Bitcoin Breakout Channel Broken? History Won't Simply Repeat | Exclusive Analysis
- Core Viewpoint: Analyst Cody, based on quantitative models and historical structure analysis, believes Bitcoin is currently at a critical decision point. Close attention must be paid to the holding or breaking of the lower boundary of the ascending channel, which will determine whether the short-term trend continues with a Wave B rebound or initiates a deep Wave C correction.
- Key Elements:
- Market Validation: Last week's price action precisely validated the analyst's view, with the price breaking below the core $94,500-$95,000 range and finding support at the indicated $86,000 level.
- Historical Comparison: The current correction structure is highly similar to the pattern following November 2021, exhibiting a three-wave A-B-C structure, with the market potentially currently in Wave C.
- Critical Level: The lower boundary of the ascending channel is the short-term "lifeline." A decisive break below could accelerate a decline towards $84,000 or even $80,600; holding above it could lead to a rebound testing the $94,500 resistance.
- Quantitative Signals: The weekly-level model indicates a bearish trend. The daily-level momentum line has crossed or is about to cross below the zero axis, showing initial signs of a bearish setup.
- Trading Strategy: This week's core focus is executing corresponding short-term shorting plans A/B based on whether the channel's lower boundary is broken, while strictly adhering to dynamic stop-loss discipline.
- Target Forecast: If the Wave C correction continues, key support levels below are at $80,600 (Wave B starting point) and $75,200 (coinciding Fibonacci retracement and historical low level).
Odaily ขอเชิญนักวิเคราะห์ตลาด Cody ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสถิติการเงินจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นการเทรดหุ้นเชิงปริมาณในตลาดหุ้นสหรัฐตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย และค่อยๆ ขยายไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin ได้สร้างแบบจำลองการเทรดเชิงปริมาณที่เป็นระบบและระบบควบคุมความเสี่ยงจากการปฏิบัติจริง มีความเข้าใจข้อมูลที่เฉียบคมต่อความผันผวนของตลาด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปในสาขาการเทรดมืออาชีพ โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่มั่นคง จะเจาะลึกการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค ภาพรวมมหภาค และสภาพคล่องของ BTC ทุกสัปดาห์ ทบทวนและแสดงกลยุทธ์การปฏิบัติจริง พร้อมแจ้งเหตุการณ์สำคัญที่ควรจับตาล่วงหน้าเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
สรุปสาระสำคัญของรายงานการเทรดรายสัปดาห์:
