JZLキャピタル・インダストリー・ウィークリー・レポート第6号：利上げゲーム激化、市場は調整局面

JZL Capital

特邀专栏作者

2023-02-21 11:46

この記事は約5920文字で、全文を読むには約9分かかります

1週間の業界動向を簡単に概観します。

1. 業界動向の概要

最初のレベルのタイトル

1. 業界動向の概要

対照的に、先週の米国株は全面安となり、ナスダックは結果が出ずに数日間年線を上回ったが、木曜日には年線を下回り、金曜日には年線を下回って取引を終えた。 S&Pはわずかに改善傾向にあり、依然として4,000ポイントと年間ラインマークを維持しており、ショックの波が始まる可能性があります。 CPIは来週発表され、市場は新たな方向性の選択に直面するだろう。大幅な上昇か下落は避けられない。CPIは楽観的ではないかもしれない。これが米国株式市場の早期調整の主な理由かもしれない。 1 月、米国のガソリン価格が急速に上昇しました。1 ガロンあたりの平均価格は 3.5 ドルに達し、9.2% 上昇しました。現在、CPI に占める自動車燃料のウェイトは 3.275% です。ガソリンだけでガソリン価格は 0.3% 上昇します。また、家賃に関しては、米国の1月の平均家賃は全体で0.3%の減少となり、家賃がCPIの3分の1を占めたため、家賃統計は非常に重要です。 1月の米国CPIの予想値は6.2%、コアCPIは5.5%と12月の5.7%よりも低く、予想に応えるには3%近くの下落が必要だが、現時点では確かに少し難しいです。今月の非農業統計では、失業率が極めて低いことが分かり、FRBの2つの重要な目標のうちの1つである完全雇用は基本的に達成されており、もう1つの目標であるインフレがFRBの主な方向性となっている。 FRBの取り組み 1月のCPIデータが再び回復した場合、市場は5月と6月の利上げ予想、そして年末の利下げ予想を利用するだろう。パウエル議長は小利上げを明言しているが、その時期は不透明で、今年上半期の利上げ会合は3/22、5/3、6/14となっており、利上げが行われても不思議ではない。 3月はさらに上昇する可能性があり、プレイする価値はある。5月と6月の方針であるため、年初のCPIデータが最優先である。

業界データ

1) ステーブルコイン

副題

業界データ
全体として、今回の反発は主に株式ファンドとショートカバーによって牽引されており、為替市場での資金流出は反発が当面の終焉を示している可能性がある。

2) BTCマイナー残高

BTC マイナーアドレス残高は、Foundry USA、F 2 Pool、AntPool、Poolin、Binance およびその他のアドレスを含む、チェーン上のマイナーアドレスとしてマークされた BTC 保有残高の合計を示します。
このデータは通常、現在の BTC 価格に対するマイナーの関心を判断するために使用されます。マイナーの残高が増加すると、通常、チップが蓄積状態にあることを示します。マイナーの残高が減少すると、マイナーが売却または住宅ローンを行っていることを示します彼らのBTC。

BTC マイナーアドレス残高は、Foundry USA、F 2 Pool、AntPool、Poolin、Binance およびその他のアドレスを含む、チェーン上のマイナーアドレスとしてマークされた BTC 保有残高の合計を示します。

3) ETH デフレデータ

このデータは通常、現在の BTC 価格に対するマイナーの関心を判断するために使用されます。マイナーの残高が増加すると、通常、チップが蓄積状態にあることを示します。マイナーの残高が減少すると、マイナーが売却または住宅ローンを行っていることを示します彼らのBTC。

2月12日の時点で、ultrasound.moneyデータによると、今週のETH供給量は先週より約8,000減少し、デフレが加速した。マージの完了以来、ETHの供給量は合計16,265コイン減少しました。過去 1 週間のデータに基づくと、年率インフレ率は -0.3% です。最後の大規模なETHバーニングは、ユーザーの大規模なMint $XENによって引き起こされたFOMOによって2022年10月初旬に発生しました。

2. マクロ分析とテクニカル分析

POWメカニズム下のETHと比較すると、POSメカニズム下の供給量は約174万減少し、インフレ率は3.5%から-0.3%に低下しました。

最初のレベルのタイトル

2. マクロ分析とテクニカル分析

1、Ahr 999 ： 0.52

2、MVRV： 1.17

市場は予定通り調整しており、短期的にはまだ調整が必要だがレイアウトのチャンスと判断。

最初のレベルのタイトル

3. 投融資の概要

投融資審査

3. 投融資の概要
副題

投融資審査
2023 年 2 月 5 日から 2 月 12 日までに、暗号化された VC 市場で 25 件の投資および融資イベントが公開され、累計調達額は 2 億 3,500 万米ドルを超えました (https://www.rootdata.com/Fundraise)。
報告期間中に、融資額が 1,000 ドルを超える事件が 4 件ありました。
モバイルゲーム会社Mino Gamesは、Boost VC、Collab Currency、Earl Gray Capital、Konvoy Venturesの参加を得て、Standard Crypto主導で1500万ドルの資金調達を行った。新しい資金は、Web3 対応の Dimensionals コレクタブルロールプレイングゲームの作成に使用されます。

