ビットコイン短期で弱気から強気へ転換、歴史は再び繰り返されるか｜特別分析

Cody

Odaily资深编辑

2026-01-19 05:18

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今後21週移動平均線が市場の強弱の分岐点となる可能性。

AI要約

展開

核心的な見解：アナリストは、ビットコインが現在週足の弱気トレンド下での日足反発局面にあり、今後数週間で21週移動平均線を効果的に突破し定着できるかが、市場トレンドが反転できるかどうかを判断する重要な分岐点であると考えている。
重要な要素：
1. 先週の相場は94,500～95,000ドルの重要な抵抗エリアの有効性を検証し、価格は最高97,963ドルに達した後、市場は現在このレンジの得失を確認している。
2. テクニカルモデルは、週足レベルでは依然として弱気トレンドであり、日足レベルでの反発勢いは減衰しつつあり、市場構造の有効性は依然として確認が必要であることを示している。
3. 今週の核心的な観察レンジは94,500～95,000ドルであり、ここを定着できれば揺れ戻しの反発が可能であり、抵抗を受ければ89,500～91,000ドルの支持をテストする可能性がある。
4. 操作面では、中期は空ポジションで様子見、短期は重要な水準とモデルシグナルに基づき、30%のポジションでA/B2つのシナリオを実行し、価格差取引を行う。
5. 歴史的比較分析は、反発が21週移動平均線を効果的に突破できない場合、市場は深い調整パターンを再現し、80,000ドル台まで下落する可能性さえあることを示唆している。

Odailyの特別招待相場アナリストConaldoは、アメリカのコロンビア大学で金融統計学の修士号を取得し、大学時代から米国株の量的取引に専念し、ビットコインなどのデジタル資産へと徐々に拡大し、実戦の中で体系的な量的取引モデルとリスク管理システムを構築してきました。市場の変動に対して鋭いデータ洞察力を持ち、専門的な取引分野で継続的に深く掘り下げ、安定したリターンを追求することを志しています。毎週、BTCの技術、マクロ、資金面などの変化を深く掘り下げ、実践戦略を振り返り展示し、近いうちに注目すべき大きな出来事を予告し、参考に供します。

取引週報の核心要約：

• 戦略実行（短期）：先週の取引は厳格に既定の戦略に従って実行され、1回の短期操作（1倍レバレッジ）を完了し、収益-1.07%を実現しました。（詳細は図一を参照）

• 核心的見解（短期）の検証：先週提示した核心的見解は、市場によって正確に実証されました。過去1週間で、価格は重要な抵抗区間94,500～95,000ドルを突破し、現在その有効性を確認中です。価格は最高97,963ドルに達し、提示した抵抗区の下限97,500ドルとの差は0.5%未満であり、我々の重要なポイントに対する分析能力が再び裏付けられました。

• 今後数週間の相場見通し：ビットコインはベアマーケットからブルマーケットへと転換するのか？現在の市場は反発か反転か？今後、21週移動平均線が市場の強気・弱気の分岐点となる可能性があります。（詳細は図四を参照）

以下では、相場予測、戦略実行、具体的な取引プロセスを詳細に振り返ります。

一、ビットコイン先週の相場振り返り：(01.12～01.18)

1、先週の短期操作振り返り：（図一）に示す通り

我々は独自に構築したスプレッド取引モデルとモメンタム量的モデルが発する取引シグナルに厳格に基づき、市場の動きに対する予測と組み合わせて、1回の短期操作を完了し、今回の取引は1.07%の損失となりました。

具体的な取引明細と振り返りは以下の通りです：

ビットコイン30分足チャート：(モメンタム量的モデル+スプレッド取引モデル)

図一

①、取引明細まとめ：(レバレッジなし)

②、短期取引の振り返り：

• 最初の取引(損失 1.07%)：今回の操作はプランA（抵抗線で反落した場合の売り）戦略を実行しました：価格が94,500～95,000ドルの重要な抵抗区まで上昇し反落シグナルが現れた時、同時にスプレッド取引モデルもトップシグナル（緑点）をトリガーし、二重の確認が形成されました。そこで計画通り95,460ドルで30%の売りポジションを建てました。しかし、市場の動きは予想から外れ、94,500ドル付近でサポートを得た後、上昇に転じました。モメンタム量的モデルとスプレッド取引モデルが再びボトムシグナルをトリガーした時、我々は直ちに96,493ドルで損切りしてポジションを解消しました。今回の取引は損失でしたが、我々は「シグナルがトリガーされたら即取引、リスク管理優先」という操作規律を厳格に遵守し、知行合一を実現しました。

