반등에 속지 마세요! 비트코인은 언제든 저점을 다시 테스트할 수 있습니다 | 초대 분석

오데일리(Odaily)의 주요 시장 분석가인 코날도는 컬럼비아 대학교에서 금융 통계학 석사 학위를 취득했습니다. 대학 시절 미국 주식의 퀀트 트레이딩에 집중했고, 비트코인과 같은 디지털 자산으로 점차 영역을 확장했습니다. 실무 경험을 통해 체계적인 퀀트 트레이딩 모델과 위험 관리 시스템을 구축했습니다. 그는 시장 변동에 대한 뛰어난 데이터 통찰력을 보유하고 있으며, 안정적인 수익을 추구하며 트레이딩 분야에서 지속적인 전문성 개발에 전념하고 있습니다. 그는 매주 비트코인의 기술적, 거시경제적, 자금 조달 변화에 대한 심층 분석을 제공하고, 실용적인 전략을 검토 및 소개하며, 최근 주목할 만한 사건들을 참고 자료로 제공할 것입니다.

주간 거래 보고서 주요 내용: 지난주 거래는 기존 전략을 철저히 준수하여 두 건의 단기 거래를 성공적으로 완료하고 누적 수익률 6.93%를 달성했습니다. 다음 섹션에서는 시장 예측, 전략 실행 및 구체적인 거래 프로세스에 대한 자세한 내용을 살펴보겠습니다.

I. 지난주 비트코인 ​​시장 리뷰 (12월 1일~12월 7일)

1. 지난주 핵심 관점 및 거래 전략 검토:

지난주 호에서 저는 89,000달러를 강세와 약세 심리의 경계선으로 삼아야 한다고 분명히 밝혔고, 이를 바탕으로 해당 거래 전략을 수립했습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.

① 시장 동향 전망: 89,000달러를 단기적으로 중요한 분수령으로 보고 있습니다. 만약 이 가격대가 효과적인 지지선을 형성한다면, 가격은 반등할 것으로 예상되며, 이 가격대를 돌파한다면 하락 추세가 시작될 것입니다.

주요 저항 수준:

• 첫 번째 저항 구역: $94,000–$96,500
• 두 번째 저항 구역: $98,500–$100,000

주요 지원 수준:

• 첫 번째 지지 수준: 약 $89,000
• 두 번째 지지 수준: $85,500~$88,000 영역
• 주요 지지 수준: 약 $80,500

② 운영 전략 검토 :

• 중기 전략: 약 65%의 중기 단기 포지션을 유지합니다.
• 단기 전략: 모든 단기 운영은 ​​89,000달러 이상에서 내린 결정을 기반으로 하며, 두 가지 비상 계획을 개발합니다.
• 옵션 A: $89,000 지지선이 유지되고 가격이 저항선에 부딪히는 $94,000~$96,500 범위로 반등할 경우, 초기 숏 포지션을 10%로 설정하고 손절매는 $100,000 이상에서 설정합니다. 반등세가 $98,500까지 지속되어 다시 저항선에 부딪히면, 숏 포지션에 20%를 추가하고 손절매는 $100,000 이상에서 설정합니다.
• 옵션 B: 코인 가격이 실제로 89,000달러 아래로 떨어지면 20% 단기 포지션을 직접 설정하고, 손절매 포지션을 92,000달러 부근으로 설정합니다.
• 통합된 마감 규칙: 가격이 앞서 언급한 중요한 지지 수준 근처로 이동하고 바닥 저항 신호가 나타나면 단기 포지션을 필요에 따라 부분적으로 또는 전부 이익을 위해 마감할 수 있습니다.

2. 지난주 두 건의 단기 거래가 계획대로 성공적으로 완료되어(그림 1) 누적 수익률 6.93%를 달성했습니다. 자세한 거래 내역과 요약은 다음과 같습니다.

