Bitcoin เปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นในระยะสั้น ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่? | การวิเคราะห์พิเศษ

Odaily เชิญนักวิเคราะห์ตลาด Conaldo ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสถิติการเงินจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการซื้อขายหุ้นเชิงปริมาณในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และค่อยๆ ขยายไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin ในการปฏิบัติจริงได้สร้างโมเดลการซื้อขายเชิงปริมาณที่เป็นระบบและระบบการควบคุมความเสี่ยงขึ้นมา มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เฉียบแหลมต่อความผันผวนของตลาด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสาขาการซื้อขายมืออาชีพ เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่มั่นคง ทุกสัปดาห์จะเจาะลึกการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค ภาวะเศรษฐกิจมหภาค และสภาพคล่องของ BTC วิเคราะห์ซ้ำและแสดงกลยุทธ์การปฏิบัติจริง พร้อมแจ้งเหตุการณ์สำคัญที่ควรจับตามองในระยะใกล้ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

สรุปสาระสำคัญของรายงานการซื้อขายรายสัปดาห์:

• การดำเนินการตามกลยุทธ์ (ระยะสั้น): การซื้อขายในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดำเนินการซื้อขายระยะสั้นหนึ่งครั้ง (เลเวอเรจ 1 เท่า) ได้รับผลตอบแทน -1.07% (ดูรายละเอียดในรูปที่ 1)

• การยืนยันมุมมองหลัก (ระยะสั้น): มุมมองหลักที่เสนอในสัปดาห์ที่แล้ว ได้รับการยืนยันอย่างแม่นยำจากตลาด ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาเหรียญได้ทะลุผ่านช่วงความต้านทานสำคัญที่ 94,500-95,000 ดอลลาร์ และกำลังอยู่ในขั้นตอนการยืนยันความถูกต้อง ราคาสูงสุดแตะที่ 97,963 ดอลลาร์ ซึ่งแตกต่างจากขอบล่างของเขตความต้านทานที่ให้ไว้ที่ 97,500 ดอลลาร์ น้อยกว่า 0.5% สะท้อนถึงความสามารถในการวิเคราะห์จุดสำคัญของเราอีกครั้ง

• การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า: Bitcoin จะเปลี่ยนจากตลาดหมีเป็นตลาดกระทิงหรือไม่? ตลาดในปัจจุบันเป็นการ反弹 หรือการกลับตัว? เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 สัปดาห์ อาจกลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างขาขึ้นและขาลงของตลาด (ดูคำอธิบายโดยละเอียดในรูปที่ 4)

ต่อไปนี้จะเป็นการทบทวนโดยละเอียดเกี่ยวกับการคาดการณ์แนวโน้ม การดำเนินการตามกลยุทธ์ และกระบวนการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง

1. การทบทวนแนวโน้ม Bitcoin ในสัปดาห์ที่แล้ว: (12 ม.ค. - 18 ม.ค.)

1. การทบทวนการซื้อขายระยะสั้นในสัปดาห์ที่แล้ว: ดังแสดงใน (รูปที่ 1)

เราปฏิบัติตามสัญญาณการซื้อขายที่มาจากโมเดลการซื้อขายแบบสเปรดและโมเดลเชิงปริมาณพลังงานจลน์ที่เราสร้างขึ้นเองอย่างเคร่งครัด ร่วมกับการคาดการณ์แนวโน้มตลาด ดำเนินการซื้อขายระยะสั้นหนึ่งครั้ง การซื้อขายครั้งนี้ขาดทุน1.07%

รายละเอียดการซื้อขายและบทวิเคราะห์มีดังนี้:

กราฟแท่งเทียน 30 นาทีของ Bitcoin: (โมเดลเชิงปริมาณพลังงานจลน์ + โมเดลการซื้อขายแบบสเปรด)

รูปที่ 1

① สรุปรายละเอียดการซื้อขาย: (ไม่ใช้เลเวอเรจ)

② บทวิเคราะห์การซื้อขายระยะสั้น:

• การซื้อขายครั้งแรก (ขาดทุน 1.07%): การดำเนินการครั้งนี้ใช้กลยุทธ์แผน A (ขายเมื่อพบความต้านทานที่ระดับความต้านทาน): เมื่อราคาเหรียญขึ้นไปถึงเขตความต้านทานสำคัญที่94,500-95,000ดอลลาร์ และมีสัญญาณพบความต้านทาน พร้อมกันนั้นโมเดลการซื้อขายแบบสเปรดก็ส่งสัญญาณยอด (จุดสีเขียว) ทำให้เกิดการยืนยันสองชั้น ดังนั้นเราจึงเปิดตำแหน่งขาย 30%ที่95,460 ดอลลาร์ตามแผน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มตลาดเบี่ยงเบนไปจากที่คาดไว้ โดยกลับได้รับแรงสนับสนุนที่ประมาณ94,500ดอลลาร์แล้วเปลี่ยนเป็นขาขึ้น เมื่อโมเดลเชิงปริมาณพลังงานจลน์และโมเดลการซื้อขายแบบสเปรดส่งสัญญาณก้นอีกครั้ง เราก็ตัดขาดทุนออกที่96,493 ดอลลาร์ทันที แม้การซื้อขายครั้งนี้จะขาดทุน แต่เราได้ปฏิบัติตามวินัยการดำเนินการที่ว่า"เมื่อมีสัญญาณก็ซื้อขายทันที ให้ความสำคัญกับการควบคุมความเสี่ยงเป็นอันดับแรก"อย่างเคร่งครัด ทำให้การคิดและการกระทำสอดคล้องกัน

