原作者：バオ・イーロン

出典：ウォールストリートニュース

米国株は「ブラックチューズデー」を経験し、ウォール街の大手銀行数行の最高経営責任者（CEO）らが市場調整の可能性を公に警告し、投資家の不安をかき立てた。

ナスダック指数とS&P500指数は、ほぼ1ヶ月ぶりの大幅な下落を記録し、テクノロジー株と高バリュエーション株が最も大きな打撃を受けた。大手テクノロジー企業7社のうち6社が下落し、フィラデルフィア半導体指数は4%急落した。

リスク選好の冷え込みを受け、仮想通貨は連日急落している。ビットコインは6月以来初めて10万ドルを割り込み、イーサリアムは10%急落した。Coinglassによると、過去24時間で34万2000人が清算され、清算額は13億ドルを超え、そのうちロングポジションが損失の85%を占めた。

人気株を追いかけることに熱心な個人投資家にとって、前夜の米国株式市場は4月以来最悪の取引日となった。

火曜日、パランティアの収益報告、著名な空売り筋の弱気な賭け、そして暗号通貨市場の変動の影響を受けて、これまで個人投資家に好まれていた株式や資産が急落した。

ゴールドマン・サックスの米国小売業中心の株価指数は3.6％急落し、S&P500の下落率のおよそ3倍となり、4月10日以来最大の1日下落となった。

米国株の「ブラックチューズデー」は、ハイテク株の過大評価に対する投資家の懸念が市場のリスク選好を弱めたため、アジア市場にも広がった。

水曜日のアジア市場は、アジア市場全体が総じて下落して始まったため、米国株価指数先物は早朝取引でさらに下落した。韓国株は4%超の下落で下落を主導し、韓国総合株価指数（KOSPI200）先物は取引時間中に5%以上下落した。韓国は現地時間午前9時46分に「サイドカー」メカニズムを発動し、アルゴリズムによる売り注文を5分間停止した。

ブラックチューズデー：米国株が急落、個人投資家は衝撃を受ける。

火曜日の米国株は急落し、ナスダック・テクノロジー指数は2.5%以上下落、半導体指数は4%下落した。主要テクノロジー企業7社のうち6社が下落し、フィラデルフィア半導体指数は4%急落した。パランティアは7.94%下落した。メトセラは、ノボノルディスクによる買収提案額引き上げを受け、20%上昇した。

ゴールドマン・サックスの個人投資家保有指数によると、同指数は同日3.6％急落し、S&P500の下落率の約3倍となり、4月10日以来最大の1日下落となった。

火曜日の米国株式市場が取引を開始しても、個人投資家の取引熱はすぐには冷めなかった。JPモルガン・チェースがまとめたデータによると、火曜日のニューヨーク時間午前11時時点で、個人投資家は依然として個別株とETFを5億6000万ドル相当買い越していた。

これが、市場が早朝に反発し、S&P 500指数の下げ幅が縮小したものの、その後上昇は持続せず、再び下落に転じた理由の一つかもしれない。トレーダー教育プラットフォーム「Stock Swoosh」のCEO、メリッサ・アルモ氏は、火曜日の米国株式市場のパフォーマンスについて次のように述べた。

これは人々がパニックに陥り、株式を売却し始めたときに起こります。

具体的には、2つの大きな出来事が人気小売株の売りを直接引き起こしました。まず、パランティアの財務報告が同社の成長見通しに対する懸念を引き起こしました。

ウォール・ストリート・インサイツの報道によると、パランティアの第3四半期決算は好調な業績を示したものの、市場は同社の高評価の持続性に疑問を抱いている。今年に入って150%以上急騰したこの個人投資家の「寵児」は、昨日急落し、終値で約8%安となり、時間外取引では下落傾向が続いている。

パランティアの株価が急落

暗号通貨市場は再び大混乱に陥っています！ビットコインは6月以来初めて10万ドルを割り込み、イーサリアムは10%急落しました。

仮想通貨セクターの混乱は、株式市場への直接的な影響に加え、個人投資家への圧力を悪化させ、仮想通貨関連株の下落を招いた。

仮想通貨は連日大きな損失に見舞われ、ビットコインは4か月以上ぶりに日中価格が10万ドルを下回り、イーサリアムは日中価格が10％以上下落した。

アナリストは、売り圧力は先週、ジェローム・パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が行ったタカ派的な発言に起因すると考えている。議長は12月の利下げに対する市場の期待を軽視し、金利は長期間高止まりするとの見方を改めて示した。この変化はドル高を招き、ビットコインなどの無利息資産に直接的な圧力をかけている。

一方、データによれば、投資家は過去4営業日でビットコインとイーサリアム関連のETFから18億ドル以上を引き出しており、市場の流動性の緊張がさらに悪化している。

アナリストらは、現在の水準を維持できない場合、さらなる下落が差し迫っている可能性があると警告しており、トレーダーらは9万6000ドルの主要サポートエリアを注視している。

現在の暗号通貨市場の下落は、市場の混乱によりレバレッジをかけた暗号通貨ポジションの数十億ドルが強制的に清算された3週間前の歴史的な流動性危機とそれほど変わりません。

今後の見通しとしては、市場センチメントは依然として緊張状態が続いています。メリッサ・アルモ氏は、水曜日に再び株価が下落する可能性に備えていると述べ、次のように助言しました。

トレーダーが多少の痛みに耐えられるなら、買いたい銘柄のリストを作成し始めることができます。そうでない場合は、売却することをお勧めします。

アジア市場も影響を受けた。

人工知能（AI）ブームと利下げ期待に牽引され、世界的な株式市場が力強く上昇した後、割高なバリュエーションに対する投資家の懸念が急速に高まり、市場全体の調整局面を引き起こしています。この急落で最も大きな打撃を受けたのはテクノロジー株であり、ウォール街の幹部によるリスク警告がリスク回避をさらに加速させ、資金は伝統的な安全資産へと流入しています。

この売り圧力はウォール街からアジアへと広がっている。火曜日の米国株の下落に続き、アジア時間帯の早い時間帯では米国株価指数先物が下落を続け、テクノロジー株中心のナスダック100先物が下落を主導した。

その結果、アジア株式市場は下落して始まり、韓国株式市場は一時4%以上下落しました。これに先立ち、MSCI世界株式指数は1日としては約1か月ぶりの大幅な下落を記録していました。

投資家がリスクへのエクスポージャーを減らすにつれ、市場におけるリスク回避姿勢は大幅に強まりました。米国債価格は、利回り曲線の両端で上昇しました。

伝統的な安全資産である日本円は米ドルに対して２日連続で上昇し、ブルームバーグ・ドル・スポット指数も５月以来の高値をつけた。