ในบทความก่อนหน้า เราได้เปรียบเทียบโครงสร้างแนวโน้มของ BTC ในปี 2021 และ 2025 และคาดว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอย (BTC จะปรับตัวลงต่อไป) ซึ่งได้รับเสียงตอบรับมากมาย และนักวิเคราะห์บางท่านก็มีความเห็นที่แตกต่าง ด้านล่างนี้ จากการอัปเดตล่าสุดของสัปดาห์นี้ เราจะวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนไหวของตลาดในปัจจุบันและจุดสนใจในอนาคต ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมการอภิปราย
• การตรวจสอบประสิทธิผลของการดำเนินกลยุทธ์ (ระยะสั้น): การเทรดในสัปดาห์ที่ผ่านมาปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดำเนินการเทรดระยะสั้นหนึ่งครั้ง (เลเวอเรจ 1 เท่า) และทำกำไรได้สำเร็จ 3.76% (ดูรายละเอียดในรูปที่หนึ่ง)
• การตรวจสอบมุมมองหลัก (ระยะสั้น): ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาเหรียญได้跌破 ช่วงแกนกลาง 94,500-95,000 ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว และกลับเข้าสู่ช่วงเดิมที่ผันผวนระหว่าง 84,000-94,500 ดอลลาร์ และยังคงเคลื่อนไหวไปทางขอบล่างของช่วงเป็นพิเศษ จุดต่ำสุดของราคาเหรียญในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตรงกับระดับแนวรับ 86,000 ดอลลาร์ที่เราระบุไว้ก่อนหน้านี้พอดี โดยรวมแล้ว แนวโน้มตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาและประสิทธิภาพของระดับแนวรับสำคัญได้รับการยืนยันอย่างแม่นยำจากตลาด
ด้านล่างนี้จะทบทวนรายละเอียดการคาดการณ์ตลาด การดำเนินกลยุทธ์ และกระบวนการเทรดที่เฉพาะเจาะจง
1. เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ ต้องพิจารณาตลาดปัจจุบันอย่างเป็นกลาง (ดูรูปที่สาม)
จากการวิเคราะห์การปรับตัวระดับรายสัปดาห์หลังจากจุดสูงสุดสองครั้งในประวัติศาสตร์ของ BTC เราสังเกตเห็นว่าการปรับตัวที่เริ่มในเดือนตุลาคม 2025 มีความคล้ายคลึงอย่างน่าประหลาดกับกฎโครงสร้างของการปรับตัวในเดือนพฤศจิกายน 2021 ปัจจุบัน ตลาดอยู่ที่จุดตัดสินใจทางเทคนิคที่สำคัญ
1. ตำแหน่งทางเทคนิคที่สำคัญ: การได้มาหรือเสียไปของเส้นแนวโน้มขาลง
การ反弹 ที่เริ่มจากจุดต่ำสุด 80,600 ดอลลาร์ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2025 ได้ก่อตัวเป็น ช่องขึ้น ที่ชัดเจน เส้นแนวโน้มขาลงของช่องนี้ได้กลายเป็น "เส้นชีวิต" ที่กำหนดแนวโน้มระยะสั้น
2. เส้นทางที่เป็นไปได้สองแบบสำหรับแนวโน้มของ Bitcoin ในภายหลัง:
• หาก สามารถยืนหยัดเหนือเส้นแนวโน้มขาลงได้อีกครั้ง แนวโน้ม反弹 ของ คลื่น B มีแนวโน้มจะดำเนินต่อไป ขั้นต่อไปจะทดสอบแรงกดดันบริเวณ 94,500 ดอลลาร์ก่อน จากนั้นจึงท้าทายระดับแนวต้านสำคัญที่ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 สัปดาห์ การบรรลุเส้นทางนี้ต้องการการสนับสนุนจากภาพรวมมหภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคาดการณ์นโยบายของ Federal Reserve ที่หันไปสู่การผ่อนคลาย
• หาก 跌破 เส้นแนวโน้มขาลงอย่างมีประสิทธิภาพและเส้นโมเมนตัมของโมเดล (รายวัน) 跌破 แกนศูนย์ แสดงว่าระดับรายวันกลับเข้าสู่ตลาดขาลงอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าแนวโน้ม反弹 คลื่น B ที่เริ่มในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2025 อาจสิ้นสุดลงแล้ว การปรับตัวของ คลื่น C จะดำเนินต่อไป และความเป็นไปได้ที่ราคาเหรียญจะ跌破 80,600 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
