教訓の共有: 低予算のポートフォリオを構築するにはどうすればよいですか?
原作者：The DeFi Edge
原文の編集: The Way of DeFi
原作者：
原文の編集: The Way of DeFi
賢く投資すれば、暗号通貨は人生を変えるほどの富をもたらす可能性があります。
しかし、予算がそれほど多くない場合、より多くのメリットを得るにはどのように投資すればよいでしょうか?
次に、鉄人向けに、少ない予算でも最大限の効果を得ることができる、私のゲームマニュアルを紹介します。
以下にその内容を紹介します。
富の成長と維持
低予算のポートフォリオを構築する
エアドロップを貯める
収入を増やす
前に書いてある
やり方を詳しく見てみましょう！
前に書いてある
私の意見では、ほとんどの人はそうすべきです...
収入を増やすことに集中する
支出を削減する
ドルコスト平均法で優良仮想通貨に投資
辛抱強く、5～10年以内に自分の小さな目標を達成しましょう
失うわけにはいかないものには投資しない
これが 90% の人にとって最善の道です。
残酷な真実
通貨サークルのギャンブラーは、引き返せない道を繰り返し進むことになるでしょう。
私には弟がいて、喧嘩は避けるべきだと言い続けているのに、弟はまだ周りにいじめっ子を探しているようなものです。
彼がいじめっ子たちに殴られるのを見る代わりに、彼に戦い方を教えたほうがいいかもしれない。
資産の成長を最大限に高める方法
暗号通貨に投資するための資金が 3,000 ドルしかなく、それをすべてビットコインの購入に使ったとします。たとえビットコインの価格が購入時の5倍になったとしても、ほとんどの人にとって人生を変えるほどのお金を稼ぐのには役立ちません。
少ない予算でより多くのお金を稼ぐ方法を考えています。
予算が少ない場合は、リスクの高いコインに確信を持って賭ける必要があります。
皮肉なことに、投資フレームワークは次のとおりです。
ポートフォリオの成長に集中する
ポートフォリオを保護するために多様化する
ポートフォリオが小さいため、より少ないプロトコルに投資する必要があります。
ウォーレン・バフェット氏のポートフォリオにある5つの銘柄は、彼のポートフォリオの総額の75％を占めています。
1～3件のプロジェクトに投資するのはリスクが高すぎます。プロジェクト当事者の逃走やハッキングによって収入や元本さえ一気に奪われてしまいます。
皮肉にも、最初は 4 ～ 6 個程度のプロジェクトに投資することをお勧めします。
ポートフォリオを多様化する
いくつかの暗号通貨プロジェクトから始めて、プロジェクトの価値が成長して利益が得られることを期待できます。その後、ポートフォリオは時間の経過とともにより多様化し、バランスがとれたものになるはずです。
だって、一度の下落ですべての利益が消えてしまうのは望ましくないですよね？
エッジロード (3月22日)
- ETH 15%
- BTC 15%
「普遍的な」ポートフォリオを作成するのは難しいですが、これが私の最善の試みです。
- ステーブルコイン 15%
- パブリック チェーン プロジェクトの場合は 30%。
- 高リスクプロジェクトの場合は 25%
物語の次の波をナビゲートする
あなたの目標は、次の物語を予測し、それらをナビゲートしようとすることです。
ソル、ルナ、エイバックスはすでに急騰していますか？では、次に爆発するパブリック チェーン プロジェクトは何でしょうか?
DeFiKingdomsは急騰しましたか?では、次にヒットする GameFi ゲームは何でしょうか?
