Snapshot of 100 Crypto KOLs' Holdings: The 10 Stocks They Are Quietly Accumulating
- Key Insight: A private survey of crypto KOLs reveals that funds are accelerating their rotation from cryptocurrencies to the stock market. AI, metals, and energy are consensus overweight sectors, while narratives like humanoid robots are translating into actual holdings.
- Key Findings:
- The survey covered 55 active KOLs, with 50 of them currently trading stocks, indicating a clear trend of rotation from crypto to stocks.
- The most popular allocation sectors in order are: AI (11 people), Metals & Commodities (8 people), Energy & Power (8 people), Memory & Semiconductors (7 people).
- Several respondents are placing high-conviction bets on the memory/semiconductor shortage theme, believing AI demand will drive its growth for the next 2 years.
- Humanoid robots are seen as the "biggest opportunity of the next decade" and are moving from watchlists to actual portfolio building stages.
- Space & Defense, Uranium/Nuclear Energy, and Rare Earths have become popular macro and contrarian bet directions.
- Interactive Brokers (IBKR) is the preferred brokerage for crypto natives entering the stock market, holding an absolute dominant position.
- The most frequently mentioned individual stocks by respondents include INTC, GOOG, RKLB, ASTS, AMZN, reflecting a concentrated focus on policy, AI, and frontier technology.
ผู้เขียนต้นฉบับ: Joshua | MOZAIK (@JoshuaDeuk)
แปลและเรียบเรียงต้นฉบับ: TechFlow
คำนำจาก TechFlow: นี่คือภาพรวมการจัดพอร์ตหุ้นจากภายในวงการคริปโต — ผู้เขียนส่งข้อความส่วนตัวถึง KOL 120 คน, 55 คนให้ข้อมูลการถือครองโดยละเอียด, ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าการหมุนเวียนเงินจากคริปโต → หุ้นกำลังเร่งตัวขึ้น, AI, โลหะ, พลังงาน คือธีมที่ได้รับความเห็นพ้องต้องกันในการจัดหนัก, หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กำลังเปลี่ยนจาก "รายชื่อติดตาม" เป็นการลงทุนจริง
ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันทำการสำรวจแบบส่วนตัวกับ KOL ทุกคนที่ฉันรู้จัก ครอบคลุมทุกกลุ่มแชทที่ฉันอยู่
ติดต่อประมาณ 120 คน, 55 คนให้คำตอบโดยละเอียด
ช่วงเวลาสำรวจคือกลางเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ — ตำแหน่งการถือครองบางส่วนอาจล้าสมัยแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณในการอ้างอิง
ต่อไปนี้คือผลการสำรวจ 👇
🎯 หุ้นหลักที่ผู้ตอบลงทุนหนัก (Core Holdings)
- หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทศวรรษหน้า — เทียบได้กับการซื้อ Bitcoin ในช่วงแรกเริ่ม
- ปัญหาขาดแคลนหน่วยความจำ + ซูเปอร์ไซเคิลของ AI + ห่วงโซ่อุปทานเชิงภูมิรัฐศาสตร์ → ธีมที่หลากหลายที่สุดในกลุ่มนี้
- เดิมพันบริสุทธิ์ในปัญหาขาดแคลนหน่วยความจำ, มั่นใจในระยะ 2 ปี (จากกองทุนเฮดจ์ฟันด์หุ้น)
