จะเลือกโครงการคุณภาพสูงได้อย่างไร? บทความหนึ่งเปรียบเทียบดัชนีกองทุน NFT ต่างๆ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การประยุกต์ใช้ NFT ในเกม ศิลปะ และสาขาอื่นๆ ทำให้ NFT เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกเสมือนจริงและโลกแห่งความจริง ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนนอกแวดวงการเข้ารหัสมากขึ้นเรื่อยๆ แต่สำหรับผู้เข้ามาใหม่ ตลาด NFT นั้นซับซ้อนมากเป็นอันดับแรก จากข้อมูลของ NFTScan ณ วันที่ 12 กันยายน มีสินทรัพย์ NFT ทั้งหมด 96.68 ล้านรายการและสัญญา NFT 130,000 สัญญาในตลาด

พูดได้อย่างปลอดภัยว่าเคล็ดลับในการเลือกโปรเจ็กต์ NFT ที่ดีที่สุดนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากล้มเหลวไม่กี่ครั้ง คำถามคือ หากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ NFT คุณจะเลือกไอเท็มคุณภาพสูงจากคอลเลคชันอันแพรวพราวได้อย่างไร นี่คือเหตุผลที่กองทุนดัชนีถือกำเนิดขึ้น

ทำไมคุณถึงต้องการกองทุนดัชนี NFT

กลไกของกองทุนดัชนี NFT ถูกสร้างขึ้นโดยเลียนแบบกลไกของกองทุนดัชนีในด้านการเงินแบบดั้งเดิม กองทุนดัชนีหมายถึงผลิตภัณฑ์กองทุนที่ใช้ดัชนีเฉพาะเป็นเป้าหมายและสร้างพอร์ตโฟลิโอด้วยหุ้นที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมดหรือบางส่วนในดัชนี ในปัจจุบัน ดัชนีมาตรฐานกระแสหลักในตลาด ได้แก่ ดัชนีเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น 300 ดัชนี S&P 500 และดัชนี Nasdaq 100 กองทุนดัชนีมีลักษณะของการกระจายความเสี่ยง ลดต้นทุนการดำเนินงาน และลดปริมาณการทำธุรกรรมพอร์ต

จากข้อมูลในอดีต กองทุนรวมดัชนีมักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านตลาด และถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ดีที่สุดเครื่องมือหนึ่ง ซึ่งให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและต่อเนื่อง และผลตอบแทนเหล่านี้มักจะเพิ่มขึ้นทุกปี

การใช้หลักการพื้นฐานในตลาดการเงินแบบดั้งเดิมกับฟิลด์ NFT และการสร้างกองทุนดัชนี NFT เป็นวิธีเดียวที่จะตอบสนองความต้องการของนักลงทุน เนื่องจากตลาด NFT เผชิญกับความขัดแย้งเช่นเดียวกับการเงินแบบดั้งเดิม: ในด้านหนึ่ง ลงทุนใน โครงการที่แตกต่างกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่ในทางกลับกัน หมายความว่าคุณต้องการเงินจำนวนมากในการลงทุน ซึ่งจะเพิ่มภาระทางการเงินให้กับนักลงทุน

ในกรณีนี้ กองทุนดัชนี NFT เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากสำหรับผู้ที่มีกำลังซื้อจำกัด โดยการซื้อโทเค็นของกองทุนดัชนี NFT ผู้คนสามารถได้รับประโยชน์โดยรวมจาก NFT ต่างๆ ที่ครอบคลุมโดยดัชนีในราคาที่ค่อนข้างต่ำ และป้องกันความเสี่ยงผ่านการกระจายความเสี่ยง เมื่อพิจารณาจากราคาตลาดปัจจุบัน กองทุนดัชนี NFT ได้ลดเกณฑ์สำหรับการลงทุนในพอร์ตสินทรัพย์ NFT ลงเหลือประมาณ $10

วิธีการพื้นฐานในการตัดสินคุณภาพของกองทุนดัชนี NFT

สำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มใช้ NFT การตัดสินคุณภาพของกองทุนดัชนีนั้นยากน้อยกว่าการคัดกรอง NFT ที่แตกต่างกันทีละรายการในตลาด NFT ทั้งหมด ต่อไปนี้เป็นวิธีง่ายๆ ในการตัดสินมูลค่าของกองทุนดัชนี:

• มองเป้าหมายและผลงานของทีม หากทีมที่อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์แสดงผลลัพธ์ที่เกินจริง พยายามทำให้นักลงทุนมือใหม่เข้าใจผิด หรือหากโร้ดแมปเป็นเพียงการคัดลอกมาจากโปรเจ็กต์ยอดนิยมอื่น นั่นถือเป็นสัญญาณอันตราย

• ดูที่ความสำคัญของชุมชนดัชนี ชุมชนต้องมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในโครงการ และการตัดสินใจที่สำคัญทั้งหมดจะทำร่วมกันโดยชุมชน ตัวอย่างเช่น JPG NFT Index จะเชิญผู้ใช้ของชุมชนดัชนีให้ตัดสินใจเลือกน้ำหนักของชุด NFT ต่างๆ ในกองทุนดัชนี

• ดูการเลือกกองทุนดัชนี พวกเขาต้องเป็นงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์และสวยงามซึ่งจะดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพหรือสิ่งที่จะเสริมสร้างความนิยมนั่นคือ NFT ที่มีเอฟเฟกต์ไวรัส

• ดูหลักการ/วิธีการที่ตามมาเมื่อเลือก NFT สำหรับโทเค็นกองทุนดัชนี ซีรีส์ NFT ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมต้องเป็นไปตามเกณฑ์เชิงคุณภาพ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้:

