비트코인 랠리가 끝났을 수도 있습니다. 조정 위험에 주의하세요 | Invited Analysis

오데일리(Odaily)의 주요 시장 분석가인 코날도는 컬럼비아 대학교에서 금융 통계학 석사 학위를 취득했습니다. 대학 시절에는 미국 주식 시장의 양적 거래에 집중했으며, 점차 비트코인과 같은 디지털 자산으로 영역을 넓혔습니다. 실무 경험을 바탕으로 체계적인 양적 거래 모델과 위험 관리 시스템을 구축했습니다. 시장 변동에 대한 예리한 데이터 분석 능력을 보유하고 있으며, 안정적인 수익을 추구하며 거래 분야에서 지속적인 전문성 개발에 전념하고 있습니다. 그는 매주 비트코인의 기술적, 거시경제적, 자금 조달 변화에 대한 심층 분석을 제공하고, 실용적인 전략을 검토 및 제시하며, 참고할 만한 최근 주요 사건들을 미리 살펴볼 예정입니다.

주간 거래 보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.

• 3주간의 반등세가 끝났고, 상승 모멘텀이 분명히 약화되었습니다. 기술적으로 시장은 중요한 저항선에 직면해 있으며, 더 낮은 지지선을 테스트하기 위한 단기적인 조정이 임박했을 수 있으며, 이는 두 번째 바닥 형성으로 이어질 가능성이 있습니다.

• 지난주 거래는 수립된 전략을 철저히 준수하여 세 건의 단기 거래를 성공적으로 완료하고 누적 수익률 6.15%를 달성했습니다. 다음 섹션에서는 시장 예측, 전략 실행 및 구체적인 거래 과정을 자세히 살펴보겠습니다.

I. 지난주 비트코인 ​​시장 동향 (12월 8일 ~ 12월 14일)

1. 지난주 핵심 관점 및 거래 전략 복습:

지난주 기사에서 저는 암호화폐 가격이 횡보세를 보일 가능성이 높다고 지적했고, 이를 바탕으로 "반등 시 매도하고 급락 후 반등에 베팅하는" 단기 거래 전략을 제안했습니다. 이번 기사에서는 해당 전략을 더욱 최적화하기 위한 검토 및 분석을 제시합니다.

① 시장 동향 예측 검토:

지난주에 저는 시장을 94,200달러, 91,000달러, 87,500달러, 83,500달러의 세 구간으로 나누었습니다 . 시장의 방향에 따라 각 구간에 맞는 계획을 수립할 것입니다.

• 핵심 저항 수준:

• 첫 번째 저항선: 91,000달러

• 두 번째 저항 구간: 94,000달러~96,500달러 영역

• 세 번째 압력 구역: 98,500달러~100,000달러 영역

• 주요 지원 수준:

• 1차 지원 수준: 85,500달러~88,000달러 범위

• 두 번째 지지선: 83,500달러

• 핵심 지원 금액: 8만 달러

② 운영 전략 검토:

• 중기 전략: 약 65%의 중기 공매도 포지션을 유지한다.

• 단기 전략: 시장이 주 초에 상승 추세를 보였으므로, 상승 시 매도하는 전략을 계획해야 합니다(옵션 A).

• 포지션 개설: 가격이 91,000달러~94,200달러 범위로 반등하여 저항에 부딪히면 15%의 공매도 포지션을 설정하십시오.

• 공매도 포지션 추가: 가격이 계속 반등하여 약 98,500달러까지 상승한 후 다시 저항에 부딪히면 공매도 포지션을 15% 추가하십시오.

• 위험 관리: 모든 공매도 포지션의 손절매 가격은 10만 달러 이상으로 설정되어 있습니다.

• 포지션 청산: 가격 반등이 끝나고 하락세로 전환되어 지지선 부근까지 떨어지고 저항선에 부딪히면, 수익 실현을 위해 보유 포지션의 일부 또는 전부를 청산하는 것을 고려할 수 있습니다.

2. 지난주에는 세 건의 단기 거래가 계획대로 성공적으로 완료되어(그림 1), 누적 수익률 6.93%를 달성했습니다. 자세한 거래 내역 및 요약은 다음과 같습니다.

비트코인 30분 캔들 차트: (모멘텀 기반 모델 + 스프레드 거래 모델)

그림 1

① 거래 내역 요약:

거래 주문 | 진입 시간 (UTC+8) | 시가 | 포지션 방향 | 청산 시간 (UTC+8) | 종가 | 수익성

첫 번째 공매도 포지션은 12월 8일 20시 30분에 91,877달러(15% 수익)에 개설되었습니다. 12월 9일 04시 30분에 90,477달러 (+1.55%) 에 마감되었습니다.

