SignalPlus マクロ調査レポート (20231201): ETF のプラス効果に支えられ、Coinbase の株価は今年 3 倍以上に上昇

市場は好調なパフォーマンスで 11 月を終え、米国総合債券指数は 1987 年以来最高の月次パフォーマンス (価格ベースで) を記録し、最近の上昇のほとんどが継続する可能性があり、昨日の米国経済指標は基本的に市場に影響を与えませんでした。大きな影響として、10月のコアPCEは予想と一致して前月比0.2％上昇したが、失業手当の申請を続けている人の数は予想外に増加した。

予想を下回る消費者物価指数（CPI）でユーロが下落し、米ドルが売られ過ぎの立場から反発したため、厳しい月を経て米ドルは上昇した これとは別に、複数のFRB当局者がついに債券市場の最近のハト派的な楽観論に対抗しようとし始めた。より厳しいレトリックで引き下げられたものの、パウエル議長の談話に先立ってトレーダーらが極めてハト派的な予想を一部撤回したため、２年債利回りは一時４．７０％を超え、ドルを押し上げた。

サウジアラビアは、OPEC+の会合で広く期待されていた日量100万バレルの減産に関する正式な決議には至らず、その代わりに加盟国が自主的な削減を発表する予定であると述べた。他の国々は割当枠の詳細についてより曖昧であり、この影響を受けてブレント原油とWTI契約は会合前の上昇分と先物取引のほぼすべてを放棄した。原油価格の下落がインフレ圧力の抑制に役立ち、リスクセンチメントや債券市場にとってプラスとみなされる可能性があるため、短期的には一時1.3％以上下落した。

仮想通貨の価格は依然として安定した状態にあります。コインベースの株価が1月の安値から3倍に上昇し、主流通貨やほとんどのトークンを大幅に上回っていることは注目に値します。これは、TradFiエコシステムを離れることなく取引したいという大衆の熱意を反映している可能性があります。さらなる主流派への参加が2024年以降の価格にプラスの影響を与えるだろうと楽観視しているが、収益の分布は以前の仮想通貨強気サイクル中に見られたものとは異なる可能性がある。

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