BTC dao động vùng cao tiêu hóa lợi nhuận, HYPE lại lập đỉnh mới tiếp diễn xu hướng tăng dài hạn｜Phân tích đặc biệt

Tuần trước, quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã được công bố đúng như dự kiến, BTC đã hoàn thành một chu kỳ "tích lũy trước, đột phá sau" trong khoảng từ 74.950 USD đến 81.950 USD, rất khớp với "kịch bản hai" mà chúng tôi đã dự đoán trước đó. Theo kế hoạch đề ra, chúng tôi đã mở vị thế mua tại điểm cộng hưởng đa yếu tố sau khi tin tức quyết định được công bố, và đã dứt khoát đóng vị thế khi giá chững lại gần vùng kháng cự 82.850 USD và xuất hiện tín hiệu cộng hưởng đỉnh, một lần giao dịch ngắn hạn thu về khoảng 4,76% lợi nhuận.

Cùng lúc đó, HYPE đã phục hồi mạnh mẽ sau khi chạm đáy gần 75 USD, lập đỉnh lịch sử mới 94,52 USD vào ngày 19 tháng 9, nhận định trước đó về "xu hướng tăng trên khung ngày kết thúc và bắt đầu điều chỉnh" cũng đã được xác nhận đầy đủ trong đợt thoái lui.

Bước vào tuần này, cả hai tài sản đều đang đứng ở vị trí then chốt: BTC tiến sát biên trên của hộp dao động 82.850 USD, trong khi HYPE đã bước vào vùng quá mua sâu gần đỉnh lịch sử. "Mô hình giao dịch chênh lệch giá" của chúng tôi đã lần lượt kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh, "mô hình định lượng động năng" cũng đồng thời xuất hiện trạng thái làm phẳng đỉnh. Giá càng tiến gần vùng cao, càng cần giữ sự kiềm chế, tuyệt đối không đuổi theo đà tăng.

Tuần này, chúng tôi sẽ lần đầu tiên giới thiệu hệ thống phân tích Luận triền (Chan Theory), tiến hành phân tích có hệ thống cấu trúc xu hướng khung ngày của BTC và HYPE, tập trung theo dõi điểm kết thúc của đoạn tăng BTC (6-7) và đoạn tăng HYPE (16-17), kết hợp với các vùng hỗ trợ và kháng cự, đưa ra kế hoạch giao dịch trung và ngắn hạn.

Tóm tắt quan điểm cốt lõi giao dịch tuần này:

• Phân tích cấu trúc xu hướng khung ngày của BTC (chi tiết xem phần một)

• Dự đoán thị trường tuần này và chiến lược giao dịch trung, ngắn hạn của BTC (chi tiết xem phần hai) 

• Phân tích cấu trúc xu hướng khung ngày của HYPE (chi tiết xem phần ba)

• Dự đoán thị trường tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn của HYPE (chi tiết xem phần bốn)

Xác nhận thị trường đối với chiến lược giao dịch tuần trước:

• Hiệu quả giao dịch ngắn hạn BTC: Tuần trước chúng tôi đã hoàn thành một lần giao dịch mua ngắn hạn (đòn bẩy 1x) theo kế hoạch đề ra, đạt lợi nhuận khoảng 4,76%. (chi tiết xem phần năm)

1. Phân tích cấu trúc xu hướng khung ngày của Bitcoin

Bài bình luận tuần trước của chuyên mục này dựa trên khung phân tích đường trung bình động, đã đưa ra định nghĩa rõ ràng về cấu trúc xu hướng của BTC sau khi ghi nhận đỉnh phục hồi 82.300 USD vào ngày 3 tháng 9 (đợt phục hồi này khởi động từ ngày 1 tháng 7): giá coin duy trì cục diện dao động trong hộp cao trong ngắn hạn, biên trên hộp nằm ở mức 82.850 USD, biên dưới rơi vào gần 75.500 USD, đồng thời hình thành trung khu tăng giá cấp khung ngày thứ hai. Kết hợp với cửa sổ thời gian then chốt là quyết định lãi suất của Fed vào ngày 17 tháng 9 theo giờ Bắc Kinh, bài bình luận tuần trước đã dự đoán hai con đường phát triển cho xu hướng tuần trước, và từ đó xây dựng kế hoạch giao dịch ngắn hạn tương ứng. Từ thực tế kiểm chứng, giá thấp nhất tuần trước chạm gần 74.950 USD, giá cao nhất chạm mức 81.950 USD, rất khớp với dự đoán "kịch bản hai" (chi tiết dự đoán xem bình luận tuần ngày 14 tháng 9).

Tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu hệ thống phân tích Luận triền, tiến hành phân tích và dự đoán sâu hơn về cấu trúc xu hướng khung ngày hiện tại.

Hình một: Biểu đồ nến khung ngày của Bitcoin

1. Khung tổng thể

Như (Hình một) cho thấy: BTC kể từ khi phục hồi từ đáy ngày 1 tháng 7, đã rõ ràng đi ra cấu trúc tăng bảy đoạn từ (0-1) đến (6-7), hiện đang trong quá trình hình thành đoạn tăng (6-7).

2. Phân tích cấu trúc dựa trên trung khu A:

Dựa trên ba đoạn xu hướng (1-2), (2-3), (3-4) chồng chéo lẫn nhau, đã hoàn thành việc hình thành trung khu tăng giá đầu tiên cấp khung ngày (trung khu A). Trong đó (0-1) là đoạn vào trung khu, (4-5) là đoạn ra khỏi trung khu. So sánh lực tăng của đoạn vào và đoạn ra khỏi trung khu A, đoạn ra rõ ràng mạnh hơn đoạn vào. Từ đó phán đoán, sau khi đoạn ra kết thúc, xác suất hình thành trung khu tăng giá thứ hai từ "điểm cuối 5" là rất cao.