두 번째 공매도 포지션: 12월 11일 오전 7시 30분, 92,154달러, 15%; 12월 12일 오전 1시 30분, 90,083달러 , +2.30%.

세 번째: 12월 12일 20:00, 92,425달러, 15% 공매도 포지션; 12월 13일 06:30, 90,349달러 , +2.30%

② 단기 거래 검토:

• 첫 번째 거래 ( 수익률 1.55% ): "반등 시 매도" 전략을 따랐습니다. 가격이 저항에 부딪혀 94,200달러의 주요 지지선까지 하락한 후, 스프레드 거래 모델과 모멘텀 모델 모두 최고 신호를 나타냈습니다. 91,877달러에서 15%의 숏 포지션을 과감하게 구축했고, 최종적으로 이전 저점 지지선 부근에서 수익을 실현하며 청산했습니다. 여러 지표의 공명 원리를 활용하면 거래 성공률을 높일 수 있습니다.

• 두 번째 거래 ( 수익률 2.30% ): "반등 시 매도" 전략. 가격이 94,200달러를 돌파하고 저항에 부딪힌 후, 캔들 차트에 "강력한 고점 반전" 패턴이 나타났습니다. 두 모델이 일치하여 다시 신호를 보냈습니다. 계획대로 92,154달러에서 15%의 매도 포지션을 구축하여 이후 발생한 조정 파동을 성공적으로 포착했고, 90,083달러 부근에서 수익을 실현했습니다.

• 세 번째 거래 ( 수익률 2.30% ): "반등 시 매도" 전략. 가격이 94,200달러에서 저항에 부딪혀 하락한 후, 단기 하락 추세선에 의해 횡보하며 상승 모멘텀이 점차 약화되었습니다. 두 모델 모두 신호를 발생시켰을 때, 92,425달러에서 15% 규모의 매도 포지션을 과감하게 개설했습니다. 가격이 아래 지지선까지 하락하고 저항 신호가 나타났을 때, 수익을 실현하며 포지션을 청산했습니다.  

③ 주요 의사결정 노드 분석:

• 시장 동향에 대한 미래지향적 판단은 단기 거래에서 의사 결정 및 위험 관리의 핵심 기반을 제공하며, 거래 성공률을 크게 향상시킵니다.

• 주요 저항선에서 기술적 반전 신호를 포착하고, 다중 모델 공명 원리를 사용하여 신호의 신뢰도를 높이며, 지지선 부근에서 수익을 확정하십시오.

3. 지난주 비트코인 ​​핵심 데이터 검토:

• 출시 가격 : 90,406달러

• 최저가 : 87,607달러 (일요일)

• 최고가 : 94,652달러 (화요일)

최종 가격 : 88,164달러

• 가격 변동 : 주간 2.48% 하락, 최대 변동폭 8.04%

• 거래량 : 98억 5,900만 달러

• 추세 : 급등 후 하락세로 전환된 후, 가격은 변동성이 큰 하락 추세를 보였으며, 주간 차트는 위쪽 꼬리가 있는 하락 캔들스틱으로 마감되었습니다.

4. 지난주 시장 실적 검토:

지난주 비트코인 ​​가격은 전형적인 "높은 거래량 급등 후 조정, 그리고 하락 횡보" 패턴을 보였습니다 . 한 주를 마감하며 긴 꼬리가 달린 하락 캔들이 형성되었고 , 2.48% 하락했지만 8.04%라는 상당한 변동폭을 기록하며 매수세와 매도세 간의 치열한 공방을 나타냈습니다. 구체적으로 , 가격은 주중 최고가인 94,652달러 까지 반등했으나 저항에 부딪히며 하락 횡보 국면에 진입했습니다. 주 후반에는 가격 추세가 하락 횡보세로 전환되어 최저점 부근인 87,607달러까지 점진적으로 하락했고, 결국 긴 꼬리가 달린 하락 캔들로 마감하며 2.48% 하락했습니다. 주목할 점은 이번 주 가격 움직임이 제가 지난주에 정의했던 횡보 구간과 완벽하게 일치했다는 것입니다. 더욱이, 주중 최고가인 94,652달러는 이전에 파악했던 상단 저항선 인 94,200달러 에서 불과 452달러 차이, 즉 0.5% 미만의 오차 범위 내에 있었습니다. 이는 주요 공급 및 수요 영역(저항 및 지지)에 대한 필자의 기술적 포지셔닝이 효과적임을 다시 한번 입증하며 , "구조 내에서 저가에 매수하고 고가에 매도" 전략을 지속할 수 있는 강력한 추세적 근거를 제공합니다.

