Foresight Ventures: จะทำกำไรจากการบีบสั้นของ altcoin ได้อย่างไร?
ชื่อระดับแรก
1. บีบสั้นคืออะไร?
การเปิดสถานะขายช่วยให้เทรดเดอร์ได้กำไรจากราคาสินทรัพย์ที่ลดลง นี่เป็นวิธีทั่วไปในการป้องกันตำแหน่งที่มีอยู่หรือการเคลื่อนไหวของตลาดที่เป็นขาลง แต่การเทรดระยะสั้นอาจมีความเสี่ยงสูงในบางครั้ง ประการแรก เมื่อคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันและผู้ขายชอร์ตจำนวนมากถูกบังคับให้ปิดตำแหน่งและซื้อสินทรัพย์ต่อไป ความต้องการระยะสั้นในตลาดจะเกินปริมาณหมุนเวียน และเมื่อราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่เพียงพอ การจัดหาอาจก่อให้เกิดธุรกรรมการบีบสั้น ๆ ประการที่สอง เมื่อกลุ่มที่บิดเบือนดูดซับและมุ่งความสนใจไปที่แผ่นวงจรหมุนเวียน ดังนั้นผู้ขายชอร์ตในตลาดจึงไม่มีแหล่งอื่นในการซื้อชิปคืนนอกจากกลุ่มนี้ มันจะกระตุ้นการบีบชอร์ตที่บิดเบือนเช่นกัน
ชื่อระดับแรก
2. ตัวบ่งชี้ที่สำคัญหลายตัวของการซื้อขายแบบบีบสั้น
1. อัตราเงินทุนของสัญญา:การบีบสั้นเกิดขึ้นเมื่อตำแหน่งสั้นมีจำนวนมากกว่าตำแหน่งยาวอย่างท่วมท้น ลักษณะเฉพาะคือเมื่ออัตราการระดมทุนของสัญญาของ altcoin หนึ่งๆ เกิน -0.1% (นั่นคือ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นรายวันคือ 0.3% และอัตราดอกเบี้ยรายปีสูงกว่า 100%) หมายความว่าระยะสั้น short- ความเชื่อมั่นในระยะนี้รุนแรงมากและจะเร่งขึ้นหากเกิน -0.75% เพิ่มขึ้น ในกรณีการสนทนาต่อไปนี้ พบว่ามีอัตราการระดมทุนติดลบอย่างมาก
2. ตำแหน่งสัญญา:ยิ่งไปกว่านั้น ยิ่งสภาพคล่องถูกล็อคมากเท่าใด ความผันผวนก็จะยิ่งสร้างความผันผวนได้มากขึ้นเท่านั้น โดยส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นในสองด้าน ประการแรก ยิ่งสถานะสัญญาใกล้เคียงกับมูลค่าตลาดหมุนเวียนและยิ่งปริมาณการซื้อขายสัญญาใกล้เคียงกับ 50% ของปริมาณการซื้อขายสปอตมากเท่าไหร่ ประการที่สอง ตำแหน่งสัญญาควรเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ว่ากองทุนหลักกำลังเข้าสู่ตลาด หากดอกเบี้ยเปิดลดลง หมายความว่ากองทุนหลักกำลังถอยกลับ และจำเป็นต้องขายทำกำไรในเวลานี้
3. การกระจายชิป:ชื่อระดับแรก
3. การวิเคราะห์กรณีคลาสสิกล่าสุดหลายกรณี
1、LINA：Linear เป็นโปรโตคอลสินทรัพย์สังเคราะห์ที่มีลักษณะคล้าย defi ที่เข้ากันได้กับ cross-chain และพื้นฐานของมันนั้นขาดความดแจ่มใส ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม LUSD เหรียญ Stablecoin ที่สร้างขึ้นใหม่เริ่มได้รับการจำนำ และอัตราส่วนการจำนำสูงถึง 22% ของมูลค่าหมุนเวียน เหรียญ Stablecoins LUSD และ BUSD มีอัตราผลตอบแทนสูงถึง 60% สำหรับโทเค็นการขุด LP LINA ซึ่งดึงดูดอัตราส่วนประมาณ 10% ของการขุดที่มีการป้องกันความเสี่ยง กำลังหลักของตลาดซื้อ 23% ของอุปทานหมุนเวียน ด้วยวิธีนี้ 22% ของการจำนำและ 23% ของการควบคุมของนายธนาคาร รวมประมาณ 50% ของชิป LINA จะถูกล็อค นี่เป็นการบีบสั้นแบบบิดเบือนโดยทั่วไป เจ้ามือถือสัญญาการชักใยแบบจุด
เราสามารถสังเกตได้ว่าอัตราการระดมทุนตามสัญญาของ LINA นั้นเกิน -0.1% อย่างมากตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม และถึงอัตราการระดมทุนสูงสุดที่ -2% ในวันที่ 31 พฤษภาคมและ 3 มิถุนายน สถานะของสัญญาได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม โดยมีสถานะอยู่ที่ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่มูลค่าตลาดหมุนเวียนในขณะนี้อยู่ที่ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ปริมาณการซื้อขายสัญญาอยู่ที่ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใกล้เคียงกับ 50 % ของปริมาณการซื้อขายสปอตที่ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถนำไปสู่สถานะขายได้อย่างง่ายดาย เพื่อปิดสถานะที่อุปทานมีมากกว่าอุปสงค์ ดังนั้นในช่วงสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคมถึง 3 มิถุนายน ราคาของสกุลเงิน LINA เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 2-3 เท่า
2、ARPA：เครือข่าย ARPA เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยแบบกระจายศูนย์และเป็นเครือข่ายสาธารณะส่วนตัวในปี 2561 การสร้างตัวสร้างตัวเลขสุ่มเสร็จสิ้นเมื่อเร็วๆ นี้ และดำเนินการทดสอบเครือข่ายระยะที่สองแล้ว คาดว่าเครือข่ายหลักจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ ผู้ดูแลสภาพคล่องรายใหม่ถูกแทนที่โดย DWF ในเดือนเมษายน และ DWF อยู่ในตลาดสำหรับโครงการเข้ารหัสอื่น ๆ หลายครั้งในประวัติศาสตร์