2. การทบทวนการคาดการณ์แนวโน้มและกลยุทธ์การดำเนินการในสัปดาห์ที่แล้ว:

① ในสัปดาห์ที่แล้วได้ชี้แจงอย่างชัดเจน: รักษาการแกว่งตัวภายในช่วง84,000-94,500ดอลลาร์ ให้สังเกตการเลือกทิศทางและความถูกต้องที่ปลายทั้งสองข้างของช่วงเป็นพิเศษ

② การทบทวนจุดสำคัญ: ระดับความต้านทานอยู่ที่เขต94,500-95,000ดอลลาร์ ระดับความต้านทานสำคัญอยู่ที่ประมาณ97,500-99,500ดอลลาร์ ระดับแรงสนับสนุนอยู่ที่เขต89,500-91,000ดอลลาร์

② การทบทวนกลยุทธ์การดำเนินการ:

• กลยุทธ์ระยะกลาง: หากราคาเหรียญสามารถทะลุผ่านและยืนเหนือ94,500ดอลลาร์ได้สำเร็จ ให้ปิดตำแหน่งระยะกลางทั้งหมด (ตำแหน่งขาย) และถือเหรียญรอดูสถานการณ์

• กลยุทธ์ระยะสั้น: หากยังคงแกว่งตัวภายในช่วง84,000-94,500 ดอลลาร์ ให้ดำเนินการตามแผน A:

• เปิดตำแหน่ง: เมื่อ反弹 ไปถึงเขต94,500-95,000 ดอลลาร์และร่วมกับสัญญาณยอดจากโมเดล สามารถเปิดตำแหน่งขาย 30%

• การควบคุมความเสี่ยง: ตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งขายไว้เหนือราคาทุนประมาณ1.5%(นั่นคือ 1.015*ราคาทุน)

• ปิดตำแหน่ง: เมื่อลงไปใกล้ระดับแรงสนับสนุนหลักและร่วมกับสัญญาณจากโมเดล สามารถทยอยปิดตำแหน่งเพื่อรับผลกำไร

2. วิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มของ Bitcoin จากมุมมองทางเทคนิค: การวิเคราะห์ร่วมกันจากหลายโมเดลและหลายมิติ

โดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของตลาด ผู้เขียนได้วิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มของ Bitcoin อย่างลึกซึ้งจากหลายโมเดลและหลายมิติ ตามระบบการซื้อขายที่สร้างขึ้นเอง

กราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์ของ Bitcoin: (โมเดลเชิงปริมาณพลังงานจลน์ + โมเดลเชิงปริมาณอารมณ์)

รูปที่ 2

1. ดังแสดงใน (รูปที่ 2) จากการวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์:

• โมเดลเชิงปริมาณพลังงานจลน์: ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่า ต่อเนื่องจากรูปแบบหลายสัปดาห์ก่อนหน้า เส้นพลังงานจลน์ค่อยๆ เข้ามาใกล้กัน พร้อมกับแท่งพลังงานลบยังคงหดตัว อย่างไรก็ตาม สัญญาณปัจจุบันยังไม่ได้ยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มขาลง

โมเดลเชิงปริมาณพลังงานจลน์ทำนาย: ดัชนีการลดลงของราคาเหรียญ: สูง

• โมเดลเชิงปริมาณอารมณ์: ค่าของเส้นอารมณ์สีน้ำเงินคือ 57.17 ความเข้มข้นเป็นศูนย์ ค่าของเส้นอารมณ์สีเหลืองคือ 25.28 ความเข้มข้นเป็นศูนย์ ค่าสูงสุดคือ 0

โมเดลเชิงปริมาณอารมณ์ทำนาย: ดัชนีความต้านทานและแรงสนับสนุนของราคาเหรียญ: เป็นกลาง

• โมเดลติดตามตัวเลข: ราคาเหรียญ跌破 เส้นแบ่งขาขึ้น-ขาลง (เส้นสีเหลือง-น้ำเงิน) เป็นเวลา 9 สัปดาห์แล้ว ในสัปดาห์ที่แล้ว ขาขึ้นได้โจมตีเส้นนี้อีกครั้ง ปิดราคาใกล้กับใต้เส้น

โมเดลติดตามตัวเลขทำนาย: สัญญาณตัวเลข (ยอด/ก้น) ยังไม่ปรากฏ กราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์ปิดเป็นแท่งเทียนกลางสีขาว (阳线) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.92%

ข้อมูลข้างต้นทำนาย: แนวโน้มขาลงของ Bitcoin ในกราฟรายสัปดาห์ ต้องระวังความเสี่ยงจากการปรับตัวแกว่ง

