加密市场情绪研究报告(2023.12.29-2024.01.05)：合约爆仓数量创新高
契約清算件数は過去最高を記録
2024 年 1 月 3 日、ロングポジションの清算総額は 5 億 9,150 万米ドルとなり、過去 3 か月で最高額を記録しました。これは何を意味しますか?
将来の傾向を完全に保証することはできませんが、契約における長期清算の数の増加は何かを示唆している可能性があります。以下に考えられる現象をいくつか示します。
短期的なリバウンド:ロング清算は通常、価格下落の場合に発生し、ロングポジションが強制的に清算されます。これにより、ロングポジションの清算によって解放される売り圧力が弱まり、市場の短期的な上昇につながる可能性があります。
技術的な調整:長期にわたる清算は価格がサポートレベルや主要なテクニカル指標を引き起こし、テクニカル調整を引き起こす可能性があります。投資家はこれらのテクニカル調整に注意を払い、他のテクニカル指標と組み合わせて分析して、購入の機会を捉えることができます。
市場センチメントの変化:ロングポジションの清算は市場センチメントの変化を引き起こす可能性があります。ロングポジションが解消されると、市場センチメントはより慎重になり、市場見通しに対する投資家の見方が変わる可能性があります。これにより、投資家は過小評価されているプロジェクトを見つけたり、価格修正中に徐々にポジションを構築したりする機会が得られる可能性があります。
トレンド反転:長期清算の増加は、トレンド反転の兆候の 1 つである可能性があります。ロングポジションが清算されると、市場は価格の底値または下降トレンドの反転の兆候を示す可能性があります。投資家は、このようなトレンド反転の兆候を監視し、適切なテクニカル分析とファンダメンタルズ分析を実行して、投資機会が存在するかどうかを判断できます。
ロングポジションの清算だけを投資決定の唯一の基準として使用することはできないことに注意してください。今週は契約清算データが新高値を記録したことに加え、インプライド・ボラティリティも過去半年で最高値を記録しており、ボラティリティの上昇環境はより多くの取引機会をもたらすだろう。
ビットコインの半減期は今日から約 93 日後です (2024.01.05)
半減期へのカウントダウン:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171
市場の技術的および感情的環境分析
感情分析コンポーネント
テクニカル指標
価格推移
過去 1 週間で BTC 価格は +3.73% 上昇し、ETH 価格は -3.29% 下落しました。
上の写真は過去1週間のBTCの価格チャートです
上の写真は過去1週間のETHの価格チャートです
過去 1 週間の価格変動率を示す表
価格と出来高の分布図（サポートとレジスタンス）
先週、BTCとETHの価格は比較的低いレベルで大量の取引量を生み出し、底値集中の取引領域を形成しました。
上の写真は、過去 1 週間の BTC の集中取引地域の分布図です。
上の写真は、過去 1 週間の ETH の集中取引地域の分布図です。
過去 1 週間の BTC と ETH の集中的な週間取引範囲を示す表
出来高と建玉
先週、BTCとETHはともに01.03に急落し、膨大な取引量が発生し、BTCとETHの建玉はともに大幅に減少しました。
上の画像の上部がBTCの価格推移、中央が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 Kラインの色は現状を表しており、緑は出来高に支えられて価格上昇、赤はポジションがクローズ中、黄色はポジションが徐々に蓄積中、黒は混雑を表しています。
上の写真の上部がETHの価格推移、真ん中が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 Kラインの色は現状を表しており、緑は出来高に支えられて価格上昇、赤はポジションがクローズ中、黄色はポジションが徐々に蓄積中、黒は混雑を表しています。
ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティ
過去 1 週間の BTC と ETH の歴史的ボラティリティは、01.03 の急落時に最高となり、インプライド ボラティリティは全体的に上昇しました。
黄色の線はヒストリカル ボラティリティ、青色の線はインプライド ボラティリティ、赤色の点は 7 日間の平均です。
イベント駆動型
今週はデータは発表されていません。
感情指標
勢いセンチメント
ビットコイン/ゴールド/ナスダック/HSI/CSI 300の中で、ビットコインが過去1週間で最も強かった一方、ナスダックのパフォーマンスは最も悪かった。
上の図は、過去 1 週間のさまざまな資産の傾向を示しています。
貸出金利_貸出心理
過去 1 週間の米ドル融資の平均年率リターンは 12.2% で、金利は低下し続けました。
黄色の線は米ドル金利の最高値、青色の線は最高値の75%、赤色の線は最高値の75%の7日間平均です。
この表は、過去のさまざまな保有日における米ドル金利の平均リターンを示しています。
資金調達率_契約レバレッジセンチメント
過去 1 週間の BTC レートの平均年率リターンは 37% で、契約レバレッジのセンチメントは先週 11% に急落しました。
青線はBinanceでのBTCの資金調達率、赤線は7日間の平均です。
この表は、過去のさまざまな保有日における BTC 手数料の平均リターンを示しています。
市場の広がり_全体的なセンチメント
過去 1 週間で選択された 129 コインのうち 42% が 30 日移動平均を上回っており、現在、コインの半数以上が 30 日移動平均を下回っています。
上の画像は [1000 floki、1000 lunc、1000 pepe、1000 shib、100 0x ec、1inch、aave、ada、agix、algo 、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio、avax、axs、bal、バンド 、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv 、cvx、サイバー、ダッシュ、dgb、doge、dot、dydx、egld、enj、ens、eos、etc、 eth 、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp 、icx、imx、inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、 lpt 、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo 、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune、rvn、sand、 「sei」、「sfp」、「skl」、「snx」、「sol」、「ssv」、「stg」、「storj」、「stx」、「sui」、「sushi」、「sxp」、「theta」 、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、 xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 30 日移動平均を上回る割合
市場相関性_一貫したセンチメント
先週選択された 46 コイン間の相関関係は約 0.55 で、種類ごとに価格にばらつきがありました。
上の図の青い線はまずビットコインの価格を示し、緑の線は [1000 Floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave、ada、agix、algo、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio 、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、 chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、dgb、doge、dot、dydx、egld、enj 、ens、eos、etc、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、 grt、hbar、hot、icp、icx、imx、inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm 、「ldo」、「link」、「loom」、「lpt」、「lqty」、「lrc」、「ltc」、「luna 2」、「magic」、「mana」、「matic」、「meme」、 mina、 mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose 、ルーン、rvn、サンド、セイ、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、 「sui」、「sushi」、「sxp」、「theta」、「tia」、「trx」、「t」、「uma」、「uni」、「vet」、「waves」、「wld」、「woo」 , xem , xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 全体の相関関係
市場のホットスポット_ソーシャルメディアのセンチメント
ここ 1 週間のホットローテーションは sei/icp/gmx/fil/arb です。
データソース:https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies
要約する
今週の市場傾向: BTC と ETH は 3 日に出来高が大幅に減少し、同時にインプライド ボラティリティは新たな最高値に達しました; 129 のバイナンスの幅指標は、小型市場コインの 42% が移動平均を上回っていることを示しています今週、市場は調整を経験しました; ホットスポットに関しては、sei/icp/gmx/fil/arb がローテーションで上昇しています; イベントに関しては、今夜の非農業データを待っています。今週は小規模コインの変動が大きかったため、フォローアップ戦略は 7 日間で -0.82% 下落し、30 日間で 4.18% 上昇しました。
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