ทำนายสภาพอากาศ พวกเขาทำเงินล้านดอลลาร์ใน Polymarket
- ประเด็นหลัก: บทความนี้วิเคราะห์กลยุทธ์ของเทรดเดอร์ระดับท็อปสองคนบน Polymarket คือ neobrother และ Hans323 เปิดเผยรูปแบบการทำกำไรขั้นสูงในตลาดทำนายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและความไม่สมมาตรของความเสี่ยง เน้นย้ำถึงความสำคัญของโมเดลมืออาชีพและการจัดการเงินทุน
- องค์ประกอบสำคัญ:
- เทรดเดอร์ neobrother มุ่งเน้นตลาดทำนายสภาพอากาศ ใช้กลยุทธ์ "บันไดอุณหภูมิ" โดยวางคำสั่งซื้อราคาต่ำจำนวนมากในช่วงอุณหภูมิที่มีความน่าจะเป็นสูง ใช้ผลตอบแทนมหาศาลจากตำแหน่งการเดิมพันที่มีอัตราจ่ายสูงเพียงไม่กี่ครั้งมาชดเชยต้นทุนและทำกำไร
- การเทรดของ neobrother เป็นระบบอัตโนมัติสูง ดำเนินการทำนายสะสม 2373 ครั้ง อาศัยโมเดลพยากรณ์อากาศที่แม่นยำ (เช่น ECMWF หรือ GFS) และแหล่งข้อมูลเรียลไทม์ ใช้ต้นทุนเพียงเล็กน้อยเพื่อคว้าผลตอบแทนหลายร้อยเท่า
- เทรดเดอร์ Hans323 เป็น "นักล่าหงส์ดำ" ชำนาญในการลงทุนหนักในเหตุการณ์ที่มีความน่าจะเป็นต่ำ (เช่น 2%-8%) ใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ไม่สมมาตรอย่างมาก เดิมพันครั้งเดียว 92,000 ดอลลาร์ ทำกำไร 1.11 ล้านดอลลาร์
- กลยุทธ์ของ Hans323 คล้ายกับ "กลยุทธ์บาร์เบล" ของ Taleb ไม่เน้นอัตราชนะสูง แต่พึ่งพาความสำเร็จเพียงไม่กี่ครั้งที่มีอัตราจ่ายสูงมากเพื่อชดเชยต้นทุนการลองผิดลองถูกจำนวนมาก การดำเนินงานของเขาครอบคลุมหลายภาคส่วนแนวตั้ง เช่น การเมือง กีฬา วัฒนธรรม
- บทความเตือนผู้ใช้ทั่วไปว่า เมื่อติดตามผู้เชี่ยวชาญ ไม่ควรดูแค่อัตราชนะ ต้องให้ความสนใจกับขนาดเงินทุนและความเบ้ของความเสี่ยงด้วย และต้องจัดการความเสี่ยงของตนเองให้ดี เพราะความสามารถในการรับมือกับการขาดทุนครั้งใหญ่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
ผู้เขียนต้นฉบับ: Ma He, Foresight News
หากมีใครบอกคุณว่ามีเทรดเดอร์ที่ฉลาดบางคนสามารถทำเงินได้ด้วยการพยากรณ์สภาพอากาศและอุณหภูมิ คุณจะเชื่อไหม?
