ตลาด crypto ประสบปัญหาในสัปดาห์นี้: แรงกดดันสองประการจากสภาพแวดล้อมระดับมหภาคและการปรับตัวของตลาด |. การทบทวนข้อมูลเชิงลึกของตลาดรายสัปดาห์

เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม ในระหว่าง การถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ Matrixport Daniel หัวหน้าฝ่ายบริหารสินทรัพย์ของ Matrixport ได้วิเคราะห์ว่าทำไม Bitcoin จึงลดลงจาก 65,000 เหรียญสหรัฐเหลือ 58,000 เหรียญสหรัฐในสัปดาห์นี้ (25 สิงหาคมถึง 31 สิงหาคม) และสถานการณ์ปัจจุบัน นักลงทุนสามารถทำได้อย่างไร ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นในบริบทนี้

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภูมิศาสตร์การเมืองและผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่ของหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ Ethereum จึงมีการดำเนินงานที่อ่อนแอ โดยกิจกรรมออนไลน์ลดลงและความเชื่อมั่นของตลาดอ่อนตัวลง ความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนจากในแง่ดีไปสู่เป็นกลางหรือในแง่ร้าย และการลดลงของการถือครองในตลาดออปชั่นของสถาบันต่างๆ แสดงให้เห็นว่าขาดความมั่นใจในการฟื้นตัวในระยะสั้น เขาแนะนำให้นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การถือครองสกุลเงินชั้นนำ เช่น Bitcoin และ Ethereum และใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง เช่น สกุลเงินคู่และก้อนหิมะเพื่อล็อคผลตอบแทน ในเวลาเดียวกัน ขอแนะนำให้ระมัดระวังและให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับธุรกรรมขนาดใหญ่และกระแสเงินทุนในตลาด

เนื้อหาการถ่ายทอดสดมีดังนี้

ราคาของ Bitcoin ลดลงจาก 65,000 ดอลลาร์เป็น 58,000 ดอลลาร์ ส่งผลให้ตลาดเข้าสู่ความผันผวนอย่างมาก ราคาที่เพิ่มขึ้นฝ่ายเดียวเป็นเรื่องยากที่จะรักษาไว้ และนักลงทุนเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการซื้อขายระยะสั้น ความรู้สึกของนักลงทุนเปลี่ยนจากการมองโลกในแง่ดีไปสู่การมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายอย่างรวดเร็ว ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านตลาดอีกครั้ง

การวิเคราะห์สาเหตุของความผันผวนของตลาด

ภูมิศาสตร์การเมืองและผลกระทบของแรงกดดันในการขาย

ปัญหาทางกฎหมายในรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับกุมผู้ก่อตั้ง Telegram ในฝรั่งเศส มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาด crypto ราคาของโทเค็นลูกโซ่ TON ลดลงอย่างรวดเร็วเป็นผลให้เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดความกังวลอย่างกว้างขวางในตลาดและทำให้นักลงทุนตื่นตระหนกยิ่งขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บันทึกการโอน Bitcoin จำนวนมากที่ปรากฏในห่วงโซ่ได้ก่อให้เกิดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการขายออกที่อาจเกิดขึ้น โดยทั่วไปนักลงทุนเชื่อว่าการโอนจำนวนมากเหล่านี้อาจหมายความว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังขายสินทรัพย์ออกไป ส่งผลให้ราคาของ Bitcoin ลดลงอีก สถานการณ์นี้ขยายแรงกดดันในการขายในตลาดและเพิ่มแรงกดดันต่อราคาที่ลดลง

ความเชื่อมั่นและความเครียดของตลาด Bitcoin

หลังจากที่ราคา Bitcoin ถอยกลับจากระดับสูงสุด ความเชื่อมั่นของตลาดก็เป็นกลางมากขึ้น และความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวก็ลดลง