2、先週の動き予測と操作戦略の振り返り：

①、先週明確に指摘：84,000～94,500ドルのレンジ内で推移し、レンジの両端での方向性の選択とその有効性を重点的に観察する。

②、核心ポイントの振り返り：抵抗線は94,500～95,000ドルエリア、重要な抵抗線は97,500～99,500ドル付近を注視。サポート線は89,500～91,000ドルエリアを注視。

②、操作戦略の振り返り：

• 中期戦略：価格が94,500ドルを成功裏に突破し定着した場合、全ての中長期ポジション（売りポジション）を清算し、コインを保有して様子見。

• 短期戦略：84,000～94,500ドルのレンジ内で推移する場合、プランAに従って操作を実行：

• ポジション構築：94,500～95,000ドルエリアまで反発し、モデルのトップシグナルと組み合わさった場合、30%の売りポジションを建てることが可能。

• リスク管理：売りポジションの初期損切りはコスト価格の上方1.5%付近（即ち 1.015*コスト価格）に設定。

• ポジション解消：核心サポート線付近まで下落し、モデルシグナルと組み合わさった場合、徐々にポジションを清算して利益確定。

二、技術的観点からビットコインの動き構造を分析：複数モデルと多次元に基づく総合的な見通し

市場の動きを組み合わせ、筆者は独自に構築した取引システムに基づき、複数モデルと多次元などの観点から、ビットコインの動き構造を深く分析します。

ビットコイン週足チャート：(モメンタム量的モデル+センチメント量的モデル)

図二

1、（図二）に示す通り、週足チャートから分析：

• モメンタム量的モデル：テクニカル指標は、ここ数週間のパターンを継続し、モメンタムラインが徐々に接近し、同時にネガティブなエネルギー棒が継続的に縮小していることを示しています。しかし、現在のシグナルは弱気トレンドの反転を確認していません。

モメンタム量的モデルは示唆：価格下落指数：高い

• センチメント量的モデル：青色のセンチメントライン数値57.17、強度ゼロ；黄色のセンチメントライン数値25.28、強度ゼロ、ピーク数値は0。

センチメント量的モデルは示唆：価格の圧力及びサポート指数：中立

• デジタル監視モデル：価格が強気・弱気（黄青線）の分岐線を下回ってから既に9週間が経過。先週、強気側が再びこの線への攻撃を開始し、線の近くで引けました。

デジタル監視モデルは示唆：監視（トップ・ボトム）のデジタルシグナルは出現せず；週足は中陽線で引け、上昇率は約2.92%。

以上のデータは示唆：ビットコイン週足は弱気トレンド、調整リスクに警戒が必要。

ビットコイン日足チャート：(モメンタム量的モデル+センチメント量的モデル)

図三

2、（図三）に示す通り、日足チャートから分析：

• モメンタム量的モデル：先週は全体として「先高後安」の動きを示しました。前半週、価格は反発を加速し、モメンタムラインがゼロラインを上回り、ポジティブなエネルギー棒が急速に拡大しました；しかし後半はエネルギー棒が明らかに縮小し、モメンタムラインが再び接近し始め、ゼロラインへとゆっくり近づき始めました。

モメンタム量的モデルは示唆：日足での買いモメンタムが減退し始めた、ゼロラインの得失に注目。

• センチメント量的モデル：先週の日足引け後、青色のセンチメントライン数値38、強度ゼロ；黄色のセンチメントライン数値76、強度ゼロ。

センチメント量的モデルは示唆：圧力及びサポート指数：中立

以上のデータは示唆：日足レベルでの反発は継続し、市場は強気の構図が初現したが、有効性はまだ確認が必要であり、今後は強気・弱気のゼロラインを巡る攻防に重点的に注目する。