ต้นฉบับ｜Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

ผู้แต่ง |เวนเซอร์ ( @wenser 2010 )

บ้านรั่วแต่ฝนตกตลอดทั้งคืน และอุตสาหกรรมการเข้ารหัสต้องเผชิญกับ "ช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด" อีกครั้ง - ตลาด OKX แสดงให้เห็นว่า ราคาของ Bitcoin เคยลดลงเหลือ 52,199 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเช้านี้ และตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 53,136 ดอลลาร์สหรัฐ ตลอด 24 ชั่วโมง ลดลงมากกว่า 10% ราคา Ethereum เคยลดลงต่ำกว่า 2,100 เหรียญสหรัฐ เหลือ 2,084.69 เหรียญสหรัฐ และขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,344 เหรียญสหรัฐ ลดลงมากกว่า 20% ใน 24 ชั่วโมง

หลังจากที่ ETF สปอต Bitcoin และ ETF สปอต Ethereum ได้รับการอนุมัติและเปิดตัวสำหรับการซื้อขายออนไลน์อย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการเข้ารหัสได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ เช่น สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลก การพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และความคาดหวังของตลาด และเงื่อนไขการพัฒนาของอุตสาหกรรมเอง Odaily Planet Daily จะอธิบายและตีความการลดลงอย่างรวดเร็วของตลาดนี้ในบทความนี้

การวิเคราะห์ปัจจัยมหภาค: ความสูญเสียอย่างหนักในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ข้อพิพาทในตะวันออกกลาง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของโลกเชื่อมโยงกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก Bitcoin Spot ETF และ Ethereum Spot ETF เปิดตัวในตลาดหุ้นสหรัฐฯ อุตสาหกรรมการเข้ารหัสจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ และด้วยเหตุนี้จึงได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัจจัยมหภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดลงอาจเกิดจากสาเหตุหลักดังต่อไปนี้:

อุตสาหกรรม crypto ได้กลายเป็น "บริษัทในเครือ" ของหุ้นสหรัฐ: หุ้นสหรัฐร่วงลง 1.3 ตลาด crypto ในชั่วข้ามคืน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 4.3% ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ 0.2% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 โดยจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 114,000 คน หลังจากปรับฤดูกาลแล้ว ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 175,000 คน ซึ่ง สูงที่สุด ใน 2024 เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน หลังจากกระตุ้น กฎของแซม (นั่นคือ หากอัตราการว่างงานเฉลี่ยสามเดือนติดต่อกันสูงกว่า 0.5% ในปีที่แล้ว เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอย) หุ้นสหรัฐฯ เผชิญกับ "การลดลงอย่างมาก" ทันทีในวันถัดไป -

ในตอนเย็นของวันที่ 3 สิงหาคม สืบเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ สูญเสียมูลค่าตลาดไป 2.9 ล้านล้านดอลลาร์ ถือเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2020

ในเวลานั้น มูลค่าตลาดโดยรวมของสกุลเงินดิจิทัลอยู่ที่ประมาณ 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเทียบเท่ากับการขาดทุนของตลาดสกุลเงินดิจิทัลเกือบ 1.3 แห่ง หลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลง

รายชื่อตลาดหุ้นสหรัฐลดลงในแต่ละวัน

ในอีกสองวันข้างหน้า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ แต่ "ข่าวร้าย" จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังคงมาอย่างต่อเนื่อง: Berkshire Hathaway ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 11 ในแง่ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ได้เพิ่มการถือครองเงินสดเกือบ 90 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่ 2 และ ลดการถือครองหุ้น Apple ลงเกือบ 50% Intel ประกาศเลิกจ้างพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท และคาดว่าจะเลิกจ้างพนักงานประมาณ 15% (พนักงานประมาณ 15,000 ถึง 17,000 คน) และจะหยุดจ่ายเงินปันผลในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 จนกว่ากระแสเงินสดของบริษัทจะดีขึ้น และราคาหุ้นดิ่งลงหลังตลาดเกือบ 20% ชิปปัญญาประดิษฐ์ตัวใหม่ ของ Nvidia ล่าช้าไปอย่างน้อย 3 เดือนเนื่องจากข้อบกพร่องด้านการออกแบบ ส่งผลกระทบต่อบริษัทหุ้นในสหรัฐฯ หลายแห่ง เช่น Meta, Google และ ไมโครซอฟต์

