การต่อสู้ระหว่างผู้เล่น Long และ Short กำลังจะปะทุขึ้น 3 แผนการช่วยให้คุณได้รับผลกำไรระยะสั้น | การวิเคราะห์พิเศษ

Odaily ขอเชิญนักวิเคราะห์ตลาด Cody Feng ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสถิติการเงินจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการซื้อขายเชิงปริมาณในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และค่อยๆ ขยายไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลเช่น Bitcoin ได้สร้างแบบจำลองการซื้อขายเชิงปริมาณที่เป็นระบบและระบบการควบคุมความเสี่ยงผ่านการปฏิบัติจริง มีความเข้าใจข้อมูลที่เฉียบคมต่อความผันผวนของตลาด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสาขาการซื้อขายมืออาชีพ เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่มั่นคง จะเจาะลึกการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค ภาวะเศรษฐกิจมหภาค และสภาพคล่องของ BTC ทุกสัปดาห์ ทบทวนและแสดงกลยุทธ์การปฏิบัติจริง พร้อมแจ้งเหตุการณ์สำคัญที่ควรจับตามองในระยะใกล้ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

สรุปหลักของรายงานการซื้อขายรายสัปดาห์:

• การตรวจสอบประสิทธิผลของการดำเนินกลยุทธ์ (ระยะสั้น): การซื้อขายในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดำเนินการซื้อขายระยะสั้นสองครั้งสำเร็จ (เลเวอเรจ 1 เท่า) สร้างผลตอบแทนสะสม 0.62%

• การตรวจสอบมุมมองหลัก (ระยะสั้น): มุมมองระยะสั้นที่เราเสนอในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับการยืนยันจากตลาดแล้ว: หาก Bitcoin สามารถยืนหยัดเหนือพื้นที่ 86,000-86,500 ดอลลาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะรักษาการแกว่งตัวภายในช่วง 86,500-91,000 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวในสัปดาห์ที่ผ่านมายืนยันการคาดการณ์นี้อย่างแม่นยำ ราคาสูงสุดแตะที่ 91,764 ดอลลาร์และต่ำสุดที่ 86,675 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับจุดสำคัญที่เราให้ไว้ โดยยืนยันรูปแบบการแกว่งตัวภายในช่วง

ในการวิเคราะห์ครั้งก่อน เราได้พูดถึงความเป็นไปได้ของแนวโน้มที่เอื้อต่อฝ่ายขายล่วงหน้า (หมี) ในขณะที่ตลาดปัจจุบัน หากมองจากมุมมองของฝ่ายซื้อล่วงหน้า (กระทิง) หลัก อาจสามารถรักษาจังหวะความผันผวนเล็กน้อยและการขึ้นที่ช้าๆ นี้ต่อไปได้ เมื่อแตะเส้นแนวโน้มขาลงตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วและเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวตั้งแต่ปลายปี 2022 ที่เป็นแรงกดดันสองเท่า อาจเกิดแท่งเทียนขาขึ้นที่มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อทะลุระดับความต้านทานสำคัญในครั้งเดียว ก่อให้เกิดสถานการณ์ "บีบขายล่วงหน้า (short squeeze)" เพื่อกำจัดผู้ถือขายล่วงหน้า จากนั้นอาจมีการทดสอบจุดต่ำสุดครั้งที่สอง เพื่อกำจัดนักลงทุนรายย่อยฝ่ายซื้อที่เข้ามาตามในช่วงต่ำสุดล่าสุด และสร้างฐานราคา หลังจากนั้น ราคามีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ออกจากพื้นที่ต้นทุนของฝ่ายหลัก และเริ่มการ反弹ทางเทคนิคที่มีแรงผลักดันค่อนข้างมาก ต้องชัดเจนว่า แนวโน้มข้างต้นเป็นเพียงการวิเคราะห์ที่เอื้อต่อฝ่ายซื้อหลักเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ว่าตลาดจะเลือกทางใด ต้องจำหลักการที่ว่า "ตลาดถูกต้องเสมอ" และการเลือกกลยุทธ์การตอบสนองที่ถูกต้องต่างหากคือสิ่งสำคัญ

1. ผลการซื้อขายสัปดาห์ที่แล้ว: (29 ธ.ค. - 4 ม.ค.)