3. Khung ngày duy trì tích lũy dao động vùng cao, hình thành trung khu tăng giá tiềm năng thứ hai

Kể từ "điểm cuối 5", đã đi ra đoạn giảm (5-6), hiện đang trong quá trình hình thành đoạn tăng (6-7). Tính đến hiện tại, đoạn này đã tiến sát biên trên hộp 82.850 USD; giá coin trải qua đà tăng liên tục ngắn hạn, nhiều chỉ báo kỹ thuật đều nằm trong vùng quá mua; "mô hình giao dịch chênh lệch giá" tự xây dựng của chúng tôi đã kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh (điểm vàng trắng), cùng lúc đó, "mô hình định lượng động năng" đang ở trạng thái làm phẳng đỉnh (trạng thái này là điều kiện tiên quyết để hình thành phân kỳ đỉnh động năng). Do đó, vị trí hiện tại không nên đuổi theo đà tăng, cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn, và chú ý đến đoạn giảm tiềm năng có thể hình thành cùng lúc.

2. Dự đoán thị trường tuần này và chiến lược giao dịch của Bitcoin

1. Dự đoán xu hướng thị trường BTC tuần này

Quan điểm cốt lõi tuần này: Tập trung vào điểm kết thúc của đoạn tăng (6-7), và đồng thời theo dõi việc hình thành đoạn giảm tiềm năng tiếp theo. 

2. Các vùng kháng cự cốt lõi

   • Vùng kháng cự thứ nhất: Gần 82.850 USD (điểm quan trọng trước đó)  

   • Vùng kháng cự thứ hai: Vùng 84.500～86.500 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đó)  

   • Vùng kháng cự thứ ba: Vùng 90.000 USD (ngưỡng số nguyên then chốt)

3. Các vùng hỗ trợ cốt lõi

   • Vùng hỗ trợ thứ nhất: Vùng 79.500～80.500 USD  (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)  

   • Vùng hỗ trợ thứ hai: Vùng 73.500～75.000 USD  (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)       

   • Vùng hỗ trợ thứ ba: Vùng 67.300～69.100 USD  (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)                                     

4. Chiến lược giao dịch tuần này (loại trừ ảnh hưởng của tin tức đột xuất)

①. Chiến lược trung hạn:

Hình hai: Biểu đồ nến ngày của Bitcoin: (mô hình giám sát vị thế)

Mô hình giám sát vị thế: Như (Hình hai) cho thấy, giá coin đã đột phá "kênh mua bán", nhưng chưa thực hiện giai đoạn xác nhận quay lại kiểm tra. Do đó, chiến lược trung hạn hiện tại chủ yếu là đứng ngoài quan sát với vị thế trống.

②. Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vị thế, đặt điểm dừng lỗ, dựa trên các vùng hỗ trợ và kháng cự, tìm cơ hội giao dịch "chênh lệch giá". (Sử dụng khung 30 phút/60 phút làm chu kỳ giao dịch).

③. Trong giao dịch ngắn hạn, để thích ứng linh hoạt với diễn biến phức tạp của thị trường, chúng tôi đã chuẩn bị trước hai bộ kế hoạch giao dịch A/B.

• Phương án A: Thử bán vị thế nhẹ tại vùng kháng cự mạnh.

   • Mở vị thế: Nếu giá coin tăng lên vùng 82.850～84.500 USD, xuất hiện hình thái chịu áp lực giảm rõ ràng và mô hình định lượng đồng thời phát tín hiệu đỉnh, có thể mở vị thế bán khoảng 30%.

   • Quản lý rủi ro: Đặt điểm dừng lỗ ban đầu.

   • Đóng vị thế: Khi điều chỉnh đến gần vùng hỗ trợ quan trọng và kết hợp với tín hiệu mô hình, có thể dần dần đóng vị thế để chốt lời.

• Phương án B: Thử mua vị thế nhẹ tại vùng hỗ trợ mạnh.

   • Mở vị thế: Nếu giá coin giảm xuống các vùng hỗ trợ then chốt nêu trên, xuất hiện hình thái ổn định rõ ràng và mô hình định lượng đồng thời phát tín hiệu đáy, có thể mở vị thế mua khoảng 30%.

   • Quản lý rủi ro: Đặt điểm dừng lỗ ban đầu.

   • Đóng vị thế: Khi phục hồi đến gần vùng kháng cự quan trọng và kết hợp với tín hiệu mô hình, có thể dần dần đóng vị thế để chốt lời.

3. Phân tích cấu trúc xu hướng khung ngày của HYPE

Bài bình luận tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu khung phân tích Luận triền, tiến hành phân tích và dự đoán đoạn tăng khung ngày (14-15) trên biểu đồ 4 giờ: xu hướng tăng cấp khung ngày khởi động từ "điểm cuối 14" (đáy 51,11 USD ngày 2 tháng 8) đã được xác nhận kết thúc tại "điểm cuối 15" (đỉnh 89,76 USD ngày 6 tháng 9), và từ đó dự đoán sẽ bắt đầu điều chỉnh. Thực tế xu hướng tuần trước cho thấy: đoạn giảm cấp khung ngày (15-16), giá điều chỉnh từ đỉnh 89,76 USD xuống đáy 75,10 USD, mức thoái lui tối đa trong khoảng đạt 16,33%. Nhận định trước đó đã được thị trường xác nhận đầy đủ.

Tuần này, chúng tôi sẽ phân tích cấu trúc xu hướng hiện tại từ cấp độ khung ngày.