นอกจากนี้ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังขาดทุนหนักอีกด้วย โดยดัชนี Topix ส่งผลให้กลไกเซอร์กิตเบรกเกอร์ร่วงลง 20% จากระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคม และตกลงสู่ตลาดหมีทางเทคนิค ส่วนฟิวเจอร์สของกระทรวงการคลังได้กระตุ้นให้เกิดกลไกเซอร์กิตเบรกเกอร์ของญี่ปุ่น - อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประจำปีลดลงเหลือ 0.785% ระหว่างวันลดลง 17 จุดพื้นฐาน ดัชนี Nikkei ลดลงมากกว่า 2,900 จุด โดยลดลง 8.17% ในวันนี้ ดัชนีตลาดองค์กรการเติบโตของเกาหลีใต้ (KOSDAQ) ยังได้กระตุ้นให้เกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์หลังจากร่วงลง 8%

สถานการณ์ปั่นป่วนในตะวันออกกลาง: ความขัดแย้งระหว่างอิหร่าน-อิสราเอล, ความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์-อิสราเอล, การโจมตีของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน

หลังจากการลอบสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสเมื่อเร็วๆ นี้ สถานการณ์ทางการเมืองในตะวันออกกลางได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง——

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ สหรัฐฯ และอิสราเอล คาดการณ์ว่าอิหร่านจะเริ่มการโจมตีในวันจันทร์ ฮามาส กล่าวว่าจะระบุตัวผู้นำคนใหม่ขององค์กรอีกครั้ง และระบุว่าองค์กรยังคงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปและมีความสามารถในการดำเนินงานของตนได้ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดก็ยืนหยัดในการต่อต้านอิสราเอล

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ตามรายงานของ AXIOS สหรัฐฯ แจ้งกลุ่มเจ็ดว่าอิหร่านอาจโจมตีอิสราเอลภายใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า ในช่วงเช้าตรู่ของเวลาท้องถิ่นที่ 5 กลุ่มฮิซบุลลอฮ์เลบานอนประกาศว่าได้ใช้โดรนหลายลำในการโจมตีอาเยเลต ฮาชาฮา สำนักงานใหญ่ของกองพลที่ 91 ของอิสราเอลในอาเยเลต ฮาชาฮาร์ ฮิซบอลเลาะห์เลบานอนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้การลอบสังหารและการโจมตีที่ดำเนินการโดยกองทัพอิสราเอลในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน

สถานการณ์การเมืองสหรัฐฯ: แฮร์ริสปะทะทรัมป์ อนาคตการเมืองสหรัฐฯ ไม่แน่นอน

การเลือกตั้งสหรัฐฯ ดำเนินไปอย่างเต็มกำลัง แต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แฮร์ริสแซงหน้าทรัมป์จนกลายเป็น "ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด" - เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ทีมรณรงค์หาเสียงของทรัมป์ประกาศว่าสามารถระดมทุนได้ 138.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบกับครั้งก่อน การรณรงค์หาเสียงของแฮร์ริสประกาศว่าระดมทุนได้ 200 ล้านดอลลาร์ในเจ็ดวัน (สองในสามมาจากผู้บริจาคครั้งแรก) การต่อสู้ระหว่างพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตยังคงดำเนินต่อไป ทำให้เกิดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจใน สหรัฐ.

ความวุ่นวายในอุตสาหกรรม Crypto: Jump Trading, Gemini, การชำระบัญชีออนไลน์

นอกเหนือจากผลกระทบที่ไม่คาดคิดจากภาคการเงินแบบดั้งเดิมและปัจจัยมหภาคแล้ว อุตสาหกรรมการเข้ารหัสยังได้เปิด "การกวาดล้างครั้งใหญ่" รอบใหม่ โดยส่วนใหญ่มาจากประเด็นต่อไปนี้:

Jump Crypto: FTX อื่นเหรอ?