1. ทบทวนการซื้อขายระยะสั้น (ไม่ใช้เลเวอเรจ):

• การซื้อขายครั้งแรก (กำไร 2.45%): ตามรูปแบบ "ขายล่วงหน้าเมื่อราคาปะทะพื้นที่ความต้านทานหลักแล้วถูกต้าน" เมื่อราคาปะทะพื้นที่ 89,500-91,000 ดอลลาร์และถูกต้าน พร้อมกับโมเดลการซื้อขายแบบสเปรด (Spread Trading) ส่งสัญญาณยอดราคาพร้อมกัน สามารถเปิดตำแหน่งขายล่วงหน้า 30% และปิดตำแหน่งทำกำไรเมื่อราคาลงไปใกล้พื้นที่แนวรับ

• การซื้อขายครั้งที่สอง (กำไร -1.83%): ครั้งนี้ใช้ตรรกะการเปิดตำแหน่งเดียวกันกับด้านบน แต่แนวโน้มเบี่ยงเบนจากความคาดหวัง ราคาซ่อมแซมตัวชี้วัดทางเทคนิคผ่านการแกว่งตัวในแนวนอน จากนั้นค่อยๆ ไต่ระดับขึ้น และแสดงแนวโน้มที่จะทะลุระดับความต้านทานสำคัญที่ 91,000 ดอลลาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในที่สุด เมื่อสังเกตว่าโมเดลการซื้อขายสองแบบส่งสัญญาณก้นราคาพร้อมกัน ฉันตัดสินใจปิดตำแหน่งทั้งหมดเพื่อตัดขาดทุน

2. ทบทวนการคาดการณ์แนวโน้มและกลยุทธ์การดำเนินการสัปดาห์ที่แล้ว:

มุมมองหลักสัปดาห์ที่แล้ว: สังเกตการได้เสียของพื้นที่ 86,000-86,500 ดอลลาร์เป็นสำคัญ หากทะลุลงอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาจะแกว่งตัวเพื่อหาจุดต่ำสุด หากยืนหยัดเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะรักษารูปแบบการแกว่งตัวภายในช่วง 86,500-91,000 ดอลลาร์

① ทบทวนจุดสำคัญ:

• พื้นที่ความต้านทานหลัก: ความต้านทานแรกดูที่พื้นที่ 89,500-91,000 ดอลลาร์; ความต้านทานที่สองดูที่พื้นที่ 93,000-94,500 ดอลลาร์

• พื้นที่แนวรับหลัก: แนวรับแรกดูที่พื้นที่ 86,000-86,500 ดอลลาร์; แนวรับที่สองดูที่พื้นที่ 83,500-84,500 ดอลลาร์

② ทบทวนกลยุทธ์การดำเนินการ:

• กลยุทธ์ระยะกลาง: รักษาตำแหน่งระยะกลาง (ขายล่วงหน้า) ประมาณ 65%

• กลยุทธ์ระยะสั้น: ผสมผสานกับแนวโน้มจริงของตลาด ในที่สุดเราใช้ แผน A (ยืนหยัดเหนือพื้นที่ 86,000-86,500 ดอลลาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) เป็นกลยุทธ์หลักและดำเนินการตามนั้น

• เปิดตำแหน่ง: เมื่อราคากลับขึ้นไปยังพื้นที่ 89,500-91,000 ดอลลาร์ และปรากฏสัญญาณถูกต้าน สามารถเปิดตำแหน่งขายล่วงหน้า 30%

