비트코인의 중기 추세가 약화되고 있습니다. 단기적인 변동은 방향성 위험을 가릴 수 없습니다 | 초청 분석

오데일리(Odaily)의 주요 시장 분석가인 코날도는 컬럼비아 대학교에서 금융 통계학 석사 학위를 취득했습니다. 대학 시절에는 미국 주식 시장의 양적 거래에 집중했으며, 점차 비트코인과 같은 디지털 자산으로 영역을 넓혔습니다. 실무 경험을 바탕으로 체계적인 양적 거래 모델과 위험 관리 시스템을 구축했습니다. 시장 변동에 대한 예리한 데이터 분석 능력을 보유하고 있으며, 안정적인 수익을 추구하며 거래 분야에서 지속적인 전문성 개발에 전념하고 있습니다. 그는 매주 비트코인의 기술적, 거시경제적, 자금 조달 변화에 대한 심층 분석을 제공하고, 실용적인 전략을 검토 및 제시하며, 참고할 만한 최근 주요 사건들을 미리 살펴볼 예정입니다.

핵심 요약:

• 거시적인 기술적 관점에서 (아래 그림 3 참조): 비트코인 ​​일봉 차트에서 장기 상승장(2022년 말 이후)을 나타내는 상승 추세선과 최근 조정장(2025년 10월 고점 이후)을 나타내는 하락 추세선이 수렴 직전에 있습니다. 현재 시장은 장기 추세선 돌파 이후 조정 횡보 국면에 진입했습니다. 비트코인 ​​가격은 이중 압력을 받고 있습니다. 강한 거래량과 함께 이 이중 압력을 돌파하기 전까지는 모든 상승 움직임은 하락 패턴 내에서의 반등으로 간주해야 합니다. 시장의 중기 방향을 판단하는 궁극적인 기준은 이 두 가지 주요 추세선이 실제로 돌파되는지 여부입니다.

• 핵심 전망 검증: 지난주에 내린 "시장이 횡보 국면에 진입할 가능성이 높다"는 핵심 판단이 실제 시장 추세와 매우 일치했습니다. 매수세와 매도세는 87,500달러~89,000달러 구간에서 반복적으로 공방을 벌였으며, 주중 최저가인 84,456달러와 예상 상한선인 83,500달러 사이의 상대 오차는 약 1.18%였습니다.

• 전략 실행 효과 검증: 지난주 거래는 수립된 전략을 엄격히 준수하여 4건의 거래를 성공적으로 완료하고 누적 수익률 2.14%를 달성했습니다.

다음 섹션에서는 시장 예측, 전략 실행 및 구체적인 거래 프로세스에 대한 자세한 내용을 제공합니다.

I. 지난주 비트코인 ​​시장 동향 (12월 15일 ~ 12월 21일)

1. 지난주 시장 동향 예측 및 거래 전략 검토:

지난주 분석에서 분명히 지적했듯이 시장은 조정 국면에 진입할 가능성이 높습니다 . 87,500달러에서 89,000달러 구간은 핵심 관찰 구간으로 지정되었으며, 이 구간에서 매수세와 매도세의 대결 결과가 시장의 단기 방향을 직접적으로 결정할 것입니다. 특히 이 구간이 돌파될 경우, 이후 가격 조정의 강도와 깊이에 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 다음은 해당 전략에 대한 요약 및 분석입니다.

① 시장 동향 예측 검토:

• 주요 저항선: 첫 번째 저항선은 92,500달러~94,500달러 영역, 두 번째 저항선은 96,500달러~98,500달러 영역에서 나타납니다.

• 주요 지지선: 첫 번째 지지선은 87,500달러~89,000달러 구간에서, 두 번째 지지선은 80,000달러~83,500달러 구간에서 나타납니다.

② 운영 전략 검토:

• 중기 전략: 중기적으로 약 65% 의 공매도 포지션을 유지한다.

• 단기 전략: 시장 동향에 대응하기 위해 초기에는 A와 B 두 가지 단기 거래 계획을 수립했습니다. 실제 시장 상황을 바탕으로 최종적으로 B 계획을 핵심 전략으로 채택하고 실행했습니다.

