ผู้เขียนต้นฉบับ: Viee ผู้สนับสนุนหลักของ Biteye

บรรณาธิการต้นฉบับ: Crush ผู้สนับสนุนหลักของ Biteye

คุณสามารถสร้างรายได้โดยใช้กลยุทธ์ดัมเบลล์ในตลาดกระทิงแห่งนี้ได้หรือไม่?

วันนี้ฉันอยากจะแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สามารถสร้างรายได้มากมายในขณะที่หลีกเลี่ยงการสูญเสียทุกสิ่ง: กลยุทธ์ดัมเบลล์

ประสิทธิภาพของสินทรัพย์ crypto ต่อไปนี้ได้รับการวิเคราะห์ผ่านตัวบ่งชี้:

• ราชานิรันดร์ของ BTC: ดัชนี BTC.D

• ETH ล้าหลัง BTC ในขั้นตอนนี้: อัตราแลกเปลี่ยน ETH/BTC

• ความซบเซาโดยรวมของ altcoins: (1) ดัชนี Altseason (2) มูลค่าตลาดของ altcoins

• Meme coin มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง มีประสิทธิภาพเหนือกว่า BTC และ ETH: Memecoin Index

1. กลยุทธ์ดัมเบลล์คืออะไร?

Taleb กล่าวถึงกลยุทธ์ดัมเบลล์ใน "Antifragility" ซึ่งก็คือการนำกลยุทธ์แบบอนุรักษ์นิยมไปใช้ในด้านหนึ่ง เลือกกลยุทธ์แบบเปิดในอีกด้านหนึ่ง และละทิ้งเส้นทางสายกลาง พูดง่ายๆ ก็คือ "ส่วนใหญ่เป็นพวกอนุรักษ์นิยมและส่วนเล็กๆ เป็นคนหัวรุนแรง"

เมื่อนำมาใช้ในแวดวงสกุลเงิน สินทรัพย์ส่วนใหญ่สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัย เช่น BTC และ ETH กองทุนจำนวนเล็กน้อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เหรียญ Meme และอัลท์คอยน์ส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงกลาง ควรมีส่วนร่วมให้น้อยที่สุด

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรักษาเงินทุนและความมั่นคงได้ในความผันผวนสูงของวงกลมสกุลเงิน และในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงผ่านสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น เหรียญ Meme)

ต่อไป มาดูตัวบ่งชี้บางส่วนกันดีกว่าว่า BTC, ETH, อัลท์คอยน์ส่วนใหญ่ และเหรียญ Meme ทำงานอย่างไร

2. BTC คือราชาชั่วนิรันดร์: อ้างถึงดัชนี BTC.D (Bitcoin Dominance)

Bitcoin Dominance Index ใช้เพื่อสะท้อนถึงอัตราส่วนมูลค่าตลาดของ Bitcoin และมักใช้เพื่อพิจารณาว่าฤดูกาล altcoin ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหรือไม่ จะเห็นได้จากตัวเลขว่าในช่วงตลาดกระทิงครั้งล่าสุดในปี 2021 ดัชนี BTC.D ลดลงอย่างมาก

ตรรกะที่สามารถอธิบายได้คือ: ดัชนี BTC.D ลดลง ➡️ การครอบงำของ BTC ลดลง ➡️ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ➡️ Altcoins กลับคืนตำแหน่งในตลาด ➡️ Altcoins เริ่มพุ่งสูงขึ้น (ในทางกลับกัน)

ยังคงเป็นฤดูกาลของ Bitcoin และดัชนีก็เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี โดยอยู่ที่ 56% ณ วันที่ 26 กรกฎาคม Altcoins ยังคงมีประสิทธิภาพต่ำกว่า Bitcoin ดังนั้น Bitcoin จึงครองอำนาจ

3. ETH ล้าหลัง BTC ในขั้นตอนนี้: อ้างอิงถึงอัตราแลกเปลี่ยน ETH/BTC

โดยทั่วไป ยิ่งอัตราแลกเปลี่ยน ETH/BTC มากเท่าใด ส่วนต่างของราคาระหว่างทั้งสองก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น และ ETH ก็จะมีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม ยิ่งอัตราส่วนเล็กลง ช่องว่างราคาก็จะยิ่งมากขึ้น และประสิทธิภาพการทำงานของ ETH ก็จะลดลงตามไปด้วย

นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้นี้ยังใช้เพื่อตัดสินความสนใจของตลาดในอัลท์คอยน์ หากอัตราส่วนเริ่มเหนือกว่า BTC ก็อาจเป็นสัญญาณว่าเงินทุนไหลเข้าสู่อัลท์คอยน์