กราฟแท่งเทียนรายวันของ Bitcoin: (โมเดลเชิงปริมาณพลังงานจลน์ + โมเดลเชิงปริมาณอารมณ์)

รูปที่ 3

2. ดังแสดงใน (รูปที่ 3) จากการวิเคราะห์กราฟรายวัน:

• โมเดลเชิงปริมาณพลังงานจลน์: สัปดาห์ที่แล้วโดยรวมแสดงแนวโน้ม "ขึ้นก่อนแล้วค่อยลง" ครึ่งแรกของสัปดาห์ ราคาเหรียญเร่ง反弹 เส้นพลังงานจลน์ยืนเหนือแกนศูนย์ แท่งพลังงานบวกขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ครึ่งหลังแท่งพลังงานหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัด เส้นพลังงานจลน์เริ่มเกาะกลุ่มกันอีกครั้ง และเริ่มเข้าใกล้แกนศูนย์อย่างช้าๆ

โมเดลเชิงปริมาณพลังงานจลน์ทำนาย: พลังงานการทำขาขึ้นในกราฟรายวันเริ่มหมดแรง ให้จับตาการได้เสียของแกนศูนย์

• โมเดลเชิงปริมาณอารมณ์: หลังจากปิดราคารายวันในสัปดาห์ที่แล้ว ค่าของเส้นอารมณ์สีน้ำเงินคือ 38 ความเข้มข้นเป็นศูนย์ ค่าของเส้นอารมณ์สีเหลืองคือ 76 ความเข้มข้นเป็นศูนย์

โมเดลเชิงปริมาณอารมณ์ทำนาย: ดัชนีความต้านทานและแรงสนับสนุน: เป็นกลาง

ข้อมูลข้างต้นชี้แนะ: การ反弹 ในระดับกราฟรายวันยังคงดำเนินต่อไป ตลาดเริ่มปรากฏรูปแบบขาขึ้น แต่ความถูกต้องยังต้องได้รับการยืนยัน ต่อไปให้จับตาการแย่งชิงแกนศูนย์ระหว่างขาขึ้นและขาลงเป็นพิเศษ

3. การคาดการณ์แนวโน้มตลาดในสัปดาห์นี้: (19 ม.ค. - 25 ม.ค.)

1. มุมมองหลักของสัปดาห์นี้: ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการได้เสียของเขต 94,500-95,000 ดอลลาร์

• ความต้านทานมีผล: หากราคาเหรียญ反弹 ไปถึงเขตนี้และยืนยันว่าถูกกดดัน คาดว่าจะยังคงแกว่งตัวภายในช่วง84,000-94,500 ดอลลาร์ เป้าหมายการทดสอบหลักต่อไปอยู่ที่เขต89,500-91,000ดอลลาร์

• ยืนเหนือได้อย่างมีประสิทธิผล: หากสามารถยืนเหนือเขตนี้ได้อย่างแข็งแกร่ง ราคาเหรียญมีแนวโน้มจะ反弹 แบบแกว่งตัว แต่ระดับความสูงมีจำกัด

2. ระดับความต้านทานหลัก:

• เขตความต้านทานแรก: เขต94,500-95,000ดอลลาร์ (ขอบบนของกล่องก่อนหน้า)

• เขตความต้านทานที่สอง: เขต97,500-99,500ดอลลาร์ (ศูนย์กลางการแกว่งตัวก่อนหน้า)

• ระดับความต้านทานสำคัญ: ประมาณ10,200ดอลลาร์ (ใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 สัปดาห์)

3. ระดับแรงสนับสนุนหลัก:

• ระดับแรงสนับสนุนแรก: เขต89,500-91,000ดอลลาร์ (เขตซื้อขายหนาแน่นของ筹码 ก่อนหน้า)

• ระดับแรงสนับสนุนที่สอง: เขต86,000-86,500ดอลลาร์ (ระดับแรงสนับสนุนสำคัญก่อนหน้า)

• ระดับแรงสนับสนุนสำคัญ: ประมาณ84,000ดอลลาร์ (ขอบล่างของกล่องก่อนหน้า)

4. กลยุทธ์การดำเนินการในสัปดาห์นี้ (ไม่รวมผลกระทบจากข่าวฉุกเฉิน): (19 ม.ค. - 25 ม.ค.)

1. กลยุทธ์ระยะกลาง: ไม่มีตำแหน่ง แนวโน้มตลาดอาจแกว่งตัวซ้ำซ้อน ชั่วคราวถือเหรียญรอดูสถานการณ์

2. กลยุทธ์ระยะสั้น: ใช้30%ของตำแหน่ง ตั้งจุดตัดขาดทุน หาโอกาสทำ "สเปรด" ตามระดับแรงสนับสนุนและความต้านทาน (ใช้รอบเวลา 30 นาทีเป็นรอบการดำเนินการ)

3. ในการดำเนินการ ให้จับตาการได้เสียของเขต 94,500-95,000 ดอลลาร์เป็นพิเศษ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบไดนามิกร่วมกับส