II. 체계적인 기술적 분석: 다양한 모델과 차원을 기반으로 한 종합적인 판단

본 기사에서는 지난주 시장 동향을 바탕으로 다차원 분석 모델을 활용하여 비트코인 ​​내부 구조의 진화를 심층적으로 분석합니다.

비트코인 주간 차트: (모멘텀 기반 정량화 모델 + 감성 기반 정량화 모델)

그림 2

1. 그림 2에서 보는 바와 같이 주간 차트 분석 결과는 다음과 같습니다.

• 모멘텀 모델: 지난주 시장 움직임에 따라 두 모멘텀 라인 모두 하락 추세를 이어가며 0선을 하향 돌파했습니다. 주간 차트에서 이는 일반적으로 하락 압력이 증가하고 시장이 약세로 전환될 가능성을 나타내는 기술적 신호로 해석됩니다.

운동 에너지 모델은 다음과 같이 예측합니다. 가격 하락 지수: 높음

• 감정 정량화 모델: 파란색 감정선은 강도 0에 대해 52.43의 값을 가지며, 노란색 감정선은 강도 0에 대해 28.36의 값을 가지며, 최고값은 0입니다.

감정 정량화 모델은 다음과 같이 예측합니다. 가격 압력 및 지지 지수: 중립.

• 디지털 모니터링 모드: 현재 디지털 신호가 표시되지 않습니다.

위 데이터는 비트코인이 하락 추세에 있으며 주간 차트에서 약세장에 진입했음을 나타냅니다.

비트코인 일봉 캔들 차트:

그림 3

2. 그림 3에서 보는 바와 같이, 일봉 차트를 기준으로 분석한 결과는 다음과 같습니다.

• 모멘텀 기반 모델: 일주일간의 반등 이후, 두 개의 모멘텀 라인은 0축 아래로 계속 상승하며 점차 0축에 접근했습니다. 그러나 모멘텀 라인 1은 점차 평탄해지면서 라인 2에 가까워졌고, 에너지 막대는 이전 며칠에 비해 점차 짧아졌습니다.

운동 에너지 모델은 상승 반등 모멘텀이 점차 약화되고 있으며, 두 모멘텀 선이 곧 "데드 크로스"를 형성할 것으로 예측합니다 .

• 감정 정량화 모델: 지난 일요일 시장 마감 후, 파란색 감정선 값은 18이었고 강도는 0이었으며, 노란색 감정선 값은 32였고 강도는 0이었습니다.

감정 정량화 모델은 다음과 같이 예측합니다: 스트레스 및 지지 지수: 중립

위 데이터는 일봉 차트에서 시장이 하락 추세에 있으며, 과매도 반등이 마무리 단계에 접어들고 있음을 시사합니다.

III. 이번 주 시장 전망 (12월 15일 - 12월 21일)

1. 3주 연속 과매도 반등(시장 반전을 위한 21일 기간) 이후 상승 모멘텀이 약화되어 시장은 방향 전환에 직면해 있습니다. 현재 가격은 주요 저항선에서 저항에 부딪혀 하락했습니다. 이번 주 추세는 주로 횡보 및 조정 양상을 보일 것으로 예상됩니다. 87,500~89,000달러 구간을 면밀히 관찰해야 하며, 이 구간이 효과적으로 하향 돌파될 경우 시장은 두 번째 하락에 돌입할 수 있습니다.

2. 심부 압력 수준:

• 첫 번째 저항 구간: 92,500달러~94,500달러 영역

• 두 번째 저항 구간: 96,500달러~98,500달러 영역

• 주요 저항선: 10만 달러

• 주요 지원 수준:

• 첫 번째 지원 수준: 87,500달러~89,000달러 범위

• 두 번째 지지선: 8만 달러~8만 3천 5백 달러 영역

• 주요 지원 수준: 74,500달러~76,000달러 범위.

IV. 이번 주 거래 전략 (예상치 못한 뉴스 제외) (12월 15일~21일)

1. 중기 전략: 중기적으로 약 65% 의 공매도 포지션을 유지한다.