เทรดเดอร์ชื่อ neobrother ในภาพด้านบนนี้ กำลังวางเดิมพันอย่างบ้าคลั่งเกี่ยวกับสภาพอากาศของเมืองต่างๆ บน Polymarket และปัจจุบันมีกำไรสะสมเกิน 20,000 ดอลลาร์ เขาไม่ใช่นักพนันที่เก็งกำไรอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสูง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเก่งในการใช้เลเวอเรจของอัตราต่อรอง ประวัติการเทรดของ neobrother เกือบทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่การพยากรณ์สภาพอากาศ (Weather Markets) โดยเฉพาะอุณหภูมิสูงสุดรายวันของเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก (บัวโนสไอเรส, ไมอามี, อังการา, ชิคาโก, นิวยอร์ก)
เขาไม่เล่นพนันกับ "แนวโน้มใหญ่" แต่เล่นพนันกับ "ความแม่นยำ" คล้ายกับผู้ทำอาร์บิทราจแบบกริดในแวดวงอุตุนิยมวิทยา
ยกตัวอย่างการพยากรณ์อุณหภูมิในบัวโนสไอเรส เขาไม่ได้วางเดิมพันแค่อุณหภูมิเดียว แต่ใช้กลยุทธ์ "บันไดอุณหภูมิ (Laddering)" โดยซื้อ Yes พร้อมกันสำหรับ 29°C, 30°C, 31°C, 32°C, 33°C และแม้แต่ 34°C+ วิธีการนี้คล้ายกับ "สเตรดเดิลอาร์บิทราจ" หรือ "กริดเทรดดิ้ง" ในออปชัน ด้วยการวางออร์เดอร์ราคาต่ำจำนวนมาก (0.2¢ - 15¢) ในช่วงอุณหภูมิที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นสูง ขอเพียงอุณหภูมิสุดท้ายตกลงมาในช่วงนี้ กำไรสูงลิ่วจากหนึ่งหรือสองตำแหน่ง (เช่น ผลตอบแทน 811.78% จาก 31°C) ก็สามารถครอบคลุมการขาดทุนจากบันไดขั้นอื่นๆ ทั้งหมดและสร้างผลกำไรมหาศาลได้
นอกจากนี้ เขายังเก่งในการจับโอกาสทำเงินที่มีความน่าจะเป็นต่ำมาก โอกาสที่เขาซื้อเข้ามาส่วนใหญ่มีราคาต่อหน่วยต่ำมาก ตัวอย่างเช่น ในตำแหน่งอุณหภูมิ 32°C ของบัวโนสไอเรส ราคาซื้อเฉลี่ยของเขาอยู่ที่เพียง 0.7¢ ราคาซื้อต่อหน่วยนี้หมายความว่าเขาได้รับอัตราต่อรองที่เป็นไปได้ใกล้เคียง 142 เท่า ภาพหน้าจอแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งนี้ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 5¢ (เพิ่มขึ้น 733%)
เขาสามารถใช้ต้นทุนที่น้อยมากเพื่อไล่ล่าความผันผวนของราคาอย่างรุนแรงที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์อากาศ สไตล์นี้ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแบบจำลองสภาพอากาศ (เช่น ECMWF หรือ GFS) และสามารถแฝงตัวได้อย่างเด็ดขาดเมื่อราคาตลาดตอบสนองล่าช้า
การพยากรณ์ 2373 ครั้งนี้บ่งชี้ว่าการเทรดของเขามีความถี่สูงมากและเป็นระบบอัตโนมัติ/เป็นระบบสูง เป็นไปได้มากว่าเขาเป็นเทรดเดอร์เชิงปริมาณหรือกึ่งปริมาณ ที่ใช้สคริปต์ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของการพยากรณ์อากาศแบบเรียลไทม์และวางออร์เดอร์ เขาจะไม่กดเงินจำนวนมากไว้ในตำแหน่งเดียว แต่จะไล่ล่าผลตอบแทนหลายร้อยเท่าอย่างต่อเนื่องด้วยต้นทุนเล็กน้อย และถอนกำไรออกอย่างรวดเร็วหรือนำไปลงทุนต่อเพื่อดอกเบี้ยทบต้นรอบต่อไป