自分にとって適切なニッチを見つけることは、次のメタゲームや物語を活用するのに役立ちます。
宝石を見つけるいくつかの方法
プライベートグループ
ホエールウォッチングウォレット
サブセクターに焦点を当てる
米ドルの流入などのオンチェーン指標を監視する
一部のアカウントは時価総額の低い通貨に焦点を当てていました
エコシステムのインセンティブ メカニズムを利用して複利利益を生み出す方法を学ぶ
自分の強みを見つけてください。
警告します:
プロジェクトが有機的である場合、プロジェクトの意思決定者は優れています。
誰かに推薦してもらうために支払うアルファの種類に注意してください。
あなたは彼らの撤退のための流動資本になるかもしれません。
自分自身のアルファを狩る方法を学ぶ必要があります。
自分自身のネットワークを構築し、自分だけの最強の脳を形成してみてください。
今後のエコシステムで分散型アプリケーション (Dapps) を見つける
これは私が使用し、多くの成功を収めた戦略です。
Total Volume Locked (TVL) が増加し続けている新興エコシステムを見つけます。
最も信頼できるアプリを見つける
できるだけ早くバスに乗ります
FTM -> Liquid Driver
Harmony -> DeFiKingdoms
Avax -> Wonderland
利益を得る
たとえば、昨年は次のようになりました。
はい、ワンダーランドがついにクールになったことはわかっていますが、誰もすべてを達成することはできず、リスクはどこにでも見られることを認識する必要があります。
重要なのは早めに利益確定することです。
LQDR を使用した例を次に示します。
落ち着いているうちに資金を貯めて、発酵を始めたり宣伝を始めたり。
自分の立場を確立し、メリットがもたらされるようにしましょう。
利益を追求しないでください。詐欺に遭ったことに気づくかもしれませんが、もう手遅れです。
しかし、「タイムマシンがなかったらどうなるの？」と疑問に思うかもしれません。
私なら @defillama に行って dapps のパフォーマンスを確認することにします。そこからよく見て、どのプロジェクトが最も可能性があるかを見ていきます。
チーム
プロジェクトを見るとき、私は通常、いくつかの点に注意します。
メトリクス
路線図
トークンの統計
路線図
彼らのマーケティング
コミュニティの雰囲気
彼らのシード投資家
生態系の勢い
ユニークな価値提案
ニッチな市場に注目する
例えば：
投資を分散するのに十分な予算がありません。代わりに、自分が信じているサブセクターに焦点を当てる必要があります。
@MetisDAO のシステムについて学ぶ
あなたは他の 99% の投資家よりも自分の業界についてよく知っています。
GameFi で @Avalancheavax をマスタリング
あなたは他の 99% の投資家よりも自分の業界についてよく知っています。
GameFi アービトラージ
AxieInfinity をプレイして月に数万ドルを稼ぐ人もいます。
@defikingdoms や @playcrabada のようなゲームをプレイしている私の友人もそうしています。彼はお金があまりありませんが、時間はあります。彼はこの時間を利用して、メカニズムについて学び、さまざまなヒーローやNFTを裁定取引します。
当時は仕組みを理解している人が少なかったため、市場は非効率でした。彼は安価なヒーローとNFTに投資し、レベルアップして販売しました。
必ず利益を得てください
あなたの賭けの一部が報われることを願っています。
リスク許容度に応じて利益を確定します。
それらを優良暗号通貨やステーブルコインに投資して、利益を確定させましょう。
開始資金 1,000 ドルで高リスクの暗号通貨に投資する場合、次のようになります。
オプション 1 (保守的): 通貨価格が 50% 上昇した場合、総ポジションの 25% を売却して優良仮想通貨または安定通貨に交換し、残りの通貨を保持します。
オプション 2 (中程度): 通貨の価格が 2 倍になった場合、収益をすべて売却して優良仮想通貨または安定通貨に交換し、残りの通貨を保持します。
オプション 3 (適切に積極的): 通貨の価格が 2 倍になった場合、全収益の 50% を売却して優良暗号通貨または安定通貨と交換し、残りの通貨を保持します。
オプション 4 (急進的): 通貨価格が 3 倍に上昇した場合、全収益の 50% を売却して優良仮想通貨または安定通貨と交換し、残りの通貨を保持します。
エアドロップを追跡
場合によっては、プロトコルがユーザーに無料のトークンを配布することがあります。これをエアドロップと呼びます。
なぜプロジェクト当事者はこのようなことをしたのでしょうか？実際、これはマーケティング戦略であり、話題を作るための方法です。
もちろん、プロジェクト当事者は、特定のパラメータを満たすアドレスにのみエアドロップを発行します。
エアドロップの有名な例を 2 つ紹介します。
Looksrare: Opensea の競合他社。彼らは、Opensea で 3 ETH 取引高を超えるユーザーにエアドロップを行いました。
ENS: プロジェクト パーティーは、それを所有している人なら誰にでもエアドロップされます。 ETHアドレスを持つ人。アドレスの古さ + 有効期限が長いほど、より高い金額が取得されます。
Metamask
Arbitrum
その結果、5桁や6桁相当のエアドロップを手に入れた人もいます。
人々は今年 2 つの大きなエアドロップを期待しています。
推測するなら、メタマスクのウォレットだけを使用してもエアドロップは得られません。彼らは、ウォレット内スワップ機能を使用するユーザーに焦点を当てている可能性があります。
Cosmos エコシステムはエアドロップでいっぱいです
現在、エアドロップがたくさんあるエコシステムがあり、それが Cosmos です。
@Cosmos_Airdrops などの Twitter アカウントを通じてフォローできます。