• 포지션 개설: 가격이 87,500달러~89,000달러 범위 아래로 하락하고 이것이 확인되면 30%의 공매도 포지션을 설정하십시오.

• 위험 관리: 손절매 가격은 89,000달러 이상으로 설정하십시오.

• 포지션 청산: 가격이 8만 달러~8만 3천 5백 달러 범위로 하락하여 저항에 부딪히면 모든 공매도 포지션을 청산하고 수익을 실현하십시오.

2. 지난주에는 4건의 단기 거래가 계획대로 성공적으로 완료되어(그림 1), 누적 수익률 2.14% 를 달성했습니다. 자세한 거래 내역 및 요약은 다음과 같습니다.

비트코인 30분 캔들 차트: (모멘텀 기반 모델 + 스프레드 거래 모델)

그림 1

① 거래 내역 요약:

② 단기 거래 검토:

• 첫 번째 거래 ( 수익률 0.73% ): "가격이 주요 지지선을 돌파할 때 매도" 전략을 철저히 준수했습니다. 가격 움직임이 신호를 발생시켰을 때, 스프레드 거래 모델에서도 동시에 고점 신호가 나왔습니다. 이를 바탕으로 과감하게 30%의 매도 포지션을 구축했고, 가격이 이전 저점 지지선 부근으로 되돌아왔을 때 포지션을 청산하여 수익을 실현했습니다.

• 두 번째 및 세 번째 거래( 누적 수익률 1.41% ): "핵심 저항 영역으로 반등 시 공매도" 거래 패턴을 기반으로 했습니다. 가격이 87,500달러~89,000달러 범위 에서 저항에 부딪혔을 때, 두 모델의 신호를 종합하여 이 두 거래를 성공적으로 완료했습니다.

• 네 번째 거래 ( 수익 0 ): 이 거래의 진입 논리는 이전 두 거래와 동일했습니다. 이 거래에서는 "미실현 이익이 1% 에 도달하면 즉시 손절매를 진입 가격으로 이동"하는 원칙을 엄격히 준수하여 손익분기점에서 거래를 종료했다는 점을 강조할 필요가 있습니다.

II. 정량적 기술 분석: 다중 모델 및 다차원적 조작 기반

본 기사에서는 지난주 시장 동향을 바탕으로 다차원 분석 모델을 활용하여 비트코인 ​​내부 구조의 진화를 심층적으로 분석합니다.

비트코인 주간 차트: (모멘텀 기반 정량화 모델 + 감성 기반 정량화 모델)

그림 2

1. 그림 2에서 보는 바와 같이 주간 차트 분석 결과는 다음과 같습니다.

•   모멘텀 정량화 모델: 지난주 조정 이후, 두 모멘텀 지표선 모두 0축 아래에서 움직이고 있습니다. 지난 몇 주간의 반등으로 인해 마이너스 모멘텀 캔들이 크게 증가하는 것을 막았지만, 현재 시장 구조는 여전히 불안정하며 추가 하락 압력 가능성에 유의해야 합니다.

운동 에너지 모델은 다음과 같이 예측합니다. 가격 하락 지수: 높음

• 감정 정량화 모델: 파란색 감정선은 강도 0에 대해 50.46의 값을 가지며, 노란색 감정선은 강도 0에 대해 23.16의 값을 가지며, 최고값은 0입니다.

감정 정량화 모델은 다음과 같이 예측합니다. 가격 압력 및 지지 지수: 중립.

• 디지털 모니터링 모델: 차트에서 볼 수 있듯이, 가격이 5주 동안 상승/하락(노란색 및 파란색 선) 구분선 아래에 머물러 있어, 하향 돌파 가능성이 높아지고 있습니다. 단기적인 저점 형성 신호(9 이상)는 아직 나타나지 않았습니다.

위 데이터는 비트코인이 하락 추세에 있으며 주간 차트상 약세장에 진입했음을 나타내므로, 조정 가능성에 대한 주의가 필요합니다.

비트코인 일봉 캔들 차트:

그림 3

2. 그림 3에서 보는 바와 같이, 일봉 차트를 기준으로 분석한 결과는 다음과 같습니다.