• ปริมาณการซื้อขายในตลาดซื้อขาย NFT

• ประสิทธิภาพราคาหลังจากรายการเริ่มต้น

• อุทธรณ์ในหมู่สมาชิกในชุมชน

• การมองเห็นภายในและภายนอกระบบนิเวศ NFT

• ครบกำหนดโครงการ

กองทุนดัชนีแต่ละกองทุนมีชุดหลักการ/วิธีการในการคัดกรอง NFT ของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าดัชนีนั้นคุ้มค่าที่จะลงทุน หลักการของกองทุนดัชนีต่างๆ มุ่งเน้นไปที่ทิศทางที่แตกต่างกัน บางส่วนมุ่งเน้นไปที่ความนิยมและความเร็วการแพร่กระจายของ NFT บางส่วนมุ่งเน้นไปที่การจัดอันดับของ NFT และบางส่วนก็แบ่งตามสาขาต่างๆ เช่น NFT เกม, NFT โซเชียล, ศิลปะ NFT และ Metaverse เอ็นเอฟที.

กองทุนดัชนีมักจะหลีกเลี่ยง NFT ที่ไม่ดีบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ซีรีส์ NFT บางซีรีส์ทำงานได้ไม่ดีในแง่ของการหล่อและการไถ่ถอนที่มีประสิทธิภาพ และโดยทั่วไป จะถูกละทิ้งโดยกองทุนดัชนี ลักษณะของ NFT ประเภทนี้รวมถึง: อุปทานต่ำ อัตราส่วนรายการ/อุปทานต่ำ และ NFT ที่มีราคาพื้นในกระแสหลัก ตลาดโอนออนไลน์ไม่ได้เป็นต้น

นอกจากนี้ ดัชนี Nansen ยังเป็นดัชนีอ้างอิงที่ดี แต่ปัจจุบันดัชนีมีเฉพาะเครื่องมือวิเคราะห์เท่านั้น และไม่มี Token ที่สอดคล้องกันสำหรับนักลงทุนที่จะซื้อ Nansen NFT Index ใช้หลักการลงทุนดัชนีต่างๆ วิเคราะห์และนำเสนอกลุ่มตลาด NFT ที่แตกต่างกัน และช่วยให้นักลงทุนค้นพบโอกาสในการลงทุน เพื่อเลือกพอร์ตการลงทุน NFT ที่เหมาะสมสำหรับตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nansen NFT-500 (การติดตามราคาของ NFT 500 อันดับแรก) ถูกสร้างขึ้นเทียบกับ S&P 500

เป็นที่น่าสังเกตว่าการลงทุนในกองทุนดัชนีจะมีความเสี่ยงต่างๆ ในตลาดเข้ารหัสและตลาด NFT เช่น ความเสี่ยงในสัญญาอัจฉริยะและการดูแล แต่ถ้าคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในสาขา NFT การเลือกกองทุนดัชนี ดีกว่าทำเอง เลือก NFT ที่สามารถสร้างรายได้

กองทุนดัชนี NFT ต่างๆ ในตลาด

ขณะนี้มีกองทุนดัชนี NFT มากมายในตลาด โดยมีสองประเภทหลัก:

หนึ่งคือกองทุนดัชนีบนแพลตฟอร์ม NFT Defi (เช่น NFTX) นั่นคือโทเค็น vault ที่สอดคล้องกับซีรี่ส์ NFT ที่แตกต่างกัน เช่น PUNK ที่สอดคล้องกับ cryptopunks และ MASK ที่สอดคล้องกับ Hashmasks ผู้ใช้สามารถเลือก NFT ที่ต่างกันในกองทุนดัชนีนี้เพื่อ ทำพอร์ตโฟลิโอ

อีกประเภทคือกองทุนดัชนีแบบแยกส่วน เช่น JPG NFT Index การซื้อโทเค็นที่สอดคล้องกับกองทุนนั้นเทียบเท่ากับการลงทุนโดยตรงในส่วนของชุดต่างๆ ของ NFT ที่มีอยู่ในนั้นโดยไม่ต้องเลือกด้วยตัวเอง

ตัวอย่างของแพลตฟอร์ม NFT Defi และดัชนี NFT ที่แยกส่วน:

ดัชนี JPG NFT, ดัชนี Scalara NFT และดัชนี NFT อันดับต้น ๆ ในแผนภูมิด้านบนอิงจากการติดตามราคาพื้นของซีรีส์ NFT ระดับพรีเมียม ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ราคาของพวกเขาลดลงประมาณ 60% เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในอดีต หากคุณอ้างอิงดัชนี Nansen NFT-500 (เว็บไซต์อย่างเป็นทางการแสดงว่าลดลงประมาณ 68%) ประสิทธิภาพของสิ่งเหล่านี้ กองทุนดัชนีมีค่าเฉลี่ยมากเพราะดีกว่าดัชนี Nansen เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

นอกจากนี้ ดัชนี Ember Fund Top NFT ไม่ได้ระบุว่า NFT ที่แยกส่วนสำหรับผู้ใช้เหล่านี้มาจากคลังของ Ember Fund เองหรือจากคลังของโครงการ Defi อื่นๆ ในการส่งเสริมการขาย มีการกล่าวถึง ROI ที่ผู้ใช้สามารถได้รับอาจสูงถึง 76.16% และขณะนี้ยังไม่มีเว็บไซต์ข้อมูลใดที่สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลนี้มีโอกาสรับรู้มากน้อยเพียงใด