비트코인 30분 캔들스틱 차트: (모멘텀 기반 모델 + 스프레드 트레이딩 모델)

그림 1

① 거래내역 요약 :

② 첫 번째 거래(수익률 2.14%): 이 거래는 플랜 B의 전형적인 실행 사례였습니다. 비트코인 ​​가격이 핵심 가격인 $89,000를 크게 하회한 후, $87,103에 20%의 숏 포지션을 구축하고 , 결국 두 번째 지지선인 $84,989 근처에서 수익을 거두며 마감했습니다. 이 거래는 "브레이크아웃 추종"이라는 트레이딩 원칙을 완벽하게 보여주는 사례였습니다.

③ 두 번째 거래(4.44% 수익): 이 거래는 플랜 A를 정확하게 구현한 것입니다. 가격이 $89,000에서 지지선을 찾은 후 반등하자, 첫 번째 저항선($94,000-$96,500)에 진입할 때까지 인내심을 가지고 기다렸습니다. $93,321에 신호가 나타나자 계획대로 10% 숏 포지션을 구축하여 이후의 하락세를 성공적으로 포착하고 $89,355 근처에서 수익을 실현했습니다.

④ 수익 요약: 지난주 전략 실행은 시장 상황에 매우 부합했습니다. 두 거래 모두 사전 설정된 진입, 손절매, 청산 규칙을 ​​엄격히 준수하여 시장 변동성을 실제 수익으로 전환하는 데 성공했으며, 총 수익률은 6.93% 로 이전 전략 프레임워크의 효과를 입증했습니다.

3. 지난주 비트코인 ​​코어 데이터 검토:

• 시작가 : $90,369
• 최저가 : $83,814 (월요일)
• 최고가 : $94,172 (수요일)
• 종가 : $90,405
• 주간 변화율 : 0.03% 증가, 최대 변동률 : 12.36%
• 거래 규모 : 134억 2,900만 달러
• 추세 : 변동 폭이 크고 주간 차트는 상단과 하단 그림자가 있는 "도지" 캔들스틱으로 마감됩니다.

4. 지난주 시장 성과 검토:

지난주 비트코인은 전형적인 "폭넓은 범위의 격렬한 변동" 패턴을 보였으며, 가격 변동은 수많은 등락을 보였습니다. 이번 주는 최종적으로 0.03% 상승으로 마감하며 상단과 하단 그림자가 있는 "도지" 캔들을 형성했습니다. 특히, 월요일 개장 후 가격은 급락하여 주요 지지선인 $89,000를 사실상 돌파하고 $83,814까지 하락한 후, 안정세를 보이며 반등하여 당일 4.53% 하락 마감했습니다. 이후 이틀 동안 "V"자형 반전이 나타났고, 가격은 계속 상승하며 월요일의 손실을 모두 만회했을 뿐만 아니라 주간 최고가인 $94,172까지 간신히 도달하여 이틀 동안 누적 상승률 8.18%를 기록했습니다. 주중 이후 시장은 다시 약세를 보이며, 주말까지 이틀 연속 누적 하락률 4.45%를 기록한 후 좁은 등락폭에 진입했습니다. 주중 최고가인 $94,172는 저자가 지난주 예측했던 첫 번째 저항선인 $94,000-$96,500의 하한선과 거의 일치하며, $172 차이밖에 나지 않는다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 주요 저항선에 대한 이전 판단의 정확성을 다시 한번 확인시켜 줍니다.

II. 체계적 기술적 분석: 다양한 모델과 차원에 기반한 종합적 판단

이 글에서는 지난 주의 시장 성과를 바탕으로 다차원 분석 모델을 활용하여 비트코인의 내부 구조 변화에 대한 심층 분석을 실시합니다.

주간 차트:

그림 2

1. 그림 2에서 볼 수 있듯이 주간 차트를 분석하면 다음과 같습니다.

