グレイスケール史上最大の保有額減少があった週
グレースケール 2020.6 から現在までの位置の数
2024.1 以降、Grayscale が保有するポジションの数
グレイスケールの保有量は今週1.19から9.6％減少し、保有量は54,400BTC減少し、史上最大の保有量減少となった。
ビットコインは放棄されたのか、それとも所有者が変わったのか?
BTC保有量の変化、データソース:https://twitter.com/lookonchain/status/1750488209518391381
ビットコインETF運用手数料データ比較
ビットコインETFの通過により、市場にはいくつかの変化が生じました。データによると、1月10日以降、グレイスケールファンドは全体の保有量を95,646ビットコイン削減したが、他の8つのビットコインETFは保有量を118,855ビットコイン増加させており、これは機関全体の保有量が23,209ビットコイン増加したことを意味する。これは、ビットコインが放棄されたわけではなく、立場が入れ替わったことを示しています。
暗号通貨市場への早期参入者として、グレイスケール ファンドは機関投資家の間でビットコイン分野の主要プレーヤーの 1 つとなっています。しかし、グレイスケールファンドの管理手数料が高額なため、一部の投資家はビットコインの保有を減らし、より費用対効果の高い投資オプションを求め始めました。
それどころか、ブラックロックとフィデリティのファンドは、低水準の管理手数料とブランドの影響力を頼りに、今週最も多くのビットコインを蓄積した機関の一つだった。投資家はビットコインの投資手段としてブラックロックやフィデリティファンドなどのETFファンドを選ぶ可能性が高い。これらの有名な資産管理会社は、高い評判とブランド影響力を誇っています。さらに、彼らが提供するビットコイン投資商品は管理手数料が低い可能性があり、特に長期投資を検討している大規模な機関投資家にとってはより魅力的である可能性があります。
ビットコインの半減期は今日から約 80 日後です (2024.01.26)
半減期へのカウントダウン:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171
市場の技術的および感情的環境分析
感情分析コンポーネント
テクニカル指標
価格推移
先週、BTC価格は-3.31%、ETH価格は-10.21%下落しました。
上の写真は過去1週間のBTCの価格チャートです
上の写真は過去1週間のETHの価格チャートです
過去 1 週間の価格変動率を示す表
価格と出来高の分布図（サポートとレジスタンス）
過去 1 週間で価格が下落した後、BTC と ETH は低水準で集中的な取引領域を形成しました。
上の写真は、過去 1 週間の BTC の集中取引地域の分布図です。
上の写真は、過去 1 週間の ETH の集中取引地域の分布図です。
過去 1 週間の BTC と ETH の集中的な週間取引範囲を示す表
出来高と建玉
先週、BTCとETHの取引量は01.23まで下落した時が最大となり、その後減少しましたが、BTCの建玉はあまり変化しませんでしたが、ETHは大幅に下落しました。
上の画像の上部がBTCの価格推移、中央が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 Kラインの色は現状を表しており、緑は出来高に支えられて価格上昇、赤はポジションがクローズ中、黄色はポジションが徐々に蓄積中、黒は混雑を表しています。
上の写真の上部がETHの価格推移、真ん中が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 Kラインの色は現状を表しており、緑は出来高に支えられて価格上昇、赤はポジションがクローズ中、黄色はポジションが徐々に蓄積中、黒は混雑を表しています。
ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティ
過去 1 週間の BTC と ETH のヒストリカル ボラティリティは、価格が下落したときに 01.23 で最高となり、インプライド ボラティリティは 01.23 で低下し続けました。
黄色の線はヒストリカル ボラティリティ、青色の線はインプライド ボラティリティ、赤色の点は 7 日間の平均です。
イベント駆動型
今週は大きなデータの発表はありません。
感情指標
勢いセンチメント
ビットコイン/ゴールド/ナスダック/HSI/CSI 300 の中で、過去 1 週間で HSI が最も好調であった一方、ビットコインのパフォーマンスが最も悪かったです。
上の図は、過去 1 週間のさまざまな資産の傾向を示しています。
貸出金利_貸出心理
過去1週間の米ドル融資の年率平均利回りは14.5％で、短期金利は18.2％に上昇した。
黄色の線は米ドル金利の最高値、青色の線は最高値の75%、赤色の線は最高値の75%の7日間平均です。
資金調達率_契約レバレッジセンチメント
過去 1 週間の BTC 関税の平均年率リターンは 10.9% で、契約レバレッジのセンチメントは引き続き低いです。
青線はBinanceでのBTCの資金調達率、赤線は7日間の平均です。
この表は、過去のさまざまな保有日における BTC 手数料の平均リターンを示しています。
市場相関性_一貫したセンチメント
過去 1 週間で選択された 129 コイン間の相関関係は約 0.7 まで増加し、その結果、さまざまな種類の間で価格がより安定しました。
上の図の青い線はまずビットコインの価格を示し、緑色の線は [ 1000 Floki、 1000 lunc、 1000 pepe、 1000 shib、 100 0x ec、1inch、 aave、ada、agix、algo、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio 、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、 chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、dgb、doge、dot、dydx、egld、enj 、ens、eos、etc、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、 grt、hbar、hot、icp、icx、imx、inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm 、「ldo」、「link」、「loom」、「lpt」、「lqty」、「lrc」、「ltc」、「luna 2」、「magic」、「mana」、「matic」、「meme」、 mina、 mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose 、ルーン、rvn、サンド、セイ、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、 「sui」、「sushi」、「sxp」、「theta」、「tia」、「trx」、「t」、「uma」、「uni」、「vet」、「waves」、「wld」、「woo」 , xem , xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 全体の相関関係
市場の広がり_全体的なセンチメント
過去 1 週間に選択された 129 コインでは、10% の価格が 30 日移動平均を上回っています。BTC と比較して、20% の価格が 30 日移動平均を上回っています。10% の価格は最低価格から 20% を超えています。過去 30 日間の最高値から 10% 未満の割合は 7%、市場全体が弱含み、強いコインは「uma」、「pendle」、「chz」です、「mkr」、「fxs」。
上の画像は [ 1000 floki、 1000 lunc、 1000 pepe、 1000 shib、 100 0x ec、1inch、aave、ada、agix、algo 、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio、avax、axs、bal、バンド 、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv 、cvx、サイバー、ダッシュ、dgb、doge、dot、dydx、egld、enj、ens、eos、etc、 eth 、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp 、icx、imx、inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、 lpt 、lqty、lrc、ltc、luna 2 、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo 、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune、rvn、sand、 「sei」、「sfp」、「skl」、「snx」、「sol」、「ssv」、「stg」、「storj」、「stx」、「sui」、「sushi」、「sxp」、「theta」 、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、 xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 30日目の各幅指標の割合
要約する
今週のBTCとETHの市場価格は、ともに下落を続けた。取引高とインプライド・ボラティリティは、1.23の上昇後に低下した。ETHの建玉は大幅に下落した。市場は依然として低ボラティリティの調整と下落の状態にある。129 Binance の幅の指標は、今週の全体的な傾向が引き続き弱いことを示しており、市場のほとんどのコインは下降傾向に戻っています。価格が上昇しているコインには、「uma」、「pendle」、「chz」、「mkr」が含まれます、「fxs」。イベントに関しては、今週は大きなデータのリリースはありません。
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