組織力学

4. 暗号化された生態追跡

（1 ）NFTs

今週のNFTマーケット

副題

1. NFTとメタバース

今週のNFTマーケット

NFTの市場総額: 今週のNFTの市場総額はあまり変わらず、0.94%減少しました。先週総取引高が減少した後、今週は7日間で16.37％増加と大幅な反発を見せており、3か月以内の総取引高を見ると、11月の最低値からは依然として大幅な増加が見られる。規模が大きくなる。第2四半期にはNFT市場が回復することも期待できます。

今週のメタバースプロジェクトの概要:

市場活動: 今週、NFT市場の保有者はわずかに増加しました(+1.99%)、トレーダーの活動は先週と比較して減少し、-8.94%、買い手は先週と比較して-5.05%減少、売り手は前年比で減少しました前年比-8.8%減。

今週のNFT市場の取引量トップ3はBAYC、Checks、Otherdeedです。 BAYCの下限価格は過去1週間で急激に上昇し、現在は約78ETHとなっている。

今週のメタバースプロジェクトの概要:

今週、メタバース分野の優良優良プロジェクト10社の取引量は今週減少し、7日間で14.93%増加しましたが、NFTワールドも引き続きディセントラルランドとサンドボックスを上回り、第2位の取引量を占め続けました。市場価値の合計に関しては、上位 3 つのメタバースプロジェクトは依然として Otherside、Decentraland、および Sandbox であり、地価の下限価格はあまり変わらず、0.8 ～ 1.7 ETH の範囲に留まっています。

(2) 今週の NFT とメタバースのダイナミックフォーカス:

ダイナミックなスポットライト: プラダ NFT プロジェクト: Web3 コミュニティへのブランドの第一歩

タイムラインの配置: 2019 年 12 月 - Time Capsule の新製品リリースのゲームプレイ

プラダは、タイムカプセル（プラダタイムカプセル）と呼ばれる新しいリリースゲームを開始しました。毎月第1木曜日には、24時間限定のセールが開催され、公式サイトでしか購入できないプラダのメンズ・ウィメンズの限定商品が登場します。
また、特別でユニークなオンライン体験モードを作成するために、プラダのファッションウィークショー、特別イベント、競技会、映画などを含む「プラダスフィア」と呼ばれる特別エリアもあります。
時期：2022年1月プラダとアディダスの「共同マーケティング」も「インターネットビジネスモデル」のアップグレード版
両ブランドは同時にファンに個人的な写真をアップロードするよう呼びかけます。
ブランドはこのデジタルアートワークをNFTにし、オークションのためにSuperRareプラットフォームに出品しました。

NFT作品はコレクターによって約5万ドルで購入された。

5% はデジタルアーティストに寄付され、80% は非営利団体に寄付され、15% は選ばれた 3,000 人のユーザーに授与されました。

画像の説明

ザック・リーバーマンによる2番目のアートワーク
時期：2022年6月プラダNFTマーケティングの新しいアプローチ
アディダスとの共同マーケティングから4か月後、プラダは新しいNFTベースのモデルを開始

Time Capsule によってリリースされる新製品の場合、各物理製品には限定版の NFT が与えられます。

NFTの形式はビデオ形式で、内容はプラダの新商品のデザインコンセプトや要素に関連したものとなる。

現時点では、プラダユーザーは法定通貨でのみプラダ商品を購入でき、NFTは単なる贈り物です。ユーザーが現物商品を購入してから約45日後にメールが届き、NFTを受け取ることができるようになります。

プラダはこれまでタイムカプセルシリーズとして計8種類、計450個のNFTを発行してきた。そのうち初回は100枚発行され、残りは毎月50枚発行されます。 2023年2月に登場するのは9型目。ただし、プラダは、2019年にタイムカプセルシリーズ製品の購入を開始したユーザーに、対応するNFTを配布することを約束しています。

ユーザーはNFTの権利と利益を保持していますか? NFT 保有者は、独占的な特典、体験、景品にアクセスできるだけでなく、将来の可能性のある NFT エアドロップにもアクセスできます。

