時価総額が小さく、強気市場におけるセクターのローテーション
今週大きな利益を上げた注目のコイン
センチメントが相関関係の低い時価総額の小さいコインをローテーションで上昇させます。ICP は土曜日に始まり、SOL/NEAR は水曜日に始まり、ROSE は木曜日に始まり、ARB は金曜日にローテーションします。
強気相場における時価総額が小さいこととセクターローテーションの影響は何でしょうか?
強気市場では、時価総額が小さいコインはより高い成長の可能性と収益率を示す傾向があり、市場資金の注目と追跡を受けやすくなります。投資家は一般に、時価総額が小さいコインほど成長の余地があり、短期間でより高い成長を達成できる可能性があると信じています。
第二に、セクターローテーションとは、強気市場におけるさまざまな業界またはセクター間の人気のローテーション変化を指します。異なるセクターのコインは、異なる期間で異なる成長傾向を示します。これは、さまざまなセクターが感情的要因やセクターの繁栄などの要因の影響を受け、それがさまざまなセクターに対する投資家の注目や投資熱意に変化をもたらしているためです。
セクターローテーションのロジックは、市場で注目の分野を見つけ、上昇する前に買い、高値に達した後に売り、次に潜在的な注目セクターを探すことです。この戦略は、より高い収益率を追求することを目的としています。投資家は、市場で人気のセクターを観察し、世論データを追跡し、資本の流れやその他の要因を理解することで、次に考えられるセクターの回転方向を予測し、それに応じた投資調整とリスク管理を行うことができます。
強気市場における小型株コインやセクターローテーションには一定のリスクがあることに注意してください。時価総額が小さい通貨はボラティリティと流動性のリスクが高い可能性があり、投資家はリスクを慎重に評価し、管理する必要があります。同時に、セクターのローテーションには正確な市場判断とタイミングが必要となるため、戦略開発者には一定の市場分析と投資経験が必要です。
ビットコインの半減期は今日（2023.12.22）から約116日後です
半減期へのカウントダウン:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171
市場の技術的および感情的環境分析
感情分析コンポーネント
テクニカル指標
価格推移
過去 1 週間で BTC の価格は 1.95% 上昇しましたが、ETH の価格は -3.27% 下落しました。
上の写真は過去1週間のBTCの価格チャートです
上の写真は過去1週間のETHの価格チャートです
過去 1 週間の価格変動率を示す表
価格と出来高の分布図（サポートとレジスタンス）
過去 1 週間にわたり、BTC 価格は密集取引ゾーンを上回っており、ETH 価格は密集取引ゾーン内にありました。
上の写真は、過去 1 週間の BTC の集中取引地域の分布図です。
上の写真は、過去 1 週間の ETH の集中取引地域の分布図です。
過去 1 週間の BTC と ETH の集中的な週間取引範囲を示す表
出来高と建玉
BTC と ETH はどちらも 12.18 以降、過去 1 週間で上昇し始め、建玉は引き続き増加しています。
上の画像の上部がBTCの価格推移、中央が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 Kラインの色は現状を表しており、緑は出来高に支えられて価格上昇、赤はポジションがクローズ中、黄色はポジションが徐々に蓄積中、黒は混雑を表しています。
上の写真の上部がETHの価格推移、真ん中が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 Kラインの色は現状を表しており、緑は出来高に支えられて価格上昇、赤はポジションがクローズ中、黄色はポジションが徐々に蓄積中、黒は混雑を表しています。
ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティ
過去 1 週間の BTC と ETH のヒストリカル ボラティリティは 12.18 で最高となり、インプライド ボラティリティは全体的に増加しました。
黄色の線はヒストリカル ボラティリティ、青色の線はインプライド ボラティリティ、赤色の点は 7 日間の平均です。
イベント駆動型
今週はデータは発表されていません。
感情指標
勢いセンチメント
過去 1 週間のビットコイン/ゴールド/ナスダック/HSI/CSI 300 の中で、ビットコインが最も強かった一方、ハンセン指数のパフォーマンスは最も悪かったです。
上の図は、過去 1 週間のさまざまな資産の傾向を示しています。
貸出金利_貸出心理
過去 1 週間の米ドル融資の年率利回りは平均 13% であり、金利は低下し続けています。
黄色の線は米ドル金利の最高値、青色の線は最高値の75%、赤色の線は最高値の75%の7日間平均です。
この表は、過去のさまざまな保有日における米ドル金利の平均リターンを示しています。
資金調達率_契約レバレッジセンチメント
過去 1 週間の BTC レートの平均年率リターンは 14.9% で、直近の日の契約レバレッジセンチメントは高かった。
青線は Binance での BTC の資金調達レート、赤線はその 7 日間の平均で、表は過去の異なる保有日における BTC レートの平均リターンを示しています。
市場の広がり_全体的なセンチメント
先週選択された 129 コインのうち 30% は 30 日移動平均を上回りました。新しいコインはすべて取引可能な契約です。先週、多くのコインが 30 日移動平均を下回りました。
上の画像は [ 1000 floki、 1000 lunc、 1000 pepe、 1000 shib、 100 0x ec、1inch、aave、ada、agix、algo 、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio、avax、axs、bal、バンド 、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv 、cvx、サイバー、ダッシュ、dgb、doge、dot、dydx、egld、enj、ens、eos、etc、 eth 、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp 、icx、imx、inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、 lpt 、lqty、lrc、ltc、luna 2 、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo 、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune、rvn、sand、 「sei」、「sfp」、「skl」、「snx」、「sol」、「ssv」、「stg」、「storj」、「stx」、「sui」、「sushi」、「sxp」、「theta」 、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、 xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 30 日移動平均を上回る割合
市場相関性_一貫したセンチメント
先週選択された 126 コインの間では、相関関係は約 0.47 に低下し、その結果、種類ごとに価格にばらつきが生じました。
上の図の青い線はまずビットコインの価格を示し、緑色の線は [ 1000 Floki、 1000 lunc、 1000 pepe、 1000 shib、 100 0x ec、1inch、 aave、ada、agix、algo、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio 、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、 chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、dgb、doge、dot、dydx、egld、enj 、ens、eos、etc、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、 grt、hbar、hot、icp、icx、imx、inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm 、「ldo」、「link」、「loom」、「lpt」、「lqty」、「lrc」、「ltc」、「luna 2」、「magic」、「mana」、「matic」、「meme」、 mina、 mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose 、ルーン、rvn、サンド、セイ、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、 「sui」、「sushi」、「sxp」、「theta」、「tia」、「trx」、「t」、「uma」、「uni」、「vet」、「waves」、「wld」、「woo」 , xem , xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 全体の相関関係
市場のホットスポット_ソーシャルメディアのセンチメント
過去1週間で最も人気があったのはソル/アルゴ/ニア/ドット/ローズで、センチメントの上昇に伴い上昇幅も拡大した。
データソース:https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies
要約する
今週のBTCの市場価格はわずかに上昇しましたが、ETHは変動して下落しました。インプライド・ボラティリティは先週と比較して増加しました。幅インジケーターにより、Binanceで取引できる129の契約タイプが追加されました。データは、今週より多くの小規模市場のコインが存在することを示しています30日移動平均を下回った；ホットスポットに関しては、ソル/アルゴ/ニア/ドット/ローズが最近相対的に高く、価格が急上昇している；イベントに関しては、連邦準備理事会の関心を待っている来月の金利会議。スモールコインホットスポット追跡戦略のおかげで、フォローアップ戦略は過去7日間で11.5%、過去30日間で14%上昇しました。
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