ในตลาดฟิวเจอร์ส เนื่องจากราคาของ Bitcoin มีความผันผวน โอกาสในการเก็งกำไรบนพื้นฐานของสัญญาฟิวเจอร์สจะค่อยๆ ลดลง การลดลงของผลตอบแทนจากการเก็งกำไรสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากที่เพิ่มขึ้นของการทำธุรกรรมในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวน ประสิทธิผลของกลยุทธ์การเก็งกำไรจะลดลงอย่างมาก ในกรณีนี้ เป็นเรื่องยากมากขึ้นสำหรับนักลงทุนที่จะได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงผ่านวิธีการเก็งกำไรแบบดั้งเดิม

ประสิทธิภาพของหุ้นสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์กับตลาดสกุลเงินดิจิทัล

ประสิทธิภาพของหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ มีผลกระทบสำคัญต่อตลาดการเข้ารหัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี เช่น Nvidia ล้มเหลวในการตอบสนองความคาดหวังของตลาด ทำให้เกิดความล้มเหลวในความเชื่อมั่นของตลาด ความรู้สึกเชิงลบนี้ถูกส่งไปยังตลาด crypto และนักลงทุนได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ crypto ต่อไป หุ้นแนวความคิดของจีนรวมถึง Pinduoduo ประสบปัญหาการลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่สูงของหุ้นเทคโนโลยีและสินทรัพย์ crypto ความสงสัยประเภทนี้ยังจำกัดความเสี่ยงของตลาดอีกด้วย และนักลงทุนก็มีแนวโน้มที่จะลดความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อเผชิญกับความผันผวนสูง

การไหลออกของ ETF และแรงกดดันในการขายในตลาด

กองทุน Bitcoin ETF มีการไหลออกที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับแนวโน้มระยะสั้นของตลาดและอย่ามองในแง่ร้ายเกินไป การไหลออกของเงินทุนจำนวนมากนี้เพิ่มแรงกดดันในการขายในตลาดและทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดแย่ลงไปอีก

สิ่งนี้นำไปสู่แรงกดดันในการขายในตลาดที่เข้มข้นขึ้น เกมระยะสั้นระยะยาวระหว่างราคา Bitcoin ประมาณ 60,000 ดอลลาร์เริ่มรุนแรงขึ้น และความผันผวนของตลาดก็ขยายตัวมากขึ้น

ประสิทธิภาพของ Ethereum และกิจกรรมออนไลน์

เมื่อเทียบกับ Bitcoin ประสิทธิภาพของ Ethereum นั้นอ่อนแอกว่า การขาดสภาพคล่องใน ETF ของ Ethereum ควบคู่ไปกับกิจกรรมออนไลน์ที่ลดลง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่อ่อนแอของตลาดในระบบนิเวศ Ethereum การขายอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนสถาบันได้เพิ่มแรงกดดันทางการตลาดให้กับ Ethereum และราคายังคงลดลงเมื่อเทียบกับ Bitcoin

ตลาดทางเลือกและพฤติกรรมสถาบันในบริบทปัจจุบัน

จากการวิเคราะห์คำสั่งซื้อขายของตลาดออปชั่น พบว่านักลงทุนสถาบันไม่มีความมั่นใจเพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของตลาดฝ่ายเดียวในอนาคต และมีแนวโน้มที่จะลดการถือครองจากการชุมนุมมากขึ้น คำสั่งซื้อแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังของตลาดมีแนวโน้มที่จะระมัดระวัง และโดยทั่วไปนักลงทุนมักจะระมัดระวังเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้น

การลดลงของการถือครองโดยนักลงทุนสถาบันในระดับราคาที่เฉพาะเจาะจงบ่งชี้ว่าพวกเขาต้องการล็อคกำไรและลดความเสี่ยง พฤติกรรมการซื้อขายประเภทนี้บอกเป็นนัยว่าตลาดจะรักษารูปแบบที่ผันผวน และความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้นฝ่ายเดียวมีน้อย

คุณสามารถใส่ใจกับทิศทางการลงทุนได้

มุ่งเน้นไปที่ความผันผวนและมองหาผลตอบแทนที่มั่นคง

การรวมตัวบ่งชี้ตลาดหลายตัวเข้าด้วยกัน เช่น พื้นฐานของออปชั่นและฟิวเจอร์ส สามารถตรวจสอบความเชื่อมั่นของตลาดเพิ่มเติมได้ ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มระยะสั้น และนักลงทุนควรปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่มากเกินไป และรับประกันผลตอบแทนการลงทุนที่มั่นคงในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ไม่แน่นอน

ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีความผันผวนสูงในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง เช่น สกุลเงินคู่และก้อนหิมะ ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับความไม่แน่นอนของตลาด ด้วยโครงสร้างรายได้ที่ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถล็อกรายได้ในตลาดที่ผันผวน และลดความสูญเสียที่เกิดจากความผันผวนของตลาด ผลิตภัณฑ์สองสกุลเงินช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างกันภายในช่วงความผันผวนของราคาที่แตกต่างกัน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สโนว์บอลให้ผลตอบแทนคงที่แก่นักลงทุนผ่านการออกแบบระยะเวลาการสังเกตที่ยืดหยุ่นเมื่อตลาดทำให้เกิดเงื่อนไขบางประการ

ในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูง การซื้อขายที่มีความผันผวนกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญ ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเลือกที่มีมูลค่าเพิ่มตามเวลา นักลงทุนสามารถปรับปรุงความทนทานต่อข้อผิดพลาด และเพิ่มความยืดหยุ่นด้านกลยุทธ์ในตลาดที่มีความผันผวน กลยุทธ์การซื้อขายนี้ช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงผ่านรูปแบบที่สมเหตุสมผลและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างทันท่วงทีเมื่อตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรง

การจัดสรรกองทุนมีความเอนเอียงไปยังสินทรัพย์กระแสหลักและมุ่งเน้นไปที่การต้านทานความเสี่ยง

ในตลาดที่มีความผันผวนสูงในปัจจุบัน ขอแนะนำให้นักลงทุนเน้นสินทรัพย์ของตนไปที่สกุลเงินชั้นนำ เช่น Bitcoin, Ethereum เป็นต้น สัดส่วนของสกุลเงินชั้นนำในตลาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันมีแนวโน้มที่จะเลือกสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติป้องกันความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเมื่อต้องรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นขนาดเล็กและขนาดกลางอื่นๆ สกุลเงินชั้นนำเหล่านี้มีความผันผวนค่อนข้างต่ำกว่าและการรับรู้ของตลาดสูงกว่า ดังนั้นจึงแสดงความสามารถในการต้านทานความเสี่ยงได้ดีขึ้นในช่วงที่ตลาดตกตะลึง

ในขณะที่ความไม่แน่นอนของตลาดทวีความรุนแรงมากขึ้น ความได้เปรียบในการป้องกันความเสี่ยงของสกุลเงินชั้นนำก็เริ่มชัดเจนมากขึ้น ท่ามกลางความเสี่ยงที่ลดลง นักลงทุนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคงของสินทรัพย์มากขึ้น และเลือกที่จะจัดสรรเงินทุนให้กับสินทรัพย์ชั้นนำ เช่น Bitcoin และ Ethereum มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเชิงระบบ

ใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนและดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์ Decumulator ที่เปิดตัวโดย Matrixport ช่วยให้นักขุดและนักลงทุนรายใหญ่มีโอกาสลดการถือครองของตนในราคาพรีเมียมเมื่อราคาตลาดสูงกว่าราคาที่ตกลงกัน ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้นักลงทุนได้รับกระแสเงินสดที่มั่นคงท่ามกลางความผันผวนของตลาด ขณะเดียวกันก็รักษาการแข็งค่าของสินทรัพย์ในระยะยาว กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการค่อยๆ ลดการถือครองของตนที่ระดับสูงสุดในตลาด โดยล็อคกำไรไว้บางส่วนในขณะที่ยังคงมีส่วนร่วมในการเพิ่มศักยภาพของตลาดต่อไป

