ชนะอย่างมีเสถียรภาพ: มาตรการตอบโต้ของนักลงทุน Crypto เมื่อเผชิญกับความผันผวน

สรุปทิศทางทั่วไป: ภาวะกระทิงระยะยาว, ภาวะหมีระยะสั้น

จากมุมมองของแนวโน้มในระยะยาว เรายังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของตลาด Crypto และทั้งวงจรธุรกิจและวงจรสภาพคล่องยังคงดำเนินต่อไปในทิศทางที่ดี อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของราคา Crypto มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในระยะสั้นเนื่องจากการดึงสภาพคล่องกลับคืนมา

บางคนอาจถามว่า แนวโน้มระยะยาวยังสดใส ทำไมเราต้องปรับการดำเนินงาน? เนื่องจากตลาด Crypto ซึ่งเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในโลกนั้นมีความผันผวนอย่างมาก ในตลาดหมี แม้แต่ BTC ก็สามารถร่วงได้มากถึง 80% เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เงินทุน ฉันไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้เงินถูกล็อคไว้เป็นเวลานาน และฉันก็หวังที่จะหลีกเลี่ยงการฝึกอบรมทางจิตวิทยาที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มอัตราผลตอบแทน

เพื่อน ๆ โปรดจำไว้ว่าสิ่งหนึ่ง: ความผันผวนที่มากเกินไปคือศัตรูของผลตอบแทน!

1. ธันวาคม : เดือนที่สำคัญที่สุดของปี

เดือนธันวาคมจะกลายเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดสำหรับตลาด Crypto ในปี 2024 และผลการดำเนินงานจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะรักษากำไรในตลาดได้มากน้อยเพียงใดในปีนี้

จากการสังเกตสภาพคล่องทั่วโลก เราเชื่อว่าตลาดอาจมีความผันผวนอย่างมากในอนาคต ภายใต้สถานการณ์นี้ การปกป้องผลกำไรที่ได้รับในปีนี้และการหลีกเลี่ยงการเอากำไรกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

2. ทิศทางทั่วไปของตลาด Crypto: ความเสี่ยงและสภาพคล่อง

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของตลาด Crypto นั้นมาจากสองแง่มุม: ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเงินทุน และความอุดมสมบูรณ์ของสภาพคล่องทั่วโลก

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้มักถูกกำหนดโดยวงจรธุรกิจ ตัวอย่างเช่น เมื่อ EPS (กำไรต่อหุ้น) ของบริษัทเพิ่มขึ้น หมายความว่าบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น หลังจากทำเงินได้ บริษัทจะมีเงินทุนสำหรับการลงทุนมากขึ้น ความเชื่อมั่นของตลาดก็จะดีขึ้น และบริษัทก็จะเต็มใจที่จะขยายธุรกิจด้วยซ้ำ การดำเนินธุรกิจผ่านการกู้ยืมซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนสภาพคล่อง

จากมุมมองข้อมูล ไม่มีปัญหากับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สะท้อนอยู่ใน PMI ของสหรัฐอเมริกา (Purchasing Managers Index) และตัวชี้วัดชั้นนำของ PMI ที่ออกโดยนักเศรษฐศาสตร์หลายคนยังแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจจะแสดงแนวโน้มขาขึ้นในอีก 3- 6 เดือน.

นอกจากนี้ข้อมูล CPI (Consumer Price Index) ที่เปิดเผยเมื่อคืนนี้ พบว่า อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในช่องทางที่ลดลงปานกลางและไม่มีความผิดปกติใดๆ ซึ่งหมายความว่าการชะลอตัวของตลาดงานเป็นการปรับโครงสร้างมากกว่าการอ่อนตัวลงโดยรวม และอัตราเงินเฟ้อไม่ได้สร้างแรงกดดันเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้มีช่องทางในการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตและการใช้เครื่องมือนโยบายการเงินอื่นๆ ทั้งหุ้นสหรัฐฯ และตลาด Crypto เพิ่มขึ้นหลังจากข้อมูล CPI ถูกเปิดเผย

ในระยะยาวโดยทั่วไปจะไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทั่วโลก ความผันผวนของสภาพคล่องล่าสุดส่วนใหญ่เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของนโยบายของทรัมป์หลังเข้ารับตำแหน่ง รวมถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมา คำถามเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องตีความมากเกินไป

3. ทำไมคุณถึงกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด Crypto?

