SignalPlus マクロ分析 (20240507): SPX 先物と BTC のトレンドは驚くべき類似点を示しています

昨日の市場は静かな取引日を迎えたが、先週のハト派的な展開によってリスクが高まった（FRBの政策は労働市場の軟化に傾き、JOLTS/非農業部門雇用者数の減速、経済指標の低迷、市場は大規模な債券ショートポジションに直面している）今週も勢いを維持するために。 5月15日（1週間後）のCPI統計発表までに第一線の経済指標が不足しており、財務報告を発表している企業がSPX時価総額の約7％しか占めておらず、有力な連邦準備制度理事会が存在しないためである。パウエル氏やウォーラー氏などの当局者が発言を待っているため、市場は最近比較的軟調であり、テクニカル要因が値動きを支配する可能性がある。

勢いと言えば、債券利回りは頭上の抵抗線を試した後、急激に低下し、過去１週間で２０─３０ベーシスポイント低下した。株式市場では、SPX先物が50日移動平均を回復し、最近の最高値も視野に戻ってきましたが、短期的なテクニカル状況ではやや買われ過ぎのように見えます。資産全体のボラティリティも低下しており、株式市場のボラティリティがサイクル安値に戻り、続いて金利と為替のボラティリティが高まり、特にUSD/CNHとUSD/JPYが最近のレンジに戻っています。私たちの見方に変更はなく、最終的に市場が将来の収益と成長にとって「悪い（経済）ニュース」を「悪いニュース」と明確にみなす決定を下すまで、市場は短期的にゆっくりと上昇する可能性が高い。

暗号通貨の面では、今回はロビンフッドの暗号通貨部門を標的としたSECのさらなる行動以外にあまりニュースはなかった。 BTC の価格は引き続き株式市場のセンチメントの浮き沈みを反映しており、過去 1 か月間における SPX 先物と BTC の動きは顕著な類似性を示しています。新たな触媒が存在しない限り、仮想通貨価格は株式と連動して動くと予想していますが（半減期の話はどこへ行ったのでしょうか？）、4月の上昇局面で大規模なレバレッジをかけたロングが清算されたことを考えると、仮想通貨価格は依然として有利です。皆様のスムーズなお取引をお祈りしております。

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