エアドロップの要件をいくつか見てみると、パターンがあることがわかります。
こんにちは @JACKAL_DAO のエアドロップとスナップショット
スナップショット: 2022 年 4 月 9 日
最小要件は 20 CRT です
少なくとも 10 台の JUNO が必要です
最小要件は 10 ATOM です
Exchange 検証ノードと委任者は JACKAL エアドロップに参加する資格がありません。
ステーキングしてますか？
警告します:
一部の加害者は、エアドロップを詐欺やフィッシングの手段として使用しています。
彼らは偽のトークンをエアドロップします
偽のフィッシング サイトに誘導しようとします
エアドロップ トークンについては十分な注意を払い、エアドロップがあるたびに公式 Web サイトにアクセスして、トークンが正当なものかどうかを確認してください。
詐欺師はブロックリストを回避するためにエアドロップ トークンやフィッシング サイトの名前を変更することがよくありますが、依然として、偽のエアドロップや悪意のある dApp を使用してトークンを盗むという同じ戦術を使用しています。それでも、資産を保護するために次のセキュリティ手順を実行できます。
不明なソースから受け取ったエアドロップ トークンには注意してください。これらの一方的なトークンは、フィッシング キャンペーンの一部である可能性が高くなります。
誤った情報やトークン名などを通じてエアドロップされたトークンによって宣伝されている Web サイトにセルフカストディアル ウォレットをアクセスしたり接続したりしないでください。
エアドロップされたトークンと対話 (承認、転送、交換など) しないでください。面倒に思えますが、これらのコインは財布に入れておくのが最善です。
定期的に dapps とやり取りするために使用するのと同じウォレットに高価な資産を保管しないでください。コールド ストレージ、または無料で利用できる Coinbase Vault や Custody などの保管ソリューションを使用します。
Coinbase は、この詐欺による損失を制限するために業界パートナーと協力しており、近い将来、このキャンペーンのより詳細な分析を公開する予定です。
手数料を下げる
Coinbase を使用している場合は、Coinbase Pro を使用すると手数料が安くなります。
Binance を利用している場合、BNB トークンを保有すると取引手数料を下げることができます。
トークンをブリッジまたは交換したいですか?最も安い方法を見つけるために調査する必要があります
覚えておいてください、あなたが節約したすべてのペニーはあなたが稼いだすべてのペニーです。
お金は私の軍隊であり、すべてのお金は私の兵士です。私は、何の準備も防御戦略も持たずに、戦闘に資金を投入することは二度とありません。私は彼らを包囲に送り、金銭刑務所に送り、最終的には全員を取り戻します。
ガス代を安くする
ガス料金は時間帯や曜日によって変わります。
考えてみてください。それは、ラッシュアワーに遭遇することが多い高速道路を運転しているようなものです。
取引を行う必要がある場合は、オフピークの時間帯に行ってください。
より安価なエコシステムで DeFi を使用する
初めての場合は、Fantom のようなエコシステムを使用すると、予算が安くなります。ここでの取引手数料はわずか数ペニーであり、イーサリアムメインネットでDeFiを使用しようとすると予算が潰れてしまいます。
サイト外での収益力を向上させる
これはどれだけ強調してもしきれないのですが、より多くの収入を得る方法を見つけてください。
あなたの目標が暗号通貨で 100 万ドルだとしましょう。 10万ドルを手にして10倍のポートフォリオを手に入れる方がはるかに簡単です。
1,000 ドルから始めた場合は、1,000 回の取引で 100 万ドルに到達するように努める必要があります。
すでに良い仕事に就いている場合は、給料を上げるために交渉するか、より高収入の仕事に転職してください。
あるいは、第二の収入源を作ってみてください。
暗号通貨を継続的に購入し続けます。
急落したときに底値を買いたいのですが、
しかし、お金はほとんどなく、インフレによって可処分所得が減りつつあります。
これは、オンライン副業に関する 2022 年の戦略です。
（心配しないでください、私はあなたに何も売りません）
非対称ベットの短い時間枠をキャプチャする
現在は仮想通貨の黄金時代ですが、その期間は短いです。いずれ規制が始まり、事態はさらに困難になるだろう。
集中力を維持する方法を学びましょう。
満足を先延ばしにすることを学びましょう。
このゲームをうまくプレイできれば、数日以内に完全に嘘をついて勝つことができます。
もしかしたら、「お兄さん、小型株のコインをいくつかお勧めしてくれませんか?」と尋ねるかもしれません。
私の答えは「いいえ」です。
現在の総資産は多すぎるので、少額の投資で小型コインの価格を自由に調整できます。
トークンを売ったとして告発されるだろう
クジラやロボットもあなたから買ったり捨てたりします
これは私にとって勝ち目のない状況なので、宝石を自分で見つける方法を教えたいと思います。
学習曲線をあなたと共有する
最初のサイクルで経済的な成功を収めた人を見たことがほとんどありません。
通常、2 ～ 3 サイクル後までその状態に入り始めません。
どのサイクルでも間違いを犯すことになりますが、それはプロセスの一部です。
そこから学び、精神的なトレーディングシステムをアップグレードする必要があります。
なぜ人は失敗するのでしょうか？
認知バイアス/感情
間違った人のアドバイスを受け入れる
何かがアルファだと思っていても、そうではない
誰もが自分よりも優れた投資家だと思っている
要約する
取引は難しいです。
要約する
FOMOを避ける
エアドロップは利益を生む可能性がある
資産を増やすことに集中する
サブセクターをロックする
