ความผันผวนของตลาดและการตอบสนองเชิงกลยุทธ์: การคว้าโอกาสของ Bitcoin และรายได้เชิงรับ |. การทบทวนข้อมูลเชิงลึกของตลาดรายสัปดาห์

เวลา 20.00 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม ในการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ Matrixport หัวหน้าฝ่ายบริหารสินทรัพย์ของ Matrixport ได้วิเคราะห์ราคาของ BTC และ ETH เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (1 ตุลาคม - 9 ตุลาคม) ในแง่ของเศรษฐศาสตร์มหภาคทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง และความเชื่อมั่นของตลาด มีการพูดคุยถึงสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังความผันผวนครั้งใหญ่ภายใต้อิทธิพลของตลาดหุ้น และพฤติกรรมของสถาบันของตลาดออปชันในปัจจุบัน โดยให้ทิศทางการลงทุนและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์แก่นักลงทุนที่พวกเขาสามารถให้ความสนใจได้ในอนาคต

เนื้อหาการถ่ายทอดสดมีดังนี้:

ในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม ราคา BTC ลดลงจาก $61,000 เหลือต่ำกว่า $60,000 เหตุผลเบื้องหลังคือความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐศาสตร์มหภาคทั่วโลก และตลาดสินทรัพย์ crypto กำลังเผชิญกับแรงกดดันในการขายจากหลาย ๆ ด้าน การคืนเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของจีนยังเพิ่มแรงกดดันของตลาด ส่งผลให้การฟื้นตัวในระยะสั้นของ BTC ลดลง

การวิเคราะห์สาเหตุของความผันผวนของตลาด

ความผันผวนของเศรษฐศาสตร์มหภาคและความเชื่อมั่นของตลาด

ผลการดำเนินงานล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลกมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาด crypto เช่นกัน หุ้น A ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยโดยได้รับแรงหนุนจากนโยบายต่างๆ เช่น ธนาคารประชาชนจีนที่ลดข้อกำหนดการสำรองและการปรับอัตราดอกเบี้ยจำนอง แต่สิ่งนี้ไม่ได้ให้การสนับสนุนตลาด crypto มากนัก ในทางตรงกันข้าม เนื่องจากการคืนทุนสู่ตลาดการเงินแบบดั้งเดิม การคืนเงินทุนทั่วโลกสู่ตลาดแบบดั้งเดิมได้เพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลดลง

การเชื่อมโยงระหว่างหุ้นสหรัฐฯ และตลาด crypto

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เกินความคาดหมาย และข้อมูลที่แข็งแกร่งได้ผลักดันให้หุ้นสหรัฐฯ ดีดตัวขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคา BTC เพิ่มขึ้นในระยะสั้น ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมากกับหุ้นสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย คุณสมบัติของ BTC ในฐานะสินทรัพย์เสี่ยงมีความโดดเด่นมากกว่า เมื่อเทียบกับภูมิหลังของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น ราคาทองคำก็เพิ่มขึ้นพร้อมกับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม BTC ล้มเหลวในการแสดงคุณสมบัติที่ปลอดภัยและกลับลดลงพร้อมกันในระหว่างการปรับฐานของหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมองว่าเป็น การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงไม่ใช่เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

ในระหว่างการชุมนุมนี้ โทเค็นขนาดเล็กและขนาดกลาง (altcoins) มีประสิทธิภาพเหนือกว่า BTC ซึ่งบ่งชี้ว่าสินทรัพย์เสี่ยงทำงานได้ดีขึ้นในช่วงที่มีเงินทุนไหลเข้า สิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นว่าลักษณะการเก็งกำไรของตลาด crypto ยังคงแข็งแกร่ง และสภาพคล่องในตลาดก็กระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์มูลค่าตลาดขนาดเล็กที่มีความผันผวนสูง

ด้านเทคนิคและผลกระทบของแรงกดดันในการขายในตลาด

จากมุมมองทางเทคนิค BTC แกว่งไปมาประมาณ 60,000 ดอลลาร์ ซึ่งไม่สามารถทะลุแนวต้านระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกครั้งที่ตลาดดีดตัวเหนือ $61,000 จะมาพร้อมกับแรงกดดันในการขายที่แข็งแกร่ง นี่แสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงแยกแยะแรงกดดันในการขายขนาดใหญ่และยังไม่สร้างแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคง

ในแง่ของ ETH หลังจากที่ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงแรก ราคาก็ลดลงต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์ และความต้องการของตลาดยังคงอ่อนแอ แม้ว่าแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจของ ETH จะได้รับการสนับสนุนพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่กิจกรรมออนไลน์ที่ลดลงในปัจจุบันและความต้องการที่อ่อนแอในด้าน DeFi ได้ฉุดรั้งประสิทธิภาพราคาของ ETH ลง ประสิทธิภาพด้านราคานั้นแย่กว่า BTC มาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ETH ยังไม่ได้สลัดความกดดันขาลงในระยะสั้น

ตลาดทางเลือกและพฤติกรรมสถาบันในบริบทปัจจุบัน

ความผันผวนและพฤติกรรมของสถาบันในตลาดออปชั่น

เนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกเพิ่มขึ้น ความผันผวนของตลาดออปชั่นก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการเลือกตั้งสหรัฐที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายน ความคาดหวังด้านความผันผวนในตลาดออปชั่นมีความชัดเจนมากขึ้น และนักลงทุนสถาบันใช้ตลาดออปชั่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดในอนาคต

ข้อมูลตลาดออปชั่นแสดงให้เห็นว่าความผันผวนในระยะสั้นยังคงต่ำ แต่ความคาดหวังด้านความผันผวนได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเลือกตั้งซึ่งมีความผันผวนถึงระดับสูงสุดทุกปี นี่แสดงให้เห็นว่าตลาดมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณ์ทางการเมือง และนักลงทุนสถาบันใช้ตลาดออปชั่นเพื่อเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดอย่างรุนแรง ตัวอย่างเช่น สถาบันขนาดใหญ่บางแห่งได้เพิ่มขนาดของการซื้อขายออปชั่นในช่วงวันหมดอายุของออปชั่น (เช่น ปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคม) เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาในอนาคตโดยการซื้อ “กลยุทธ์สองทาง” ของออปชั่นการโทรและพุท

"กลยุทธ์การซื้อซ้ำ" นี้ช่วยให้สถาบันสามารถทำกำไรได้เมื่อตลาดเผชิญกับความผันผวนอย่างมาก ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ในเวลาเดียวกัน การเปิดตัว Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ ยังดึงดูดสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมให้เข้าร่วมการซื้อขายออปชั่นสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งส่งเสริมกิจกรรมในตลาดออปชั่นเพิ่มมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงอัตราการระดมทุนและความเชื่อมั่นของตลาด

เมื่อพิจารณาจากอัตราการระดมทุน โอกาสในการเก็งกำไรในตลาด crypto จะค่อยๆ ลดลง อัตราผลตอบแทนการเก็งกำไรของอัตราการระดมทุนสูงขึ้นในช่วงต้นปี แต่ตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ 8% ซึ่งไม่แตกต่างจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มากนัก สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่การเก็งกำไรแบบไร้ความเสี่ยงกำลังหดตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป กองทุนมีแนวโน้มที่จะไหลเข้าสู่ตลาดการเงินแบบดั้งเดิมมากขึ้น ส่งผลให้แรงกดดันต่อการไหลของเงินทุนในตลาด crypto รุนแรงขึ้นอีก

ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องของตลาดสกุลเงินดิจิทัลตึงตัวในระยะสั้นและความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่นักลงทุนสถาบันมีแนวโน้มที่จะใช้ตลาดออปชั่นสำหรับการซื้อขายที่มีความผันผวนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างคงที่

คุณสามารถใส่ใจกับทิศทางการลงทุนได้

กลยุทธ์ความได้เปรียบจากความผันผวน: เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับความผันผวนของตลาด

ความผันผวนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในตลาดปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเลือกตั้งในสหรัฐฯ ใกล้เข้ามา ความผันผวนก็จะเพิ่มขึ้นอีก สิ่งนี้ทำให้นักลงทุนมีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดผ่านการซื้อขายที่มีความผันผวน ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน เส้นความผันผวนในตลาดออปชั่นแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังที่สูงขึ้นสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเมือง

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน กลยุทธ์ความได้เปรียบจากความผันผวนเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ด้วยการซื้อตัวเลือกการโทรและพุทรวมกัน นักลงทุนสามารถทำกำไรจากตลาดที่มีความผันผวนอย่างมาก ไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงก็ตาม

กลยุทธ์แบบพาสซีฟ: ข้อดีของกลยุทธ์ที่ครอบคลุม M-BTC

เมื่อเผชิญกับความผันผวนของตลาดบ่อยครั้งในปัจจุบัน กลยุทธ์ที่ครอบคลุม M-BTC ที่เปิดตัวโดย Matrixport เป็นเครื่องมือสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพและมั่นคง ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนที่ถือ BTC เป็นเวลานาน กลยุทธ์นี้ช่วยให้นักลงทุนได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมออปชั่นที่มั่นคงโดยการถือครอง BTC Spot และขายออปชั่นการโทร BTC

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของกลยุทธ์นี้คือมีความโปร่งใสในระดับสูงและมีความเสี่ยงต่ำ กลยุทธ์ที่ครอบคลุมนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ไม่เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงจากการซื้อขายที่มีความถี่สูง ด้วยกลยุทธ์นี้ นักลงทุนสามารถรับรายได้ที่มั่นคงในสภาวะตลาดที่ผันผวน และเมื่อเทียบกับการถือ BTC เพียงอย่างเดียว กลยุทธ์นี้สามารถลดการสูญเสียที่เกิดจากความผันผวนของตลาดขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน นักลงทุนที่ถือครองราคาสปอต BTC สามารถรับรายได้จากค่าธรรมเนียมออปชั่นโดยการขายคอลออปชั่นทุกๆ สองสัปดาห์ หากราคาของ BTC เพิ่มขึ้นเหนือราคาใช้สิทธิที่ตั้งไว้ แม้ว่านักลงทุนอาจสูญเสียส่วนหนึ่งของกำไรที่เพิ่มขึ้น ผลตอบแทนโดยรวมจะยังคงแข็งแกร่งและน่าดึงดูด กลยุทธ์นี้เหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อตลาดมีความผันผวนและความคาดหวังของนักลงทุนไม่แน่นอน

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการให้กู้ยืมตามหลักประกันแบบดั้งเดิม กลยุทธ์ที่ครอบคลุมไม่จำเป็นต้องมีการเรียกหลักประกันและมีต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้เป็นเครื่องมือทางการเงินและการจัดการรายได้ที่มีประสิทธิภาพ

สรุป

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์รายได้ที่มั่นคงมากขึ้น แนวโน้มระยะยาวของ BTC และ ETH ยังคงน่าสนใจ แต่ตลาดมีความผันผวนในระยะสั้น และนักลงทุนจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน

Matrixport จะยังคงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ต่อไป เพื่อช่วยให้นักลงทุนบรรลุมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ซับซ้อนในปัจจุบัน ด้วยกลยุทธ์เชิงรับ เช่น กลยุทธ์ที่ครอบคลุม M-BTC นักลงทุนสามารถรับประกันผลตอบแทนที่มั่นคงในตลาดที่มีความผันผวนโดยไม่สูญเสียโอกาสในการเติบโตที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น คุณสามารถดูการเล่นซ้ำเนื้อหา YouTube: https://youtube.com/live/FyUF_2mnT84?feature=share

เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกตลาดรายสัปดาห์ของ Matrixport

[ข้อมูลเชิงลึกตลาดรายสัปดาห์ของ Matrixport] เป็นคอลัมน์แบ่งปันความรู้เชิงโต้ตอบใหม่ที่เปิดตัวโดย Matrixport ซึ่งถ่ายทอดสดทุกสัปดาห์บน ช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ Matrixport คอลัมน์นี้มักจะเชิญนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์ชั้นนำ และ KOL มาเป็นแขกรับเชิญเพื่อหารือเกี่ยวกับตรรกะการลงทุนภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน แบ่งปันประสบการณ์การลงทุน และช่วยให้ผู้ใช้บรรลุมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

สมัครสมาชิกช่อง Matrixport Youtube ตอนนี้เพื่อติดตามการพัฒนาตลาดล่าสุดแบบเรียลไทม์

ข้อสงวนสิทธิ์: ข้อความข้างต้นไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การเสนอขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อแก่ผู้อยู่อาศัยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ที่ข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวอาจ ต้องห้ามตามกฎหมาย การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงอย่างยิ่งและไม่เสถียร การตัดสินใจลงทุนควรทำหลังจากพิจารณาสถานการณ์แต่ละอย่างอย่างรอบคอบและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน Matrixport จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในเนื้อหานี้