• 모멘텀 기반 모델: 지난주 시장에서 두 모멘텀 라인은 0축 아래에서 " 골든 크로스 - 데드 크로스 - 골든 크로스 "의 반복적인 교차 과정을 거쳤지만, 거래량은 증가하지 않았고 양의 모멘텀 캔들도 크게 성장하지 않았습니다.

모멘텀 모델은 강세론자와 약세론자가 시장 주도권을 놓고 치열하게 경쟁하고 있으며, 강세 모멘텀은 약하다고 예측합니다 .

• 감정 정량화 모델: 지난 일요일 시장 마감 후, 파란색 감정선 값은 17이었고 강도는 0이었으며, 노란색 감정선 값은 45였고 강도는 0이었습니다.

감정 정량화 모델은 다음과 같이 예측합니다: 스트레스 및 지지 지수: 중립

위 데이터는 일봉 차트에서 시장이 하락 추세에 있으며 단기적인 시장 움직임이 변동성이 클 수 있음을 시사합니다.

III. 이번 주 시장 전망 (12월 22일~28일)

1. 이번 주 시장은 주로 광범위한 변동 패턴을 보일 것으로 예상됩니다. 핵심 관찰 범위는 89,500달러에서 91,000달러이며 , 이 영역에서의 움직임이 단기 추세를 결정할 것입니다.

• 가격이 지지선을 하향 돌파하면 더 강한 조정이 발생할 가능성이 높으며, 조정 폭이 확대되고 조정 기간도 그에 따라 연장될 것으로 예상됩니다.

시장이 현재 수준을 유지할 수 있다면 , 등락을 반복하는 반등세가 이어질 것으로 예상되지만, 상승 여력은 상대적으로 제한적일 가능성이 높습니다.

2. 심부 압력 수준:

• 첫 번째 저항 구간: 89,500달러~91,000달러 영역

• 두 번째 저항 구간: 93,000달러~94,500달러 영역

• 주요 저항선: 약 97,000 달러

3. 핵심 지원 수준:

• 첫 번째 지원 수준: 86,500달러~87,500달러 범위

• 두 번째 지지선: 83,500달러~84,500달러 영역

• 주요 지지선: 약 8만 달러.

IV. 이번 주 거래 전략 (예상치 못한 뉴스 제외) (12월 22일 - 12월 28일)

1. 중기 전략: 중기적으로 약 65% 의 공매도 포지션을 유지한다.

2. 단기 전략: 전체 포지션의 30%를 활용하고 손절매 지점을 설정한 후, 지지선과 저항선을 기반으로 가격 차이를 이용한 수익 기회를 모색하십시오. (거래 기간은 30분봉 차트를 사용하십시오.)

3. 89,500달러~91,000달러 구간에서 매수세와 매도세 간의 공방과 손익 추이를 면밀히 관찰하십시오. 시장 상황에 대응하기 위해 단기 거래 계획 A와 B 두 가지를 준비했습니다.

• 옵션 A : 해당 직책이 이 분야에서 실질적으로 유지되고 있는 경우:

• 포지션 개설: 가격이 93,000달러~94,500달러 범위로 반등하여 저항에 부딪히면 30%의 공매도 포지션을 설정하십시오.

• 위험 관리: 공매도 포지션의 손절매 가격은 96,000달러 이상으로 설정하십시오.

• 포지션 청산: 가격이 89,500달러~91,000달러 범위로 하락하여 저항에 부딪히면 모든 공매도 포지션을 청산하고 수익을 실현하십시오.

• 옵션 B: 해당 지역이 효과적으로 분할된 경우:

• 포지션 개설: 가격이 이 영역 아래로 하락하고 이것이 확인되면 30%의 공매도 포지션을 설정하십시오.

• 위험 관리: 손절매 가격은 92,000달러 이상으로 설정하십시오.

• 포지션 청산: 가격이 83,500달러~84,500달러 범위로 하락하여 저항에 부딪히면 수익을 확정하기 위해 포지션을 부분적으로 또는 완전히 청산하는 것을 고려하십시오.

V. 특별 참고 사항

1. 포지션을 개설할 때: 즉시 초기 손절매 수준을 설정하십시오.