• 모멘텀 모델: 지난주 가격 움직임에 따라 두 모멘텀 선 모두 하락세를 이어갔습니다. 흰색 모멘텀 선은 3주 동안 0선 아래에 머물렀고, 파란색 모멘텀 선은 0선을 곧 돌파할 예정입니다. 2주 연속 과매도 반등세를 보인 후, 하락 모멘텀 막대는 이전 주 대비 짧아지고 있습니다. 이제 상승세는 두 모멘텀 선을 0선 위로 끌어올리기 위해 강력한 반격을 가해야 합니다. 그렇지 않으면 하락세는 더욱 강력한 매도 압력을 가할 것입니다.

운동 에너지 모델은 다음을 예측합니다. 가격 하락 지수: 높음

• 감정 정량화 모델: 파란색 감정선은 52.08의 값을 가지며 강도는 0입니다. 노란색 감정선은 33.53의 값을 가지며 강도는 0이고 피크 값은 0입니다.

감정 정량화 모델은 다음과 같이 예측합니다. 가격 압박 및 지지 지수: 중립.

• 디지털 모니터링 모델: 현재 디지털 신호가 표시되지 않습니다.

위의 데이터는 비트코인이 하락 추세에 있으며 주간 차트에서 약세장으로 진입할 것임을 시사합니다.

일간 차트:

그림 3

2. 그림 3에서 볼 수 있듯이, 일간 차트를 통한 분석은 다음과 같습니다.

• 모멘텀 기반 모델: 반등 1주일 후, 두 모멘텀 선은 0축 아래로 계속 위쪽으로 움직이며 점차 0축에 접근하지만, 에너지 막대는 이전 며칠에 비해 점차 짧아지고 있습니다.

운동 에너지 모델은 상승 모멘텀이 점차 약해지고 있다고 예측합니다 .

• 감정 정량화 모델: 파란색 감정선 값 21, 강도 0; 노란색 감정선 값 32, 강도 0.

감정 정량화 모델은 다음을 예측합니다. 스트레스 및 지원 지수: 중립

위 데이터는 시장이 일간 차트에서 하락 추세에 있으며, 매도 과다 반등이 진행 중임을 시사하지만, 반등세가 약화되는 조짐을 보이고 있습니다.

III. 이번 주 시장 전망 ( 12월 8일~12월 14일)

1. 이번 주 암호화폐 가격은 박스권에 머물 것으로 예상됩니다. 저는 시장을 $94,200~$91,000, $87,500~$83,500의 세 구간으로 나누었습니다 . 현재 가격은 $91,000~$87,000 범위 내에서 소폭 등락하고 있으며, 시장은 앞으로 어떤 방향으로 움직일지 예측합니다.

2. 저항 수준: 첫 번째 저항 수준은 $91,000이고, 두 번째 저항 수준은 $94,000-$96,500 범위이며, 주요 저항 수준은 $98,500-$100,000 범위입니다.

3. 지지 수준: 첫 번째 지지 수준은 $85,500-$87,500 범위이고, 두 번째 지지 수준은 $83,500이며, 중요한 지지 수준은 $80,000 근처입니다.

IV. 이번 주 거래 전략 (예상치 못한 뉴스의 영향 제외)

1. 중기 전략: 약 65% 의 중기 포지션(단기 포지션)을 유지합니다.

2. 단기 전략: 포지션의 30%를 활용하고 손절매 시점을 설정한 후, 지지선과 저항선을 기반으로 가격 차이를 활용하여 수익을 낼 기회를 모색합니다. (거래 시간대는 60분/240분 차트를 사용합니다.)

3. 이번 주에는 범위 내 거래가 발생할 확률이 높으므로, 저자는 시장 추세에 대처하기 위해 다음의 두 가지 단기 거래 전략을 개발했습니다.

