อย่าปล่อยให้ Slippage กินผลกำไร เคล็ดลับขั้นสูงในการทำกำไรในการซื้อขาย Meme
ผู้เขียนต้นฉบับ: aibra
การรวบรวมต้นฉบับ: Deep Chao TechFlow
ลองนึกภาพฉากหนึ่ง: ตอนดึก คุณกำลังท่องเว็บบน X (ชื่อเดิมคือ Twitter) และทันใดนั้นก็เห็น ว่า @aixbt_agent เพิ่งเปิดตัวโทเค็น $CHAOS คุณลงทุนอย่างรวดเร็ว $1,000 และมูลค่าตลาดของโทเค็นอยู่ที่เพียง $1 ล้านในขณะนั้น ไม่กี่นาทีต่อมา มูลค่าตลาดพุ่งสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์ และคุณตัดสินใจที่จะล็อคกำไรบางส่วนไว้ หากคุณเลือกที่จะขายทั้งหมดในคราวเดียว คุณอาจสูญเสียผลกำไรเนื่องจากการเลื่อนไหล หรือแม้แต่การสูญเสียที่ไม่จำเป็นเนื่องจากความลึกของตลาดไม่เพียงพอ วิธีที่มีเหตุผลมากกว่าคือการวางแผนกลยุทธ์ทางออกล่วงหน้าและค่อยๆ รับรู้ผลกำไร ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำหลายประการสำหรับกลยุทธ์การออก
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะวางแผนจุดออกล่วงหน้าและขายโทเค็นเป็นชุดเล็กๆ เมื่อพวกเขาเข้าถึงรายได้เป้าหมายหลายเท่า (เช่น 2x, 10x เป็นต้น) ในขณะที่ยังคงรักษาส่วนเล็กน้อย (~10%) ในกรณีที่ราคาโทเค็นยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป . กลยุทธ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเมื่อแนวโน้มในอนาคตไม่แน่นอน สามารถทำกำไรได้บางส่วน (Take Profit, TP) ในขณะที่ยังคงรักษาโอกาสทางการตลาดไว้ได้
เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันเริ่มใช้กลุ่ม Concentrated Liquidity (CL) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในขณะที่ค่อยๆ ออกจากตำแหน่ง บทความนี้จะอธิบายบางสถานการณ์ที่กลยุทธ์นี้เหมาะสมกว่า รวมถึงข้อเสียบางประการของแนวทางนี้
กำไรโดยใช้กลุ่มสภาพคล่องส่วนกลาง (CL)
วิธีการนี้จะได้ผลดีเป็นพิเศษภายใต้เงื่อนไขบางประการ โทเค็นที่เหมาะสำหรับใช้ในพูล CL มักจะมีลักษณะดังต่อไปนี้:
ปริมาณการซื้อขายสูง
สภาพคล่องต่ำ
ความสนใจสูง: ตัวอย่างเช่น $AIXBT , $Zerebro, $MOG , $BITCOIN และโทเค็นอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมสูงในชุมชน
มีความมั่นใจในการถือครองสูง
ห่วงโซ่ค่าธรรมเนียมต่ำ
จะไม่กลับไปสู่ศูนย์ในระยะสั้น
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณได้รับรายได้เพิ่มเติมผ่านค่าธรรมเนียมขณะออกจากตำแหน่งของคุณ
ถัดไป คุณต้องตัดสินใจว่าจะจับคู่กับโทเค็นใด และโครงสร้างค่าธรรมเนียม โดยส่วนตัวแล้ว เมื่อจัดเตรียมสภาพคล่องให้กับโทเค็น ฉันชอบที่จะจับคู่กับโทเค็น Gas บนเชน
เคล็ดลับสำหรับมือโปร: หากคุณกำลังจัดหาสภาพคล่องสำหรับโทเค็นตัวแทน AI ที่ @virtuals_io เพิ่งเชื่อมโยงด้วย ขอแนะนำให้จับคู่กับ ETH โดยเร็วที่สุด โทเค็นดังกล่าวมักจะจับคู่กับโทเค็นเสมือนในช่วงแรก การจับคู่ ETH มีสภาพคล่องน้อยกว่า และผู้เข้าร่วมในช่วงแรกสามารถรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นผ่านค่าธรรมเนียมการจัดการ
เนื่องจาก Memecoin มีความผันผวนสูง ขอแนะนำให้เลือกโครงสร้างค่าธรรมเนียม 1% ค่าธรรมเนียมที่ลดลงอาจไม่ชดเชยการสูญเสียที่ไม่ถาวร (IL) ที่เกิดจากความผันผวนของราคา
ในที่สุดก็ถึงเวลากำหนดช่วงการซื้อขายสำหรับ Liquidity Pool (LP) ของเรา เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีใช้สภาพคล่องแบบเข้มข้น (CL) สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า LP ทำงานอย่างไรภายในข้อจำกัดของช่วงราคา ขีดจำกัดล่างของช่วงราคามักจะเป็นราคาที่ 100% ของ LP ของคุณถูกแปลงเป็น memecoin ในขณะที่ขีดจำกัดบนของช่วงราคามักจะเป็นราคาที่ 100% ของ LP ของคุณถูกแปลงเป็น ETH/SOL
ราคาจำกัดที่ต่ำกว่า: โดยปกติจะเลือกช่วงที่สูงกว่าราคาตลาดเล็กน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงความต้องการ ETH/SOL เพิ่มเติมและให้สภาพคล่องฝ่ายเดียว
ราคาขีดจำกัดบน: ขอแนะนำให้ตั้งเป็น "ขีดจำกัดบนในอุดมคติ" ของช่วงรายได้เป้าหมาย ซึ่งก็คือราคาออกที่ยอมรับได้ และคุณจะไม่รู้สึกเสียใจหากคุณออกก่อนที่ราคาจะถึงช่วงนี้
จากการตั้งค่าข้างต้น ช่วงรายได้เป้าหมายของคุณจะอยู่ภายในช่วงการรับค่าธรรมเนียมของกลุ่ม CL หากราคาตกต่ำกว่าขีดจำกัดล่างหรือเกินขีดจำกัดบน คุณจะหยุดรับค่าธรรมเนียมจนกว่าราคาจะกลับมาภายในช่วง
โปรดแน่ใจว่าได้ทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนการดำเนินงานของ CL โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มต้นกองทุนรวม เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการตั้งค่า
ทบทวนข้อดีและข้อเสียของการจัดหาสภาพคล่องให้กับ Memecoins
ข้อได้เปรียบ:
เหมาะสำหรับโทเค็นที่คุณยินดีถือไว้เป็นเวลานาน โดยเฉพาะโครงการที่มีปริมาณธุรกรรมจำนวนมาก ความสนใจจากชุมชนสูง และคุณมีความมั่นใจอย่างมากในการพัฒนาในอนาคต
มีโอกาสที่จะได้รับอัตราผลตอบแทน (APR) ต่อปีที่สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดมีความผันผวนและมีการทำธุรกรรมบ่อยครั้ง
นำเสนอความยืดหยุ่นและการปรับแต่งในระดับสูง ทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับความต้องการของแต่ละบุคคลได้
การออกจากตลาดแบบไร้ Slippage สามารถทำได้เมื่อราคาถึงช่วงบน ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงต้นทุนเพิ่มเติมเนื่องจากความลึกของตลาดไม่เพียงพอ
ข้อบกพร่อง:
ต้องการความสนใจอย่างต่อเนื่องและการจัดการเชิงรุก การไม่ลบสภาพคล่องทันเวลาในราคาเป้าหมายอาจส่งผลให้พลาดโอกาสในการล็อคผลกำไร
หากรายได้ค่าธรรมเนียมไม่เพียงพอที่จะชดเชยการสูญเสียที่ไม่ถาวร (IL) ก็อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียได้
ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากต้องใช้ความเข้าใจและการดำเนินงานของตลาดสูง
มองย้อนกลับไปที่ตัวอย่าง $CHAOS อีกครั้ง
สมมติว่าคุณลงทุน $1,000 เพื่อซื้อ $CHAOS ในราคา $0.00001 (ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1 M) และได้รับโทเค็น 100, 000, 000 เราเชื่อว่า $CHAOS เป็นโทเค็นที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างสภาพคล่องเนื่องจากมีลักษณะดังต่อไปนี้: ปัจจุบันโทเค็น AI ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมีปริมาณธุรกรรมจำนวนมากและได้รับความสนใจจากชุมชนสูง และเรามีความมั่นใจสูงในการพัฒนาในอนาคต (นี่เป็นครั้งแรก โทเค็นที่ออกโดยโครงการ) ในช่วงเวลาสั้นๆ ราคาโทเค็นได้เพิ่มขึ้นเป็น $0.0001 (สอดคล้องกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 10 M)
เราต้องการตั้งค่าขีดจำกัดล่างที่ 0.000105 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันเล็กน้อย และเราเชื่อว่าในที่สุดโทเค็นจะสามารถเข้าถึงมูลค่าตลาดที่ 30 ล้านดอลลาร์หรือราคา 0.0003 ดอลลาร์ได้ เราก็จะพอใจกับผลกำไรในระหว่างนั้นด้วย ดังนั้นเราจึงกำหนดขีดจำกัดบนเป็น $0.0003
สถานการณ์ในอุดมคติคือราคาที่จะผันผวนระหว่างมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10 M ถึง 30 M ในช่วงเวลาหนึ่ง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูง ด้วยวิธีนี้ เราสามารถทำกำไรต่อไปได้ผ่านค่าธรรมเนียมการจัดการ หากราคาตลาดเพิ่มขึ้นและคงที่ที่มูลค่าตลาด 20M-25M คุณสามารถเลือกที่จะลบสภาพคล่องและเพิ่มสภาพคล่องใหม่ภายในช่วงราคาที่แคบลง (เช่น การปรับราคาจำกัดล่างให้ใกล้กับมูลค่าตลาด 20M)
หมายเหตุ: ตัวอย่างข้างต้นเป็นเวอร์ชันที่เรียบง่าย ในทางปฏิบัติ คุณจะต้องแปลงราคา USD เป็นราคาของ ETH หรือโทเค็นที่จับคู่อื่นๆ แล้วปรับตามนั้น
กลยุทธ์ส่วนบุคคลและบทสรุป
นอกเหนือจากวิธีการข้างต้นแล้ว ยังมีรูปแบบต่างๆ มากมายและกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น โทเค็นสามารถแบ่งออกเป็นหลายชุด ทำให้เกิดสภาพคล่องภายในช่วงราคาที่แคบลง และเพิ่มผลตอบแทนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เทรดเดอร์แต่ละรายสามารถเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดตามเป้าหมายและการยอมรับความเสี่ยง
สุดท้ายนี้ ฉันหวังว่าบทความนี้จะให้แรงบันดาลใจแก่คุณได้ หากคุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโปรดฝากข้อความไว้ด้านล่าง!
ขณะที่ฉันกำลังเขียนบทความนี้ @phtevenstrong บังเอิญโพสต์วิดีโอที่ใช้ $CHAOS เป็นตัวอย่างโดยบังเอิญ
ขอบคุณสำหรับการอ่านและขอให้โชคดีกับการลงทุนของคุณ!
( รายละเอียดทวีต )
