加密市场情绪研究报告(2023.12.29-2024.01.05)：合约爆仓数量创新高
จำนวนการชำระบัญชีสัญญาพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่
ในวันที่ 3 มกราคม 2024 ปริมาณการชำระบัญชีสถานะ Long ทั้งหมดอยู่ที่ 591.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดใหม่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร
การเพิ่มจำนวนการชำระบัญชีระยะยาวในสัญญาอาจบ่งบอกถึงบางสิ่งบางอย่าง แม้ว่าจะไม่สามารถรับประกันแนวโน้มในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ก็ตาม ปรากฏการณ์ที่เป็นไปได้บางประการมีดังนี้:
การฟื้นตัวระยะสั้น:การชำระบัญชีระยะยาวมักเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาลดลง เมื่อตำแหน่งซื้อถูกบังคับให้ชำระบัญชี สิ่งนี้อาจนำไปสู่การฟื้นตัวในระยะสั้นในตลาดเนื่องจากแรงกดดันในการขายที่ปล่อยออกมาจากการชำระบัญชีสถานะซื้อลดลง
การปรับเปลี่ยนทางเทคนิค:การชำระบัญชีที่ยาวนานอาจทำให้ราคากระตุ้นระดับแนวรับหรือตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญ ทำให้เกิดการปรับฐานทางเทคนิค นักลงทุนสามารถให้ความสนใจกับการปรับเปลี่ยนทางเทคนิคเหล่านี้ และวิเคราะห์ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อหาโอกาสในการซื้อที่เป็นไปได้
การเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาด:การชำระบัญชีสถานะซื้ออาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาด เมื่อตำแหน่งซื้อถูกชำระบัญชี ความเชื่อมั่นของตลาดอาจมีความระมัดระวังมากขึ้น และมุมมองของนักลงทุนต่อแนวโน้มตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไป สิ่งนี้อาจทำให้นักลงทุนมีโอกาสค้นหาโครงการที่มีมูลค่าต่ำเกินไปหรือค่อยๆ สร้างสถานะระหว่างการปรับราคา
การกลับตัวของเทรนด์:การเพิ่มขึ้นของการชำระบัญชีระยะยาวอาจเป็นหนึ่งในสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม เมื่อตำแหน่งซื้อถูกชำระบัญชี ตลาดอาจแสดงสัญญาณของราคาต่ำสุดหรือการกลับตัวของแนวโน้มขาลง นักลงทุนสามารถสังเกตสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้มดังกล่าว และทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาว่ามีโอกาสในการลงทุนหรือไม่
ควรสังเกตว่าการชำระบัญชีสถานะซื้อไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุนเพียงอย่างเดียวได้ นอกเหนือจากข้อมูลการชำระบัญชีสัญญาที่แตะระดับสูงสุดใหม่ในสัปดาห์นี้แล้ว ความผันผวนโดยนัยยังแตะระดับสูงสุดใหม่ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาด้วย สภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนที่เพิ่มขึ้นจะให้โอกาสในการซื้อขายมากขึ้น
Bitcoin Halving อยู่ห่างออกไปประมาณ 93 วันนับจากวันนี้ (2024.01.05)
นับถอยหลังสู่การลดครึ่งหนึ่ง:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคนิคและอารมณ์ของตลาด
องค์ประกอบการวิเคราะห์ความรู้สึก
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
แนวโน้มราคา
ราคา BTC เพิ่มขึ้น +3.73% และราคา ETH ลดลง -3.29% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพด้านบนคือกราฟราคาของ BTC ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพด้านบนคือกราฟราคาของ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
แผนภูมิการกระจายราคาและปริมาณ (แนวรับและแนวต้าน)
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา BTC และ ETH สร้างปริมาณการซื้อขายจำนวนมากในระดับที่ค่อนข้างต่ำ และกลายเป็นพื้นที่การซื้อขายที่มีความเข้มข้นต่ำสุด
ภาพด้านบนคือแผนที่การกระจายตัวของพื้นที่การซื้อขายที่มีความเข้มข้นของ BTC ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพด้านบนคือแผนที่การกระจายพื้นที่การซื้อขายที่มีความเข้มข้นของ ETH ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตารางแสดงช่วงการซื้อขายรายสัปดาห์แบบเข้มข้นสำหรับ BTC และ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปริมาณและดอกเบี้ยเปิด
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา BTC และ ETH ทั้งคู่ลดลงอย่างรวดเร็วที่ 01.03 โดยมีปริมาณการซื้อขายมหาศาล ทั้ง BTC และ ETH แบบเปิดดอกเบี้ยลดลงอย่างมาก
แนวโน้มราคาของ BTC ที่ด้านบนของภาพด้านบน ตรงกลางคือปริมาณการซื้อขาย ด้านล่างคือดอกเบี้ยเปิด สีฟ้าอ่อนคือค่าเฉลี่ย 1 วัน และสีส้มคือค่าเฉลี่ย 7 วัน สีของเส้น K แสดงถึงสถานะปัจจุบัน สีเขียวหมายความว่าราคาที่เพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย สีแดงหมายถึงสถานะกำลังถูกปิด สีเหลืองหมายถึงสถานะกำลังสะสมอย่างช้าๆ และสีดำหมายถึงความแออัด
แนวโน้มราคาของ ETH ที่ด้านบนของภาพด้านบน ตรงกลางคือปริมาณการซื้อขาย ด้านล่างคือดอกเบี้ยเปิด สีฟ้าอ่อนคือค่าเฉลี่ย 1 วัน และสีส้มคือค่าเฉลี่ย 7 วัน สีของเส้น K แสดงถึงสถานะปัจจุบัน สีเขียวหมายความว่าราคาที่เพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย สีแดงหมายถึงสถานะกำลังถูกปิด สีเหลืองหมายถึงสถานะกำลังสะสมอย่างช้าๆ และสีดำหมายถึงความแออัด
ความผันผวนในอดีตเทียบกับความผันผวนโดยนัย
ความผันผวนในอดีตของ BTC และ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงที่สุดในช่วงที่ร่วงลงในวันที่ 01.03 โดยมีความผันผวนโดยนัยโดยรวมเพิ่มขึ้น