เราสามารถสังเกตเห็นว่าอัตราการระดมทุนตามสัญญาของ ARPA นั้นเกิน -0.1% อย่างมากตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม แม้ว่าจะมีการพลิกผันในช่วงกลาง แต่อัตราที่สูงนั้นยังคงดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม และมูลค่าสูงสุดนั้นสูงถึง -1% ที่สำคัญกว่านั้น ตำแหน่งสัญญาได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม และดอกเบี้ยเปิดอยู่ที่ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าตลาดหมุนเวียนที่ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณสัญญาอยู่ที่ 30 ล้านดอลลาร์ เกือบ 50% ของปริมาณสปอตที่ 70 ล้านดอลลาร์ เป็นผลให้ตลาด ARPA short-squeeze เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 3-4 เท่าภายในสองสัปดาห์
3、MTL：Metal เป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินสินทรัพย์เข้ารหัสพร้อมสิ่งจูงใจสำหรับผู้ใช้ เป็นโครงการเก่าในปี 2560 ผู้เล่นหลักในตลาดควบคุมประมาณ 10% ของตลาดหมุนเวียน และปริมาณการซื้อขายในการแลกเปลี่ยน Upbit ของเกาหลีนั้นสูงเกินจริงเมื่อเร็ว ๆ นี้
เราสังเกตได้ว่าอัตราการระดมทุนตามสัญญาของ MTL นั้นผิดปกติในวันที่ 6 พฤษภาคม แต่การบีบสั้นๆ สิ้นสุดลงเร็วเกินไปหนึ่งวัน จากนั้นมีความผิดปกติอีกครั้งในวันที่ 6 มิถุนายน และมีค่าสูงสุดที่ -1.8% ในช่วงเวลาต่อมา ที่สำคัญกว่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน ดอกเบี้ยเปิดของสัญญาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และดอกเบี้ยเปิดอยู่ที่ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าตลาดหมุนเวียนที่ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณสัญญาอยู่ที่ 80 ล้านดอลลาร์ เกือบ 50% ของปริมาณสปอตที่ 160 ล้านดอลลาร์ การบีบสั้นนี้ทำให้ MTL เพิ่มขึ้น 2-3 ครั้งภายในหนึ่งสัปดาห์
ชื่อระดับแรก
มีข้อดีและข้อเสียสำหรับทุกเหรียญ และมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งในการเทรดแบบ Short Squeeze
มีข้อดีและข้อเสียสำหรับทุกเหรียญ และมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งในการเทรดแบบ Short Squeeze
1. การแลกเปลี่ยนที่เข้ารหัสจะแก้ไขกฎชั่วคราวหากขีดจำกัดตำแหน่งเริ่มต้นเพิ่มขึ้น แสดงว่าเป็นขาขึ้น หากขีดจำกัดตำแหน่งเริ่มต้นลดลง แสดงว่าเป็นลบ ตัวอย่างเช่น Binance Exchange ปรับเลเวอเรจและระดับมาร์จิ้นของ LINAUSDT ชั่วคราวในวันที่ 3 มิถุนายน และปรับเลเวอเรจและระดับมาร์จิ้นของ MTLUSDT ชั่วคราวในวันที่ 7 มิถุนายน นี่เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่า "เราต้องเปลี่ยนกฎเมื่อใดก็ได้" หมายความว่าอย่า อย่าให้เราแลกเงินกองกลางเพียงเพราะคุณทำเงินได้
2. มูลค่าผลตอบแทนที่ตามมาของ altcoinsข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความ Foresight Ventures ทั้งหมดไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นคำแนะนำในการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดประเมินการยอมรับความเสี่ยงส่วนบุคคลและตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ
เกี่ยวกับ Foresight Ventures
Foresight Ventures เดิมพันกับนวัตกรรมของสกุลเงินดิจิทัลในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า บริษัทจัดการกองทุนหลายแห่ง: กองทุน VC, กองทุนการจัดการรองที่ใช้งานอยู่, FOF หลายกลยุทธ์, กองทุน S วัตถุประสงค์พิเศษ "Foresight Secondary Fund l" โดยมีขนาดการจัดการสินทรัพย์รวมเท่ากับ มากกว่า 4 หนึ่งร้อยล้านเหรียญสหรัฐ Foresight Ventures ยึดมั่นในแนวคิด "ไม่ซ้ำใคร เป็นอิสระ ก้าวร้าว ระยะยาว" และให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวางสำหรับโครงการผ่านพลังทางนิเวศวิทยาที่แข็งแกร่ง ทีมงานมาจากบุคลากรอาวุโสจากบริษัทการเงินและเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น Sequoia China, CICC, Google, Bitmain เป็นต้น
Website: https://www.foresightventures.com
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความ Foresight Ventures ทั้งหมดไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นคำแนะนำในการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดประเมินการยอมรับความเสี่ยงส่วนบุคคลและตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ
