การสังเกตตลาด Matrixport: ผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเงินเยนของญี่ปุ่นได้ส่งผลให้ตลาดโลกตกต่ำ และตลาด crypto อาจเข้าสู่แนวโน้มการฟื้นตัว

แนวโน้มของตลาด

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา BTC ร่วงลงจากระดับเหนือ 66,000 ดอลลาร์ หลังจากร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับหลักสองระดับที่ 65,000 ดอลลาร์ และ 60,000 ดอลลาร์ ในวันที่ 1 สิงหาคม และ 4 สิงหาคม ก็เข้าสู่โหมดตื่นตระหนกในวันที่ 5 สิงหาคม ลดลง ข้อมูล Spot ของ Binance แสดงให้เห็นว่า BTC ลดลงในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดคือ 17% ในวันที่ 5 สิงหาคม โดยที่ BTC เคยร่วงลงมาที่ 49,000 ดอลลาร์ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดที่รุนแรง ผู้คนมากกว่า 200,000 คนถูกชำระบัญชีในวันเดียวในวันที่ 5 สิงหาคม และจำนวนเงินที่ชำระบัญชีเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลานี้ ราคาของ BTC ค่อยๆ ฟื้นตัวและทรงตัวที่ประมาณ 55,000 ดอลลาร์

เมื่อราคาของ BTC ลดลง สินทรัพย์ crypto อื่น ๆ ก็ตามมาด้วย ETH มีแนวโน้มเล็กน้อยที่จะนำไปสู่การลดลง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ETH ลดลงในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง 23.85% แตะ 2,111 ดอลลาร์ ใกล้กับระดับต่ำสุดในช่วงต้นปี 2024 ณ เวลานี้ ราคาของ ETH มีความผันผวนประมาณ 2,500 ดอลลาร์

วิเคราะห์การตลาด

สถานการณ์ตลาดที่รุนแรงนี้ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลักหลายประการ ปัจจัยมหภาคนั้นเป็นลบอย่างเห็นได้ชัด และสภาพคล่องที่ล้นหลามทำให้ตลาดหลายแห่งดิ่งลงทีละแห่ง ความกดดันในการกำกับดูแลการเข้ารหัสเพิ่มขึ้น และความกดดันในการขายในตลาดการเข้ารหัสก็มีมากขึ้น ขยายความตื่นตระหนก

ญี่ปุ่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยและลดงบดุล การเก็งกำไรเงินทุนทั่วโลกกลับรายการ

การอ่อนค่าของเงินเยนในระยะยาวทำให้เกิดสภาพคล่องสำหรับการเก็งกำไรในตลาดโลก และตลาดเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้ง การดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและลดงบดุลทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนของญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้เงินทุนทั่วโลกค่อยๆ ลดภาระและขายสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อชำระหนี้เงินเยนของญี่ปุ่น ในเวลาเดียวกัน บริษัทญี่ปุ่นขนาดใหญ่โดยพื้นฐานแล้วเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการส่งออก การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเงินเยนยังส่งผลให้ผลกำไรของบริษัทขนาดใหญ่ลดลง และทัศนคติเชิงลบก็ชัดเจน เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนของญี่ปุ่น จึงได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการขายสินทรัพย์ด้วยเช่นกัน

ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ซ้อนทับกัน และความเชื่อมั่นของตลาดก็ซบเซา

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสัปดาห์ที่แล้วพลาดการคาดการณ์ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่กว้าง โดยอัตราการว่างงานพุ่งสูงขึ้นถึง 4.3% และดัชนี S&P 500 ลดลงสู่จุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 (ข้อมูลวันที่ 5 สิงหาคม) ตามข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ ตลาดแรงงานสหรัฐกำลังอ่อนตัวลง และ Goldman Sachs เพิ่มความเสี่ยงที่สหรัฐจะถดถอยในปีหน้าเป็น 25% จาก 15% ตลาดกังวลว่าวงจรการเงินที่เข้มงวดขึ้นของเฟดจะนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ประกอบกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่ลงในตะวันออกกลาง ซึ่งนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น รายงานทางการเงินของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ช่วยกระตุ้นตลาด

แรงกดดันในการขายในตลาด JUMP หรือแรงกดดันด้านกฎระเบียบในการขายสินทรัพย์

ตั้งแต่เมื่อวาน มีการแพร่กระจายข้อมูลในตลาดโดยอ้างว่า JUMP กำลังขาย ETH ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า JumpTrading ได้แลก 83,000 wstETH เป็น 97,500 ETH ใน 9 วันนับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ในจำนวนนี้มี 66,000 ETH (ประมาณ 191 ล้านดอลลาร์) ได้เข้าสู่แพลตฟอร์มการซื้อขายแล้ว ข้อมูลนี้ทำให้ความตื่นตระหนกของตลาดรุนแรงขึ้น และแรงกดดันในการขายส่งผลให้ราคาของ ETH ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อวานนี้ ตลาด crypto ทั้งหมดมีการชำระบัญชีมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การชำระบัญชีของตลาดยังเพิ่มแรงกดดันในการขาย ส่งผลให้ราคาลดลง

ประเด็นร้อนล่าสุด

Harris ชนะการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต การประชุมของพรรคเดโมแครตเพื่อซ่อมแซมความสัมพันธ์ด้าน crypto ถูกเลื่อนออกไป

แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตอย่างเป็นทางการ กลายเป็นผู้หญิงผิวดำคนแรกและชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่เป็นผู้นำผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐฯ การเลือกตั้งครั้งนี้กลายเป็นการประลองอย่างเป็นทางการระหว่างแฮร์ริสและทรัมป์ Harris เลื่อนการประชุมเพื่อซ่อมแซมความสัมพันธ์ของ crypto ไปจนถึงปลายสัปดาห์นี้

ธนาคารกลางออสเตรเลียคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.35% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด

ธนาคารกลางออสเตรเลียมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ให้กลับสู่ระดับเป้าหมาย และจำเป็นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมายแสดงให้เห็นความต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับสูงเกินไป และจะมีการดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะชะลอตัวลงช้ากว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ โดยจะลดลงต่ำกว่า 3% ภายในสิ้นปี 2568 นอกจากนี้ยังเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) การว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน

เค้าโครงที่แนะนำ

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากตลาดที่ต่ำที่สุด จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าตลาด crypto จะมีการฟื้นตัวในระยะสั้นและเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าเนื่องจากแรงกดดันในการขายในตลาดและความไม่แน่นอนของปัจจัยมหภาค ความผันผวนของตลาดในภายหลังจึงอาจรุนแรงยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้สร้างความสมดุลระหว่างการจัดสรรสินทรัพย์ และให้ความสำคัญกับการจัดสรรรายได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น Shark Fin และ Trend Smart Win อาจเป็นตัวเลือกที่ดี เนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างการป้องกันต้นทุนและฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้

• "หูฉลาม" เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างซึ่งมีการป้องกันต้นทุนและผลตอบแทนที่มั่นคง สินค้าค่อนข้างคงที่และใช้หลักประกันเป็นรายปี หากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงอยู่ในช่วงราคาเป้าหมายเมื่อสินค้าหมดอายุ ผู้ใช้จะได้รับรายได้เพิ่มเติม หากเกินช่วงราคา ผู้ใช้จะได้รับ รับประกันรายได้ Matrixport ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์หูฉลามที่ใช้สกุลเงิน BTC และ ETH ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักลงทุน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถือครองระยะยาวโดยผู้ถือ BTC/ETH

• "Trend Zhiying" เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างซึ่งมีการป้องกันต้นทุนและรายได้ที่มั่นคง ผู้ใช้สามารถตัดสินแนวโน้มของตลาดในอนาคตตามข้อมูลของตนเอง หากการตัดสินถูกต้อง ผู้ใช้จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติม หากการตัดสินไม่ถูกต้อง ผู้ใช้จะได้รับการรับประกันผลตอบแทน (ผลตอบแทนพื้นฐานขั้นต่ำ) Matrixport "Trend Smart Winning" รองรับคู่การซื้อขาย BTC-USDT และ ETH-USDT ด้วยการลงทุนที่หลากหลายภายใน 7-90 วัน

ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์เข้ารหัสลับแบบครบวงจร ขณะนี้ Matrixport นำเสนอผลิตภัณฑ์การจัดการสินทรัพย์ที่หลากหลายแก่ผู้ใช้ รวมถึงการลงทุนแบบสองสกุลเงิน สโนว์บอล หูฉลาม การชนะเทรนด์อย่างชาญฉลาด และผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเชิงปริมาณอื่น ๆ กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงอัตนัย และเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ การลงทุน ผลิตภัณฑ์ข้างต้นรองรับการลงทุนหลายสกุลเงิน และสามารถเลือกรอบการลงทุนได้หลากหลาย

ข้อสงวนสิทธิ์: ข้อความข้างต้นไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การเสนอขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อแก่ผู้อยู่อาศัยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ที่ข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวอาจ ต้องห้ามตามกฎหมาย การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงอย่างยิ่งและไม่เสถียร การตัดสินใจลงทุนควรทำหลังจากพิจารณาสถานการณ์แต่ละอย่างอย่างรอบคอบและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน Matrixport จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในเนื้อหานี้