SignalPlus マクロ調査レポート (20231109): 米国株は 8 日連続上昇、BTC 先物建玉は新高値を更新

市場は比較的穏やかな一日で、米国株は終値での力強い反発を受けて8日連続上昇、米国債セクターでは入札が好調で10年債利回りが9月以来の低水準に低下した。現在進行中のリスク選好の傾向に伴い、資産も強化されています。

シーズン1でクレディ・スイスを苦境に陥れたAT1債を覚えているだろうか？当時、市場ではこの債券の購入金利は長期間停止されるだろうと思われていたが、結局は市場が忘れていたことが判明し、UBSの2年物AT1発行は10倍の超過利息を受け取り、3.5ドルの利息がついた。 AT1指数も3月には損失の大半を回復したが、投資家はクレディ・スイスの破産時に表面化したトリガー条項を巡る紛争を依然懸念しており、同指数はまだ3月以前の水準に回復していない。

正常化している他の国には日本も含まれる。日本では、日本銀行の10月会合議事録は、上田総裁の最近のコメントと同様に、少なくとも2024年の第2四半期までは、今年は大きな政策変更は見込まれないという非常に明確なメッセージを送っている。政策を引き締める意向である。 , 日本銀行は、政策調整を検討する前に、2024年に賃金インフレがCPIの上昇に追いつくことを期待しているため、円はほとんどの主要通貨に対して引き続き不利な状況が続く可能性があり、国債ショートはできない可能性がある。早く冬眠を始めないでください。少なくとも春までは戻る機会がありません。

中国では、経済成長の鈍化が続き、価格がデフレ領域に戻り、国内株式市場に圧力がかかる可能性があるが、中国関連株にとっては今年も厳しい年となっており、感染症流行後の経済活動再開による追い風も薄れつつある。 、ハンセン総合指数と上海総合指数は今年すでに米ドルベースで約12％下落している一方、他の先進市場全体の指数上昇率は概ね+10～30％となっており、その中には日経平均株価も急落したにもかかわらず上昇している。円では10%近くです。

一方で、米国株式市場の技術的な状況は依然として非常に前向きに見えており、アルゴおよびCTAファンドが現在のレベルからの上昇を追い始める可能性があります。市場は現在、長いSPX-ガンマ状態にあるため、市場は期待しています少なくとも11月中旬のOPEX日までは安定傾向が続くだろうが、米国株価指数が上方突破する可能性は依然としてあるため、過去に大幅な反発があったとしても、 2週間が経過しても、空売り者は依然として注意が必要だ。

仮想通貨の面でもマクロセンチメントは引き続き改善しており、HSBCは2024年にトークン化された証券の機関保管ソリューションを提供するメタコとの提携を発表した。決済とデジタル資産に革命を起こす取り組みにおける JPM と Euroclear の取り組み。

さらに、ウォール・ストリート・ジャーナルは、さまざまな関係者からの70社以上の潜在的な入札者と連絡を取った結果、現在、FTX 2.0を購入して再開しようとしている可能性のある主な買い手は、ニューヨーク証券取引所の元会長が提案した者を含む3社であると報じた。運営会社。 BTC ETF承認への期待が高まり始めるにつれ、CMEのBTC先物の建玉は過去最高を記録し、さまざまな取引所のBTC先物の建玉も過去2年間で最高値を更新した。

DeFi トークンは過去 1 か月間で 70% 上昇し、BTC も価格上昇を維持し、主流の関心の物語は解け続けています。これからも楽しみにしていきましょう。。。

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