LD Capital Track Weekly Report (30/10/2023): ภาคการให้กู้ยืมมีการใช้งานอยู่ และสถานะอนุพันธ์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สรุป

การให้กู้ยืม DeFi: เมื่อสภาวะตลาดดีขึ้น กองทุนในภาคการให้กู้ยืมก็มีความเคลื่อนไหวอย่างมากเช่นกัน

LSD: อัตราการจำนำ ETH เพิ่มขึ้นเป็น 23.28% ในสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้น 0.26% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สัปดาห์ที่แล้ว ETH จำนวน 28 ล้าน ETH ถูกล็อคไว้ในบีคอนเชน ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการจำนำ 23.28% เพิ่มขึ้นเดือนต่อเดือน 0.26% ซึ่งมีโหนดตรวจสอบที่ใช้งานอยู่ 866,300 รายการ เพิ่มขึ้นเดือนต่อเดือนที่ 0.21%

Ethereum L2: จำนวนรวมของ Layer 2 TVL อยู่ที่ 11.89 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ TVL โดยรวมเพิ่มขึ้น 7.20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา การประชุม ACDE ครั้งที่ 173 ของ Ethereum จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม การประชุมได้ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าและกำหนดการของการอัพเกรด Cancun การอัพเกรด mainnet คาดว่าจะดำเนินการในปี 2024

DEX：Dex combined TVL 11.56 billion,เพิ่มขึ้น 600 ล้านจากสัปดาห์ที่แล้ว ปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงของ Dex อยู่ที่ 1.45 พันล้าน และปริมาณการซื้อขายใน 7 วันอยู่ที่ 19 พันล้าน เพิ่มขึ้น 7 พันล้านจากสัปดาห์ที่แล้ว

ตราสารอนุพันธ์ DEX: BTC ทะลุระดับสูงสุดประจำปีที่ 31,500 ในช่วงกลางเดือนตุลาคม โดยแตะระดับสูงสุดใหม่ประจำปีใกล้ 35,500 และตั้งแต่นั้นมาก็มีความผันผวนระหว่าง 33,500 ถึง 35,500 ความก้าวหน้าครั้งนี้นำไปสู่ความเชื่อมั่นในตลาดกระทิงที่เพิ่มขึ้น โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านความสนใจแบบเปิดและปริมาณการซื้อขาย

การให้กู้ยืม DeFi

Aave

ชุมชน Aave เปิดตัวข้อเสนอใหม่ โดยเสนอให้ Aave DAO ร่วมมือกับ TokenLogic เพื่อพัฒนาสัญญาบริดจ์อัจฉริยะต่างๆ จาก Avalanche, Optimism และ Arbitrum ทั่วทั้งห่วงโซ่ไปจนถึง Ethereum เมื่อสร้างขึ้นแล้ว สัญญาเหล่านี้จะกลายเป็นสินค้าสาธารณะภายในระบบนิเวศของ Aave ซึ่งหมายความว่าผู้เข้าร่วมจะสามารถร่างเพย์โหลดเพื่อย้ายเงินทุน DAO ระหว่างเครือข่ายต่างๆ ได้

เมื่อสัญญาสะพาน Avalanche ไปยัง Ethereum เสร็จสมบูรณ์ TokenLogic ตั้งใจที่จะเสนอการย้ายเงินทุนไปยังห้องนิรภัย Ethereum เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพทางการเงินอย่างต่อเนื่องของ DAO

ที่อยู่ของวาฬ Aave 0x355e ได้ถอนโทเค็นทั้งหมด 153,000 โทเค็นออกจาก Binance ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม การถือครอง AAVE ในปัจจุบันของที่อยู่นี้รวมประมาณ 237,000 โทเค็น ทำให้เป็นการถือครองที่อยู่ส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดของ AAVE ที่อยู่นี้เปิดตำแหน่ง AAVE ครั้งแรกในเดือนมกราคมปีนี้ และต้นทุนรวมในการเปิดตำแหน่งอยู่ที่ประมาณ $70

