マトリックスポート市場の観察：連邦準備制度が利上げを遅らせ、世界の資産マクロは明らかな圧力にさらされている
BTCは先週大幅に下落し、全体的に圧力を受けて変動した。 1月7日、BTC価格は102,724.38ドルまで反発したが、その後圧力にさらされた。米ドル指数が大幅に上昇するにつれ、世界の資産流動性が変動し、BTCを中心とする暗号資産も大きく変動した。このうちBTCの価格は1月13日に89ドル256.69まで下落した。現在、BTC価格は約94,915ドルまで回復しています。 1月13日、ETH価格も3,000ドルのサポートレベルを下回り、2,920ドルまで下落しました。現在の価格は3,180ドル付近で変動しています（上記のデータは1月14日15時時点のBinanceスポットのものです）。
米国株の主要３指標はまちまちとなった。 1月13日の終値時点で、ダウは0.86％上昇、S&P500種は0.16％上昇、ナスダックは0.38％下落した。スポットETFからは過去12営業日のうち7営業日で流出が見られ、わずか2日間で7億1,800万ドルが流出しており、1月初旬の20億ドル近くの流入とは全く対照的である。
マクロ解釈
非農業統計が予想を上回り、FRBは利下げサイクルを一時停止する可能性がある
米労働統計局（BLS）は1月11日、12月の非農業部門雇用統計を発表し、その統計は予想を大幅に上回った。季節調整後の非農業就業人口は25万6,000人で、予想の16万人を大きく上回った。失業率は4.1％で、前回の4.2％を下回り、予想の4.2％も下回った。
データは、雇用市場が引き続き力強い成長を示していることを示しています。高金利環境は経済成長を大きく阻害しておらず、市場は一般的に連邦準備理事会が政策の焦点をインフレ抑制に移すと予想している。現在、CMEフェドウォッチによると、1月利下げの確率は6.4％に低下しており、投資銀行は2025年の利下げ予想を引き下げている。バンク・オブ・アメリカは利下げの望みはないとさえ考えている利下げは年間を通じて行われ、インフレ上昇圧力に対処するために今年上半期には金利が再び引き上げられる可能性があるとしている。
こうした背景から、市場はまちまちだ。米ドル指数は109.65まで大幅上昇し110に近づき、ロンドン金は1オンス2689.88ドルまで上昇した。 1年物と10年物の米国債利回りはそれぞれ4.223％と4.762％に低下し、米国の主要株価指数は先週12月18日以来調整傾向が続き、ナスダック、ダウ、S&P500は2.34％、1.86％下落した。それぞれ1.94％。 1月20日のトランプ大統領就任後の政策が市場の焦点となっているが、市場では米国株の短期・中期的な動向は変動する可能性があるとの見方が一般的だが、年上半期の取引環境は複雑である。長期的にはまだ上昇する可能性があります。
米連邦準備制度理事会（FRB）は今週、多くの重要な経済指標を発表する予定で、市場はインフレの水準を見極めようとしている。
非農業部門雇用統計が市場予想を大幅に上回り、市場の利下げ期待が後退した。トランプ政権時代の関税が復活する可能性があり、インフレ懸念がさらに高まっている。この影響で米国株は急落し、暗号化市場も大きな圧力にさらされた。生産者物価指数（PPI）、消費者物価指数（CPI）、新規失業保険申請件数が間もなく発表されるが、これらのデータが市場にさらに大きな変動をもたらす可能性を排除することはできない。投資家はマクロ環境の変化に細心の注意を払い、潜在的なリスクと機会に慎重に対応することをお勧めします。
マーケットニュース
スタンダードチャータード銀行がルクセンブルクのデジタル資産ライセンスを取得し、暗号通貨カストディ事業の拡大を加速
1月9日、世界有数の金融機関であるスタンダードチャータード銀行は、BTCとETHのカストディビジネスに焦点を当てた仮想通貨サービスをEUで開始すると発表した。スタンダードチャータード銀行の新サービスは主にデジタル資産の保管・保護機能を提供するもので、取引は伴わない。同銀行は以前、同様の暗号通貨保管サービスを2024年にUAEで開始したことがある。
アナリストらは、スタンダードチャータードの動きはデジタル資産に対する機関投資家の需要の拡大を反映しているだけでなく、準拠した暗号化サービスに対するEUの支持も反映していると指摘した。グローバル化戦略が進むにつれて、スタンダードチャータード銀行はデジタル資産分野での主導的地位を徐々に強化し、金融機関が暗号通貨を採用するためのベンチマークを確立しています。
ブータンのマインドフルネス市は、小国の経済発展に新たな道を提供する国家戦略準備金として複数の仮想通貨を使用すると発表した。
1月8日、ブータンのマインドフルネス市は、BTC、ETH、BNBを資産準備金に含めることを正式に発表しました。また、水力発電のグリーンエネルギーの利点を利用して、大規模なBTCマイニング活動を実施しました。現在、約11億ドル相当の11,000BTCを保有しており、世界のトップ5のBTC埋蔵量にランクされています。ブータンのモデルは、エネルギー資源が豊富な他の国々に、遊休エネルギーをマイニングに利用し、デジタル資産の埋蔵量を蓄積するよう促す可能性がある。
ナイジェリア、暗号化ライセンスの監督を強化し、市場コンプライアンスを加速
ナイジェリア証券取引委員会（SEC）は最近、一部の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）が規制要件を満たしていないためにライセンス申請が拒否されるリスクに直面すると警告した。 2024年に加速規制インキュベーションプログラム（ARIP）が開始されて以来、Busha DigitalやQuidax Technologiesなどの企業が運営ライセンスを取得しており、ナイジェリアが仮想通貨市場のコンプライアンスフレームワークの確立を加速していることを示している。
SECのエモティミ・アガマ事務局長は、新たな規制は大統領の承認段階に入っており、より厳格な市場監視と教育を促進し、ナイジェリアが世界最大の仮想通貨市場の一つから規制ベンチマークへの転換を助けることが期待されると述べた。
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