- INTC + AMZN, มุมมองจากรัฐบาล/นโยบายสหรัฐฯ
- เดิมพันการหมุนเวียนเชิงมหภาคจาก Big Tech → โลหะ
- Sandisk เป็นหุ้นที่ถือครองระยะยาว
ภาพรวม (The Big Picture)
จากผู้ตอบแบบสำรวจ 55 คนที่เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในตลาดหุ้น:
- 50 คนกำลังซื้อขายหุ้นอยู่ในปัจจุบัน
- 5 คนเป็นมือใหม่ในตลาดหุ้น (เพิ่งเริ่มต้น)
- อีกหลายคนระบุว่า "กำลังรอ" หรือยังคงเฝ้าดูอยู่
ธีมและเซกเตอร์ยอดนิยม (เรียงตามจำนวน KOL ที่ถือครอง)
- AI — 11 KOL
- โลหะและสินค้าโภคภัณฑ์ — 8 KOL
- พลังงานและไฟฟ้า — 8 KOL
- หน่วยความจำและเซมิคอนดักเตอร์ — 7 KOL
- หุ่นยนต์และฮิวแมนนอยด์ — 6 KOL
- อวกาศและการป้องกันประเทศ — 6 KOL
- ยูเรเนียมและพลังงานนิวเคลียร์ — 4 KOL
- การป้องกันประเทศและโดรน — 3 KOL
- แร่หายาก — 3 KOL
- หุ้นจีน — 3 KOL
หุ้นเดี่ยวที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด
- INTC — 4 ครั้ง
- GOOG — 4 ครั้ง
- RKLB — 4 ครั้ง
- ASTS — 4 ครั้ง
- AMZN — 4 ครั้ง
- TSLA — 2 ครั้ง
- XPEV — 2 ครั้ง
- URA — 2 ครั้ง
- MP — 2 ครั้ง
- RDW — 2 ครั้ง
ตำแหน่งที่มั่นใจสูง (พร้อมการวิเคราะห์โดยละเอียด)
ผู้ตอบแบบสำรวจคนหนึ่ง (พื้นหลังจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์หุ้น): มองบวกต่อปัญหาขาดแคลนหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนโดย AI, เชื่อว่าความต้องการจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีก 2 ปีข้างหน้า ถือครองหนักใน SNDK, LRCX, ICHR/UCTT และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
ผู้ตอบแบบสำรวจอีกคน: ลงทุนลึกในหน่วยความจำ/เซมิคอนดักเตอร์ (ขาดแคลน RAM + ความต้องการ AI), อวกาศ/การป้องกันประเทศ (ใช้ประโยชน์จากการเก็งกำไรก่อน SpaceX IPO), การป้องกันประเทศ/โดรน/เลเซอร์ (เรื่องเล่า "Golden Shield" ระบบป้องกันขีปนาวุธ), แร่สำคัญ/แร่หายาก (การลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจีนของสหรัฐฯ), ยูเรเนียม/พลังงานนิวเคลียร์ (นโยบาย + ลมตามความต้องการไฟฟ้าจาก AI) การถือครอง: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA และการเปิดรับตลาดเกิดใหม่/ลาตินอเมริกา
ผู้ตอบแบบสำรวจอีกคน: พอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่และหลากหลาย, ถือครอง GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL กำลังศึกษา: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN
ผู้ตอบแบบสำรวจคนหนึ่งแบ่งปันธีมเกี่ยวกับหุ่นยนต์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ — หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์คือโอกาสระดับล้านล้านดอลลาร์ ที่สามารถแก้ปัญหาช่องว่างแรงงาน 85 ล้านตำแหน่งก่อนปี 2030
ผู้ตอบแบบสำรวจอีกคน: หุ้นการป้องกันประเทศอิสราเอล, หุ้นการป้องกันประเทศยุโรป, เซมิคอนดักเตอร์, หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, กริดไฟฟ้า, การใช้ไฟฟ้า, โครงสร้างพื้นฐาน AI, การขนส่ง, เหมืองแร่โลหะ
ผู้ตอบแบบสำรวจคนหนึ่ง: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC
ผู้ตอบแบบสำรวจคนหนึ่งยังไม่ได้ลงทุนแต่กำลังเฝ้าดู: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP
ผู้ตอบแบบสำรวจคนหนึ่ง: RBLX, SpaceX (ไม่ได้จดทะเบียน), Anduril (ไม่ได้จดทะเบียน), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD
มุมมองและคำพูดที่น่าสนใจ
"คริปโตจบแล้ว" → ออลอินหุ่นยนต์/ฮิวแมนนอยด์
"คริปโตไม่น่าดึงดูดอีกต่อไป" → หันไปหุ้น
"การหมุนเวียน Big Tech → โลหะ" → ถือดัชนีทองคำและเงิน
"Sandisk ขึ้น 10 เท่าตั้งแต่เดือนตุลาคม ตลาดหุ้นช้า แต่ก็ขึ้นมา 100 ปีแล้ว"
"คุณสามารถถือครองและเทรดตามเรื่องเล่าไปพร้อมกันได้ ซื้อดัชนี/ETF ระยะยาว, ใช้ส่วนหนึ่งเทรดตามเทรนด์"
"การหมุนเวียนระหว่างเซกเตอร์รุนแรง" → ถือครอง INTC, SNDK, อวกาศ, สินค้าโภคภัณฑ์
"ใช้ Claude ศึกษารหัสหุ้นที่พูดถึงในกลุ่ม" → เกี่ยวข้องกับยูเรเนียม
"AMZN — นักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของ Anthropic INTC — รัฐบาลสหรัฐฯ ถือหุ้น + ทรัมป์ผลักดันให้เป็น TSMC เวอร์ชั่นอเมริกา"
แพลตฟอร์มที่เลือกใช้
IBKR (Interactive Brokers) ครองตำแหน่งสูงสุดอย่างชัดเจน: 24 คนจาก 55 คนใช้
- Robinhood (Hood): 8 คน
- Schwab: 2 คน
- Hyperliquid (HYPE): 2 คน
- อื่นๆ: IG, Morgan Stanley, ธนาคารส่วนตัว, CMC, Webull
คลาสสินทรัพย์อื่นๆ ที่เทรดควบคู่กับหุ้น
- โลหะ (ทองคำ, เงิน, แร่หายาก): สินทรัพย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสุด
- สินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน, พลังงาน)
- ออปชั่นและฟิวเจอร์ส
- ฟอเร็กซ์และพันธบัตร
- ยูเรเนียม
👀 KOL ด้านหุ้นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในกลุ่ม
⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7
⭐⭐⭐ @crypto_condom
⭐⭐⭐ @HighStakesCap
⭐⭐ @jukan05
⭐⭐ @zephyr_z9
บัญชีอื่นๆ ที่ถูกกล่าวถึง/ติดตาม: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs
สรุปใจความสำคัญ
- การไหลของเงินจากคริปโต → หุ้นมีอยู่จริง และกำลังเร่งตัวขึ้น
- AI, โลหะ, พลังงาน/ไฟฟ้า คือเซกเตอร์ที่ได้รับความเห็นพ้องต้องกันในการจัดหนัก
- หน่วยความจำ/เซมิคอนดักเตอร์ คือธีมย่อยที่มั่นใจสูง (ผู้ตอบหลายคนมีเหตุผลสนับสนุนโดยละเอียด)
- หุ่นยนต์/ฮิวแมนนอยด์ กำลังกลายเป็นเรื่องเล่าที่แข็งแกร่ง — KOL หลายคนได้ลงทุนแล้ว
- อวกาศและการป้องกันประเทศกำลังได้รับการจัดสรรจริง ไม่ใช่แค่ในรายชื่อติดตาม
- IBKR คือโบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับคริปโตเนทีฟในการเข้าสู่ตลาดหุ้น
- @Citrini7 คือ KOL ด้านหุ้นที่ได้รับความสนใจสูงสุดในหมู่เทรดเดอร์คริปโต
- แร่หายากและยูเรเนียม คือการเดิมพันแบบค้านกระแส/เชิงมหภาคที่ได้รับความนิยม
- หุ้นการป้องกันประเทศยุโรปและอิสราเอลกำลังปรากฏเป็นธีมอิสระ
การสำรวจนี้ไม่ได้มีความเข้มงวดทางวิทยาศาสตร์ — เป็นเพียงภาพรวมจากการส่งข้อความส่วนตัวกับคนที่ฉันรู้จัก แต่ฉันคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเทรดเดอร์/นักลงทุนที่เฉียบแหลมกำลังหมุนเวียนเงินไปในทิศทางใดในปัจจุบัน