2022年9月にはイタリアでミラノファッションウィークが開催され、プラダはNFTを保有する幸運な人をミラノファッションウィーク期間中のファッションショーに招待した。これは単なるショーのチケットではなく、プラダでの 4 日間限定の体験です。ブランド側は、イタリア・ミラノまでの往復送迎、豪華な宿泊施設、ミラノ旗艦店での独占的なプライベート体験、プラダの洋服一式、ファッションショー後の限定パーティーなどを引き受けた。

さらに、来る2月のセールでは、2月23日に開催される2023年秋冬ファッションショーに参加できる抽選者も決定する。

プラダのNFTパフォーマンス:

OpenSea データによると、このシリーズの NFT の現在の最低価格は 0.55 ETH です。ただし、その取引量はわずか 29 ETH であり、10% のロイヤルティに基づくと、ブランド側の収益はわずか 2.9 ETH です。 OpenSeaでは、このシリーズのNFTは発売から3か月以内に2回しか取引されていません。しかし、プラダのプロジェクトチームは取引量の少なさを気にしておらず、1990年代生まれの若い世代が非常に重要な顧客であると信じており、NFT戦略はNFTの探究だけでなくWeb3コミュニティの利用も視野に入れている。より良い忠誠心。言い換えれば、プラダは、NFT と Web3 が、新しいビジネスモデルにアプローチして使用し、新世代の若いユーザーにサービスを提供する方法であると信じています。

この目的を達成するために、彼らはタイムカプセルシリーズのNFT関連コンテンツの提示に特化したPrada Cryptedと呼ばれる公式ページを構築し、同じ名前のDiscordサーバーも確立しました。プロジェクト関係者はまた、これがブランドが Web3 コミュニティに正式に参入する第一歩となるとも述べた。包括的ですべての人に開かれた独自のコミュニティを作成することで、さまざまな側面であなたのブランドを Web3 スペースにさらに推し進めます。サーバーでは、プラダの将来のプロジェクトとNFTリリースについて学びます。ファッションの世界とアート、建築、映画、音楽、Web3 などの世界を結び付けながら、アイデアを交換し、お互いにインスピレーションを与える場所です。

主要プロジェクト:CHECKS

Checks は Twitter の認証機能からインスピレーションを得たもので、単なる機能アップデートではなく、インターネットを席巻する運動であり、インターネット文化の一つであり、より多くの人に注目してもらうという意味が込められています。その後、マスク氏は 8 ドルで認証サービスを開始し、さらに多くの認証を取得できるようになり、Twitter がこの件についてさらに議論できるようになりました。1 つの事柄について広範な合意が形成されたとき、その価値は計り知れません。これは価格チェックの基礎でもあります。

ゲームプレイとメカニズム:

小切手は 1 月初旬にオープン版の形で 8 ドルでリリースされ、24 時間オープンされ、最終的に 16027 枚が鋳造されました。

小切手は 80 個の小さな目盛りで構成されています。プレイヤーは最初に Mint バージョンで 80 個の Twitter 検証ロゴを取得しました。新しいバージョンを取得するために最初のバージョンを 2 つ書き込むことを選択できます。新しいバージョンには 40 個の Twitter 検証ロゴがあります。類推すると、バージョンが更新されるたびに、同じバージョンの 2 つの NFT を消費する必要があります。 80→40→20→10→5→1→0。これに基づいて、4096 の初期バージョン、つまり 1 ティックのみを持つ 64 のバージョンを 1 つの黒いティックに組み合わせることができます。プレイヤーはNFTを進化させることを選択できます。これは、NFTを特定のバージョンに維持することを選択できることを意味します。

2. GameFi ブロックチェーンゲーム

checks value: checks はアーティスト、アンディウォーホルの作品のようなもので、単純な繰り返しで、アメリカの消費主義の時代文化を写真を通して表現しています。どの世代もステータスを追求しており、本人確認は常に社会的ステータスを追求していることを人々に思い出させ、この小さなフックは文化や言語を超えたシンボルとなっています。 checks は、インターネット時代における所有権とクリエイターのアイデンティティの概念に挑戦することを目的とした、無限の表現のキャンバスです。

副題

2. GameFi ブロックチェーンゲーム

(1) 総括

全体として、Gamefi 業界全体がコールバックを行っています。トークン価格の観点から見ると、時価総額トップ10のチェーンゲームのうち9つで価格が下落し、今週はBinaryXが上昇を主導し、前週で29.17%上昇した（BNXトークンは1:100の比率で分割された） BinaryX の経済モデルと製品をより効果的に宣伝するためです。) より広範な市場の影響を受け、トップ 10 プロジェクトの残りのトークンはすべて下落しました。