2. 수익률이 1%에 도달하면 원금 손실을 방지하기 위해 손절매 주문을 개시 매입가(손익분기점)로 이동하십시오.

3. 수익률이 2%에 도달하면 손절매 주문을 수익률이 1%인 위치로 이동하십시오.

4. 지속적인 모니터링: 이후 가격 상승률이 1% 추가될 때마다 손절매 수준을 1%씩 조정하여 기존 수익을 동적으로 보호하고 확정합니다.

(참고: 위에 언급된 1% 수익 트리거 임계값은 투자자의 위험 감수 성향 및 기초 자산의 변동성에 따라 유연하게 조정할 수 있습니다.)

VI. 거시경제 전망 및 이번 주 주요 이벤트 (12월 22일~28일 | 크리스마스 주간)

1. 크리스마스 연휴로 인해 거래 시간이 단축되면서 유동성이 크게 감소합니다.

이번 주 수요일 미국 증시는 조기 마감하고 목요일에는 종일 휴장합니다. 연휴와 연말 결산이 겹치면서 전반적인 시장 유동성이 낮아져 가격이 투자 심리와 한쪽으로 치우친 자금 흐름에 더욱 민감해질 수 있습니다. 거래량이 적은 상황에서 발생하는 "가짜 돌파"와 단기 변동성 증폭에 주의해야 합니다.

2. 새로운 연준 의장 지명에 대한 기대감이 높아지고 있으며, 정책 연속성이 시장의 주요 관심사로 떠오르고 있습니다.

시장은 트럼프 대통령이 크리스마스 연휴 기간 동안 차기 연준 의장 후보를 발표할지 여부에 주목하고 있습니다. 현재 케빈 해셋이 유력한 후보로 꼽히고 있으며, 그의 정책 기조는 "예측 가능하고 점진적인 조정"을 선호하는 것으로 평가받고 있습니다.

(지명이 확정되면 단기적으로 금리 기대치와 위험 선호도를 안정시키는 데 도움이 될 것입니다. 그러나 예상치 못한 후보가 선택될 경우 금리와 미국 달러화에 주기적인 변동을 초래할 수 있습니다.)

3. 미국 3분기 데이터 발표는 "연착륙"이라는 전망을 뒷받침합니다.

화요일에 발표될 미국의 3분기 국내총생산(GDP), 개인소비지출(PCE), 근원 PCE에 대한 수정된 데이터는 경제 회복력과 인플레이션 경로가 이전 평가와 일치하는지 여부를 확인하는 데 사용될 것입니다.

(데이터가 소폭 수정될 경우, 시장은 내년 금리 인하 경로에서 현재 가격을 유지할 가능성이 더 높습니다. 반대로 데이터가 크게 상향 수정될 경우, 장기 금리가 다시 상승할 수 있습니다.)

4. 연말 고용 데이터는 주변 지표로 활용될 수 있습니다.

수요일에 발표된 신규 실업수당 청구 건수는 추세를 나타내는 것은 아니지만, 연휴를 앞두고 노동 시장이 완화될 조짐을 보이는지 여부를 가늠하는 데 유용한 지표 역할을 합니다.

(현재 전망은 "악화보다는 안정"에 더 가깝고, 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.)

5. 일본은행은 역동적인 글로벌 유동성 기준을 제공합니다.

우에다 가즈오 일본은행 총재의 연설과 11월 실업률 데이터는 일본 통화정책 정상화 속도에 대한 시장의 판단에 계속해서 영향을 미칠 것입니다.

(엔화 변동성이 커지면 글로벌 위험자산, 특히 미국 주식과 암호화폐 시장에 투자 심리 혼란을 야기할 수 있다.)

금융 시장은 끊임없이 변화하며, 모든 시장 분석 및 거래 전략은 역동적으로 조정되어야 합니다. 본 글에 제시된 모든 견해, 분석 모델 및 운영 전략은 개인적인 기술적 분석에 기반한 것이며, 개인 거래 일지 작성 용도로만 사용될 수 있습니다. 이는 투자 조언이나 투자 결정의 근거가 될 수 없습니다. 시장은 위험하므로 신중하게 투자하십시오. 반드시 충분한 조사(DYOR)를 거쳐야 합니다.