ข่าวล่าสุด ตาม การติดตาม ของ Lookonchain Jump Trading ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Jump Crypto ขายได้ 120,695 wstETH ($481 ล้าน) ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม มีการขาย 83,000 wstETH ($377 ล้าน) เหลือ 37,604 wstETH ($104 ล้าน) . ในเดือนมิถุนายน ข่าวการตลาดกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้ทำการสอบสวน Jump Crypto Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX โพสต์บทความ ว่ามี "ชายร่างใหญ่" ถูกกำจัดและขายสินทรัพย์ crypto ทั้งหมด ชุมชนคาดเดาว่าเขาอาจหมายถึง Jump Crypto (ก่อตั้งในเดือนกันยายน 2021)

ตาม การติดตาม ของ Scopescan หลังจากตรวจสอบที่อยู่เงินฝาก Binance ของ Jump Crypto แล้ว ก็ได้มีการฝาก ETH มูลค่า 91 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว

ราศีเมถุน เหลียนจวง: ทุกอย่างโอเคไหม?

เมื่อเช้านี้ Cameron Winklevoss ผู้ร่วมก่อตั้ง Gemini ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนชื่อดังในอเมริกา จู่ๆ ก็โพสต์ข้อความ ว่า "ทุกอย่างเรียบร้อยดี (ทุกอย่างเรียบร้อยดี)"

ในขณะนี้ที่ตลาดตกต่ำอย่างรวดเร็ว ก็ไม่ชัดเจนว่าคำกล่าวนี้บอกเป็นนัยว่าราศีเมถุนได้แก้ไขปัญหาสำคัญแล้วหรือเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรม

ทวีตของราศีเมถุน เหลียนฉวง

คลื่นการชำระบัญชีออนไลน์: Ethereum กลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม นักลงทุนรายหนึ่ง ถูกชำระบัญชีเป็นจำนวน 1,688 ETH ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 5.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากราคาในตลาดลดลง

วันนี้ การชำระบัญชีระลอกใหม่เกิดขึ้นเมื่อตลาดร่วงลงอย่างรวดเร็ว:

ที่อยู่ 0x 790 c ถูกชำระบัญชีเป็นเงิน 20,500 AAVE ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ

ที่อยู่ 0x 47 ab ถูกชำระบัญชีด้วย 89.43 WBTC (มูลค่า 5.28 ล้านดอลลาร์) และ 2,790 cETH (มูลค่า 156,760 ดอลลาร์)

ที่อยู่ 0x 9 cbf ถูกชำระบัญชีด้วยประมาณ 14.63 WBTC (ประมาณ $867,650) และ 6,880 AAVE (ประมาณ $680,430)

Ethereum bull whale 0x ac 4 e ได้รับการชำระบัญชีแล้วในราคา 7,467.5 WETH (มูลค่าประมาณ 22.3 ล้านดอลลาร์)

วาฬบางตัว 0x 1111 ได้ถูกชำระบัญชีเป็นมูลค่าประมาณ 6,230 WETH (มูลค่า 19.6 ล้านเหรียญสหรัฐ)

Ethereum bull 0x 99 e 8 ได้รับการชำระหนี้ประมาณ 21.5 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งรวมถึง 5,730.5 WETH และ 108,500 cETH;

ที่อยู่ 0x 4446 ได้รับการชำระบัญชีแล้วจำนวน 167,740 cETH มูลค่า 9.12 ล้านดอลลาร์

สินทรัพย์ crypto ประมาณ 8.7 ล้านดอลลาร์ถูกชำระบัญชีที่ที่อยู่ 0x 6646 ซึ่งรวมถึง 9.48 WBTC และ 2,000 ETH

ที่อยู่ 0x 0 b 5 a ถูกชำระบัญชีเป็นเงิน 2,269 WETH มูลค่า 5.7 ล้านดอลลาร์

ตาม ข้อมูล ของ DefiLlama Ethereum มีโควต้าสินเชื่อ on-chain และการชำระหนี้ออนไลน์ประมาณ 33.6 ล้านดอลลาร์ใกล้กับ 2,101 ดอลลาร์ และประมาณ 91.4 ล้านดอลลาร์ในโควต้าสินเชื่อออนไลน์และการชำระหนี้ใกล้ 1,959 ดอลลาร์

มุมมองตลาดโดยสรุป: กองทัพอากาศฝ่ายเดียวกับกองทัพหลายกองทัพรั้น

นอกจากนี้ยังมีมุมมองของตลาดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความผันผวนที่รุนแรงล่าสุด:

อัตราการว่างงานกระตุ้นให้เกิดการขายสกุลเงินดิจิทัล

เพื่อตอบสนองต่อการลดลงของ Bitcoin ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา Dan Dolev นักวิเคราะห์อาวุโสของ Mizuho Securities กล่าว ว่า Bitcoin ยังไม่ใช่ที่หลบภัยที่ผู้คนคาดหวัง หากการว่างงานเพิ่มขึ้นและผู้คนตกงาน นักลงทุนจะต้องเลิกโทเค็นของตน

Matthew Graham ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ Ryze Labs กล่าวว่ามีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Bitcoin ในระยะสั้น รวมถึงความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลง ความเป็นไปได้ที่ Trump จะชนะการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารของ Harris การปฏิรูปนโยบายสกุลเงินดิจิทัล ตลาดกำลังประเมินความเป็นไปได้และผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวอย่างกระตือรือร้น

ETF หุ้นสหรัฐฯ ไหลออกวันเดียวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ 3 เดือน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม Spot Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ ประสบกับ การไหลออกในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุด ในรอบกว่า 90 วัน (มากกว่า 60 วันทำการซื้อขาย) นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม การไหลออกรวมในวันนั้นอยู่ที่ 237.45 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดเช่นกัน การไหลออกตั้งแต่เดือนมกราคม การไหลออกในวันเดียวสูงสุดเป็นอันดับสี่นับตั้งแต่เปิดตัว Bitcoin ETF

การวิจัย 10 เท่า: Bitcoin อาจตกลงไปที่ 42,000 ดอลลาร์

10x Research ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย crypto ที่มีชื่อเสียง ได้ออก เอกสาร ระบุว่าคาดว่าแนวรับที่ 55,000 ดอลลาร์จะลดลงต่ำกว่า ซึ่งอาจผลักดันราคาให้ต่ำถึง 42,000 ดอลลาร์ ในสถานการณ์นี้ Ethereum อาจร่วงลงต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์ แม้ว่าความอ่อนแอทางเศรษฐกิจจะรุนแรงเล็กน้อย โครงสร้างตลาดที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง ข้อมูลออนไลน์ และการวิเคราะห์วัฏจักรบ่งชี้ว่าจะมีแรงกดดันเพิ่มเติมในอนาคต

เงินเยนของญี่ปุ่นและ Ethereum กลายเป็นกองกำลังหลักในการลดลง

Hayden Hughes หัวหน้าฝ่ายการลงทุนสกุลเงินดิจิตอลของบริษัทการเงินครอบครัว Evergreen Growth กล่าวว่า สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของการคลายตัวของการซื้อขายเงินเยน เนื่องจากนักเก็งกำไรปรับตัวให้เข้ากับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในญี่ปุ่น ” เขากล่าว ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากความผันผวน”
Justin D'Anethan หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Keyrock ผู้สร้างตลาดกล่าวว่าการลดลงของตลาดสกุลเงินดิจิตอลนั้นบางส่วนนำโดย Ethereum ซึ่งได้รับผลกระทบจากข่าวการขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ Ethereum ที่น่าสงสัยโดย Jump การเข้ารหัสลับ

ชายคนหนึ่ง กองทัพมากมาย: Circle CEO กลายเป็นชนกลุ่มน้อย

Jeremy Allaire ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Circle โพสต์บน เว้นแต่คุณจะมาที่นี่เพื่อซื้อขาย”

สรุป: Bitcoin และ Ethereum ประสบกับการทดสอบหลายครั้ง และยังเร็วเกินไปที่จะซื้อจุดต่ำสุด

จากข้อมูลของ CoinGecko มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิตอลลดลงต่ำกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และปัจจุบันอยู่ที่ 1.95 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ Bloomberg ระบุว่า Bitcoin ได้บันทึกการลดลงรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดความผิดพลาดของ FTX นับตั้งแต่ต้นปีนี้ กำไรของ Bitcoin ได้ลดลง เหลือ 34 ประมาณ %; ETH ประสบปัญหาการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 โดยเมื่อลบกำไรทั้งหมดในปีนี้

หลังจากผ่านการทดสอบข้างต้นหลายครั้งแล้ว อาจเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเรากำลังซื้อกางเกงด้านล่าง