อัตราแลกเปลี่ยน ETH/BTC ปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ และประสิทธิภาพของ ETH ค่อนข้างอ่อนแอ แม้ว่า ETF จะผ่าน แต่จะไม่อนุญาตให้ Ether กลับแนวโน้มได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอยู่ในระดับต่ำ หากคุณมีความมั่นใจใน ETH เพียงพอ คุณก็สามารถพิจารณาเปิดตำแหน่งเป็นชุดและรอการเพิ่มขึ้นในภายหลังได้

4. ความซบเซาโดยรวมของการลอกเลียนแบบ: อ้างอิง (1) ดัชนี Altseason

ดัชนี Altseason ติดตามความเชื่อมั่นของตลาด altcoin และนับสัดส่วนของ altcoins 50 อันดับแรกที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นว่าหากมากกว่า 75 จะเป็นฤดูกาลของ altseason และหากน้อยกว่านั้น กว่า 25 มันคือฤดูกาลของ Bitcoin

เห็นได้ชัดว่าขณะนี้เราอยู่ในฤดูกาล Bitcoin ตัวบ่งชี้คือ 16 และโมเมนตัมของการปลอมแปลงค่อนข้างอ่อนแอ ตั้งแต่ต้นปีนี้ ตัวบ่งชี้อยู่ที่มากกว่า 75 ณ สิ้นเดือนมกราคม และอยู่ได้เพียงครึ่งเดือน เมื่อเทียบกับตัวบ่งชี้ 3 เดือนที่เกิน 75 ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงสิ้นเดือนมิถุนายนในปี 2564 มันไม่ใช่ฤดูกาลลอกเลียนแบบที่แท้จริง

5. ความซบเซาโดยรวมของ altcoins: ข้อมูลอ้างอิง (2) มูลค่าตลาดรวมของ altcoins

ชื่อเต็มของตัวบ่งชี้นี้คือ Crypto Total Market Cap ไม่รวม BTC และ ETH นอกเหนือจาก BTC และ ETH แล้ว มูลค่าตลาดรวมของโทเค็นอื่น ๆ ในตลาด crypto ยังสะท้อนถึงกระแสเงินทุนโดยรวมเข้าสู่ตลาด altcoin

หลังจากที่มูลค่าตลาดรวมของสินค้าลอกเลียนแบบเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงต้นปี ยังไม่มีสัญญาณการพัฒนาที่ชัดเจนและภาพรวมเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก มูลค่าตลาดของสินค้าลอกเลียนแบบยังค่อนข้างอ่อนแอ

6. Meme coin มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง มีประสิทธิภาพเหนือกว่า BTC และ ETH: อ้างถึงดัชนี Memecoin

Meme Coin Index ที่เปิดตัวโดย MarketVector ติดตามประสิทธิภาพการกลับมาของโทเค็น Meme ทั้งหกที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด

ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ $DOGE, $SHIB, $PEPE, $FLOKI, $WIF และ $BONK ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพโดยรวมของเหรียญ Meme ได้ดีที่สุด

จากการเปรียบเทียบ เราจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของสกุลเงิน Meme ตั้งแต่ต้นปีนั้นสะดุดตาจริงๆ โดยเพิ่มขึ้น 120% แซงหน้า BTC เพิ่มขึ้น 52% และ ETH เพิ่มขึ้น 37%

7. สรุปและคำเตือนความเสี่ยง

เมื่อรวมกับกลยุทธ์ดัมเบลล์ จะเห็นได้จากตัวบ่งชี้ข้างต้นว่า BTC และ ETH เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สมควรได้รับภายใต้สภาวะตลาดปัจจุบันและมีส่วนแบ่งการตลาดสูง

โดยเฉพาะ BTC ซึ่งแข็งแกร่งกว่า ETH อีกด้วย จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน เราจะเห็นว่าสกุลเงิน Meme ยังคงเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูง ในทางกลับกัน altcoins ส่วนใหญ่ยังค่อนข้างซบเซาโดยรวม มีโอกาสไม่มากนัก ดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าคุณจะใส่ชิปน้อยลงหรือไม่

ฉันอยากจะเตือนคุณถึงความเสี่ยงที่นี่ การจัดสรรสินทรัพย์ Crypto เป็นงานที่ยากมาก และไม่สามารถทำได้โดยใช้ตัวชี้วัดเพียงไม่กี่ตัว

แต่จำไว้ว่าไม่ว่าในกรณีใด การเสี่ยงก็สมเหตุสมผลหากเงินส่วนใหญ่ของคุณปลอดภัยมาก คนที่เคยเจอวัวกระทิงมาหลายรอบคงมีความรู้สึกลึกซึ้ง! ดังสุภาษิตโบราณที่ว่าไว้ หากคุณรักษาเนินเขาเขียวขจี คุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องฟืนจะหมด