옵션 A: 주초에 가격이 상승하는 경우: (상승 시 매도)

• 포지션 개시: 가격이 $91,000-$94,200 범위로 반등하고 저항에 부딪히면 15% 공매도 포지션을 설정합니다.
• 공매도 포지션에 추가: 가격이 98,500달러까지 반등하고 다시 저항에 부딪히면 공매도 포지션에 15%를 더 추가합니다.
• 위험 관리: 모든 단기 포지션에 대한 손절매 가격은 10만 달러 이상으로 설정됩니다.
• 포지션 축소: 가격 반등이 끝나고 하락하며, 저항선이 첫 번째 지지 수준 근처에 나타나면 포지션의 50%를 마감할 수 있습니다.
• 포지션 종료: 가격이 두 번째 지지 수준까지 계속 하락하고 저항에 부딪히면 나머지 포지션을 종료하고 거래를 완료합니다.

옵션 B: 주 초에 가격이 87,500달러의 지지 수준을 밑돌면 더 낮은 수준을 시험하게 됩니다(큰 폭락은 반등으로 이어질 수 있음).

• 포지션 개시: 코인 가격이 $83,500~$80,000 범위로 떨어지고 최고 신호가 나타나면 15% 롱 포지션을 설정합니다.
• 위험 관리: 손절매 가격을 80,000달러 이하로 설정합니다.
• 포지션 종료: 가격이 87,500~88,000달러 범위로 반등하여 저항에 부딪히면 모든 포지션을 종료하고 수익을 실현합니다.

V. 특별 참고 사항:

1. 포지션을 오픈할 때: 즉시 초기 손절가격 수준을 설정하세요.

2. 이익이 1%에 도달하면 손절매를 시가(손익분기점)로 옮겨 원금의 안전을 확보합니다.

3. 수익이 2%에 도달하면 손절매를 수익이 1%가 되는 위치로 이동합니다.

4. 지속적인 모니터링: 이후 코인 가격에 1%의 추가 이익이 발생할 때마다 손절매 수준이 1%씩 이동하여 기존 이익을 동적으로 보호하고 잠급니다.

(참고: 위의 1% 수익 트리거 임계값은 투자자가 자신의 위험 감수 수준과 기초 자산의 변동성에 따라 유연하게 조정할 수 있습니다.)

VI. 거시경제 및 자금조달 분석(12월 8일~14일):

이번 주는 연말 전 세계 금융 시장에 가장 중요한 "슈퍼 중앙은행 주간"으로, 12월 연준 금리 결정, 업데이트된 점도표, 그리고 파월 의장의 연설에 집중될 예정입니다. 시장은 이번 회의에서 금리 인하를 거의 만장일치로 예상하지만, 비트코인을 포함한 위험 자산의 향방을 결정하는 것은 금리 인하 자체가 아니라 2025년 연준의 금리 인하 방향에 대한 지침입니다. 따라서 이번 주 거시경제 및 자금 조달 구조는 "기대 갭"을 중심으로 움직일 것이며, 자산 가격 변동성은 상당히 확대될 것으로 예상됩니다.

거시경제 관점에서 볼 때, 이번 주는 주요 데이터 발표로 가득합니다. 화요일에 발표될 미국 JOLT(일자리 증가율)는 고용 시장 침체의 정도를 보여줄 것이며, 이러한 상황이 더 악화된다면 조기 금리 인하의 논리가 더욱 강화될 것입니다. 수요일에 발표될 중국 소비자물가지수(CPI)와 사회금융지수는 아시아 수요와 유동성의 방향을 결정할 것입니다. 금요일에 발표될 영국 GDP와 유럽 소비자물가지수는 세계 경기 동조화에 대한 기대에 영향을 미칠 것입니다. 그러나 이러한 데이터의 중요성은 연준의 금리 회의보다 훨씬 낮으며, 시장은 전반적으로 "연준의 답변만을 기다리는" 상태에 있습니다.