• การควบคุมความเสี่ยง: ตั้งจุดตัดขาดทุนสำหรับขายล่วงหน้าที่เหนือ 92,500 ดอลลาร์

• ปิดตำแหน่ง: เมื่อราคาลงไปยังพื้นที่ 86,000-86,500 ดอลลาร์ และปรากฏสัญญาณทรงตัว ปิดขายล่วงหน้าทั้งหมดเพื่อทำกำไร

รูปที่ 1

2. การวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงปริมาณ: จะเข้าตลาดอย่างไร

ผสมผสานกับการดำเนินงานของตลาดในสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เขียนจะใช้โมเดลการวิเคราะห์หลายมิติเพื่อวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโครงสร้างภายในของ Bitcoin

แผนภูมิแท่งเทียนรายสัปดาห์ของ Bitcoin: (โมเดลเชิงปริมาณของโมเมนตัม + โมเดลเชิงปริมาณของอารมณ์)

รูปที่ 2

1. ดังแสดงใน (รูปที่ 2) จากการวิเคราะห์แผนภูมิรายสัปดาห์:

• โมเดลเชิงปริมาณของโมเมนตัม: ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงว่า เส้นโมเมนตัมสองเส้นลดลงต่อเนื่องใต้แกนศูนย์ ในขณะที่คอลัมน์พลังงานลบแสดงแนวโน้มหดตัว สิ่งนี้สะท้อนว่าฝ่ายขายล่วงหน้า (หมี) ครองตำแหน่งนำ แต่แรงขับเคลื่อนขาลงยังไม่ได้ใช้เต็มที่

โมเดลเชิงปริมาณของโมเมนตัมทำนาย: ดัชนีการลดลงของราคา: สูง

• โมเดลเชิงปริมาณของอารมณ์: ค่าของเส้นอารมณ์สีน้ำเงินคือ 51.82 ความเข้มเป็นศูนย์; ค่าของเส้นอารมณ์สีเหลืองคือ 20.41 ความเข้มเป็นศูนย์ ค่าสูงสุดคือ 0

โมเดลเชิงปริมาณของอารมณ์ทำนาย: ดัชนีความต้านทานและแนวรับของราคา: เป็นกลาง

• โมเดลการตรวจสอบด้วยตัวเลข: ราคาทะลุเส้นแบ่งซื้อ-ขายล่วงหน้า (เส้นสีเหลือง-น้ำเงิน) มาแล้ว 7 สัปดาห์; สัญญาณตัวเลขจุดต่ำสุดระยะสั้นยังไม่ปรากฏ

ข้อมูลข้างต้นทำนาย: แผนภูมิรายสัปดาห์ของ Bitcoin เข้าสู่แนวโน้มขาลง ต้องระวังความเสี่ยงจากการปรับตัวแกว่ง

แผนภูมิแท่งเทียนรายวันของ Bitcoin:

รูปที่ 3

2. ดังแสดงใน (รูปที่ 3) จากการวิเคราะห์แผนภูมิรายวัน:

• โมเดลเชิงปริมาณของโมเมนตัม: ครึ่งหลังของสัปดาห์ที่แล้วราคาขึ้นติดต่อกัน 4 วัน ช่องว่างระหว่างเส้นโมเมนตัมสองเส้นค่อยๆ ขยายออก เส้นโมเมนตัมสีขาวกำลังเข้าใกล้แกนศูนย์ คอลัมน์พลังงานบวกเริ่มแสดงสัญญาณขยายตัวทีละน้อย

โมเดลเชิงปริมาณของโมเมนตัมทำนาย: บริเวณใกล้แกนศูนย์เป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายต้องแย่งชิง ต้องจับตาการได้เสียของแกนศูนย์

• โมเดลเชิงปริมาณของอารมณ์: หลังปิดตลาดวันอาทิตย์ที่แล้ว ค่าของเส้นอารมณ์สีน้ำเงินคือ 29 ความเข้มเป็นศูนย์; ค่าของเส้นอารมณ์สีเหลืองคือ 61 ความเข้มเป็นศูนย์

โมเดลเชิงปริมาณของอารมณ์ทำนาย: ดัชนีความต้านทานและแนวรับ: เป็นกลาง

ข้อมูลข้างต้นชี้แนะ: ระดับรายวันยังอยู่ในตลาดขาลง แต่ตลาดเริ่มเลือกทิศทางแล้ว

3. การคาดการณ์ตลาดประจำสัปดาห์นี้: (5 - 11 ม.ค.)

