất hết tiền. Tôi đã học được khi nào nên dừng lại, khi nào nên giảm vị thế, và khi nào nên thoát khỏi thị trường trước khi thị trường kéo tôi xuống.

Tôi vẫn kiên trì, vẫn học hỏi, vẫn nhấp vào nút "mua" và vẫn chia sẻ câu chuyện của mình ở đây.