이번 연준 회의의 분위기는 12월 금리 인하를 거의 확실히 시사하고 있지만, 점도표는 향후 3~6개월 동안 시장의 방향을 결정할 것입니다. 만약 점도표가 매파적(매파적)으로 기울어 2025년에 0~1회의 금리 인하만 시사한다면, 시장은 현재의 완화적 전망치를 빠르게 수정하여 미국 국채 수익률 상승, 달러 강세, 그리고 단기적으로 위험 자산에 대한 압박으로 이어질 것입니다. 비트코인은 8만 5천 달러 선을 재시험할 수도 있습니다. 만약 점도표가 비둘기파적(비둘기적)으로 기울어 2025년에 최소 두 차례의 금리 인하를 시사한다면, 완화 사이클이 예상보다 일찍 가속화되어 위험 자산의 빠른 반등으로 이어질 수 있음을 시사하며, 비트코인은 9만 달러 선을 재시험할 것으로 예상됩니다. 파월 의장의 연설 또한 시장 심리에 더욱 영향을 미칠 것입니다. "경직된 인플레이션"이나 "지속적인 제한적 정책의 필요성"을 강조하는 표현은 단기 변동성을 증폭시킬 것입니다.

자금 조달 관점에서 볼 때, 시장은 현재 명확한 방향성 없이 횡보하고 있습니다. 비트코인은 주말 동안 9만 달러 선을 효과적으로 회복하지 못했지만, 거래량은 크게 감소하여 주식 거래량이 둔화되고 공황 매도 없이 안정적인 개인 투자자 심리를 보였습니다. 기관 자금은 일반적으로 "슈퍼 중앙은행 주간"을 앞두고 위험 노출을 줄이는 전략을 취했기 때문에 지난주에는 포지션의 큰 증가나 감소가 없었으며, 전형적인 "금리 결정 전 소강 상태"를 보였습니다. 거시경제 환경 자체에는 새로운 부정적 요인이 없었습니다. 미국 고용 및 인플레이션 지표는 지속적으로 약세를 보이며 중기적인 완화 사이클의 가능성을 높였습니다. 이것이 비트코인이 높은 수준에서 강한 변동성을 유지할 수 있었던 핵심 이유입니다.

전반적으로 이번 주 BTC의 핵심 변수는 투자 심리나 유동성이 아니라, 연준이 시장 예상에 부합하는 금리 인하 방향을 제시할지 여부입니다. 긍정적인 요인으로는 12월 금리 인하 가능성이 매우 높다는 점, 고용 및 물가 상승률 둔화 지속, 그리고 신임 연준 의장이 비둘기파적 기조를 취할 가능성이 높다는 점 등이 있으며, 이 모든 요인들이 2025년 추가 완화를 뒷받침합니다. 위험 요인으로는 주로 매파적인 점도표, 파월 의장의 강경한 발언, 그리고 1월 금리 인하 기대감 하락으로 인한 단기 투자 심리 약화가 있습니다.

요약하자면, 이번 주는 2025년 위험 자산의 방향을 결정하는 데 중요한 시기입니다 . 연준의 점도표와 기조는 비트코인의 중기 추세에 직접적인 영향을 미칠 것입니다. 비둘기파적 지침은 연말 반등으로 이어질 수 있고, 매파적 지침은 단기적인 조정을 초래할 수 있지만, 중기적인 강세 구조에는 영향을 미치지 않을 것입니다. 비트코인의 경우, 이번 주 변동성은 단순한 단기 가격 변동이 아니라 미래 추세의 재평가를 의미합니다.

금융 시장은 끊임없이 변화하며, 모든 시장 분석 및 거래 전략은 동적으로 조정되어야 합니다. 본 기사에 제시된 모든 견해, 분석 모델 및 운영 전략은 개인적인 기술적 분석을 바탕으로 작성되었으며, 개인 투자 일지 용도로만 활용하시기 바랍니다. 이는 어떠한 투자 조언이나 투자 판단의 근거가 될 수 없습니다. 시장은 위험하므로 신중하게 투자하십시오. DYOR.