Galaxy Digital ดูเหมือนจะใช้เวลานาน BTC และ ETH บน Aave และ Compound เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม Galaxy Digital ได้ฝากเงินจำนวน 4,168 WBTC ($142 ล้าน) และ 16,000 ETH ($28.6 ล้าน) ให้กับ Aave และ Compound จากนั้นยืม 71.6 ล้าน USDT และ 21.9 ล้าน USDC

Liquity

เหรียญ Stablecoin LUSD ของ Liquity เปิดตัวบน Starknet แล้ว การบูรณาการนี้อยู่ในช่วงอัลฟ่าโดยมีเงินฝากหลักประกันต่อยอดที่ 0.2 ETH ขีดจำกัดจะถูกยกขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

LQTY ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจาก $1.47 เป็น $2.22 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในขณะที่ DWF ถอน LQTY จำนวน 1.27 ล้าน LQTY ออกจากกลุ่มการเดิมพันและโอน 100,000 ตัวไปที่ Gate การชุมนุมของ LQTY สิ้นสุดลงและราคา LQTY ลดลงจาก 2.22 ดอลลาร์เหลือ 1.79 ดอลลาร์

MakerDAO

ที่อยู่ของวาฬที่เริ่มต้นด้วย 0x 8 af ได้ถอนเงินทั้งหมด 4,077 MKR (ประมาณ 5.88 ล้านดอลลาร์) จาก Bitget ในราคาเฉลี่ย 1,442 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม จากนั้นวาฬก็ฝาก MKR เหล่านี้ให้กับ Aave และยืมเงินจำนวน 1.84 ล้าน USDC หลังจากนั้น เขาแปลง USDC เป็น DAI และฝากไว้ใน MakerDAO อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก DAI ปัจจุบัน (DSR) อยู่ที่ 5%

FalconX ได้ฝากเงินจำนวน 9,085 MKR (ประมาณ 12.8 ล้านดอลลาร์) เข้าสู่ OKX และ Binance ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา และปัจจุบันถือครอง 7,261 MKR (ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์)

LSD

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อัตราการจำนำ ETH เพิ่มขึ้นเป็น 23.28% เพิ่มขึ้น 0.26% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สัปดาห์ที่แล้ว ETH จำนวน 28 ล้าน ETH ถูกล็อคไว้ในบีคอนเชน ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการจำนำ 23.28% เพิ่มขึ้นเดือนต่อเดือน 0.26% ซึ่งมีโหนดตรวจสอบที่ใช้งานอยู่ 866,300 รายการ เพิ่มขึ้นเดือนต่อเดือนที่ 0.21% สัปดาห์นี้ อัตราผลตอบแทนจากการปักหลัก ETH ดีดตัวขึ้นเป็น 3.61% ตลาด Meme ออนไลน์กำลังได้รับแรงผลักดัน Uniswap และ BananaGun เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ก๊าซมากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาและอัตราเงินเฟ้อรายปีของ ETH ลดลงเหลือ 0.04%

การวางเดิมพัน ETH เพิ่มขึ้น 0.26% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในสัปดาห์นี้

