รายงานการวิจัยมาโครของ SignalPlus (20230830): Grayscale ชนะคดีและตลาดการเข้ารหัสก็ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
ตลาดตราสารหนี้ถูกบังคับให้เผชิญกับความเป็นจริงเมื่อวานนี้ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ กระทบกับข้อมูลงานของ JOLTS และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดจำนวนตำแหน่งงานว่างในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 8.827 ล้านราย ช่องว่างประมาณ 4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากที่คาดไว้ 9.5 ล้านราย และยังต่ำกว่าข้อมูลเดือนมิถุนายนที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งอยู่ที่ 9.165 ล้านราย ตำแหน่งงานว่างที่ลดลงส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภาคบริการวิชาชีพ ; อัตราการลาออกลดลงจาก 2.4% เหลือ 2.3% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม สอดคล้องกับระดับก่อนการแพร่ระบาด โดยลดลงมากที่สุดในอุตสาหกรรมที่พักและบริการอาหาร จาก 5.1% เหลือ 3.9% ตำแหน่งงานว่างที่พาวเวลล์แนะนำคือ สอดคล้องกับอัตราส่วนการว่างงานต่อประชากรลดลงเหลือ 1.5 จาก 1.6 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 แต่ยังสูงกว่าระดับ 1.2 ซึ่งแสดงถึงตลาดแรงงานที่มีสุขภาพดีขึ้น แม้ว่าข้อมูลอื่น ๆ จะกระตุ้นให้เกิดความคาดหวังเกี่ยวกับการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ลดลงในวันศุกร์ .
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ก็อ่อนตัวลงเช่นกันมาอยู่ที่ 106.1 ต่ำกว่าคาดที่ 116 ลดลง 8 จุดจากตัวเลขที่ปรับปรุงเมื่อเดือนที่แล้ว โดยดัชนีสถานการณ์ปัจจุบันและดัชนีคาดการณ์อ่อนแอทั้งคู่ นอกจากนี้ ดัชนีส่วนต่างตลาดการจ้างงานก็ลดลงจาก 32.4 เหลือ 26.2 ซึ่ง อยู่ที่ 26.2 ในปี 2564 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ตรงกับจุดอ่อนของข้อมูล JOLTS
ข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนตัวลงอย่างกะทันหันและขัดแย้งกับการเติบโตของ GDP ที่ 5.8% ที่คาดการณ์ไว้โดยโมเดล GDPNow ของ Atlanta Fedตลาดอัตราดอกเบี้ยปรับฐานเล็กน้อย โดยอัตราผลตอบแทน 2 ปีลดลง 16bps และเส้นอัตราผลตอบแทน 2/10 พุ่งสูงถึง 7bpsตลาดคาดว่าความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนจะลดลงจากระดับสูงที่ 47% เหลือ 30% ตลาดมีปริมาณการซื้อขายระยะสั้นจำนวนมาก และการประมูลพันธบัตรอายุ 7 ปีหดตัวอย่างหนักด้วย อัตราผลตอบแทนของการประมูลครั้งนี้อยู่ที่ 4.212% ต่ำกว่าที่คาดไว้ 2 จุด ยอดประมูลอยู่ที่ 95.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และตัวคูณราคาเสนอสูงถึง 2.66 เท่า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม
ในขณะที่ตลาดต้องต่อสู้กับผลตอบแทนที่แท้จริงที่เพิ่มขึ้นอัตราส่วนการโทรต่อการวางการหมดอายุ 0 วัน (0 DTE) แตะระดับต่ำสุดเมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคมถึงเวลาบีบตัวสั้น ๆ โดยดัชนีหุ้นหลัก ๆ ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.5-2% ในขณะที่หุ้นที่ สั้นที่สุด เพิ่มขึ้นสองเท่า นอกจากนี้ เดย์เทรดดิ้งและกลยุทธ์ระยะสั้นยังคงเป็นกระแสหลัก0 ปริมาณการซื้อขายออปชั่น DTE คิดเป็น 50% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในเดือนที่ผ่านมาซึ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาล คาดว่าตลาดจะยังคงเห็นความผันผวนระหว่างวันมากขึ้นในช่วง NFP, CPI และ FOMC เดือนกันยายน ซึ่งเป็นจุดเด่นของการบรรยายเรื่อง ขึ้นอยู่กับข้อมูล ในปัจจุบัน
มีข่าวดีเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล โดยศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ Grayscale เห็นด้วย โดยตัดสินว่าก.ล.ต. ต้องพิจารณาใบสมัคร Bitcoin Spot ETF ของ Grayscale อีกครั้งผู้พิพากษาวงจร Neomi Rao กล่าวว่า"การปฏิเสธข้อเสนอของ Grayscale เป็นไปตามอำเภอใจและไม่แน่นอน และคณะกรรมาธิการล้มเหลวในการอธิบายการปฏิบัติที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน"ในเวลาเดียวกัน ก.ล.ต. ได้อนุมัติ Bitcoin Futures ETF การฟ้องร้องนี้เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว เมื่อ ก.ล.ต. ปฏิเสธคำขอของ Grayscale ในการแปลงกองทุน Bitcoin เป็น ETF โดยอ้างว่าผลิตภัณฑ์ BTC มีความกังวลเกี่ยวกับการควบคุมตลาด
ชัยชนะที่เด็ดขาดนี้กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งในตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยส่วนลดมูลค่าสุทธิ GBTC ลดลงจาก -25% เป็น -18%, Coinbase เพิ่มขึ้น 15%, BTC/ETH เพิ่มขึ้น 5% ใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา และที่น่าสนใจความสัมพันธ์ของ BTC กับ SPX และทองคำกลับมาอย่างเงียบ ๆ จาก 0 ในเดือนกรกฎาคมมาใกล้ระดับสูงสุดในปีนี้ด้วยความสนใจในการมีส่วนร่วมจากกระแสหลักที่กลับมาอีกครั้งหลังจากผ่านไปนานนับปี จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะดูว่าข่าวด้านกฎระเบียบเชิงบวกล่าสุดสามารถรักษาความเกี่ยวข้องในระดับปัจจุบันได้หรือไม่
คุณสามารถค้นหา SignalPlus ได้ใน Plugin Store ของ ChatGPT 4.0 เพื่อรับข้อมูลการเข้ารหัสแบบเรียลไทม์ หากคุณต้องการรับข้อมูลอัปเดตของเราทันที โปรดติดตามบัญชี Twitter ของเรา @SignalPlus_Web 3 หรือเข้าร่วมกลุ่ม WeChat ของเรา (เพิ่มผู้ช่วย WeChat: chillywzq) กลุ่ม Telegram และชุมชน Discord เพื่อสื่อสารและโต้ตอบกับเพื่อน ๆ มากขึ้น
SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com