3. การวิเคราะห์โครงสร้างการปรับตัวสามช่วง: สร้างบนพื้นฐานที่ว่าราคาเหรียญ跌破 เส้นแนวโน้มขาลงอย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับตัวรอบนี้ที่เริ่มในเดือนตุลาคม 2025 แสดงให้เห็น โครงสร้างสามช่วงที่โดดเด่น:
• การปรับตัวคลื่น A: 126,200 ดอลลาร์ (2025-10-06) ถึง 80,600 ดอลลาร์ (2025-11-21) ใช้เวลา 46 วัน ลดลง 36%
• การ反弹 คลื่น B: 80,600 ดอลลาร์ (2025-11-21) ถึง 97,924 ดอลลาร์ (2026-01-14) ใช้เวลา 54 วัน เพิ่มขึ้น 21.5% ขั้นตอนนี้เป็นการฟื้นตัวทางเทคนิค
• การปรับตัวคลื่น C: 97,924 ดอลลาร์ (14 มกราคม) ถึงปัจจุบัน ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการนี้ การได้มาหรือเสียไปของเส้นแนวโน้มขาลงจะกลายเป็นหลักฐานสำคัญในการตัดสินความรุนแรงของการปรับตัวช่วง C
4. การคาดการณ์เป้าหมายการปรับตัวคลื่น C:
• 80,600 ดอลลาร์ นี่คือจุดเริ่มต้นของ คลื่น B หาก跌破 จุดนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างการปรับตัวสามคลื่น A-B-C ที่เริ่มจาก 126,200 ดอลลาร์จะสมบูรณ์
• 75,200 ดอลลาร์ ระดับราคานี้既是 ตำแหน่ง Fibonacci retracement 50% ของช่วงลดลงของคลื่น A และยังตรงกับจุดต่ำสุดของการปรับตัวในเดือนเมษายน 2025 ก่อตัวเป็นพื้นที่แนวรับทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ
"ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย แต่จะไม่ซ้ำแบบเดิม" เป็นหลักการวิภาษวิธีที่ลึกซึ้งที่สุดในตลาดการเงิน มันต้องการให้นักลงทุนทั้งเคารพกฎของประวัติศาสตร์ และต้องแยกแยะลักษณะพิเศษของตลาดในปัจจุบัน ดังนั้น การคาดการณ์ตลาดที่มีเหตุผลทั้งหมด ล้วนเป็นมุมมองเชิงความน่าจะเป็นที่ได้จากการวิเคราะห์พื้นฐานและโครงสร้างทางเทคนิคร่วมกัน ไม่ใช่คำทำนายที่แน่นอน เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การคาดการณ์อนาคตอย่างแม่นยำ แต่เพื่อกำหนดกลยุทธ์การรับมือที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
2. ทบทวนแนวโน้ม Bitcoin ในสัปดาห์ที่ผ่านมา: (19.01 - 25.01)
1. ทบทวนการเทรดระยะสั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา: ดังแสดงใน (รูปที่หนึ่ง)
①、สรุปรายละเอียดการเทรด: (ไม่ใช้เลเวอเรจ)
เราปฏิบัติตามสัญญาณการเทรดที่ออกโดย โมเดลการเทรดสเปรด และ โมเดลปริมาณโมเมนตัม ที่เราสร้างขึ้นเองอย่างเคร่งครัด ร่วมกับการคาดการณ์แนวโน้มตลาด ดำเนินการเทรดระยะสั้นหนึ่งครั้ง การเทรดครั้งนี้ทำกำไร 3.76%
รายละเอียดการเทรดและการทบทวนมีดังนี้:
กราฟแท่งเทียน 30 นาทีของ Bitcoin: (โมเดล ปริมาณโมเมนตัม + โมเดล การเทรดสเปรด)
รูปที่หนึ่ง
②、ทบทวนการเทรดระยะสั้น:
• การเทรดครั้งแรก (กำไร 3.76%): การดำเนินการครั้งนี้ใช้กลยุทธ์ แผน B ( ทำ short เมื่อ跌破 พื้นที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ): เมื่อราคาเหรียญ跌破 พื้นที่ 94,500-95,000 ดอลลาร์ และ反弹 ไม่มีแรง พร้อมกันนั้น โมเดลการเทรดสเปรดและโมเดลโมเมนตัม เกิดสัญญาณยอดพร้อมกัน ซ้อนทับกับเส้นโมเมนตัมสองเส้นที่สร้างรูปแบบ death cross ใต้แกนศูนย์ (บริเวณใกล้เคียง) ก่อตัวเป็น สัญญาณขาลงสามชั้น เราจึงเปิด ตำแหน่ง short 30% ที่ 92,565 ดอลลาร์ หลังจากนั้นแนวโน้มตลาดปรับตัวตามที่คาด เมื่อราคาเหรียญลดลงถึงระดับแนวรับสำคัญ โมเดลสเปรด ออกสัญญาณเตือนถึงจุดต่ำสุดก่อน (จุดสีแดง) จากนั้น โมเดลปริมาณโมเมนตัม และ โมเดลการเทรดสเปรด เกิดสัญญาณฐานพร้อมกันอีกครั้ง เราจึงปิด position ทั้งหมดที่ 89,078 ดอลลาร์ บรรลุเป้าหมายกำไรที่คาดหวัง