อัตราผลตอบแทนจากการปักหลัก ETH ดีดตัวขึ้นเป็น 3.52% ในสัปดาห์นี้

อัตราเงินเฟ้อรายปี ETH ในสัปดาห์นี้คือ 0.035%

ในบรรดาโปรโตคอล LSD หลักสามโปรโตคอล ในแง่ของประสิทธิภาพราคา LDO เพิ่มขึ้น 4.4% ในสัปดาห์ RPL เพิ่มขึ้น 17.2% และ FXS เพิ่มขึ้น 10.5% จากมุมมองของปริมาณคำมั่นสัญญา ETH Lido ลดลง 0.35% ใน สัปดาห์ Rocket Pool เพิ่มขึ้น 1.07% และ Frax เพิ่มขึ้น 1.75% ราคาของ ETH เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การออกแบบกลไกของ RPL เป็นหลักประกันโหนดใน Rocket Pool เป็นหลักยึดราคาของ RPL ถึง ETH ในระดับหนึ่ง RPL ที่ซ้อนทับขาดการจำนองที่มีประสิทธิภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว TVL เพิ่มขึ้น ตลาดเล็ก ๆ มูลค่า สภาพคล่องที่ไม่ดี ฯลฯ ปัจจัยในหลายมิติทำให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ยอดเงินฝาก Rocket Pool ปัจจุบันคือ 19,272 ETH อัตราการจำนำ RPL คือ 50.79% และอัตราการจำนำที่แท้จริงคือ 91.81%; FXB ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเครือข่ายทดสอบและกำลังให้ความสนใจกับการไถ่ถอน frxETH และ FXS แบบเปิด การปล่อยก๊าซลดลงครึ่งหนึ่ง ขนาดปัจจุบันของ sFRAX อยู่ที่ 42.96 ล้าน โดยมีผลตอบแทน 6.37%

อีเธอเรียม L2

TVL

มูลค่ารวมของ Layer 2 TVL อยู่ที่ 11.89 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ TVL โดยรวมเพิ่มขึ้น 7.20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

การอัพเกรดแคนคูน

การประชุม ACDE ครั้งที่ 173 ของ Ethereum จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม การประชุมได้ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าและกำหนดการของการอัพเกรด Cancun การอัพเกรด mainnet คาดว่าจะดำเนินการในปี 2024

(1) Devnet 10: นักพัฒนาได้เปิดตัว Devnet-10 ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม เพื่อทดสอบการอัพเกรด Cancun/Deneb (Dencun) เครือข่ายการพัฒนาได้สร้างเครื่องมือตรวจสอบที่ใช้งานอยู่ 330,000 รายการเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดการเปลี่ยนใจของเครื่องมือตรวจสอบ

(2) ตารางการทดสอบ Dencun: การอัปเกรด Dencun จะไม่เปิดใช้งานบน Goerli จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนอย่างเร็วที่สุด ในอดีต ช่วงเวลาการเปิดใช้งาน testnet สำหรับการอัพเกรด Ethereum คือสองสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน Decun ถูกเปิดใช้งานบน Goerli เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งหมายความว่าการอัพเกรด testnet สองครั้งถัดไปบน Sepolia และ Holesky จะดำเนินการในช่วงต้นและกลางเดือนธันวาคมตามลำดับ

Tim Beiko ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กำหนดการที่เหมาะสมที่สุด mainnet ของ Decun ก็จะเปิดใช้งานในช่วงวันหยุดในช่วงปลายเดือนธันวาคม เป็นไปได้มากว่านักพัฒนาจะชะลอการเปิดใช้งาน mainnet ของการอัปเกรด Dencun จนถึงต้นปี 2024

(3) รายละเอียดการพัฒนา เช่น การทำให้ง่ายขึ้นของ Deneb, EIP 7523, การตรวจสอบพิธีการ KZG และการกำหนดมาตรฐานชั้นที่สอง ได้ถูกหารือในที่ประชุมด้วย

OP

เวลา 12:00 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม Optimism (OP) จะปลดล็อก 24.16 ล้านชิ้น (ประมาณ 34.31 ล้านดอลลาร์) คิดเป็น 2.74% ของอุปทานหมุนเวียน