ด้วยการจัดหาเงินทุนแบบกลยุทธ์คอปกที่มีต้นทุนต่ำ นักลงทุนสามารถรับต้นทุนทางการเงินที่ต่ำเพียง 2% โดยไม่จำเป็นต้องเรียกหลักประกัน กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่ลดต้นทุนการใช้ทุนเท่านั้น แต่ยังให้การป้องกันข้อเสียที่มีประสิทธิภาพแก่นักลงทุน ช่วยให้พวกเขาตอบสนองต่อความต้องการเงินทุนได้อย่างยืดหยุ่นเมื่อตลาดผันผวน และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการบังคับชำระบัญชีที่เกิดจากความผันผวนของตลาดที่รุนแรง

Matrixport ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์กลยุทธ์แบบ collar ที่ให้นักลงทุนมีทางเลือกทางการเงินแบบยืมต่อมูลค่าสูง ช่วยให้พวกเขาได้รับเงินทุนสูงโดยไม่ต้องเรียกหลักประกัน วิธีการจัดหาเงินทุนนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนของเงินทุนสำหรับนักลงทุน (ต่ำสุด 2%) แต่ยังเพิ่มการใช้เงินทุน ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการความต้องการเงินทุนได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นในช่วงที่ตลาดผันผวน เมื่อเปรียบเทียบกับการกู้ยืมที่มีต้นทุนสูงแบบเดิมๆ กลยุทธ์ Collar มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าและมีเงื่อนไขทางการเงินที่ยืดหยุ่น ทำให้เป็นเครื่องมือในอุดมคติในการจัดการกับความผันผวนของตลาด

แผนการจัดหาเงินทุนแบบ Collar ยังช่วยให้นักลงทุนปกป้องความเสี่ยงด้านลบเมื่อตลาดผันผวนอย่างรุนแรงด้วยการกำหนดราคาใช้สิทธิขึ้นและลง กลไกการป้องกันที่มีโครงสร้างนี้ช่วยให้แน่ใจว่านักลงทุนจะไม่เผชิญกับความเสี่ยงของการบังคับชำระบัญชีแม้ว่าตลาดจะตกลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัยของพอร์ตการลงทุนได้ดีขึ้น

สรุป

ในบริบทของความไม่แน่นอนของตลาดในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนในการรับประกันการรักษาและการแข็งค่าของสินทรัพย์ ด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์การลงทุนของตนเอง นักลงทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนที่กำหนดได้ท่ามกลางความผันผวนของตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Matrixport ผสมผสานกลยุทธ์การตลาดที่หลากหลายเพื่อให้นักลงทุนมีทางเลือกที่หลากหลายในการจัดการกับสภาพแวดล้อมของตลาดที่ซับซ้อน เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตการลงทุนของพวกเขาจะยังคงเติบโตในระยะยาวและมั่นคงในตลาดที่มีความผันผวน

สำหรับเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น คุณสามารถดูการเล่นซ้ำเนื้อหา YouTube: https://www.youtube.com/live/x_qcPDFb3G4

เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกตลาดรายสัปดาห์ของ Matrixport

[ข้อมูลเชิงลึกตลาดรายสัปดาห์ของ Matrixport] เป็นคอลัมน์แบ่งปันความรู้เชิงโต้ตอบใหม่ที่เปิดตัวโดย Matrixport ซึ่งถ่ายทอดสดทุกสัปดาห์บน ช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ Matrixport คอลัมน์นี้มักจะเชิญนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์ชั้นนำ และ KOL มาเป็นแขกรับเชิญเพื่อหารือเกี่ยวกับตรรกะการลงทุนภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน แบ่งปันประสบการณ์การลงทุน และช่วยให้ผู้ใช้บรรลุมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

สมัครสมาชิกช่อง Matrixport Youtube ตอนนี้เพื่อติดตามการพัฒนาตลาดล่าสุดแบบเรียลไทม์

ข้อสงวนสิทธิ์: ข้อความข้างต้นไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การเสนอขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อแก่ผู้อยู่อาศัยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ที่ข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวอาจ ต้องห้ามตามกฎหมาย การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงอย่างยิ่งและไม่เสถียร การตัดสินใจลงทุนควรทำหลังจากพิจารณาสถานการณ์แต่ละอย่างอย่างรอบคอบและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน Matrixport จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในเนื้อหานี้