2. 단기 전략: 전체 포지션의 30%를 활용하고 손절매 지점을 설정한 후, 지지선과 저항선을 기반으로 가격 차이를 이용한 수익 기회를 모색하십시오. (거래 시간대는 60분/240분 차트를 사용하십시오.)

3. 제 생각에는 이번 주는 주로 횡보와 조정이 이어질 것이며, 87,500달러에서 89,000달러 구간이 중요한 분기점이 될 것입니다. 따라서 이 구간에서의 움직임을 고려하여 다음과 같은 두 가지 단기 거래 전략을 실행해야 합니다.

• 옵션 A : 이 분야의 지원이 효과적일 경우:

• 포지션 개설: 가격이 92,000달러~94,200달러 범위로 반등하여 저항에 부딪히면 30%의 공매도 포지션을 설정하십시오.

• 위험 관리: 공매도 포지션의 손절매 가격은 95,000달러 이상으로 설정하십시오.

• 포지션 청산: 가격이 87,500달러~89,000달러 범위로 하락하여 저항에 부딪히면 모든 공매도 포지션을 청산하고 수익을 실현하십시오.

• 옵션 B: 해당 지역이 효과적으로 분할된 경우:

• 포지션 개설: 가격이 이 영역 아래로 하락하고 이것이 확인되면 30%의 공매도 포지션을 설정하십시오.

• 위험 관리: 손절매 가격은 89,000달러 이상으로 설정하십시오.

• 포지션 청산: 가격이 8만 달러~8만 3천 5백 달러 범위로 하락하여 저항에 부딪히면 모든 공매도 포지션을 청산하고 수익을 실현하십시오.

V. 특별 참고 사항

1. 포지션을 개설할 때: 즉시 초기 손절매 수준을 설정하십시오.

2. 수익률이 1%에 도달하면 원금 손실을 방지하기 위해 손절매 주문을 개시 매입가(손익분기점)로 이동하십시오.

3. 수익률이 2%에 도달하면 손절매 주문을 수익률이 1%인 위치로 이동하십시오.

4. 지속적인 모니터링: 이후 코인 가격이 1% 추가 상승할 때마다 손절매 수준이 1%씩 조정되어 기존 수익을 동적으로 보호하고 확정합니다.

(참고: 위의 1% 수익률 기준치는 투자자의 위험 감수 성향 및 기초 자산의 변동성에 따라 유연하게 조정할 수 있습니다.)

VI. 거시경제 전망 및 이번 주 주요 이벤트 (12월 15일~21일)

1. 연방준비제도 관계자들이 잇따라 발언했습니다.

몇몇 주요 의결권 있는 위원들과 잠재적 의결권 있는 위원들이 경제 전망에 대해 발언할 예정이며, 그들의 발언 내용은 시장이 "금리 인하 속도와 지속 가능성"을 재평가하는 데, 특히 장기 금리 전망에 대한 지침에 영향을 미칠 것입니다.

2. 인플레이션 데이터가 중요한 전환점이 됩니다.

목요일에 발표될 미국의 11월 소비자물가지수(CPI)와 근원 소비자물가지수(CPI) 데이터는 달러화와 금리 방향을 결정하는 핵심 변수가 될 것입니다.

• 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 낮게 나온다면(현재 약 3%로 목표치인 2%보다는 높음), 금리 인하 사이클의 타당성을 더욱 강화할 것이며, 미국 달러는 압력을 받는 반면 위험 자산은 숨통을 트일 수 있을 것입니다.

• 인플레이션이 다시 상승하면 지속적인 완화 정책에 대한 시장의 신뢰가 약화되고, 달러 가치가 반등하며, 고평가된 자산의 성과가 저해될 수 있습니다.

3. 고용 및 인플레이션 기대 지표에 대한 추가 검증

신규 실업수당 청구 건수와 미시간대학교의 소비자 물가상승률 기대치 데이터를 통해 물가상승률 하락 추세가 "실제" 및 "예상" 측면 모두에서 지속 가능한지 여부를 살펴볼 것입니다.

금융 시장은 끊임없이 변화하며, 모든 시장 분석 및 거래 전략은 역동적으로 조정되어야 합니다. 본 글에 제시된 모든 견해, 분석 모델 및 운영 전략은 개인적인 기술적 분석에 기반한 것이며, 개인 거래 일지 작성 용도로만 사용될 수 있습니다. 이는 투자 조언이나 투자 결정의 근거가 될 수 없습니다. 시장은 위험하므로 신중하게 투자하십시오. 반드시 충분한 조사(DYOR)를 거쳐야 합니다.