8月のショック調整、新たな市場動向を様子見

データソース: Coinmarketcap

8月初旬に非農業統計が発表された後、主流通貨市場では価格が急落した。その後、市場は急騰と下落を繰り返し、インプライド・ボラティリティは8月5日の最高値から徐々に低下し、市場全体としては振れ幅が大きくなりました。現在の市場は、市場発展の次の段階を促進するために、新たな経済データからの指針を緊急に必要としています。

FRBは9月19日の会合で利下げを発表すると広く予想されている。ただ、９月６日に発表される新たな非農業部門雇用統計が鍵となるが、この統計が好調であれば、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月中旬に利下げする可能性は大幅に低下するだろう。また、9月11日と9月12日に発表されるPPI、CPI統計にも注目される。これらのインフレ指標が大幅に低下しなければ、FRBが利下げする可能性も低くなる。したがって、投資家は将来の市場動向を判断するために、今後の経済データに細心の注意を払う必要があります。

次回のFRB金利決定会合(2024.09.19)まで約19日

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

市場の技術的および感情的環境分析

感情分析コンポーネント

テクニカル指標

価格動向

過去1週間でBTC価格は-1.68%、ETH価格は-3.63%下落しました。

上の写真は過去1週間のBTCの価格チャートです

上の写真は過去1週間のETHの価格チャートです

過去 1 週間の価格変動率を示す表

pctChange1Day3Day5Day7Daybtc_pctChange0.55% -5.53% -7.48% -1.68% eth_pctChange-0.03% -5.7% -8.68% -3.63%

価格と出来高の分布図（サポートとレジスタンス）

BTCとETHはどちらも過去1週間で急上昇したが、その後再び密集した取引領域に戻った。

上の写真は、過去 1 週間の BTC の集中取引地域の分布図です。

上の写真は、過去 1 週間の ETH の集中取引地域の分布図です。

過去 1 週間の BTC と ETH の集中的な週間取引範囲を示す表

出来高と建玉

先週、BTC と ETH は両方とも 8.27 まで急落したときに最大の取引量を記録しましたが、BTC と ETH の建玉には大きな変化はありませんでした。

上の画像の上部がBTCの価格推移、中央が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状態を表し、緑色は取引量によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。

上の写真の上部がETHの価格推移、真ん中が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状態を表し、緑色は取引量によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。

ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティ

過去 1 週間の BTC と ETH の過去のボラティリティは、インプライド ボラティリティ BTC が下落し、ETH が上昇したときに最高でした。

黄色の線はヒストリカルボラティリティ、青線はインプライドボラティリティ、赤点は7日間の平均です。

イベント駆動型

過去 1 週間は主要なデータは発表されておらず、6 月 9 日の非農業データの発表を待っている。

感情指標

勢いセンチメント

ビットコイン/ゴールド/ナスダック/HSI/CSI 300 の中で、過去 1 週間で最も好調だったのはゴールドでしたが、ビットコインのパフォーマンスが最も悪かったです。