1. ก่อนที่ตลาดจะเลือกทิศทางในสัปดาห์นี้ คาดว่าช่วงผันผวนหลักจะเป็น 84,000-94,500 ดอลลาร์ ในการดำเนินการควรให้ความสำคัญกับการแสดงออกของฝ่ายซื้อ-ขายล่วงหน้าใกล้ขอบเขตช่วง

• หากทะลุแนวรับสำคัญที่ 84,000 ดอลลาร์ลงอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาอาจเริ่มการหาจุดต่ำสุด และจุดสำคัญ 80,000 ดอลลาร์จะเผชิญการทดสอบ

• หากยืนหยัดเหนือความต้านทานสำคัญที่ 94,500 ดอลลาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวโน้มที่จะเริ่มการ反弹ทางเทคนิคที่มีแรงผลักดันค่อนข้างมาก

2. พื้นที่ความต้านทานหลัก:

• พื้นที่ความต้านทานแรก: พื้นที่ 93,000-94,500 ดอลลาร์

• พื้นที่ความต้านทานที่สอง: ใกล้ 97,500-99,500 ดอลลาร์

• จุดความต้านทานสำคัญ: ใกล้ 104,000 ดอลลาร์

3. พื้นที่แนวรับหลัก:

• จุดแนวรับแรก: พื้นที่ 89,500-91,000 ดอลลาร์

• จุดแนวรับที่สอง: พื้นที่ 86,000-86,500 ดอลลาร์

• จุดแนวรับที่สาม: พื้นที่ 83,500-84,500 ดอลลาร์

• จุดแนวรับสำคัญ: ใกล้ 80,000 ดอลลาร์

4. กลยุทธ์การดำเนินการประจำสัปดาห์นี้ (ไม่รวมผลกระทบจากข่าวฉุกเฉิน): (5 - 11 ม.ค.)

1. กลยุทธ์ระยะกลาง:

• ก่อนที่ราคาจะทะลุ 94,500 ดอลลาร์ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ให้รักษาตำแหน่งระยะกลาง (ขายล่วงหน้า) ประมาณ 65% ต่อไป

• หากราคาสามารถทะลุและยืนหยัดเหนือ 94,500 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ให้ปิดตำแหน่งระยะกลาง (ขายล่วงหน้า) ทั้งหมด ถือเหรียญรอดูสถานการณ์

2. กลยุทธ์ระยะสั้น: ใช้ตำแหน่ง 30% ตั้งจุดตัดขาดทุน ตามแนวรับและความต้านทาน เพื่อหาโอกาสทำ "สเปรด" (ใช้รอบเวลา 30 นาทีเป็นรอบการดำเนินการ)

3. เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด เราได้ร่างแผนการดำเนินการระยะสั้น A/B/C สามแผน:

• แผน A: หากราคารักษาการแกว่งตัวภายในช่วง 84,000-94,500 ดอลลาร์:

• เปิดตำแหน่ง: เมื่อราคากลับขึ้นไปยังพื้นที่ 93,000-94,500 ดอลลาร์ และปรากฏสัญญาณถูกต้าน สามารถเปิดตำแหน่งขายล่วงหน้า 30%

• การควบคุมความเสี่ยง: ตั้งจุดตัดขาดทุนสำหรับขายล่วงหน้าที่เหนือ 95,500 ดอลลาร์

• ลดตำแหน่ง: เมื่อราคาลงไปยังพื้นที่ 86,000-86,500 ดอลลาร์ และปรากฏสัญญาณทรงตัว ให้ปิดขายล่วงหน้าบางส่วน

• ปิดตำแหน