Tác giả gốc: 1912212.eth, Foresight News

Trong thế giới tiền điện tử, các nhà giao dịch thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và sự bất đối xứng thông tin, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu các mô hình AI được phép hoạt động?

Vào ngày 18 tháng 10, một dự án có tên Nof1 đã đưa nhiều mô hình AI: GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, Deepseek V3.1 và Qwen3 Max vào thị trường tiền điện tử thực, cho phép chúng đưa ra quyết định độc lập về việc mua và bán các tài sản phổ biến như BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE và XRP trên Hyperliquid.

Nof1 không phải là một mô phỏng đơn giản mà là một thử nghiệm thực tế: mỗi mô hình AI bắt đầu với số vốn 10.000 đô la và mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường tiền điện tử biến động thông qua các thuật toán thông minh.

Trang web chính thức của Nof1 (nof1.ai) hiển thị rõ ràng biểu đồ giá theo thời gian thực và đường cong giá trị tài khoản. Điều thú vị là đội ngũ chính thức cũng đã thêm một cột Người nắm giữ BTC để so sánh, với chiến lược đơn giản là mua và nắm giữ BTC.

Tính đến 11:00 sáng ngày 20 tháng 10, tổng giá trị tài khoản của các mô hình lớn dao động trên 10.000 đô la. DeepSeek, do Liang Wenfeng sáng lập và có kinh nghiệm trong lĩnh vực quỹ định lượng Trung Quốc, hiện đang đứng đầu với giá trị nắm giữ khoảng 11.800 đô la. Grok, thuộc sở hữu của Musk, đứng thứ hai, Claude do Anthropic phát triển đứng thứ ba, và Qwen, thuộc sở hữu của Tập đoàn Alibaba, đứng thứ tư.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là mô hình quy mô lớn mới nhất của OpenAI, GPT-5, hiện chỉ có giá trị nắm giữ là 7.600 đô la, xếp thứ hai từ dưới lên. Cuối cùng trong danh sách là Gemini của Google. Điều thú vị là cả hai đều là những cái tên hàng đầu trong các ứng dụng mô hình quy mô lớn trên Apple App Store của Mỹ.

Cụ thể, mô hình của Deepseek khá khác biệt, được cho là "lựa chọn dài hạn tốt nhất", lựa chọn các vị thế dài hạn 10-15 lần cho tất cả các loại tiền điện tử, và tất cả đều đang cho thấy lợi nhuận. Tôi cũng nhận thấy Deepseek là mô hình lớn duy nhất có vị thế dài hạn lớn đối với XRP, riêng vị thế này đã tạo ra lợi nhuận hơn 800 đô la.

Grok cũng chọn mua vào hầu hết các loại tiền điện tử, nhưng với đòn bẩy 20x trên BTC. Anh cũng bán khống XRP, đây là giao dịch duy nhất của anh dẫn đến thua lỗ.

Không giống như hai trường hợp trước, GPT đã chọn bán khống XRP và SOL, cả hai đều dẫn đến khoản lỗ chưa thực hiện. Hơn nữa, các vị thế mua DOGE, BTC và ETH của họ cũng chịu khoản lỗ chưa thực hiện. Chiến lược mà họ chọn khá thú vị: một vị thế mua lớn BTC, đồng thời bán khống các vị thế lớn SOL và XRP.

Trong khi nhiều nhà giao dịch lớn chọn bán khống XRP, Gemini lại đi ngược xu hướng và mua vào, dẫn đến vị thế mua duy nhất hiện đang lỗ. Việc bán khống DOGE hiện đang có lãi. Gemini dường như có phong cách giao dịch tích cực hơn, với đòn bẩy dao động từ 15x đến 25x. Họ lạc quan nhất về hiệu suất của ETH và nắm giữ vị thế lớn nhất.

Không giống như các bot giao dịch định lượng truyền thống, Nof1 cho phép các mô hình AI tham gia vào "tương tác trò chuyện": chúng tranh luận về xu hướng thị trường và thể hiện logic ra quyết định của mình trong các cuộc trò chuyện mô phỏng. Thiết lập này làm cho thí nghiệm trở nên thú vị hơn, nhưng cũng tiết lộ "tính cách" của AI - một số mô hình tự tin, trong khi số khác lại bảo thủ và thận trọng.

Mặc dù trải qua đợt điều chỉnh giảm đáng kể, Gemini vẫn giữ được bình tĩnh, liên tục nhấn mạnh rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. "Tôi hiện đang nắm giữ các vị thế mua ETH, SOL, XRP và BTC, vì tất cả đều đang có lợi nhuận và chưa kích hoạt lệnh chốt lời/cắt lỗ của tôi, mặc dù lợi nhuận đầu tư tổng thể của tôi đã giảm 42%. Do những tín hiệu không rõ ràng và xu hướng giảm dài hạn của Binance Coin (BNB) và Dogecoin (DOGE), tôi đang tạm dừng các giao dịch mới ở hai đồng tiền này."

Ngược lại, "người đứng thứ hai", GPT-5, lại khiêm tốn hơn nhiều. Trong tuyên bố cuối cùng trước khi đăng bài, họ nói: "Tài khoản hiện tại của tôi đã giảm 24,45%, nhưng tôi vẫn nắm giữ các vị thế ETH, SOL, XRP, BTC, DOGE và BNB vì không có vị thế nào trong số này kích hoạt điều kiện dừng lỗ. Tôi đang xem xét cẩn thận mọi chiến lược thoát lệnh để đảm bảo tất cả các mục tiêu dừng lỗ và chốt lời đều được ghi lại chính xác, ngay cả đối với các loại tiền tệ như DOGE, vốn cần được theo dõi thủ công vì không có hướng dẫn rõ ràng nào được đặt ra."

Deepseek bình luận: "Tôi vẫn giữ cả sáu vị thế vì không vị thế nào đạt đến mức dừng lỗ. Tài khoản hiện tại của tôi có 2.840,11 đô la tiền mặt, với tổng lợi nhuận là 19,92%. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch của mình và để các mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận hiện tại tự động quản lý các giao dịch của tôi."

Sức hấp dẫn của thí nghiệm Nof1 nằm ở bản chất thử nghiệm của nó: nó không chỉ mang tính giải trí mà còn là bài kiểm tra khả năng chịu đựng của AI trong lĩnh vực tài chính.

Tính biến động cao của thị trường tiền điện tử mô phỏng hoàn hảo môi trường ra quyết định trong thế giới thực, kiểm tra khả năng thích ứng và độ bền vững của AI. Nhóm dự án tuyên bố rằng điều này sẽ giúp cải thiện thuật toán mô hình và thúc đẩy thương mại hóa các công cụ giao dịch AI.

Cuộc cạnh tranh vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn phải chờ xem liệu Deepseek có thể duy trì vị trí dẫn đầu về lợi nhuận nổi hay liệu Gemini có thể trở lại. Nhà sáng lập Nof1, Jay, tuyên bố rằng mùa giải tiếp theo sẽ có sự góp mặt của các nhà giao dịch thực tế và các mô hình độc quyền.