上の図は、過去 1 週間のさまざまな資産の傾向を示しています。

貸出金利_貸出心理

過去１週間の米ドル融資の平均年率利回りは９．９％で、短期金利は１２％に上昇した。

黄色の線は米ドル金利の最高値、青色の線は最高値の75%、赤色の線は最高値の75%の7日間平均です。

この表は、過去のさまざまな保有日における米ドル金利の平均リターンを示しています。

資金調達率_契約レバレッジセンチメント

過去 1 週間の BTC レートの平均年率リターンは 0.3% であり、契約レバレッジのセンチメントは依然として低いままです。

青線はBinanceでのBTCの資金調達率、赤線は7日間の平均です。

表は、過去のさまざまな保有日におけるBTC料金の平均リターンを示しています。

市場相関性_一貫したセンチメント

過去 1 週間に選択された 129 コイン間の相関は約 0.8 であり、異なる種類間の一貫性は高いです。

上の図の青い線はまずビットコインの価格を示し、緑の線は ['1000 Floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave'、'ada'、'agix'、'algo'、'ankr'、'ant'、'ape'、'apt'、'arb'、'ar'、'astr'、'atom'、'audio' 、'avax'、'axs'、'bal'、'band'、'bat'、'bch'、'bigtime'、'blur'、'bnb'、'btc'、'celo'、'cfx'、' chz'、'ckb'、'comp'、'crv'、'cvx'、'cyber'、'dash'、'doge'、'dot'、'dydx'、'egld'、'enj'、'ens' 、'eos'、'etc'、'eth'、'fet'、'fil'、'flow'、'ftm'、'fxs'、'gala'、'gmt'、'gmx'、'grt'、' hbar'、'ホット'、'icp'、'icx'、'imx'、'inj'、'iost'、'iotx'、'jasmy'、'kava'、'klay'、'ksm'、'ldo' 、「リンク」、「ルーム」、「lpt」、「lqty」、「lrc」、「ltc」、「ルナ 2」、「マジック」、「マナ」、「マチック」、「ミーム」、「ミナ」、 'mkr'、'near'、'neo'、'ocean'、'one'、'ont'、'op'、'pendle'、'qnt'、'qtum'、'rndr'、'rose'、'rune '、'rvn'、'sand'、'sei'、'sfp'、'skl'、'snx'、'sol'、'ssv'、'stg'、'storj'、'stx'、'sui'、 'sushi'、' sxp'、'theta'、'tia'、'trx'、't'、'uma'、'uni'、'vet'、'waves'、'wld'、'woo'、'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] 全体の相関関係

市場の広がり_全体的なセンチメント

過去 1 週間で選択された 129 コインのうち、41% の価格が 30 日移動平均を上回っていました。一方、BTC 価格の 48% は 30 日移動平均を上回っており、18% の価格は最低価格から 20% を超えていました。過去 30 日間で、過去 30 日間の最高価格から 10% 未満の割合は 10% であり、過去 1 週間の市場幅インジケーターは、市場全体のほとんどのコインが下落傾向に戻っていることを示しています。 。

上の画像は ['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 Floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec ' 、'1inch'、'aave'、'ada'、'agix'、'ai'、'algo'、'alt'、'ankr'、'ape'、'apt'、'arb'、'ar'、 ' astr'、'atom'、'avax'、'axs'、'bal'、'band'、'bat'、'bch'、'bigtime'、'blur'、'cake'、'celo'、'cfx ' 、 'chz'、 'ckb'、 'comp'、 'crv'、 'cvx'、 'cyber'、 'dash'、 'doge'、 'dot'、 'dydx'、 'egld'、 'enj'、 ' ens'、'eos'、'etc'、'fet'、'fil'、'flow'、'ftm'、'fxs'、'gala'、'gmt'、'gmx'、'grt'、'hbar '、'ホット'、'icp'、'icx'、'idu'、'imx'、'inj'、'iost'、'iotx'、'jasmy'、'jto'、'jup'、'kava'、 ' klay'、'ksm'、'ldo'、'link'、'loom'、'lpt'、'lqty'、'lrc'、'ltc'、'luna 2'、'magic'、'mana'、'マンタ '、'マスク'、'マチック'、'ミーム'、'ミナ'、'mkr'、'ニア'、'ネオ'、'nfp'、'オーシャン'、'ワン'、'オント'、'オプ' 、'ordi'、'pendle'、'pyth'、'qnt'、'qtum'、'rndr'、'robin'、'rose'、'rune'、'rvn'、'sand'、'sei'、' sfp '、'skl'、'snx'、'ssv'、'stg'、'storj'、'stx'、'sui'、'sushi'、'sxp'、'theta'、'tia'、'trx' 、't'、'uma'、'uni'、'vet'、'waves'、'wif'、'wld'、'woo'、'xai'、'xem'、'xlm'、'xmr'、' xrp ', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] 30日目の各幅指標の割合

要約する

過去 1 週間で、ビットコイン (BTC) とイーサリアム (ETH) の価格は急騰した後、-1.68% と -3.63% 下落しましたが、この 2 つの価格は一時的に上昇した後、低集中取引領域に戻りました。 8月27日、両価格は急落し、出来高はその日のピークに達したが、建玉は大きく変化しなかった。ボラティリティの点では、歴史的なボラティリティは8月27日の下落でピークに達しましたが、インプライド・ボラティリティのパフォーマンスは意見が分かれていました。BTCのインプライド・ボラティリティが低下する一方、ETHは上昇しました。さまざまな資産のパフォーマンスを比較すると、ビットコイン、ナスダック、ハンセン指数、CSI 300の中で金が最も強く、ビットコインのパフォーマンスが最も弱いです。米ドル融資の平均年率利回りは9.9%です。 BTC の資金調達率は年率平均 0.3% であり、契約レバレッジのセンチメントが依然として低いことを示しています。選択した 129 通貨間の相関関係は約 0.8 のままであり、異なる通貨間で高い一貫性が示されています。市場幅の指標は、市場全体のほとんどの仮想通貨が下落傾向に戻っていることを示しています。

Twitter: @ https://x.com/CTA_ChannelCmt

ウェブサイト： channelcmt.com