ในมือของเขาอาจมีแหล่งพยากรณ์อากาศที่แม่นยำและทันสมัยกว่าผู้เล่นรายย่อยส่วนใหญ่บน Polymarket (อาจเชื่อมต่อกับ API ของสถานีตรวจอากาศ) การเมืองและกีฬามีสัญญาณรบกวนมากเกินไป ในขณะที่สภาพอากาศเป็นฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ล้วนๆ ตราบใดที่แบบจำลองแม่นยำพอ ที่นี่ก็คือตู้เอทีเอ็มที่ไม่รู้จบของเขา
หากจะบอกว่าเทรดเดอร์รายนี้คือ "นักเล่นเทคโนโลยีด้านสภาพอากาศ" ที่คำนวณลมและเมฆอย่างแม่นยำในห้องแล็บ Hans323 ก็คือ "นักล่าหงส์ดำ" และ "ปรมาจารย์ด้านอัตราต่อรองระดับสูง" บน Polymarket ในการพยากรณ์อากาศลอนดอน เขากล้าที่จะวางเดิมพันครั้งเดียว 92,000 ดอลลาร์ในขณะที่อัตราชัยชนะมีเพียง 8% และทำกำไรได้อย่างบ้าคลั่ง 1.11 ล้านดอลลาร์
การดำเนินการของ Hans323 ได้ก้าวพ้นจากการพยากรณ์ง่ายๆ แล้ว เขากำลังใช้ ** อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ไม่มีสมมาตรอย่างยิ่ง (Asymmetric Risk-Reward) ** เพื่อเก็บเกี่ยวเงินทุนจำนวนมาก
เมื่อสังเกตบันทึกชัยชนะของเขา ราคาซื้อมักอยู่ระหว่าง 2¢ - 8¢ ในตลาดพยากรณ์ นี่หมายความว่าตลาดมองว่าความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นมีเพียง 2% - 8% ผู้เล่นทั่วไปอาจลงทุนเพียง 10 ดอลลาร์ในออร์เดอร์ราคา 2¢ แต่ Hans323 กล้าที่จะลงทุน 92,632 ดอลลาร์ที่ตำแหน่ง 8¢ (ออร์เดอร์อุณหภูมิลอนดอน)
กลยุทธ์นี้คล้ายกับ "การลงทุนแบบใช้เลเวอเรจ" ของ Nassim Taleb ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ เขาไม่สนใจว่าการพยากรณ์ 90% จะล้มเหลว เพราะตราบใดที่โจมตีถูกเป้าหมายหนึ่งครั้งด้วยผลตอบแทน 1,100% หรือแม้แต่ 5,300% ก็เพียงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนการลองผิดลองถูกนับพันครั้ง
แตกต่างจาก "การครอบคลุมแบบบันได" ของ neobrother Hans323 มีแนวโน้มที่จะลงทุนจำนวนมหาศาลในจุดแคบๆ เฉพาะที่มีความเอนเอียงทางสถิติ ซึ่งต้องการความมั่นใจอย่างมากและการสนับสนุนจากแบบจำลองพื้นฐาน
นอกจากนี้ เมื่อดูประวัติการเทรดทั้งหมดที่ผ่านมาของเขา เทรดเดอร์รายนี้อาจเป็นผู้เล่นรอบด้าน ที่มีทีมดึงข้อมูลที่แข็งแกร่งหรือแหล่งข่าวกรองเฉพาะด้านอยู่เบื้องหลัง ตัวอย่างเช่น ในด้านการเมือง: เดิมพันว่าดอนัลด์ ทรัมป์จะออกคำสั่งฝ่ายบริหารน้อยกว่า 10 ฉบับในเดือนมิถุนายน (เข้าตลาดที่ 7¢) ในด้านกีฬา: ซื้ออย่างเด็ดขาดเมื่ออัตราต่อรองของ Scottie Scheffler ในการชนะ PGA ต่ำมาก (2¢) และในด้านวัฒนธรรม: ทำนายบุคคลแห่งปีของนิตยสาร Time ได้สำเร็จ (6¢) ผู้เล่นรายนี้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีในทุกกรณี
การทำเงินคือการทำเงิน แต่เมื่อผู้ใช้ทั่วไปติดตามบันทึกการเทรดของมืออาชีพบน Polymarket ไม่ควรดูเพียงอัตราชัยชนะของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังต้องให้ความสำคัญกับการติดตามความเอนเอียงของเงินทุนของพวกเขา และระมัดระวังการควบคุมความเสี่ยงของตนเอง เพราะการขาดทุนครั้งใหญ่ในจำนวนเดียวกันนั้น ระดับการรับมือของแต่ละคนก็แตกต่างกันราวฟ้ากับเหว