ARB

Blockworks Research ได้เปิดตัวข้อเสนอของชุมชนใน Arbitrum เพื่อก่อตั้ง Arbitrum Alliance ซึ่งนำโดย Blockworks Research, Gauntlet และ Trail of Bits เป็นระยะเวลา 12 เดือนเพื่อช่วยทำให้แนวคิดของสมาชิก Arbitrum DAO กลายเป็นจริง ต้นทุนรวมของการเป็นพันธมิตรเป็นเวลาหนึ่งปีจะขึ้นอยู่กับราคา VWAP 30 วันของ ARB หนึ่งวันก่อนข้อเสนอออนไลน์ คาดว่าจะมีราคาประมาณ 2.2 ล้าน ARB โดย 1/4 จะได้รับการจ่าย ล่วงหน้าให้กับแต่ละ ARB 91 วันหลังจากการดำเนินการของ AIP สมาชิกพันธมิตร 3/4 ถัดไปจะได้รับการจ่ายภายใน 274 วัน การไหลของเงินทุนจะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของ DAO และสามารถตัดออกได้ตลอดเวลาผ่านข้อเสนอ DAO แบบออนไลน์

กิจกรรมออนไลน์

DEX

Dex combined TVL 11.56 billion,เพิ่มขึ้น 600 ล้านจากสัปดาห์ที่แล้ว ปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงของ Dex อยู่ที่ 1.45 พันล้าน และปริมาณการซื้อขายใน 7 วันอยู่ที่ 19 พันล้าน เพิ่มขึ้น 7 พันล้านจากสัปดาห์ที่แล้ว

Ethereum

ETH L2/sidechain

BTC L2/Sidechain

ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคา BTC BTC L2 Stacks ทางนิเวศวิทยา DEX ALEX TVL 7 วัน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (+62%)

Alt L1

อนุพันธ์ DEX

BTC ทะลุระดับสูงสุดประจำปีที่ 31,500 ในช่วงกลางเดือนตุลาคม โดยแตะระดับสูงสุดใหม่ประจำปีที่ใกล้ 35,500 และตั้งแต่นั้นมาก็มีความผันผวนระหว่าง 33,500 ถึง 35,500 ความก้าวหน้าครั้งนี้นำไปสู่ความเชื่อมั่นในตลาดกระทิงที่เพิ่มขึ้น โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านความสนใจแบบเปิดและปริมาณการซื้อขาย

ดอกเบี้ยแบบเปิดของสัญญาปัจจุบันอยู่ที่ 30.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแตะระดับสูงสุดประจำปี 2023 แล้ว และใกล้จะฟื้นตัวของดอกเบี้ยแบบเปิดระหว่างงาน FTX ปี 2022 ตลาดใช้เวลาซ่อมแซมเกือบปี

ปริมาณการซื้อขายในวันที่ 23 ตุลาคม และ 24 ตุลาคม มีมูลค่ามากกว่า 150 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับสูงในปี 2566 มีการดึงกลับบ้างในช่วงวันต่อๆ มา แต่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนก่อนหน้า

ปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ DEX ฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ปริมาณการซื้อขายรายวันของ DYDX ในวันที่ 23 และ 24 ตุลาคม อยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในวันต่อมาก็มีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการซื้อขายรวมรายวันของอนุพันธ์ DEX ในแบบจำลอง Capital Pool ก็อยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน ช่วงพีค DYDX ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 50% ในแง่ของปริมาณธุรกรรม ตามด้วยโปรโตคอล เช่น GMX, Kwenta, ApolloX, Vertex และ HMX

จำนวนผู้ใช้อนุพันธ์ DEX ก็ฟื้นตัวเช่นกัน ในช่วงที่มีการซื้อขายสูงสุด จำนวนผู้ใช้งาน GMX รายวันสูงถึง 2,500 ราย และหลังจากการลดลงก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 ราย Vertex/ApolloX มีผู้ใช้งานประมาณ 500 ราย และโปรโตคอลที่เหลือมีผู้ใช้งานระหว่าง 300 – 500 ราย ผู้ใช้งานรายสัปดาห์ของ DYDX มีจำนวนถึง 3,700 ราย เมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้ใช้ DYDX และ GMX ยังคงมีกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้งานมากที่สุด