SignalPlus宏觀點評(20230523)

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昨天市場特別平靜，許多熱門股的交易量也僅為上週每日交易量的1/3 。科技股和AI 相關類股繼續領漲，Tesla 上漲5% ，Alphabeta 也上漲+ 2.4% ，同時房地產板塊也出現了不錯的反彈，由於供應短缺加上消費力度仍然強勁，越來越多觀點認為美國房地產市場已經觸底。

每日的債務上限肥皂劇沒有太多實質進展，不過消息面非常混亂和熱鬧：

• McCarthy @ 下午1 點： “我們沒有達成協議”

• McCarthy @ 下午2 點： “我們今晚可以達成協議”

• McHenry (共和黨首席談判代表): 看到白宮對此“缺乏緊迫感”，也沒有感覺到Biden 和McCarthy 間達成“一致”

在投資者等待政治局勢發展之時，市場成交量如此低迷也是可以理解的。以下我們嘗試總結最近一次會議的討論內容和現狀（來源— — 白宮記者通過社交媒體發布）：

• 白宮提出2 年的支出上限， 2024 年的支出上限為2023 年的水平(+ 0% )，然後2025 年增加+ 1% 。

• 共和黨提出10 年的支出上限，以2022 年的水平為基礎，未來十年每年增長+ 1% 。

• 通脹調整也在爭論中。

• 白宮提議關閉附帶權益的漏洞（對私募股權和對沖基金經理人的稅收優惠）。

• 共和黨拒絕了，因為這在技術上會違反他們“不加稅”的承諾。

• 各方同意回收並重新利用尚未使用的Covid 資金。

• 其他辯論包括福利計劃、氣候議程和藥品福利等。

在債務危機持續上演的同時，美債收益率一直在偷偷回升，隱含的終端利率已經達到了3 月區域性銀行危機以來的新高，實際上，部分美聯儲發言人最近在他們的談話中引入了“跳過(skip)”這個新詞，作為“暫停加息”和“繼續加息”之間的中間地帶，精明的債券市場投資者很快就意識到了這種語氣變化，並開始將加息的可能性從6 月轉移到了7 月。

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