Tiger Research: Liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để mua vào?

Hai tuần trước, tôi đã viết rằng Bitcoin có thể chưa vượt qua mốc 100.000 đô la. Giá đã chạm mức 99.000 đô la trong thời gian ngắn trước khi giảm trở lại và hiện đang ổn định dưới mức 90.000 đô la.

Hầu hết mọi người đều đang đặt cùng một câu hỏi: "Bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để mua không?"

Thứ nhất: Có. Mua hàng theo lô là phương án phù hợp vào thời điểm này.

Nhưng bạn phải đặt lệnh cắt lỗ nghiêm ngặt.

Bản báo cáo này được viết một cách độc lập bởi Ryan Yoon.

1. Bitcoin tạm ngừng giao dịch: Một quyết định sắp được đưa ra

Mức giá an toàn cao hơn 87.900 đô la (giá thực tế giao dịch). Đây là mức giá trung bình cho người mua hiện tại.

Mức giá này đóng vai trò là điểm hòa vốn cho toàn bộ thị trường. Sau cú sụp đổ năm 2022, phải mất một năm rưỡi để thị trường phục hồi về mức này. Với việc giá cả phục hồi sau đợt giảm, thị trường cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hãy theo dõi sát điểm này. Sử dụng nó như mức cắt lỗ của bạn.

Đồng thời, cần chú ý đến mối quan hệ giữa chi phí của các nhà đầu tư nắm giữ ngắn hạn và giá thực tế của các nhà đầu tư hoạt động. Nếu đường giá ngắn hạn giảm xuống dưới đường giá hoạt động, rủi ro sẽ tăng nhanh. Hiện tại, sự giao cắt bất lợi như vậy vẫn chưa xảy ra.

2. Tín hiệu yếu, lợi nhuận cao

Các chỉ số quan trọng trên chuỗi cho thấy thị trường đang điều chỉnh giảm, nhưng cơ hội kiếm lời vẫn cao. Chúng ta đang ở đáy của một phạm vi giá hợp lý.

Chỉ số Z-Score của MVRV hiện ở mức 1,17. Nó đã thoát khỏi vùng giá rẻ, nhưng tiềm năng tăng giá bị hạn chế. Lực mua và bán đang trái chiều, và tốc độ tăng trưởng đang chậm lại. Xu hướng yếu và không rõ ràng.

aSOPR vẫn giữ nguyên ở mức 1.0. Người bán đang giao dịch ở giá vốn. Họ sẽ bán ngay cả khi lợi nhuận nhỏ.

NUPL là 0,36, nằm trong phạm vi giá trị hợp lý. NUPL của các nhà đầu tư ngắn hạn là -0,155. Người mua mới đang thua lỗ. Họ sẽ bán khi giá đạt đến giá vốn của họ. Điều này xác nhận tâm lý thị trường yếu.

Tóm lại, các nhà đầu tư nên bán khi thu được lợi nhuận nhỏ. Tuy nhiên, xin lưu ý: MVRV ở mức gần 1.10 là điểm vào lệnh tuyệt vời cho việc mua vào dài hạn. Rủi ro tương đối thấp. Dữ liệu lịch sử cho thấy lợi nhuận 40% mỗi năm kể từ điểm này.

3. Không được để giá giảm xuống dưới 84.000 đô la.

Việc giá giảm xuống dưới 84.000 đô la sẽ tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thiệt hại lâu dài.

Biểu đồ giá vốn cho thấy một lượng cung lớn quanh mức 84.000 đô la (83.000 đến 85.000 đô la). Đây là giá mua gần đây của nhóm cổ phiếu này. Nếu giá giảm xuống dưới mức này, những người nắm giữ ngắn hạn sẽ phải đối mặt với những khoản lỗ lớn. Điều này có thể dẫn đến một đợt bán tháo hoảng loạn.

Một cú giảm mạnh xuống dưới 84.000 đô la sẽ phá vỡ cấu trúc thị trường. Khi giá chạm mức 83.000 đô la vào ngày 1 tháng 12, nỗi sợ hãi dâng cao. 84.000 đô la không chỉ là một đường kẻ trên biểu đồ; đó là tuyến phòng thủ cuối cùng cho điểm hòa vốn của nhóm.

4. Khối lượng hợp đồng mở: Quay trở lại mức thấp

Lượng hợp đồng mở (OI) trên thị trường tương lai đã giảm xuống mức thấp nhất hồi tháng Tư. Sự sụt giảm này cho thấy hoạt động đặt cược đòn bẩy điên cuồng đã được thanh lọc.

Sự sụt giảm mạnh này là tin tốt. Đòn bẩy thấp làm giảm rủi ro sụp đổ hoặc hiệu ứng dây chuyền. Thị trường đã xì hơi. Giờ đây, nó có thể cố gắng tăng trưởng trên một nền tảng vững chắc. Chúng ta có thể kỳ vọng sự khởi đầu của một xu hướng mới từ nền tảng an toàn này.

5. Mua ngay lập tức và tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh cắt lỗ.

Các chỉ báo trên chuỗi cho thấy hiện tại là thời điểm mua lý tưởng. Bong bóng đã xẹp. Lợi nhuận kỳ vọng lớn hơn rủi ro. Thiết lập vị thế ngay bây giờ là hợp lý.

Nhưng nếu bạn ngại rủi ro, đừng vội mua. Hãy đặt lệnh cắt lỗ rõ ràng. Hướng đi của thị trường vẫn chưa rõ ràng.

Nếu giá giảm xuống dưới mức giá thực hiện giao dịch hiện tại, hầu hết các nhà giao dịch năng động sẽ phải chịu thua lỗ. Điều này sẽ làm thay đổi tâm lý thị trường theo hướng sợ hãi, có khả năng gây ra một đợt giảm giá mạnh.

Đặt lệnh cắt lỗ ở mức 87.900 đô la. Điều này cho phép bạn mua vào khi giá giảm, đồng thời giảm rủi ro nếu mức hỗ trợ chính bị phá vỡ. Nếu giá sụp đổ, hãy bảo toàn tiền mặt của bạn.

Liên kết gốc