แม้จะมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะยาว แต่ตลาด Crypto อาจยังคงเผชิญกับความเสี่ยงที่มากขึ้นจากความผันผวนในระยะสั้น

เราสามารถหาคำตอบได้จากข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ ประการแรก จากรูปที่ 1 เราจะเห็นว่าดัชนีสภาพคล่องทั่วโลกเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำของผลตอบแทนต่อเนื่อง 6 สัปดาห์ของ Bitcoin ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราการเติบโตใน 6 สัปดาห์ของ GLI มีแนวโน้มที่จะคาดการณ์ประสิทธิภาพระยะสั้นของราคา BTC จากการสังเกตแนวโน้มสภาพคล่อง เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาพคล่องที่ลดลงอาจทำให้เกิดการปรับราคา BTC ในอีก 6 สัปดาห์ข้างหน้า ข้อมูลการวิจัยจากสถาบันอื่นอย่าง Raoul ยังแสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องจะยังคงลดลงต่อไปในอีก 6-12 สัปดาห์ข้างหน้า การดึงกลับนี้อาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวนเพิ่มเติมในตลาด Crypto

จากข้อมูลข้างต้น เรามีความระมัดระวังต่อสภาวะตลาดในช่วง 1 ถึง 3 เดือนข้างหน้า

4. เราควรตอบสนองอย่างไร?

เมื่อพิจารณาจากสภาวะตลาดในปัจจุบัน จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้:

ขั้นแรก คุณควรลดสัดส่วนการถือครอง altcoin เนื่องจากความผันผวนของอัลท์คอยน์โดยทั่วไปจะสูงกว่าของ BTC และเมื่อ BTC เคลื่อนไหวได้ไม่ดี อัลท์คอยน์มักจะทำงานได้แย่ลงหรืออาจลดลงมากขึ้นด้วยซ้ำ ดังนั้นการลดสัดส่วนตำแหน่งในอัลท์คอยน์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น SUI, Banana และ SOL จึงมีความสำคัญสูงสุด

ประการที่สองคือการลดอัตราส่วนเลเวอเรจ เนื่องจากตลาดอาจเข้าสู่ช่วงของความผันผวนที่สำคัญ ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง การลดอัตราส่วนเลเวอเรจสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการชำระบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินทุนที่ไม่จำเป็น

ปกป้องผลกำไรด้วยตัวเลือกในที่สุด สำหรับเพื่อนส่วนใหญ่ที่ถือ BTC หากเงื่อนไขเอื้ออำนวย พวกเขาสามารถใช้เครื่องมือออปชั่นเพื่อป้องกันและปกป้องผลกำไรในปัจจุบัน วิธีการนี้ไม่เพียงแต่สามารถล็อคกำไรบางส่วนเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการขาดทุนระหว่างการปรับฐานของตลาดอีกด้วย

สรุป: การดำเนินงานที่มั่นคงและการรักษาผลลัพธ์

ในตลาด Crypto ความผันผวนถือเป็นเรื่องปกติ แต่ความสามารถในการตอบสนองต่อความผันผวนเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของเรา ธันวาคมเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการลงทุนตลอดทั้งปี และความสำคัญของสิ่งนี้ก็ปรากฏชัดในตัวเอง เราจำเป็นต้องค้นหาจุดสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนเพื่อปกป้องผลกำไรในปีนี้ ในขณะเดียวกันก็สร้างโมเมนตัมสำหรับโอกาสในอนาคต

ฉันหวังว่านักลงทุนทุกคนจะสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เอาชนะความผันผวน และเปิดรับโอกาสทางการตลาดที่กว้างขึ้น!