2. ทบทวนการคาดการณ์แนวโน้มและกลยุทธ์การดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมา:
①、สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เน้นย้ำชัดเจน: ให้ความสำคัญกับการได้มาหรือเสียไปของพื้นที่ 94,500-95,000 ดอลลาร์ . หาก跌破 อย่างมีประสิทธิภาพจะยังคงผันผวนในขอบเขต 84,000-94,500 ดอลลาร์
②、ทบทวนจุดสำคัญ: ดูพื้นที่แรงกดดันที่ 94,500-95,000 ดอลลาร์; แนวรับแรกดูที่พื้นที่ 89,500-91,000 ดอลลาร์ แนวรับที่สองดูที่ 86,000-86,500 ดอลลาร์
②、ทบทวนกลยุทธ์การดำเนินการ:
• กลยุทธ์ระยะกลาง: ไม่มี position
• กลยุทธ์ระยะสั้น: เนื่องจากราคาเหรียญ跌破 พื้นที่ 94,500-95,000 ดอลลาร์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ดำเนินการตาม แผน B (ดูด้านล่าง):
• เปิด position: หาก反弹 มาถึงพื้นที่นี้และยืนยันว่า跌破 มีประสิทธิภาพ สามารถเปิด ตำแหน่ง short 30%
• ควบคุมความเสี่ยง: ตั้ง stop loss เริ่มต้นสำหรับคำสั่ง short ไว้เหนือราคาทุนประมาณ 1.5% (นั่นคือ 1.015*ราคาทุน)
• ปิด position: เมื่อลดลงมาถึงบริเวณ 86,500 ดอลลาร์และรวมกับสัญญาณโมเดล สามารถปิด position ค่อยเป็นค่อยไปเพื่อทำกำไร
3. โครงสร้างแนวโน้ม Bitcoin: ระดับรายวันยังคงเป็นรูปแบบขาลง
รวมกับการดำเนินงานของตลาด ผู้เขียนวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มของ Bitcoin อย่างลึกซึ้งจากหลายโมเดลและหลายมิติ ตาม ระบบการเทรดที่สร้างขึ้นเอง
กราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์ของ Bitcoin: (โมเดลปริมาณโมเมนตัม + โมเดลปริมาณอารมณ์)
รูปที่สอง
1. ดังแสดงใน (รูปที่สอง) จากการวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์:
• โมเดลปริมาณโมเมนตัม: ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา แรงขาลงได้ถูกปล่อยออกมา เส้นโมเมนตัมสองเส้นแสดงสัญญาณการเปิดปาก การเปลี่ยนแปลงของแท่งพลังงานเชิงลบไม่ชัดเจน ให้ติดตามผลงานของฝ่ายขาลงต่อไป
โมเดลปริมาณโมเมนตัมทำนาย: ดัชนีการลดลงของราคาเหรียญ: สูง
• โมเดลปริมาณอารมณ์: ค่าของเส้นอารมณ์สีน้ำเงิน 53.28 ความเข้มเป็นศูนย์; ค่าของเส้นอารมณ์สีเหลือง 22.56 ความเข้มเป็นศูนย์ ค่าสูงสุดคือ 0
โมเดลปริมาณอารมณ์ทำนาย: ดัชนีแรงกดดันและแนวรับของราคาเหรียญ: เป็นกลาง
• โมเดลตรวจสอบด้วยตัวเลข: ราคาเหรียญ跌破 เส้นแบ่งขาขึ้น-ขาลง (เส้นสีเหลือง-น้ำเงิน) มาแล้ว 10 สัปดาห์ ราคาเหรียญลดลงอีกครั้ง ราคาห่างจากเส้นแบ่ง .
โมเดลตรวจสอบด้วยตัวเลขทำนาย: สัญญาณตัวเลขตรวจสอบ (ยอด/ฐาน) ยังไม่ปรากฏ; แท่งเทียนรายสัปดาห์ปิดเป็นแท่งเทียนสีดำใหญ่ ลดลงประมาณ 7.55%; แท่งเทียนสามสัปดาห์ล่าสุดประกอบเป็นรูปแบบ "强顶分型" ซึ่งเป็นรูปแบบดูดลง
ข้อมูลข้างต้นทำนาย: แนวโน้มขาลงของ Bitcoin ในระดับรายสัปดาห์ ระวังความเสี่ยงจากการลดลงแบบผันผวน
กราฟแท่งเทียนรายวันของ Bitcoin: (โมเดลปริมาณโมเมนตัม + โมเดลปริมาณอารมณ์)