オンチェーンコントラクトインタラクションの量から判断すると、アクティブな上位 10 のチェーンゲームの 80% で、過去 1 週間でインタラクションアクティビティが減少しました。 Axie と Meta Apes のみ活性がわずかに増加しています。

(2) 主要プロジェクト：Fusionist

推奨される注目の理由: Binance への投資、過去 1 週間でコミュニティメンバー数が最も急速に増加したチェーンゲーム (1 週間で 350,000 人)。

ウェブサイト: https://link 3.to/fusionist_io

製品: 全体的には、スターウォーズをテーマにしたシミュレーションゲームです。 Fusionist は、3 種類のゲームプレイで構成されるゲーム世界を構築する予定です。

ゲーム 1: 植民地化 (建物のシミュレーション)。植民地化は Fusionist の最初の章です。その中心となるゲームプレイは、さまざまな種類の建築構造や製造材料をシミュレートすることです。プレイヤーは鉱物を採掘し、工業用化合物を構築し、新しい技術を開発し、貿易することができます。主な目標は、Odaily のリソースを使用してメカを製造し、安定した産業生産チェーンを確立することです。青写真をスキャンしてリソースを消費することで、新しいメカをすぐに作成して、すべてのプレイヤーが望む繁栄した銀河貿易ネットワークを構築できます。

参加方法: Fusionist の公式ゲームはまだリリースされていませんが、プレイヤーは登録やインタラクションなどを通じてメインネットのネイティブトークン ACE を取得できます。プロジェクト関連の NFT (Alpha Prestige、Quartan Primes、Bi Mech、BOAT) を保持すると、 ACE取得の効率化。フォローアップでは、引き続きトークン上場の状況に注目してください。

3. Web3 Social & DID & DAO

Nouns DAO

序章：
要約: 公式チームによると、伝統的なゲームは 2 ～ 3 か月以内に取引所に上場される可能性があるとのことです。Binance への投資により、Binance に上場される可能性は比較的高いです。現在、市場はこのプロジェクトに対して楽観的です。そして参加への熱意も非常に高いです。
副題

導入："Nounders"Nounsのスタイルはレトロなビデオゲーム風で、背景、ボディ、アクセサリー、頭、メガネがイーサリアムブロックのハッシュ値に応じてランダム生成されます。
名詞DAOは異なります、それは無限です。 24時間ごとに新しい名詞NFTが生成され、公式ウェブサイトでオークションにかけられ、一般公開されます。これまでに600以上のNFTがオークションに出品されています（基本的に30イーサリアム以上）
売上全額はDAOの財務省と創設チーム（10）に寄付されます。

) は売上の一部を獲得できなかったため、創設者の名詞は名詞を使用して補うことを選択しました。プロジェクトの最初の 5 年間は、10 個の名詞 (名詞 ID #0、#10、#20、#30 など) が Nounder のマルチシグに自動的に送信され、帰属され、プロジェクトの創設メンバー間で共有されます。創設チームは、トップNFTコレクター（パンク4156など）と創設者（Vineの共同創設者domなど）を含む10人で構成されています。彼らは協力してコミュニティ、ウェブサイト、Discord を維持し、DAO が提案を実行するのを支援します。
Nouns の核となるサイクルは、素晴らしいプロジェクトに資金を提供し、Nouns ブランドを成長させ、Nouns NFT の需要を高めることです。

アドバンテージ：

Nouns Coffee の場合、ユーザー Brkfstsndwch は、Nouns のスピンオフプロジェクト Brkfst World を通じてコーヒーブランドを構築しました。彼はまた、他の提案を支援することで、名詞コミュニティで強い評判を築きました。ある程度のコンセンサスに達した後、提案はオンチェーン投票のために名詞所有者に送信されます (1 名詞 = 1 票)。投票が可決された後、DAOは105イーサをBrkfstsndwchとチームに送金しました。チームは、Nouns コミュニティに定期的に最新情報を提供することが期待されています。

欠点:

アドバンテージ：

財務省、Nouns DAO の中核的なユーティリティは、各 Noun 所有者が Nouns 財務省から資金提供される提案の後援および投票ができることです。所有者は誰でも提案を後援し、投票することができます。
DAO への参加費用は高く、むしろ分散型金権政治クラブに似ています。しかし、参入障壁は高いものの、参加することで誰でも提案に資金を提供してもらうことができます。また、Lil Nouns のような派生商品 (Nouns モデルに似ていますが、価格は低くなっています) も参入コストを下げています。