เส้นสีเหลืองคือความผันผวนในอดีต เส้นสีน้ำเงินหมายถึงความผันผวนโดยนัย และจุดสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน
ขับเคลื่อนเหตุการณ์
ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในสัปดาห์นี้
ตัวบ่งชี้ความรู้สึก
ความรู้สึกโมเมนตัม
ในบรรดา Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300 นั้น Bitcoin นั้นแข็งแกร่งที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ Nasdaq นั้นมีผลงานที่แย่ที่สุด
ภาพด้านบนแสดงแนวโน้มของสินทรัพย์ต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้_ความเชื่อมั่นในการให้สินเชื่อ
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีจากการให้กู้ยืมเงิน USD ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 12.2% และอัตราดอกเบี้ยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
เส้นสีเหลืองคือราคาสูงสุดของอัตราดอกเบี้ย USD เส้นสีน้ำเงินคือ 75% ของราคาสูงสุด และเส้นสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน 75% ของราคาสูงสุด
ตารางแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย USD สำหรับวันที่ถือครองที่แตกต่างกันในอดีต
อัตราการระดมทุน_ความเชื่อมั่นเลเวอเรจตามสัญญา
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของอัตรา BTC ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 37% และความเชื่อมั่นในการกู้ยืมตามสัญญาลดลงอย่างรวดเร็วเป็น 11% ในวันสุดท้าย
เส้นสีน้ำเงินคืออัตราการระดมทุนของ BTC บน Binance และเส้นสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน
ตารางแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยของค่าธรรมเนียม BTC สำหรับวันที่ถือครองที่แตกต่างกันในอดีต
ความกว้างของตลาด_ความเชื่อมั่นโดยรวม
42% ของ 129 เหรียญที่เลือกในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และในปัจจุบันมากกว่าครึ่งหนึ่งของเหรียญได้ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน
ภาพด้านบนคือ [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo , ankr, มด, ape, apt, arb, ar, astr, atom, เสียง, avax, axs, bal, วงดนตรี , ค้างคาว, bch, ครั้งใหญ่, เบลอ, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv , cvx, ไซเบอร์, ประ, dgb, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos, ฯลฯ, eth , fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, ร้อน, icp , icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, ลิงก์, กี่ทอผ้า, lpt , lqty, lrc, ltc, luna 2, เวทมนตร์, มานา, matic, meme, mina, mkr, ใกล้, นีโอ , มหาสมุทร, หนึ่ง, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, กุหลาบ, rune, rvn, ทราย sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, ซูชิ, sxp, theta , tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน
ความสัมพันธ์ของตลาด_ความเชื่อมั่นที่สอดคล้องกัน
ความสัมพันธ์ระหว่าง 46 เหรียญที่เลือกในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 0.55 และมีราคาที่แตกต่างกันไปตามเหรียญที่แตกต่างกัน
เส้นสีน้ำเงินในภาพด้านบนแสดงราคา Bitcoin ก่อน และเส้นสีเขียวคือ [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, เสียง , avax, axs, bal, วงดนตรี, bat, bch, bigtime, เบลอ, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, ไซเบอร์, เส้นประ, dgb, doge, จุด, dydx, egld, enj , ens, eos, ฯลฯ, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, ร้อน, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm , ldo, ลิงก์, เครื่องทอผ้า, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, เวทมนตร์, มานา, matic, meme, mina, mkr, ใกล้, neo, มหาสมุทร, หนึ่ง, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, กุหลาบ , rune , rvn, ทราย, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, ซูชิ, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, สัตวแพทย์, คลื่น, wld, woo , xem , xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] ความสัมพันธ์โดยรวม
ฮอตสปอตของตลาด_ความเชื่อมั่นของโซเชียลมีเดีย
การหมุนเวียนที่มาแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ sei/icp/gmx/fil/arb
แหล่งข้อมูล:https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies
สรุป
แนวโน้มตลาดในสัปดาห์นี้: BTC และ ETH มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วในวันที่ 3 และในเวลาเดียวกัน ความผันผวนโดยนัยก็แตะระดับสูงสุดใหม่ ตัวชี้วัดความกว้างของ Binance 129 รายการแสดงให้เห็นว่า 42% ของเหรียญในตลาดขนาดเล็กอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สัปดาห์นี้ และตลาดเผชิญกับการปรับฐาน ในแง่ของฮอตสปอต sei/icp/gmx/fil/arb กำลังหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในแง่ของเหตุการณ์ เรากำลังรอข้อมูลนอกภาคเกษตรของคืนนี้ เนื่องจากความผันผวนอย่างมากของเหรียญขนาดเล็กในสัปดาห์นี้ กลยุทธ์การติดตามผลจึงหายไป -0.82% ใน 7 วัน และเพิ่มขึ้น 4.18% ใน 30 วัน
Binance CopyTrading: CTA_ChannelCMT
Twitter: @DerivativesCN
Website: https://dcbot.ai/
IOS
Android